广发均衡价值混合A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
9.65%
67.24%
志邦家居
603801
15.75
-5.29%
9.34%
58.39%
泸州老窖
000568
180.30
-6.37%
7.51%
17.74%
羚锐制药
600285
20.99
-0.24%
6.88%
-3.79%
金斯瑞生物科技
01548
---
5.69%
新增
松井股份
688157
35.90
-2.21%
5.54%
41.01%
巨子生物
02367
---
5.01%
-0.25%
爱尔眼科
300015
12.69
-2.08%
4.66%
新增
瑞华泰
688323
14.40
-3.87%
3.90%
7.10%
力诺特玻
301188
16.79
-3.12%
3.73%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
志邦家居
603801
24.04
7.38%
新增
泸州老窖
000568
3.57
6.95%
35.57%
羚锐制药
600285
43.28
6.46%
1.66%
腾讯控股
00700
2.07
5.88%
新增
健民集团
600976
6.86
4.91%
53.35%
巨子生物
02367
16.16
4.82%
新增
科济药业-B
02171
54.35
4.51%
10.21%
福瑞股份
300049
20.00
4.27%
83.50%
五粮液
000858
2.77
4.21%
13.36%
东阿阿胶
000423
8.20
4.07%
新增
瑞华泰
688323
17.50
3.89%
---
阿科力
603722
8.30
3.84%
---
科伦药业
002422
13.66
3.77%
---
松井股份
688157
6.28
3.07%
---
贵州茅台
600519
0.19
2.99%
---
格力电器
000651
8.73
2.96%
---
常山药业
300255
59.65
2.77%
---
大参林
603233
10.00
2.60%
---
恒辉安防
300952
11.00
2.31%
---
瑞丰新材
300910
4.28
2.00%
---
同花顺
300033
1.07
1.74%
---
益丰药房
603939
5.00
1.72%
---
迈瑞医疗
300760
0.54
1.50%
---
百利天恒
688506
1.93
1.30%
---
金牌厨柜
603180
3.19
0.99%
---
金城医药
300233
4.81
0.85%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
科济药业-B
02171
48.80
8.90%
-5.12%
羚锐制药
600285
42.56
7.56%
11.75%
泸州老窖
000568
2.30
7.03%
33.04%
五粮液
000858
2.40
5.91%
新增
山西汾酒
600809
1.40
5.44%
19.29%
迈瑞医疗
300760
1.22
5.25%
0.00%
七一二
603712
10.15
4.83%
新增
瑞华泰
688323
14.89
4.82%
2.69%
贵州茅台
600519
0.20
4.71%
0.00%
药明康德
603259
3.78
4.17%
0.00%
圣泉集团
605589
13.53
3.94%
---
金山办公
688111
1.05
3.78%
---
阳光电源
300274
2.46
3.75%
---
招商银行
600036
7.00
3.55%
---
先声药业
02096
23.20
3.28%
---
紫光国微
002049
1.50
2.69%
---
康诺亚-B
02162
3.85
2.39%
---
健民集团
600976
3.20
2.17%
---
平安银行
000001
12.00
2.15%
---
首药控股
688197
6.00
1.98%
---
招商银行
03968
2.10
1.12%
---
康龙化成
300759
1.20
1.11%
---
福瑞股份
300049
3.30
1.10%
---
国光电气
688776
0.24
0.58%
---
键凯科技
688356
0.02
0.04%
---
南模生物
688265
0.04
0.03%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
科济药业-B
02171
51.30
7.86%
31.38%
羚锐制药
600285
37.56
6.60%
7.72%
贵州茅台
600519
0.20
5.71%
0.00%
药康生物
688046
12.42
5.69%
93.56%
迈瑞医疗
300760
1.22
5.56%
新增
泸州老窖
000568
1.54
5.41%
29.87%
山西汾酒
600809
1.13
5.21%
89.38%
紫光国微
002049
2.20
4.82%
43.53%
瑞华泰
688323
14.49
4.66%
47.17%
药明康德
603259
3.78
4.13%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
金城医药
300233
16.71
9.32%
59.60%
科济药业-B
02171
35.20
8.60%
41.62%
羚锐制药
600285
34.66
8.49%
10.21%
贵州茅台
600519
0.20
7.99%
0.00%
药明康德
603259
3.78
7.68%
0.00%
泸州老窖
000568
1.08
5.20%
0.00%
横店东磁
002056
9.50
4.94%
新增
晶澳科技
002459
3.19
4.92%
新增
中兵红箭
000519
8.45
4.81%
新增
紫光国微
002049
1.24
4.60%
0.00%
舍得酒业
600702
1.00
3.99%
---
瑞华泰
688323
7.65
3.62%
---
贝达药业
300558
1.66
1.97%
---
天合光能
688599
1.33
1.70%
---
阳光电源
300274
0.80
1.54%
---
普利制药
300630
2.20
1.51%
---
天顺风能
002531
4.26
1.37%
---
锦浪科技
300763
0.30
1.25%
---
欧派家居
603833
0.39
1.15%
---
芯海科技
688595
1.00
1.13%
---
兆易创新
603986
0.40
1.11%
---
北京君正
300223
0.49
1.02%
---
先声药业
02096
6.20
0.89%
---
康宁杰瑞制药-B
09966
6.60
0.89%
---
山西汾酒
600809
0.12
0.76%
---
航天发展
000547
3.10
0.72%
---
药康生物
688046
0.80
0.46%
---
博汇股份
300839
0.65
0.17%
---
福元医药
601089
0.13
0.05%
---
联合精密
001268
0.03
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
药明康德
603259
3.78
8.61%
46.03%
羚锐制药
600285
31.12
8.34%
31.36%
贵州茅台
600519
0.20
6.97%
0.00%
美畅股份
300861
3.93
5.46%
23.66%
甬金股份
603995
4.88
5.45%
-63.93%
科济药业-B
02171
20.55
5.21%
新增
紫光国微
002049
1.24
5.14%
13.71%
金城医药
300233
6.75
5.05%
-116.30%
健民集团
600976
3.57
4.43%
新增
泸州老窖
000568
1.08
4.07%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
甬金股份
603995
8.00
8.13%
0.00%
金城医药
300233
14.60
7.46%
30.82%
贵州茅台
600519
0.20
7.20%
20.00%
五粮液
000858
1.64
6.41%
0.00%
羚锐制药
600285
21.36
5.93%
-111.80%
泸州老窖
000568
1.08
4.82%
-20.37%
药明康德
603259
2.04
4.25%
新增
紫光国微
002049
1.07
4.23%
新增
美畅股份
300861
3.00
4.10%
0.00%
福耀玻璃
600660
4.66
3.86%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
羚锐制药
600285
45.24
9.67%
-21.62%
五粮液
000858
1.64
7.12%
42.68%
甬金股份
603995
8.00
6.54%
0.00%
金城医药
300233
10.10
5.87%
14.85%
贵州茅台
600519
0.16
5.80%
新增
泸州老窖
000568
1.30
5.70%
61.54%
我武生物
300357
4.70
5.45%
0.00%
菲利华
300395
5.00
4.93%
40.00%
康宁杰瑞制药-B
09966
16.60
4.83%
30.12%
美畅股份
300861
3.00
4.65%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
天孚通信
300394
29.54
12.39%
-37.83%
羚锐制药
600285
55.02
9.86%
新增
腾讯控股
00700
1.11
9.21%
-432.43%
普利制药
300630
5.89
5.27%
新增
甬金股份
603995
8.00
5.25%
新增
我武生物
300357
4.70
5.14%
-559.79%
五粮液
000858
0.94
4.78%
-1197.87%
亚盛医药-B
06855
6.89
4.60%
-1004.21%
金城医药
300233
8.60
4.18%
新增
康宁杰瑞制药-B
09966
11.60
4.09%
新增
康泰生物
300601
1.33
3.38%
---
海大集团
002311
2.14
2.98%
---
锦浪科技
300763
0.85
2.62%
---
菲利华
300395
3.00
2.47%
---
晶澳科技
002459
2.80
2.34%
---
福斯特
603806
1.18
2.12%
---
前沿生物
688221
5.66
2.04%
---
泸州老窖
000568
0.50
2.01%
---
舜宇光学科技
02382
0.50
1.74%
---
信义光能
00968
5.00
1.19%
---
东诚药业
002675
1.86
0.67%
---
中望软件
688083
0.04
0.36%
---
长春高新
000661
0.03
0.20%
---
德固特
300950
0.18
0.12%
---
中伟股份
300919
0.04
0.10%
---
深科达
688328
0.15
0.10%
---
贝泰妮
300957
0.02
0.09%
---
西力科技
688616
0.39
0.09%
---
瑞丰银行
601528
0.22
0.06%
---
今世缘
603369
0.07
0.06%
---
联科科技
001207
0.07
0.04%
---
震裕科技
300953
0.02
0.04%
---
立高食品
300973
0.02
0.04%
---
创识科技
300941
0.04
0.03%
---
华菱线缆
001208
0.18
0.02%
---
百川畅银
300614
0.03
0.02%
---
通用电梯
300931
0.07
0.02%
---
中辰股份
300933
0.11
0.02%
---
药易购
300937
0.02
0.02%
---
南极光
300940
0.03
0.02%
---
易瑞生物
300942
0.04
0.02%
---
曼卡龙
300945
0.05
0.02%
---
冠中生态
300948
0.03
0.02%
---
恒辉安防
300952
0.03
0.02%
---
嘉亨家化
300955
0.02
0.02%
---
英力股份
300956
0.04
0.02%
---
中金辐照
300962
0.06
0.02%
---
共同药业
300966
0.03
0.02%
---
格林精密
300968
0.10
0.02%
---
苏文电能
300982
0.03
0.02%
---
税友股份
603171
0.05
0.02%
---
德才股份
605287
0.03
0.02%
---
博俊科技
300926
0.04
0.01%
---
江天化学
300927
0.02
0.01%
---
华骐环保
300929
0.02
0.01%
---
屹通新材
300930
0.03
0.01%
---
春晖智控
300943
0.03
0.01%
---
通业科技
300960
0.02
0.01%
---
深水海纳
300961
0.04
0.01%
---
中洲特材
300963
0.03
0.01%
---
博亚精工
300971
0.02
0.01%
---
万辰生物
300972
0.04
0.01%
---
商络电子
300975
0.05
0.01%
---
中红医疗
300981
0.01
0.01%
---
致远新能
300985
0.02
0.01%
---
志特新材
300986
0.03
0.01%
---
川网传媒
300987
0.03
0.01%
---
泰福泵业
300992
0.02
0.01%
---
奇德新材
300995
0.02
0.01%
---
宁波方正
300998
0.02
0.01%
---
杭州热电
605011
0.05
0.01%
---
铁建重工
688425
0.10
0.01%
---
和辉光电
688538
0.20
0.01%
---
德迈仕
301007
0.01
0.00%
---
可靠股份
301009
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1.69
8.25%
0.00%
五粮液
000858
12.20
7.95%
-8.20%
腾讯控股
00700
5.91
7.41%
0.00%
美的集团
000333
35.82
7.16%
-15.63%
康泰生物
300601
19.61
6.53%
45.95%
泸州老窖
000568
10.20
5.58%
0.00%
亚盛医药-B
06855
76.08
4.74%
91.98%
我武生物
300357
31.01
4.44%
新增
智飞生物
300122
9.50
3.98%
新增
天孚通信
300394
40.71
3.98%
11.57%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美的集团
000333
41.42
8.98%
0.00%
五粮液
000858
13.20
8.66%
0.00%
贵州茅台
600519
1.69
7.59%
新增
腾讯控股
00700
5.91
6.30%
35.70%
泸州老窖
000568
10.20
5.18%
新增
山西汾酒
600809
6.00
5.06%
新增
立讯精密
002475
37.30
4.70%
14.74%
天孚通信
300394
36.00
4.31%
新增
康泰生物
300601
10.60
4.16%
新增
平安银行
000001
90.00
3.91%
新增
科锐国际
300662
30.58
3.72%
---
宁波银行
002142
45.60
3.62%
---
三一重工
600031
44.30
3.48%
---
迈瑞医疗
300760
3.00
2.87%
---
洋河股份
002304
5.00
2.65%
---
万华化学
600309
12.00
2.46%
---
金城医药
300233
57.30
2.45%
---
分众传媒
002027
100.00
2.22%
---
隆基股份
601012
9.90
2.05%
---
京东方A
000725
147.00
1.98%
---
瀚蓝环境
600323
30.50
1.70%
---
甬金股份
603995
26.30
1.54%
---
白云机场
600004
47.80
1.52%
---
海信家电
000921
30.00
0.97%
---
康弘药业
002773
7.99
0.86%
---
亚盛医药-B
06855
6.10
0.44%
---
恒玄科技
688608
0.09
0.07%
---
蓝特光学
688127
0.53
0.04%
---
迦南智能
300880
0.37
0.03%
---
润阳科技
300920
0.25
0.02%
---
步科股份
688160
0.28
0.02%
---
欧陆通
300870
0.05
0.01%
---
回盛生物
300871
0.06
0.01%
---
天阳科技
300872
0.07
0.01%
---
金春股份
300877
0.06
0.01%
---
火星人
300894
0.06
0.01%
---
广联航空
300900
0.08
0.01%
---
博俊科技
300926
0.36
0.01%
---
江天化学
300927
0.22
0.01%
---
今世缘
603369
0.08
0.01%
---
中晶科技
003026
0.05
0.00%
---
振邦智能
003028
0.04
0.00%
---
吉大正元
003029
0.07
0.00%
---
祖名股份
003030
0.05
0.00%
---
中瓷电子
003031
0.04
0.00%
---
南大环境
300864
0.02
0.00%
---
杰美特
300868
0.05
0.00%
---
海晨股份
300873
0.04
0.00%
---
维康药业
300878
0.04
0.00%
---
大叶股份
300879
0.05
0.00%
---
盛德鑫泰
300881
0.03
0.00%
---
万胜智能
300882
0.04
0.00%
---
华业香料
300886
0.01
0.00%
---
爱克股份
300889
0.04
0.00%
---
翔丰华
300890
0.03
0.00%
---
惠云钛业
300891
0.11
0.00%
---
品渥食品
300892
0.03
0.00%
---
熊猫乳品
300898
0.05
0.00%
---
仲景食品
300908
0.03
0.00%
---
汇创达
300909
0.03
0.00%
---
亿田智能
300911
0.03
0.00%
---
特发服务
300917
0.03
0.00%
---
南山智尚
300918
0.11
0.00%
---
中伟股份
300919
0.04
0.00%
---
法本信息
300925
0.03
0.00%
---
一鸣食品
605179
0.09
0.00%
---
新亚电子
605277
0.05
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美的集团
000333
41.42
7.41%
87.40%
五粮液
000858
13.20
7.40%
84.85%
三棵树
603737
15.59
6.35%
84.55%
立讯精密
002475
31.80
4.61%
62.89%
腾讯控股
00700
3.80
4.33%
新增
东诚药业
002675
67.32
3.89%
78.99%
金城医药
300233
57.30
3.81%
新增
宁德时代
300750
6.11
3.24%
86.74%
科锐国际
300662
19.58
3.02%
92.34%
海尔智家
600690
50.00
2.77%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
立讯精密
002475
11.80
9.30%
新增
贵州茅台
600519
0.35
7.86%
-8.57%
中国中免
601888
2.38
5.63%
新增
五粮液
000858
2.00
5.25%
新增
美的集团
000333
5.22
4.79%
-57.85%
东诚药业
002675
14.14
4.55%
新增
上海机场
600009
3.35
3.71%
-194.93%
三棵树
603737
2.41
3.41%
新增
恒瑞医药
600276
2.10
2.98%
新增
中国平安
601318
2.71
2.97%
新增
三诺生物
300298
6.00
2.96%
---
TCL科技
000100
30.00
2.86%
---
泰格医药
300347
1.80
2.82%
---
涪陵榨菜
002507
5.00
2.76%
---
招商银行
600036
5.33
2.76%
---
司太立
603520
2.07
2.67%
---
宁波银行
002142
6.60
2.66%
---
京东方A
000725
37.00
2.65%
---
美年健康
002044
11.82
2.61%
---
今世缘
603369
4.18
2.55%
---
药明康德
603259
1.70
2.52%
---
宁德时代
300750
0.81
2.17%
---
绝味食品
603517
1.80
1.95%
---
康弘药业
002773
1.91
1.45%
---
泽璟制药
688266
1.06
1.35%
---
隆基股份
601012
1.90
1.19%
---
顺鑫农业
000860
1.30
1.14%
---
英科医疗
300677
0.58
1.14%
---
科锐国际
300662
1.50
1.02%
---
有方科技
688159
0.26
0.21%
---
帝科股份
300842
0.05
0.03%
---
甘李药业
603087
0.02
0.03%
---
博汇股份
300839
0.05
0.02%
---
酷特智能
300840
0.11
0.01%
---
胜蓝股份
300843
0.08
0.01%
---
捷安高科
300845
0.05
0.01%
---
首都在线
300846
0.11
0.01%
---
新天绿能
600956
0.17
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
上海机场
600009
9.88
9.43%
-17.00%
赣锋锂业
002460
12.48
7.89%
-38.86%
华友钴业
603799
15.45
7.13%
-77.67%
英科医疗
300677
9.62
7.05%
新增
寒锐钴业
300618
9.68
6.99%
-39.77%
贵州茅台
600519
0.38
6.63%
-113.16%
美的集团
000333
8.24
6.26%
-87.50%
招商银行
600036
12.36
6.26%
-97.57%
宁波银行
002142
17.00
6.15%
-44.00%
格力电器
000651
7.43
6.09%
-72.41%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
寒锐钴业
300618
13.53
9.40%
新增
华友钴业
603799
27.45
9.12%
新增
贵州茅台
600519
0.81
8.08%
-40.74%
招商银行
600036
24.42
7.74%
-70.27%
上海机场
600009
11.56
7.68%
-27.34%
美的集团
000333
15.45
7.59%
-94.43%
格力电器
000651
12.81
7.08%
-126.07%
中国中免
601888
9.37
7.03%
-28.82%
白云机场
600004
42.45
6.25%
新增
宁波银行
002142
24.48
5.81%
-145.59%
赣锋锂业
002460
17.33
5.09%
---
老板电器
002508
14.79
4.22%
---
立讯精密
002475
10.10
3.11%
---
海天味业
603288
2.77
2.51%
---
龙软科技
688078
0.25
0.11%
---
联瑞新材
688300
0.32
0.11%
---
八亿时空
688181
0.14
0.05%
---
科安达
002972
0.11
0.02%
---
神驰机电
603109
0.07
0.02%
---
侨银股份
002973
0.11
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
格力电器
000651
28.96
7.16%
---
美的集团
000333
30.04
6.62%
---
宁波银行
002142
60.12
6.54%
---
招商银行
600036
41.58
6.23%
---
我武生物
300357
34.49
6.14%
---
贵州茅台
600519
1.14
5.66%
---
海天味业
603288
11.24
5.33%
---
上海机场
600009
14.72
5.07%
---
中国平安
601318
12.91
4.85%
---
中国中免
601888
12.07
4.85%
---