创金合信港股通量化股票C_持仓明细
持仓明细
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
8.58%
-5.49%
阿里巴巴-W
09988
---
7.97%
100.00%
汇丰控股
00005
---
5.03%
-17.66%
美团-W
03690
---
3.43%
-45.29%
中国平安
02318
---
2.57%
-24.89%
小米集团-W
01810
---
2.31%
-42.56%
建设银行
00939
---
2.16%
-35.60%
招商银行
03968
---
1.82%
100.00%
海尔智家
06690
---
1.71%
100.00%
香港交易所
00388
---
1.61%
-54.27%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
7.65
8.94%
2.14%
美团-W
03690
14.51
6.56%
16.93%
汇丰控股
00005
28.31
5.24%
-13.77%
香港交易所
00388
4.20
3.60%
1.94%
中国平安
02318
26.12
3.44%
2.35%
建设银行
00939
182.04
2.81%
5.69%
友邦保险
01299
13.55
2.48%
-13.19%
小米集团-W
01810
41.02
2.43%
1.03%
中国人寿
02628
50.80
2.09%
-4.15%
中国石油股份
00857
116.60
1.94%
28.70%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
7.49
8.77%
新增
腾讯控股
00700
7.49
8.77%
-10.15%
汇丰控股
00005
32.83
7.05%
新增
汇丰控股
00005
32.83
7.05%
-8.53%
美团-W
03690
12.41
4.34%
6.61%
美团-W
03690
12.41
4.34%
新增
香港交易所
00388
4.12
3.24%
20.63%
香港交易所
00388
4.12
3.24%
新增
建设银行
00939
172.24
3.13%
新增
建设银行
00939
172.24
3.13%
37.27%
中国平安
02318
25.52
2.84%
---
中国平安
02318
25.52
2.84%
---
中国移动
00941
10.97
2.66%
---
中国移动
00941
10.97
2.66%
---
友邦保险
01299
15.61
2.60%
---
友邦保险
01299
15.61
2.60%
---
中国石油股份
00857
90.60
2.25%
---
中国石油股份
00857
90.60
2.25%
---
小米集团-W
01810
40.60
2.10%
---
小米集团-W
01810
40.60
2.10%
---
中银香港
02388
25.45
1.93%
---
华润置地
01109
22.60
1.89%
---
中国人寿
02628
53.00
1.84%
---
中国联通
00762
80.40
1.81%
---
快手-W
01024
11.79
1.71%
---
中国海外发展
00688
38.65
1.65%
---
新奥能源
02688
7.84
1.59%
---
招商银行
03968
14.15
1.58%
---
中国太保
02601
26.10
1.56%
---
恒生银行
00011
4.74
1.50%
---
哔哩哔哩-W
09626
3.61
1.44%
---
邮储银行
01658
89.20
1.29%
---
中国铁塔
00788
401.80
1.28%
---
安踏体育
02020
5.40
1.27%
---
中远海控
01919
29.45
1.27%
---
江西铜业股份
00358
24.80
1.22%
---
中国通信服务
00552
89.60
1.19%
---
海底捞
06862
26.90
1.19%
---
中国海洋石油
00883
16.80
1.18%
---
昆仑能源
00135
45.40
1.16%
---
中国建筑国际
03311
34.40
1.15%
---
交通银行
03328
58.80
1.13%
---
中国宏桥
01378
28.65
1.07%
---
比亚迪股份
01211
1.45
1.06%
---
长和
00001
8.25
0.97%
---
港铁公司
00066
11.80
0.91%
---
恒安国际
01044
11.85
0.89%
---
联想集团
00992
23.40
0.81%
---
中国石油化工股份
00386
49.80
0.79%
---
农夫山泉
09633
6.36
0.74%
---
万洲国际
00288
41.50
0.67%
---
紫金矿业
02899
12.80
0.66%
---
中国银行
03988
51.90
0.63%
---
网龙
00777
16.10
0.60%
---
海尔智家
06690
7.08
0.58%
---
吉利汽车
00175
21.10
0.58%
---
蒙牛乳业
02319
12.90
0.57%
---
绿城中国
03900
29.75
0.57%
---
裕元集团
00551
11.70
0.56%
---
诺辉健康
06606
10.40
0.46%
---
中信国际电讯
01883
54.10
0.45%
---
上海医药
02607
11.84
0.44%
---
波司登
03998
25.60
0.39%
---
龙湖集团
00960
10.00
0.34%
---
北京控股
00392
3.95
0.33%
---
国药控股
01099
4.92
0.32%
---
远大医药
00512
20.90
0.31%
---
敏华控股
01999
16.00
0.27%
---
中国中铁
00390
20.10
0.27%
---
石药集团
01093
11.20
0.22%
---
康师傅控股
00322
7.60
0.22%
---
周大福
01929
6.76
0.18%
---
信义玻璃
00868
6.30
0.17%
---
粤海投资
00270
11.60
0.17%
---
中升控股
00881
3.80
0.14%
---
中信股份
00267
6.00
0.13%
---
阜丰集团
00546
7.00
0.12%
---
中航科工
02357
9.80
0.11%
---
中国中车
01766
2.70
0.04%
---
中国中冶
01618
7.70
0.04%
---
统一企业中国
00220
1.90
0.04%
---
赣锋锂业
01772
0.71
0.03%
---
中国人民保险集团
01339
2.90
0.02%
---
上海实业控股
00363
0.20
0.01%
---
中国电信
00728
0.40
0.01%
---
中联重科
01157
0.00
0.00%
---
中国忠旺
01333
45.36
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
8.25
8.39%
-7.03%
汇丰控股
00005
35.63
7.78%
-24.25%
友邦保险
01299
28.69
6.76%
-9.13%
中国移动
00941
17.12
3.84%
-15.18%
美团-W
03690
11.59
3.29%
-14.50%
香港交易所
00388
3.27
3.04%
-27.82%
中国银行
03988
292.20
3.02%
91.89%
小米集团-W
01810
52.40
2.83%
26.64%
理想汽车-W
02015
5.00
2.55%
28.00%
快手-W
01024
11.72
2.15%
-2.05%
中国石油股份
00857
112.60
2.01%
---
农夫山泉
09633
12.64
1.98%
---
华润置地
01109
20.20
1.96%
---
中国平安
02318
15.72
1.92%
---
中银香港
02388
25.95
1.91%
---
建设银行
00939
108.04
1.74%
---
华润燃气
01193
17.47
1.55%
---
中国宏桥
01378
66.70
1.48%
---
华润医疗
01515
84.10
1.40%
---
海底捞
06862
27.50
1.39%
---
中国海洋石油
00883
29.00
1.31%
---
美高梅中国
02282
37.84
1.30%
---
信达生物
01801
8.70
1.29%
---
中国人寿
02628
35.40
1.24%
---
小鹏汽车-W
09868
6.20
1.22%
---
名创优品
09896
8.54
1.19%
---
绿城中国
03900
42.85
1.18%
---
中国财险
02328
36.20
1.16%
---
猫眼娱乐
01896
36.28
1.13%
---
泡泡玛特
09992
15.82
1.11%
---
阿里影业
01060
545.00
0.91%
---
中国石油化工股份
00386
62.00
0.88%
---
比亚迪电子
00285
6.90
0.87%
---
中芯国际
00981
11.65
0.80%
---
阿里健康
00241
54.40
0.80%
---
安踏体育
02020
2.88
0.76%
---
龙湖集团
00960
16.75
0.73%
---
中国重汽
03808
12.85
0.68%
---
金蝶国际
00268
16.40
0.65%
---
药明生物
02269
6.25
0.64%
---
众安在线
06060
9.60
0.59%
---
海吉亚医疗
06078
4.72
0.58%
---
新华保险
01336
10.66
0.56%
---
建发国际集团
01908
9.40
0.54%
---
兖煤澳大利亚
03668
5.75
0.53%
---
哔哩哔哩-W
09626
1.64
0.53%
---
融创服务
01516
80.10
0.52%
---
中航科工
02357
39.60
0.46%
---
洛阳钼业
03993
28.20
0.42%
---
时代电气
03898
5.34
0.41%
---
紫金矿业
02899
9.20
0.41%
---
绿城管理控股
09979
20.10
0.37%
---
京东物流
02618
10.20
0.35%
---
中国铝业
02600
24.60
0.33%
---
中国太平
00966
12.70
0.30%
---
美图公司
01357
24.25
0.30%
---
阅文集团
00772
2.78
0.28%
---
福寿园
01448
14.50
0.27%
---
中联重科
01157
17.86
0.27%
---
北京控股
00392
2.75
0.26%
---
比亚迪股份
01211
0.30
0.22%
---
中信股份
00267
7.90
0.21%
---
昆仑能源
00135
8.40
0.20%
---
越秀地产
00123
9.00
0.20%
---
雅迪控股
01585
3.60
0.17%
---
新奥能源
02688
0.68
0.14%
---
固生堂
02273
0.77
0.13%
---
周大福
01929
2.56
0.10%
---
阜博集团
03738
9.90
0.08%
---
赣锋锂业
01772
0.69
0.07%
---
中国海外发展
00688
1.40
0.07%
---
中电控股
00002
0.25
0.06%
---
东方海外国际
00316
0.15
0.06%
---
中裕能源
03633
1.50
0.03%
---
万科企业
02202
0.81
0.02%
---
康诺亚-B
02162
0.10
0.02%
---
金沙中国有限公司
01928
0.20
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
8.83
8.51%
-18.92%
汇丰控股
00005
44.27
7.85%
13.82%
友邦保险
01299
31.31
7.20%
12.65%
美团-W
03690
13.27
4.72%
9.83%
中国移动
00941
19.72
3.67%
-24.08%
香港交易所
00388
4.18
3.59%
33.48%
中国平安
02318
21.27
3.08%
-12.70%
建设银行
00939
199.04
2.93%
-51.65%
中国海洋石油
00883
62.80
2.05%
-26.91%
中银香港
02388
27.45
1.91%
-5.65%
快手-W
01024
11.96
1.86%
---
华润置地
01109
18.20
1.76%
---
华润万象生活
01209
13.78
1.56%
---
京东健康
06618
10.00
1.44%
---
理想汽车-W
02015
3.60
1.42%
---
新秀丽
01910
21.33
1.37%
---
中广核电力
01816
242.30
1.33%
---
农夫山泉
09633
10.16
1.28%
---
太古地产
01972
22.58
1.26%
---
中国宏桥
01378
65.50
1.21%
---
小米集团-W
01810
38.44
1.20%
---
药明生物
02269
10.60
1.16%
---
金沙中国有限公司
01928
14.84
1.15%
---
中信国际电讯
01883
129.90
1.13%
---
安踏体育
02020
4.72
1.10%
---
中国旭阳集团
01907
101.80
1.08%
---
中国建筑国际
03311
40.40
1.05%
---
保诚
02378
3.34
1.04%
---
中国财险
02328
39.80
1.01%
---
众安在线
06060
16.22
1.00%
---
绿城管理控股
09979
53.20
0.96%
---
金山软件
03888
10.64
0.95%
---
华润啤酒
00291
6.00
0.90%
---
同仁堂国药
03613
21.60
0.90%
---
百威亚太
01876
14.59
0.86%
---
京东物流
02618
22.26
0.79%
---
特步国际
01368
33.95
0.79%
---
百胜中国
09987
0.58
0.75%
---
海底捞
06862
14.80
0.74%
---
阿里健康
00241
51.80
0.71%
---
中国人寿
02628
14.40
0.55%
---
美高梅中国
02282
20.32
0.54%
---
中航科工
02357
47.70
0.53%
---
中国重汽
03808
12.00
0.53%
---
雅迪控股
01585
10.00
0.52%
---
永利澳门
01128
25.00
0.52%
---
中集车辆
01839
21.10
0.42%
---
新奥能源
02688
1.42
0.40%
---
中煤能源
01898
23.80
0.40%
---
心动公司
02400
6.04
0.35%
---
比亚迪股份
01211
0.45
0.33%
---
北京控股
00392
3.95
0.33%
---
中海物业
02669
13.50
0.31%
---
三生制药
01530
13.05
0.30%
---
联想集团
00992
11.60
0.28%
---
易鑫集团
02858
117.40
0.27%
---
中国铁塔
00788
104.00
0.26%
---
阅文集团
00772
2.48
0.24%
---
渣打集团
02888
1.21
0.24%
---
时代电气
03898
2.67
0.23%
---
中国银行
03988
23.70
0.22%
---
华润电力
00836
4.20
0.22%
---
石四药集团
02005
13.80
0.20%
---
李宁
02331
1.65
0.20%
---
三一国际
00631
6.40
0.19%
---
越秀地产
00123
7.20
0.19%
---
中国民航信息网络
00696
4.70
0.18%
---
中国能源建设
03996
63.40
0.18%
---
中国神华
01088
2.55
0.18%
---
中国联通
00762
11.20
0.17%
---
康基医疗
09997
6.85
0.17%
---
海普瑞
09989
13.90
0.17%
---
吉利汽车
00175
5.60
0.16%
---
比亚迪电子
00285
2.25
0.16%
---
蓝月亮集团
06993
10.60
0.12%
---
颐海国际
01579
2.20
0.11%
---
赣锋锂业
01772
0.69
0.10%
---
中国铝业
02600
10.20
0.10%
---
恒生银行
00011
0.29
0.09%
---
恒隆地产
00101
2.30
0.08%
---
重庆农村商业银行
03618
7.80
0.06%
---
港华智慧能源
01083
4.50
0.05%
---
滔搏
06110
2.20
0.04%
---
名创优品
09896
0.28
0.03%
---
中国通信服务
00552
1.20
0.01%
---
龙湖集团
00960
0.25
0.01%
---
西部水泥
02233
4.00
0.01%
---
中联重科
01157
0.00
0.00%
---
同程旅行
00780
0.08
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
10.50
8.91%
-9.53%
友邦保险
01299
27.35
6.04%
-20.77%
美团-W
03690
11.96
5.31%
-20.90%
汇丰控股
00005
38.15
4.71%
-22.12%
建设银行
00939
301.84
3.75%
-15.44%
中国移动
00941
24.47
3.22%
-3.88%
中国平安
02318
23.97
3.15%
-7.09%
招商银行
03968
22.00
2.44%
新增
香港交易所
00388
2.78
2.38%
-1.80%
中国海洋石油
00883
79.70
2.02%
新增
中银香港
02388
29.00
1.96%
---
农夫山泉
09633
16.20
1.82%
---
农业银行
01288
242.20
1.65%
---
交通银行
03328
142.00
1.62%
---
太古地产
01972
29.54
1.49%
---
京东健康
06618
8.00
1.45%
---
比亚迪股份
01211
2.95
1.44%
---
广汽集团
02238
103.20
1.38%
---
微盟集团
02013
70.10
1.19%
---
阿里健康
00241
64.60
1.09%
---
美高梅中国
02282
45.40
0.99%
---
永利澳门
01128
43.44
0.96%
---
快手-W
01024
5.29
0.96%
---
华润置地
01109
10.40
0.95%
---
心动公司
02400
16.66
0.91%
---
FIT HON TENG
06088
173.70
0.91%
---
中国石油股份
00857
98.40
0.89%
---
康方生物
09926
8.10
0.89%
---
海尔智家
06690
13.04
0.88%
---
百济神州
06160
2.55
0.87%
---
时代电气
03898
8.12
0.80%
---
昆仑能源
00135
55.80
0.79%
---
理文造纸
02314
88.90
0.78%
---
华润万象生活
01209
6.50
0.66%
---
药明生物
02269
4.34
0.66%
---
洛阳钼业
03993
69.90
0.64%
---
瑞声科技
02018
13.25
0.60%
---
京东物流
02618
15.28
0.59%
---
恒隆地产
00101
14.80
0.57%
---
招金矿业
01818
25.30
0.56%
---
北京控股
00392
8.60
0.55%
---
敏华控股
01999
27.84
0.55%
---
中远海发
02866
198.00
0.52%
---
李宁
02331
2.90
0.50%
---
小鹏汽车-W
09868
5.00
0.49%
---
三生制药
01530
22.65
0.48%
---
小米集团-W
01810
17.28
0.48%
---
中国铝业
02600
54.40
0.46%
---
海丰国际
01308
10.20
0.45%
---
长城汽车
02333
16.95
0.44%
---
龙湖集团
00960
6.90
0.43%
---
中国龙工
03339
119.40
0.42%
---
申万宏源
06806
113.20
0.42%
---
深圳高速公路股份
00548
23.40
0.40%
---
九龙仓置业
01997
3.50
0.40%
---
华润啤酒
00291
2.80
0.39%
---
中信股份
00267
18.30
0.38%
---
海底捞
06862
6.50
0.37%
---
中国旭阳集团
01907
47.70
0.37%
---
中信国际电讯
01883
49.20
0.33%
---
中国生物制药
01177
27.20
0.32%
---
东方甄选
01797
2.25
0.30%
---
蒙牛乳业
02319
3.30
0.30%
---
中国电信
00728
38.80
0.30%
---
复星旅游文化
01992
10.30
0.30%
---
安踏体育
02020
1.10
0.29%
---
龙源电力
00916
12.10
0.29%
---
太古股份公司A
00019
1.55
0.27%
---
汇量科技
01860
26.20
0.27%
---
新奥能源
02688
0.94
0.26%
---
中骏集团控股
01966
99.60
0.25%
---
海螺水泥
00914
3.45
0.24%
---
重庆钢铁股份
01053
112.80
0.24%
---
华润燃气(一百)
01193
3.19
0.24%
---
中集车辆
01839
19.40
0.24%
---
粤丰环保
01381
21.50
0.23%
---
移卡
09923
4.28
0.23%
---
中国中车
01766
26.70
0.21%
---
建滔积层板
01888
9.50
0.21%
---
周大福
01929
5.22
0.21%
---
中国忠旺
01333
45.36
0.19%
---
波司登
03998
20.40
0.19%
---
红星美凯龙
01528
29.18
0.19%
---
网龙
00777
4.45
0.19%
---
绿叶制药
02186
19.75
0.18%
---
新濠国际发展
00200
8.10
0.17%
---
信义玻璃
00868
4.50
0.17%
---
香港科技探索
01137
11.80
0.16%
---
康基医疗
09997
7.40
0.15%
---
绿色动力环保
01330
19.70
0.13%
---
中远海控
01919
6.05
0.12%
---
招商局港口
00144
3.80
0.11%
---
神州控股
00861
9.90
0.10%
---
赣锋锂业
01772
0.69
0.10%
---
阅文集团
00772
1.14
0.09%
---
大众公用
01635
30.40
0.09%
---
祖龙娱乐
09990
8.00
0.08%
---
加科思-B
01167
6.39
0.08%
---
诺辉健康
06606
1.75
0.08%
---
颐海国际
01579
1.10
0.08%
---
银河娱乐
00027
0.60
0.08%
---
中国银行
03988
10.00
0.07%
---
东江环保
00895
11.14
0.07%
---
上海复旦
01385
0.90
0.07%
---
开拓药业-B
09939
2.85
0.07%
---
北京汽车
01958
13.65
0.07%
---
马鞍山钢铁股份
00323
14.00
0.06%
---
港华智慧能源
01083
6.00
0.06%
---
高鑫零售
06808
9.00
0.06%
---
百威亚太
01876
0.62
0.04%
---
大新银行集团
02356
3.12
0.04%
---
中国光大银行
06818
4.20
0.03%
---
东方证券
03958
3.64
0.03%
---
中国铁塔
00788
13.00
0.03%
---
特海国际
09658
0.66
0.02%
---
东岳集团
00189
1.00
0.02%
---
邮储银行
01658
1.30
0.02%
---
明源云
00909
1.30
0.02%
---
绿景中国地产
00095
3.00
0.01%
---
云音乐
09899
0.04
0.01%
---
中联重科
01157
0.00
0.00%
---
美图公司
01357
0.75
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
11.50
8.72%
12.52%
美团-W
03690
14.46
6.82%
27.31%
友邦保险
01299
33.03
6.16%
13.26%
汇丰控股
00005
46.59
5.47%
-15.11%
建设银行
00939
348.44
4.51%
28.73%
中国移动
00941
25.42
3.61%
-11.41%
中国平安
02318
25.67
2.87%
-8.18%
李宁
02331
13.80
2.36%
92.39%
香港交易所
00388
2.83
2.17%
21.55%
中国银行
03988
248.30
1.82%
50.70%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
10.06
7.96%
-12.33%
汇丰控股
00005
53.63
6.19%
3.73%
友邦保险
01299
28.65
5.45%
3.84%
美团-W
03690
10.51
4.56%
12.08%
中国平安
02318
27.77
3.31%
34.93%
中国移动
00941
28.32
3.10%
-1.94%
建设银行
00939
248.34
2.92%
-0.24%
比亚迪股份
01211
3.65
2.56%
2.74%
药明生物
02269
13.89
2.23%
新增
招商银行
03968
16.80
1.97%
-16.96%
香港交易所
00388
2.22
1.92%
---
农夫山泉
09633
18.20
1.83%
---
中国海洋石油
00883
78.00
1.81%
---
中国铁塔
00788
739.00
1.67%
---
绿城中国
03900
43.45
1.58%
---
农业银行
01288
236.00
1.56%
---
美的置业
03990
49.00
1.39%
---
远东宏信
03360
93.40
1.37%
---
药明康德
02359
5.57
1.30%
---
中国电信
00728
210.67
1.26%
---
申万宏源
06806
350.00
1.24%
---
快手-W
01024
6.11
1.19%
---
银河娱乐
00027
10.90
1.14%
---
中航科工
02357
112.20
1.13%
---
华润置地
01109
12.80
1.05%
---
天虹纺织
02678
52.10
0.97%
---
金蝶国际
00268
22.40
0.92%
---
中国银行
03988
122.40
0.86%
---
小鹏汽车-W
09868
3.00
0.85%
---
雅迪控股
01585
24.20
0.83%
---
华润万象生活
01209
8.82
0.77%
---
邮储银行
01658
54.20
0.75%
---
中国联通
00762
82.00
0.68%
---
中芯国际
00981
15.85
0.64%
---
复星国际
00656
39.80
0.64%
---
中兴通讯
00763
15.12
0.62%
---
五矿资源
01208
94.40
0.62%
---
中国财险
02328
33.60
0.61%
---
JS环球生活
01691
26.90
0.61%
---
泰格医药
03347
2.99
0.61%
---
中国宏桥
01378
29.45
0.58%
---
信义能源
03868
63.40
0.57%
---
龙湖集团
00960
6.85
0.57%
---
北京控股
00392
9.00
0.56%
---
中国信达
01359
195.80
0.54%
---
中广核电力
01816
126.40
0.54%
---
移卡
09923
10.56
0.52%
---
华润燃气(一百)
01193
5.85
0.48%
---
众安在线
06060
8.12
0.46%
---
小米集团-W
01810
14.90
0.45%
---
泉峰控股
02285
4.42
0.44%
---
龙源电力
00916
13.10
0.44%
---
九龙仓置业
01997
5.10
0.43%
---
中信股份
00267
21.40
0.38%
---
中国建材
03323
20.20
0.38%
---
上海复旦
01385
5.20
0.36%
---
中海物业
02669
18.50
0.35%
---
中国铝业
02600
52.40
0.35%
---
中国银河
06881
35.00
0.35%
---
太古地产
01972
7.50
0.33%
---
华润医药
03320
26.70
0.32%
---
中国东方教育
00667
33.60
0.31%
---
长江基建集团
01038
2.85
0.31%
---
昆仑能源
00135
20.40
0.29%
---
建发国际集团
01908
6.20
0.29%
---
中金公司
03908
7.56
0.28%
---
新奥能源
02688
0.92
0.27%
---
阿里健康
00241
22.00
0.27%
---
首钢资源
00639
36.40
0.27%
---
嘉里物流
00636
6.55
0.25%
---
中国金茂
00817
50.40
0.24%
---
京东健康
06618
1.71
0.24%
---
洛阳钼业
03993
23.40
0.23%
---
绿地香港
00337
62.30
0.22%
---
金山软件
03888
3.16
0.22%
---
中国太平
00966
9.60
0.21%
---
海丰国际
01308
4.30
0.21%
---
潍柴动力
02338
7.70
0.21%
---
海尔智家
06690
3.30
0.21%
---
雍禾医疗
02279
8.50
0.20%
---
太古股份公司A
00019
1.85
0.19%
---
重庆农村商业银行
03618
30.90
0.19%
---
深圳控股
00604
55.80
0.19%
---
中国生物制药
01177
15.20
0.17%
---
中国忠旺
01333
45.36
0.17%
---
李宁
02331
1.05
0.17%
---
三生制药
01530
11.15
0.16%
---
保利置业集团
00119
37.60
0.16%
---
FIT HON TENG
06088
65.80
0.16%
---
碧桂园
02007
14.90
0.16%
---
现代牧业
01117
55.90
0.15%
---
阜丰集团
00546
12.70
0.14%
---
中银航空租赁
02588
0.96
0.14%
---
康哲药业
00867
5.00
0.14%
---
赣锋锂业
01772
0.69
0.13%
---
国泰君安
02611
5.30
0.12%
---
绿城服务
02869
6.00
0.12%
---
京东物流
02618
2.59
0.10%
---
百济神州
06160
0.44
0.10%
---
东风集团股份
00489
6.20
0.08%
---
海底捞
06862
1.90
0.08%
---
上海电气
02727
17.40
0.08%
---
保利物业
06049
0.76
0.08%
---
周大福
01929
2.28
0.08%
---
海天国际
01882
1.60
0.07%
---
嘉里建设
00683
1.40
0.07%
---
华虹半导体
01347
1.10
0.07%
---
长城汽车
02333
1.25
0.05%
---
路劲
01098
3.70
0.05%
---
中远海运港口
01199
4.40
0.05%
---
上海石油化工股份
00338
11.60
0.03%
---
康龙化成
03759
0.18
0.03%
---
中国中车
01766
5.30
0.03%
---
医渡科技
02158
0.76
0.02%
---
百富环球
00327
1.60
0.02%
---
华南城
01668
10.20
0.02%
---
中国太保
02601
0.34
0.01%
---
大众公用
01635
3.70
0.01%
---
中联重科
01157
0.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
11.30
8.94%
6.37%
汇丰控股
00005
51.63
5.92%
-17.04%
友邦保险
01299
27.55
4.80%
0.36%
中国移动
00941
28.87
3.31%
-13.51%
建设银行
00939
248.94
3.10%
12.85%
美团-W
03690
9.24
3.04%
-9.95%
招商银行
03968
19.65
2.56%
-18.83%
中国平安
02318
18.07
2.13%
新增
比亚迪股份
01211
3.55
1.68%
新增
邮储银行
01658
119.00
1.60%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
10.58
8.43%
8.70%
美团-W
03690
10.16
4.33%
1.08%
汇丰控股
00005
60.43
4.27%
-37.13%
友邦保险
01299
27.45
4.26%
-53.11%
中国移动
00941
32.77
2.66%
-17.09%
药明生物
02269
11.54
2.52%
13.00%
招商银行
03968
23.35
2.50%
-11.13%
中国银行
03988
514.00
2.45%
56.21%
香港交易所
00388
2.94
2.44%
-84.66%
建设银行
00939
216.94
2.09%
-83.80%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
9.66
8.37%
-15.84%
友邦保险
01299
42.03
6.02%
-31.21%
汇丰控股
00005
82.87
5.52%
7.53%
美团-W
03690
10.05
4.78%
-63.57%
香港交易所
00388
5.43
3.73%
-26.70%
建设银行
00939
398.74
3.62%
-13.12%
中国移动
00941
38.37
2.77%
-17.33%
招商银行
03968
25.95
2.55%
-25.24%
创科实业
00669
10.85
2.18%
新增
药明生物
02269
10.04
2.12%
新增
中国电信
00728
429.27
1.85%
---
中国燃气
00384
48.33
1.70%
---
中国联通
00762
244.10
1.54%
---
万科企业
02202
41.92
1.51%
---
微盟集团
02013
55.40
1.41%
---
药明康德
02359
5.24
1.41%
---
小米集团-W
01810
34.21
1.37%
---
比亚迪股份
01211
3.85
1.33%
---
华润医药
03320
182.40
1.31%
---
海尔智家
06690
31.22
1.26%
---
碧桂园服务
06098
9.80
1.22%
---
联想集团
00992
88.58
1.17%
---
保利物业
06049
13.68
1.07%
---
信义玻璃
00868
21.45
1.01%
---
农夫山泉
09633
17.36
1.00%
---
福耀玻璃
03606
12.08
0.98%
---
中国平安
02318
8.62
0.97%
---
康哲药业
00867
32.00
0.97%
---
中国银行
03988
225.10
0.93%
---
招商局港口
00144
55.40
0.93%
---
京东健康
06618
5.46
0.90%
---
紫金矿业
02899
57.69
0.89%
---
中国石油股份
00857
156.00
0.88%
---
海天国际
01882
20.73
0.80%
---
中远海控
01919
25.52
0.74%
---
中煤能源
01898
108.10
0.74%
---
交通银行
03328
91.80
0.71%
---
中国宏桥
01378
45.40
0.71%
---
IGG
00799
44.80
0.68%
---
中国通信服务
00552
114.31
0.66%
---
JS环球生活
01691
20.45
0.66%
---
中升控股
00881
6.65
0.64%
---
中航科工
02357
82.96
0.63%
---
祖龙娱乐
09990
28.30
0.62%
---
中广核电力
01816
239.00
0.61%
---
马鞍山钢铁股份
00323
120.60
0.60%
---
中信银行
00998
107.90
0.59%
---
国泰君安国际
01788
318.50
0.59%
---
赣锋锂业
01772
3.36
0.58%
---
石药集团
01093
35.00
0.58%
---
猫眼娱乐
01896
31.59
0.57%
---
融创中国
01918
14.32
0.57%
---
中国重汽
03808
22.40
0.55%
---
阿里健康
00241
20.35
0.52%
---
天立教育
01773
117.50
0.51%
---
农业银行
01288
116.40
0.47%
---
中国外运
00598
91.70
0.44%
---
明源云
00909
7.60
0.43%
---
中国飞鹤
06186
16.96
0.42%
---
恒大物业
06666
28.90
0.42%
---
邮储银行
01658
51.60
0.40%
---
中国中冶
01618
145.60
0.39%
---
申万宏源
06806
113.20
0.35%
---
中国龙工
03339
87.60
0.33%
---
香港中旅
00308
173.80
0.33%
---
中芯国际
00981
9.10
0.32%
---
新城发展
01030
27.60
0.30%
---
绿城服务
02869
16.00
0.29%
---
华润置地
01109
6.25
0.29%
---
中国石油化工股份
00386
45.60
0.27%
---
思摩尔国际
06969
3.80
0.24%
---
中国海洋石油
00883
15.70
0.21%
---
中国恒大
03333
13.90
0.21%
---
泰格医药
03347
0.67
0.18%
---
金山软件
03888
2.41
0.17%
---
中国铝业
02600
20.20
0.14%
---
海丰国际
01308
2.70
0.13%
---
百威亚太
01876
3.06
0.11%
---
国药控股
01099
2.76
0.09%
---
信达生物
01801
0.65
0.09%
---
海底捞
06862
1.40
0.08%
---
嘉和生物-B
06998
3.00
0.08%
---
网龙
00777
2.65
0.08%
---
香港中华煤气
00003
1.13
0.02%
---
太阳城集团
01383
11.00
0.01%
---
中国太平
00966
0.34
0.01%
---
东岳集团
00189
0.01
0.00%
---
中联重科
01157
0.00
0.00%
---
保利协鑫能源
03800
0.06
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
11.19
8.48%
---
友邦保险
01299
55.15
6.46%
---
美团-W
03690
16.44
6.09%
---
汇丰控股
00005
76.63
4.33%
---
香港交易所
00388
6.88
3.91%
---
建设银行
00939
451.04
3.67%
---
中国平安
02318
28.82
3.32%
---
中国移动
00941
45.02
2.85%
---
招商银行
03968
32.50
2.40%
---
小米集团-W
01810
69.15
2.21%
---