华宝沪港深价值指数C(007397)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
阿里巴巴-W
09988---5.62%新增
建设银行
00939---5.16%新增
工商银行
01398---5.04%新增
中国银行
03988---4.75%新增
兴业银行
601166---4.67%新增
中国石油股份
00857---4.00%新增
中国平安
02318---3.82%新增
中国建筑
601668---3.81%新增
中国石油化工股份
00386---2.87%新增
中信股份
00267---2.81%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-W
099883.786.98%100.00%
中国银行
0398877.005.21%-3.87%
建设银行
0093948.104.78%-16.93%
工商银行
0139859.804.78%-10.21%
兴业银行
60116613.334.50%-4.92%
中国石油股份
0085743.803.98%9.50%
中国平安
023185.653.78%-5.04%
中国建筑
60166843.963.62%-14.97%
中国石油化工股份
0038651.603.05%-3.01%
中信股份
0026719.202.66%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
0093957.904.96%-7.66%
工商银行
0139866.604.58%-7.63%
中国建筑
60166851.704.42%-9.25%
中国银行
0398880.104.20%-7.72%
兴业银行
60116614.023.83%-9.20%
中国平安
023185.953.62%-7.75%
中国石油股份
0085740.003.23%-7.41%
中国石油化工股份
0038653.203.13%-7.64%
理想汽车-W
020152.222.75%-7.88%
上汽集团
6001048.182.42%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166856.974.64%29.48%
建设银行
0093962.704.38%-8.87%
工商银行
0139872.103.98%100.00%
兴业银行
60116615.443.92%-13.40%
中国平安
023186.453.85%-11.64%
中国银行
0398886.803.79%-13.46%
中国石油化工股份
0038657.603.32%12.50%
中国石油股份
0085743.203.26%3.85%
理想汽车-W
020152.413.10%100.00%
保利发展
60004818.672.72%19.99%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
0088324.207.08%新增
中国海洋石油
0088324.207.08%新增
建设银行
0093968.805.18%新增
建设银行
0093968.805.18%新增
中国银行
03988100.305.04%新增
中国银行
03988100.305.04%新增
兴业银行
60116617.834.49%-12.00%
中国石油股份
0085741.604.29%新增
中国石油股份
0085741.604.29%新增
中国石油化工股份
0038651.203.38%新增
中国石油化工股份
0038651.203.38%---
中国平安
023187.303.37%---
中国平安
023187.303.37%---
中国建筑
60166844.003.34%---
交通银行
0332825.302.03%---
浦发银行
60000017.262.03%---
交通银行
0332825.302.03%---
保利发展
60004815.561.95%---
华润置地
011095.551.92%---
江苏银行
60091917.351.84%---
特变电工
6000898.101.61%---
北京银行
60116919.171.60%---
农业银行
0128835.101.53%---
中信股份
0026715.801.46%---
宝钢股份
60001914.961.42%---
上汽集团
6001047.151.42%---
平安银行
0000019.791.42%---
中国电建
60166916.601.33%---
中国海外发展
006887.451.32%---
中远海控
019196.651.19%---
光大银行
60181826.051.18%---
中国人寿
026288.001.15%---
上海银行
60122910.921.13%---
中国联通
0076212.001.12%---
万洲国际
0028815.101.01%---
中国财险
023287.400.94%---
中国化学
6011177.130.84%---
中信银行
0099812.300.80%---
国药控股
010992.760.75%---
昆仑能源
001357.000.74%---
中国太保
026012.960.74%---
中国交通建设
0180011.800.72%---
协鑫科技
0380046.400.70%---
浙商银行
60191617.350.69%---
中国能建
60186821.970.67%---
中国中铁
0039011.600.65%---
龙湖集团
009604.550.64%---
中国中冶
60161813.580.60%---
华域汽车
6007412.510.59%---
华能国际电力股份
009027.400.56%---
华夏银行
6000156.170.56%---
邮储银行
016589.200.55%---
海螺水泥
009142.250.55%---
江西铜业股份
003582.600.53%---
建发股份
6001534.150.53%---
中国中车
017667.800.51%---
东方海外国际
003160.300.50%---
中国燃气
003845.100.47%---
华菱钢铁
0009327.440.47%---
金地集团
6003839.520.46%---
中国建筑国际
033113.200.45%---
中煤能源
018983.800.45%---
中国电力
023808.300.44%---
中国铁建
011865.850.43%---
物产中大
6007046.960.43%---
中国铝业
026006.200.43%---
中国建材
0332311.000.40%---
中国人民保险集团
0133911.500.40%---
豫园股份
6006555.100.38%---
万科企业
022025.680.34%---
隧道股份
6008203.660.34%---
建滔集团
001481.400.34%---
北京控股
003921.000.34%---
淮北矿业
6009851.380.33%---
海螺创业
005863.500.33%---
厦门国贸
6007553.240.33%---
上海建工
60017010.630.33%---
民生银行
019888.750.31%---
华发股份
6003253.360.31%---
东岳集团
001892.700.30%---
明泰铝业
6016771.680.28%---
华润医药
033203.700.28%---
贵阳银行
6019973.630.27%---
越秀地产
001233.700.25%---
滨江集团
0022442.330.24%---
长沙银行
6015771.970.23%---
建发国际集团
019081.200.23%---
新华保险
013361.170.23%---
新兴铸管
0007784.360.22%---
中国太平
009662.040.21%---
河钢股份
0007097.430.21%---
厦门象屿
6000572.140.21%---
中国银河
068813.900.21%---
广汽集团
022385.800.21%---
浙江沪杭甬
005763.000.21%---
中国外运
005984.100.20%---
中升控股
008811.350.20%---
江苏国泰
0020911.820.18%---
绿城中国
039002.300.18%---
南京高科
6000642.010.17%---
东风集团股份
004895.000.15%---
安徽建工
6005022.500.15%---
远东宏信
033602.200.15%---
浙江交科
0020612.690.14%---
重庆农村商业银行
036182.800.14%---
天健集团
0000902.400.14%---
华夏幸福
6003406.320.10%---
宏信建发
099300.430.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
60116619.974.44%新增
中国建筑
60166849.293.64%-17.89%
保利发展
60004817.442.24%新增
江苏银行
60091919.442.16%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
0088334.705.67%新增
中国银行
03988130.504.89%新增
建设银行
0093980.904.73%新增
工商银行
0139898.404.73%新增
中国建筑
60166858.113.88%-2.05%
中国石油股份
0085757.003.70%新增
中国石油化工股份
0038667.403.47%新增
交通银行
0332852.203.20%新增
浦发银行
60000032.633.00%-2.05%
农业银行
0128866.402.51%新增
北京银行
60116936.472.29%---
中信股份
0026720.702.03%---
中国人寿
0262815.601.98%---
上海银行
60122921.421.77%---
中国财险
0232815.001.75%---
上汽集团
6001049.241.73%---
宝钢股份
60001920.381.68%---
中国海外发展
006889.251.60%---
万洲国际
0028821.801.38%---
兖矿能源
011716.801.27%---
中国电建
60166916.301.11%---
中信银行
0099823.701.10%---
中国太保
026015.041.00%---
华夏银行
60001512.710.99%---
招商蛇口
0019797.440.98%---
中远海控
019199.900.98%---
中国联通
0076215.800.97%---
国药控股
010993.640.94%---
昆仑能源
001359.800.87%---
潞安环能
6016992.740.83%---
邮储银行
0165817.300.81%---
华菱钢铁
00093210.600.76%---
龙湖集团
009604.850.76%---
协鑫科技
0380047.800.75%---
金地集团
60038312.320.75%---
中国交通建设
0180016.600.73%---
海螺水泥
009143.000.68%---
建发股份
6001534.900.65%---
万科企业
022026.690.61%---
中国人民保险集团
0133920.300.61%---
中国建材
0332314.200.60%---
华阳股份
6003484.400.60%---
中国中铁
0039013.800.60%---
平煤股份
6016663.540.57%---
物产中大
6007048.890.55%---
中煤能源
018986.100.54%---
浙商银行
60191615.420.54%---
淮北矿业
6009852.250.52%---
民生银行
0198815.450.51%---
中国建筑国际
033114.400.50%---
北京控股
003921.450.49%---
豫园股份
6006555.550.48%---
东方海外国际
003160.350.48%---
贵阳银行
6019976.710.48%---
厦门国贸
6007555.010.48%---
中国铝业
026009.600.47%---
江西铜业股份
003583.300.46%---
中国铁建
011867.850.46%---
东风集团股份
004898.600.42%---
海螺创业
005865.000.41%---
中国银河
068817.650.40%---
中国宏桥
013784.900.39%---
隧道股份
6008204.940.39%---
新华保险
013361.940.37%---
兰花科创
6001232.420.37%---
建发国际集团
019081.700.36%---
越秀地产
001234.500.36%---
上海建工
60017010.840.35%---
广汽集团
022387.400.34%---
南钢股份
6002826.380.33%---
河钢股份
00070911.110.33%---
光大环境
0025710.100.32%---
华润医药
033205.000.32%---
远东宏信
033604.100.32%---
新兴铸管
0007785.810.31%---
首钢资源
006398.200.30%---
厦门象屿
6000573.230.30%---
中国通信服务
005527.200.29%---
冀中能源
0009372.810.28%---
中国太平
009663.340.28%---
上海医药
026071.970.28%---
江苏国泰
0020912.430.26%---
东岳集团
001893.700.26%---
金融街
0004024.980.25%---
绿城中国
039002.400.24%---
中国光大银行
068187.800.23%---
安徽建工
6005023.400.22%---
浙江交科
0020614.150.21%---
陕建股份
6002483.660.20%---
中国中冶
0161810.300.20%---
重庆农村商业银行
036185.200.20%---
天健集团
0000902.840.18%---
中国金茂
0081718.000.17%---
中盐化工
6003281.430.16%---
理文造纸
023145.700.16%---
新特能源
017991.160.16%---
苏美达
6007101.510.15%---
天能动力
008191.800.15%---
中国联塑
021282.700.14%---
华润建材科技
013135.400.12%---
宏信建发
099300.150.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166859.304.16%新增
浦发银行
60000033.303.00%新增
鄂尔多斯
6002950.000.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
0088345.405.18%新增
中国银行
03988160.505.14%新增
建设银行
0093993.404.83%新增
工商银行
01398113.104.82%新增
中国建筑
60166865.164.13%-11.86%
中国石油股份
0085772.604.01%新增
中国石油化工股份
0038682.803.87%新增
浦发银行
60000039.033.12%-11.86%
交通银行
0332855.302.92%新增
农业银行
0128881.402.55%新增
北京银行
60116944.972.30%---
中信股份
0026722.802.17%---
中国人寿
0262815.602.08%---
上汽集团
60010411.111.74%---
中国海外发展
006889.901.72%---
中国财险
0232817.801.58%---
光大银行
60181845.701.55%---
宝钢股份
60001923.211.44%---
中国电信
0072836.201.38%---
中国太保
026015.781.19%---
国药控股
010994.201.05%---
兖矿能源
011714.601.05%---
中远海控
0191913.851.00%---
中信银行
0099826.400.99%---
金地集团
60038312.200.97%---
万洲国际
0028822.300.94%---
中国中铁
0039017.300.91%---
华夏银行
60001514.920.89%---
中国中冶
60161820.350.89%---
邮储银行
0165817.900.88%---
中国联通
0076215.800.83%---
中国交通建设
0180018.800.82%---
中国建材
0332315.200.75%---
昆仑能源
0013511.600.73%---
中国人民保险集团
0133924.200.70%---
华菱钢铁
00093212.790.67%---
海螺水泥
009143.150.67%---
碧桂园
0200739.300.64%---
物产中大
60070410.730.59%---
万科企业
022025.450.58%---
建发股份
6001534.790.58%---
渝农商行
60107714.630.58%---
民生银行
0198819.200.57%---
中国中车
0176612.700.56%---
东方海外国际
003160.500.54%---
中国铁建
011869.150.54%---
海螺创业
005864.650.48%---
江西铜业股份
003583.900.48%---
建滔集团
001482.150.47%---
中国建筑国际
033115.000.46%---
北京控股
003921.600.46%---
华发股份
6003254.100.45%---
新华保险
013362.090.44%---
厦门国贸
6007555.200.44%---
中煤能源
018987.500.44%---
贵阳银行
6019977.720.44%---
广汽集团
022388.800.42%---
中国银河
068819.450.40%---
中国宏桥
013786.100.40%---
中泰化学
0020925.550.40%---
上海建工
60017012.970.39%---
华润医药
033205.500.38%---
上海医药
026072.380.38%---
中国铝业
0260011.000.38%---
隧道股份
6008205.530.37%---
光大环境
0025711.400.36%---
新城控股
6011552.170.35%---
中国太平
009664.040.34%---
河钢股份
00070913.190.33%---
东风集团股份
004898.800.32%---
越秀地产
001233.500.32%---
厦门象屿
6000573.320.32%---
新兴铸管
0007786.800.31%---
中国通信服务
005527.600.30%---
金融街
0004026.040.30%---
南钢股份
6002827.670.29%---
远东宏信
033604.600.29%---
深圳国际
001523.900.27%---
新钢股份
6007826.090.25%---
金隅集团
60199210.150.24%---
建发国际集团
019081.300.24%---
北控水务集团
0037112.200.23%---
玖龙纸业
026894.500.22%---
安徽建工
6005023.770.22%---
陕建股份
6002484.120.22%---
合生创展集团
007543.760.21%---
中国信达
0135926.100.21%---
华润建材科技
013136.200.20%---
中国金茂
0081717.400.20%---
绿城中国
039002.400.19%---
天健集团
0000903.240.18%---
中联重科
011574.080.17%---
旭辉控股集团
0088420.770.16%---
永达汽车
036693.900.16%---
首钢股份
0009593.760.15%---
阜丰集团
005463.600.15%---
鄂尔多斯
6002951.410.14%---
三钢闽光
0021102.970.14%---
新天绿色能源
009565.000.14%---
世茂集团
0081310.300.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166872.894.26%新增
浦发银行
60000043.663.17%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939117.105.01%1.54%
中国银行
03988195.404.85%1.59%
工商银行
01398130.904.60%1.53%
中国建筑
60166885.174.53%3.56%
中国石油化工股份
00386118.403.90%1.52%
浦发银行
60000053.473.81%3.55%
中国石油股份
0085796.403.01%1.66%
交通银行
0332876.102.99%1.58%
中国人寿
0262824.202.84%新增
农业银行
01288113.702.67%1.58%
北京银行
60116961.232.58%---
中国海外发展
0068813.002.34%---
中信股份
0026731.402.26%---
宝钢股份
60001934.041.86%---
上汽集团
60010413.021.84%---
中国财险
0232824.201.57%---
金地集团
60038314.391.44%---
中国太保
026019.001.37%---
中国电信
0072850.201.35%---
中信银行
0099840.101.21%---
中国建材
0332320.601.16%---
中远海控
0191916.151.12%---
中国联通
0076226.201.11%---
海螺水泥
009144.251.02%---
华夏银行
60001519.791.01%---
国药控股
010995.720.99%---
建发股份
6001537.150.96%---
昆仑能源
0013517.400.85%---
中国人民保险集团
0133937.200.84%---
中国中冶
60161826.650.83%---
中国燃气
003848.400.83%---
中国交通建设
0180025.000.82%---
万科企业
022025.780.80%---
中国中铁
0039021.800.79%---
碧桂园
0200732.800.77%---
华侨城A
00006914.250.74%---
建滔集团
001483.150.68%---
华菱钢铁
00093214.390.66%---
物产中大
60070413.490.64%---
民生银行
0198824.700.58%---
新城控股
6011552.910.58%---
江西铜业股份
003585.700.57%---
中国宏桥
013788.800.57%---
中国太平
009666.440.55%---
中国建筑国际
033117.000.54%---
华发股份
6003256.120.54%---
中国中车
0176618.600.51%---
厦门国贸
6007557.130.50%---
中煤能源
018989.000.50%---
新华保险
013362.920.49%---
北京控股
003922.250.49%---
上海建工
60017018.990.48%---
中国铝业
0260016.400.48%---
光大环境
0025715.300.47%---
贵阳银行
6019978.690.47%---
东风集团股份
0048911.600.45%---
中国铁建
0118611.050.45%---
厦门象屿
6000574.490.45%---
中泰化学
0020925.960.44%---
河钢股份
00070919.300.43%---
中国银河
0688112.800.43%---
玖龙纸业
026896.800.42%---
中集集团
0000395.660.39%---
金融街
0004027.630.39%---
深圳国际
001525.600.38%---
上海医药
026073.380.38%---
太钢不锈
0008258.670.37%---
华润医药
033206.600.36%---
隧道股份
6008206.970.36%---
越秀地产
001234.300.36%---
建发国际集团
019081.800.36%---
南钢股份
60028211.290.35%---
金隅集团
60199213.840.34%---
中国金茂
0081722.200.33%---
中国信达
0135935.200.33%---
远东宏信
033606.200.33%---
新兴铸管
0007788.990.32%---
北控水务集团
0037118.000.31%---
华润水泥控股
013138.600.31%---
永达汽车
036696.000.30%---
新钢股份
6007827.500.30%---
金科股份
00065616.070.30%---
理文造纸
023149.500.29%---
马钢股份
6008089.980.27%---
中国通信服务
0055210.400.26%---
绿城中国
039002.600.26%---
中国重汽
038082.650.25%---
中国光大银行
0681812.000.25%---
中国海外宏洋集团
000818.300.25%---
合生创展集团
007543.650.25%---
新城发展
010309.400.24%---
三钢闽光
0021104.750.22%---
鞍钢股份
0008988.060.21%---
中联重科
011575.860.19%---
融创中国
0191824.200.19%---
首钢股份
0009595.180.19%---
安徽建工
6005023.620.17%---
旭辉控股集团
0088416.170.16%---
浙江交科
0020612.930.15%---
世茂集团
0081310.300.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939115.305.07%5.38%
中国银行
03988192.304.78%-8.94%
工商银行
01398128.904.59%-5.04%
中国建筑
60166882.144.53%-8.21%
浦发银行
60000051.573.89%新增
中国石油化工股份
00386116.603.80%0.00%
交通银行
0332874.903.00%-20.69%
中国石油股份
0085794.802.95%-0.63%
北京银行
60116959.062.60%-13.83%
农业银行
01288111.902.55%-13.94%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
03988209.505.25%-33.94%
工商银行
01398135.405.05%-33.90%
建设银行
00939109.104.60%-33.91%
中国建筑
60166888.884.42%-34.07%
交通银行
0332890.403.92%-33.96%
中国人寿
0262830.803.37%-34.09%
中国石油化工股份
00386116.603.29%-33.96%
农业银行
01288127.503.02%-33.96%
中国海外发展
0068814.952.97%新增
北京银行
60116967.232.86%-34.08%
中国石油股份
0085795.402.85%---
中信股份
0026732.702.08%---
中国财险
0232828.601.87%---
金地集团
60038312.921.62%---
中国太保
0260110.581.62%---
中国建材
0332320.801.39%---
招商蛇口
00197910.791.36%---
碧桂园
0200734.101.33%---
兖矿能源
011716.001.18%---
中信银行
0099841.901.18%---
中远海控
0191912.501.10%---
万科企业
022026.791.07%---
中国电信
0072849.001.05%---
华夏银行
60001521.041.03%---
中国中冶
60161828.640.94%---
建发股份
6001537.590.93%---
昆仑能源
0013517.600.91%---
中国中铁
0039023.300.90%---
华侨城A
00006914.720.89%---
国药控股
010995.880.89%---
融创中国
0191824.200.89%---
中国交通建设
0180025.400.82%---
中国人民保险集团
0133940.600.78%---
中国联通
0076226.000.77%---
新城控股
6011552.880.69%---
华菱钢铁
00093214.460.69%---
建滔集团
001482.800.67%---
民生银行
0198828.650.64%---
新华保险
013363.620.64%---
物产中大
60070413.110.63%---
中国宏桥
013788.900.63%---
东风集团股份
0048912.000.57%---
旭辉控股集团
0088418.170.57%---
中国太平
009667.260.56%---
上海建工
60017019.240.55%---
中煤能源
0189810.200.54%---
绿地控股
60060614.650.54%---
光大环境
0025714.000.52%---
北京控股
003922.350.52%---
中国银河
0688114.350.52%---
厦门国贸
6007556.990.49%---
中国建筑国际
033116.800.47%---
华发股份
6003256.690.47%---
江西铜业股份
003585.300.46%---
金融街
0004028.110.45%---
中国铝业
0260018.600.44%---
中国铁建
0118610.700.42%---
隧道股份
6008207.320.42%---
中国中车
0176618.100.42%---
河钢股份
00070919.470.41%---
金科股份
00065615.120.40%---
新兴铸管
0007788.790.40%---
绿城中国
039003.000.39%---
马钢股份
60080810.990.39%---
中国金茂
0081722.800.38%---
玖龙纸业
026897.200.38%---
中国信达
0135937.400.37%---
金隅集团
60199214.260.37%---
世茂集团
0081310.300.36%---
滨江集团
0022444.400.36%---
厦门象屿
6000574.330.36%---
华润水泥控股
013138.600.36%---
远东宏信
033606.600.35%---
合生创展集团
007543.600.35%---
新钢股份
6007827.270.34%---
上海医药
026073.290.34%---
北控水务集团
0037117.400.33%---
深圳国际
001525.400.33%---
南钢股份
60028210.810.32%---
冀东水泥
0004013.200.31%---
中国通信服务
0055210.800.30%---
新城发展
010309.600.30%---
联想控股
033963.480.29%---
三钢闽光
0021104.650.26%---
中国重汽
038082.950.26%---
理文造纸
023149.200.25%---
阳光城
00067112.230.25%---
晨鸣纸业
0004884.710.25%---
中南建设
0009618.800.25%---
中联重科
011577.080.24%---
荣盛发展
0021468.170.23%---
首开股份
6003764.950.23%---
鞍钢股份
0008987.730.23%---
中集集团
020392.200.22%---
首钢股份
0009594.940.22%---
北京汽车
019589.800.20%---
创维集团
007516.400.20%---
中国光大控股
001653.400.20%---
合景泰富集团
018136.650.13%---
正荣地产
061588.600.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
03988280.604.98%新增
工商银行
01398181.304.91%新增
建设银行
00939146.104.84%新增
中国建筑
601668119.164.50%-17.51%
交通银行
03328121.103.83%新增
中国石油化工股份
00386156.203.46%新增
中国石油股份
00857127.802.92%新增
农业银行
01288170.802.89%新增
北京银行
60116990.142.87%11.54%
中国人寿
0262841.302.80%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
601668140.035.07%-14.16%
北京银行
60116979.742.57%新增
中国电建
60166942.752.50%新增
金地集团
60038324.722.32%新增
华侨城A
00006925.691.31%新增
华夏银行
60001532.051.30%新增
中国中冶
60161841.281.15%新增
华电国际
60002720.660.80%新增
上海建工
60017029.900.78%新增
建发股份
60015311.390.75%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
03988343.604.74%6.58%
中国建筑
601668159.864.61%12.17%
工商银行
01398210.304.56%17.97%
建设银行
00939156.904.38%8.60%
中国石油化工股份
00386202.203.90%12.36%
交通银行
03328138.903.21%-4.97%
中国人寿
0262847.403.03%新增
中国石油股份
00857144.202.66%0.97%
农业银行
01288193.002.59%10.05%
中国海外发展
0068828.052.49%5.53%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
03988321.004.66%-13.55%
建设银行
00939143.404.56%-13.60%
工商银行
01398172.504.09%-13.57%
中国建筑
601668140.404.08%-13.48%
交通银行
03328145.803.96%-13.58%
中国石油化工股份
00386177.203.62%-13.54%
江苏银行
60091971.223.16%-13.48%
中国石油股份
00857142.802.81%新增
北京银行
60116987.312.66%新增
农业银行
01288173.602.44%-13.59%
中国海外发展
0068826.502.43%---
宝钢股份
60001948.712.33%---
融创中国
0191815.702.18%---
碧桂园
0200743.301.96%---
中国财险
0232848.801.73%---
中信银行
0099885.701.64%---
中国神华
0108819.701.56%---
邮储银行
0165850.501.37%---
中国建材
0332328.401.35%---
华夏银行
60001533.101.28%---
华侨城A
00006926.341.23%---
中信股份
0026727.101.18%---
国药控股
010999.841.18%---
中国电建
60166945.851.11%---
合生创展集团
007544.460.83%---
中国人民保险集团
0133960.600.82%---
中国中冶
60161843.900.82%---
葛洲坝
60006817.410.82%---
建滔集团
001483.550.80%---
中国中铁
0039038.000.80%---
昆仑能源
0013521.000.78%---
民生银行
0198840.000.77%---
物产中大
60070415.200.75%---
兖州煤业股份
0117113.600.74%---
绿地控股
60060621.460.73%---
世茂集团
008137.300.72%---
新华保险
013365.070.70%---
中国太平
0096610.200.69%---
华润电力
0083612.200.67%---
建发股份
60015312.630.64%---
富力地产
0277713.160.61%---
江西铜业股份
003587.400.61%---
太钢不锈
00082512.480.58%---
光大环境
0025724.300.56%---
金融街
00040212.690.54%---
远东宏信
0336012.500.53%---
东风集团股份
0048914.400.52%---
北京控股
003923.600.52%---
雅居乐集团
0338310.000.52%---
上海医药
026075.550.49%---
华电国际
60002722.720.49%---
上海建工
60017028.670.49%---
厦门国贸
6007559.500.49%---
中国银河
0688119.900.48%---
华菱钢铁
00093211.600.48%---
华夏幸福
60034014.780.48%---
中国信达
0135960.100.46%---
中国金茂
0081734.000.46%---
北控水务集团
0037129.400.45%---
荣盛发展
00214612.750.45%---
新城发展
0103011.800.45%---
华发股份
60032510.730.45%---
河钢股份
00070929.200.45%---
合景泰富集团
018137.500.41%---
四川路桥
60003910.480.41%---
华能国际电力股份
0090225.000.40%---
中煤能源
6018988.910.40%---
南钢股份
60028217.430.39%---
马钢股份
60080814.440.39%---
深圳国际
001526.700.37%---
越秀地产
001238.460.36%---
隧道股份
60082010.850.36%---
中国通信服务
0055217.800.36%---
新兴铸管
00077814.880.35%---
新钢股份
6007829.870.34%---
中国光大银行
0681820.000.33%---
联想控股
033964.920.33%---
阳光城
00067110.160.33%---
金隅集团
60199219.540.33%---
绿城中国
039005.050.31%---
华润医药
0332012.300.31%---
三钢闽光
0021107.100.30%---
鞍钢股份
0008989.960.28%---
中国奥园
038838.200.28%---
厦门象屿
6000577.270.28%---
华阳股份
6003486.000.28%---
首开股份
6003767.850.27%---
正荣地产
0615811.500.26%---
佳兆业集团
0163815.800.24%---
中国外运
0059814.500.24%---
淮北矿业
6009853.090.24%---
天健集团
0000906.900.24%---
时代中国控股
012334.900.23%---
龙元建设
6004916.120.21%---
韶钢松山
0007177.160.21%---
上海电气
0272718.400.20%---
理文造纸
023146.500.20%---
蓝光发展
6004668.780.16%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
01398195.904.88%新增
中国银行
03988364.504.82%21.02%
建设银行
00939162.904.76%新增
中国建筑
601668159.334.37%0.67%
中国石油化工股份
00386201.203.72%-4.17%
交通银行
03328165.603.66%5.07%
江苏银行
60091980.822.76%新增
农业银行
01288197.202.74%-0.51%
中国海外发展
0068830.102.71%新增
融创中国
0191817.902.66%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
601668158.275.04%13.57%
中国银行
03988287.904.11%13.20%
中国石油化工股份
00386209.603.92%13.26%
上汽集团
60010425.013.91%13.55%
交通银行
03328157.203.47%13.23%
碧桂园
0200755.503.21%13.15%
中国太保
0260119.183.14%13.24%
农业银行
01288198.203.03%13.22%
北京银行
60116993.342.89%13.57%
宝钢股份
60001960.892.32%新增
中国石油股份
00857170.802.21%---
中国神华
0108824.851.95%---
中国财险
0232857.801.83%---
中信银行
00998102.601.82%---
中远海控
60191921.941.71%---
华夏银行
60001542.181.69%---
中国建材
0332331.401.58%---
中国电建
60166954.821.36%---
东风集团股份
0048926.401.29%---
中国电信
00728109.601.27%---
苏宁易购
00202424.991.23%---
华侨城A
00006926.171.19%---
华夏幸福
60034014.261.18%---
中国联通
0076246.201.11%---
民生银行
0198845.251.08%---
昆仑能源
0013529.601.07%---
国药控股
0109910.361.05%---
新华保险
013366.341.03%---
中国太平
0096613.261.00%---
建滔集团
001485.450.96%---
葛洲坝
60006821.880.92%---
中国人民保险集团
0133969.400.92%---
中国中冶
60161851.470.90%---
中信股份
0026729.800.88%---
远东宏信
0336020.100.87%---
绿地控股
60060622.500.84%---
建发股份
60015316.060.84%---
中国中铁
0039040.800.75%---
富力地产
0277712.960.70%---
玖龙纸业
0268911.700.69%---
绿城中国
0390011.000.67%---
雅居乐集团
0338311.800.66%---
光大环境
0025728.000.66%---
上海建工
60017033.830.65%---
江西铜业股份
003589.500.62%---
金融街
00040214.800.61%---
北京控股
003924.500.61%---
兖州煤业股份
0117118.400.61%---
华润电力
0083613.400.60%---
华电国际
60002726.130.57%---
河钢股份
00070939.970.57%---
中国信达
0135969.600.55%---
永达汽车
036697.850.54%---
荣盛发展
00214612.780.53%---
招商局港口
0014410.200.52%---
上海医药
026076.590.48%---
华发股份
60032511.910.47%---
阳光城
00067111.280.47%---
四川路桥
60003915.790.46%---
郑煤机
6017176.610.46%---
新城发展
0103013.200.46%---
厦门国贸
60075510.720.46%---
合景泰富集团
018137.950.45%---
隧道股份
60082012.430.43%---
金隅集团
60199222.770.43%---
越秀地产
0012350.800.43%---
物产中大
60070415.420.43%---
南钢股份
60028220.940.42%---
新兴铸管
00077817.550.41%---
佳兆业集团
0163819.900.41%---
中泰化学
00209210.470.41%---
首开股份
60037610.080.38%---
新钢股份
60078212.700.37%---
三钢闽光
0021108.690.37%---
中国光大银行
0681823.300.37%---
太钢不锈
00082516.040.37%---
宝龙地产
0123812.400.36%---
厦门象屿
6000578.980.35%---
中材国际
6009707.790.34%---
理文造纸
023149.800.34%---
重庆农村商业银行
0361820.200.34%---
中煤能源
60189811.460.33%---
中国通信服务
0055217.600.32%---
中国海外宏洋集团
0008113.700.31%---
江苏国泰
0020916.650.31%---
华润医药
0332013.850.30%---
马钢股份
60080817.470.30%---
时代中国控股
012335.200.30%---
中骏集团控股
0196617.600.30%---
中国电力
0238033.300.30%---
蓝光发展
6004669.200.27%---
世茂股份
6008238.130.24%---
北京汽车
0195814.250.22%---
禹洲集团
0162814.100.21%---
渤海租赁
00041511.370.17%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
601668136.805.15%-3.74%
中国银行
03988249.903.90%-6.88%
中国石油化工股份
00386181.803.68%-4.29%
交通银行
03328136.403.30%-17.74%
上汽集团
60010421.623.06%-34.37%
碧桂园
0200748.202.97%新增
北京银行
60116980.672.80%-35.09%
农业银行
01288172.002.71%-50.81%
中国太保
0260116.642.37%新增
中国石油股份
00857148.202.19%-38.46%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939132.205.46%0.68%
农业银行
01288259.405.33%0.69%
交通银行
03328160.605.06%0.68%
中国银行
03988267.105.05%0.64%
中国建筑
601668141.924.88%0.68%
中国石油化工股份
00386189.604.04%0.63%
北京银行
601169108.983.85%0.69%
上汽集团
60010429.053.56%0.69%
中国石油股份
00857205.203.48%0.68%
中信银行
00998105.402.35%0.66%
宝钢股份
60001965.262.15%---
中国建材
0332335.001.90%---
苏宁易购
00202430.041.90%---
华夏银行
60001541.291.82%---
民生银行
0198845.851.61%---
中国电信
0072899.401.42%---
中国交通建设
0180045.701.32%---
中信股份
0026726.601.28%---
中国电建
60166950.921.27%---
绿地控股
60060622.280.99%---
华侨城A
00006922.370.98%---
国药控股
010997.400.97%---
中国中铁
0039036.100.95%---
中国太平
0096610.720.88%---
葛洲坝
60006820.360.87%---
中国中冶
60161847.630.86%---
中国人民保险集团
0133953.800.80%---
建发股份
60015313.310.78%---
华润电力
0083611.400.68%---
中国铁建
0118616.750.67%---
建滔集团
001485.000.66%---
上海建工
60017029.190.65%---
东风集团股份
0048921.000.64%---
中国信达
0135963.400.64%---
雅居乐集团
0338310.600.64%---
北京控股
003923.700.63%---
荣盛发展
00214610.830.63%---
金融街
00040212.890.62%---
合景泰富集团
018137.150.61%---
兖州煤业股份
0117116.000.61%---
长城汽车
0233318.550.59%---
华发股份
60032510.100.51%---
招商局港口
001448.200.50%---
广汇汽车
60029720.980.48%---
厦门国贸
6007559.880.47%---
华能国际电力股份
0090224.400.47%---
上海医药
026075.490.47%---
中国通信服务
0055214.400.46%---
永达汽车
036697.550.46%---
金隅集团
60199220.840.46%---
玖龙纸业
026899.700.45%---
富力地产
027777.560.45%---
隧道股份
60082010.680.44%---
河钢股份
00070928.960.43%---
南钢股份
60028218.510.43%---
江西铜业股份
003588.400.43%---
物产中大
60070413.730.42%---
时代中国控股
012334.400.42%---
中国化学
60111710.490.41%---
越秀地产
0012342.600.39%---
山鹰国际
60056718.120.39%---
四川路桥
60003913.850.38%---
中国光大银行
0681818.700.36%---
首开股份
6003768.410.36%---
新兴铸管
00077814.720.36%---
中国建筑国际
0331111.800.35%---
三钢闽光
0021106.990.34%---
华菱钢铁
00093212.510.34%---
中国海外宏洋集团
0008111.300.33%---
新钢股份
60078211.110.33%---
重庆农村商业银行
0361816.400.33%---
华润医药
0332011.050.33%---
太钢不锈
00082513.890.33%---
中泰化学
0020929.570.31%---
山西焦煤
00098311.060.30%---
中骏集团控股
0196613.100.29%---
佳兆业集团
0163815.000.29%---
中国华融
0279957.100.29%---
蓝光发展
6004667.240.28%---
宝龙地产
012389.300.27%---
马钢股份
60080814.400.27%---
禹洲集团
0162811.900.26%---
泰禾集团
0007326.860.25%---
江苏国泰
0020915.660.25%---
神火股份
0009337.850.24%---
上海石油化工股份
0033819.800.24%---
北京汽车
0195811.000.24%---
中化国际
6005006.510.24%---
郑煤机
6017175.670.24%---
世茂股份
6008237.440.24%---
中材国际
6009705.970.23%---
华阳股份
6003487.070.22%---
大商股份
6006941.190.21%---
渤海租赁
0004159.470.20%---
理文造纸
023147.400.20%---
鞍钢股份
00089810.910.19%---
融信中国
033013.900.18%---
迪马股份
6005659.010.18%---
韶钢松山
0007176.600.18%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939131.305.32%-5.03%
中国建筑
601668140.955.19%8.39%
农业银行
01288257.605.12%8.93%
中国银行
03988265.405.03%0.68%
交通银行
03328159.504.84%9.28%
中国石油化工股份
00386188.404.60%12.42%
上汽集团
60010428.854.13%17.95%
中国石油股份
00857203.803.70%2.65%
北京银行
601169108.233.65%32.01%
中信银行
00998104.702.56%4.39%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939137.905.23%6.60%
浦发银行
60000066.365.16%7.01%
中国银行
03988263.604.94%6.60%
中国建筑
601668129.134.56%7.01%
农业银行
01288234.604.53%6.61%
交通银行
03328144.704.51%6.57%
中国石油股份
00857198.404.37%6.65%
中国石油化工股份
00386165.004.36%6.55%
中信股份
0026767.503.96%6.67%
上汽集团
60010423.673.55%7.01%
北京银行
60116973.592.63%---
中信银行
00998100.102.63%---
中国建材
0332338.401.88%---
宝钢股份
60001950.651.83%---
华夏银行
60001535.381.71%---
中国交通建设
0180046.801.67%---
民生银行
0198849.301.63%---
邮储银行
0165842.501.27%---
国药控股
010997.441.19%---
苏宁易购
00202415.410.98%---
东风集团股份
0048922.800.94%---
中国人民保险集团
0133951.500.94%---
绿地控股
60060621.510.94%---
中国太平
009668.480.92%---
中国中铁
0039033.900.92%---
建滔集团
001485.750.80%---
中国电建
60166927.810.76%---
中国铁建
0118615.650.75%---
葛洲坝
60006817.840.75%---
上海建工
60017033.310.74%---
中国中冶
60161839.950.70%---
兖州煤业股份
0117117.000.67%---
建发股份
60015311.750.66%---
雅居乐集团
033839.200.61%---
旭辉控股集团
0088416.400.61%---
北京控股
003923.000.60%---
中国信达
0135959.400.59%---
富力地产
027777.320.59%---
招商局港口
001447.400.55%---
金融街
00040210.320.53%---
江西铜业股份
003588.500.51%---
玖龙纸业
0268911.100.51%---
河钢股份
00070930.780.50%---
上海医药
026075.580.48%---
长城汽车
0233314.550.47%---
远东宏信
0336010.700.44%---
厦门国贸
6007558.850.41%---
中国光大控股
001655.000.41%---
华能新能源
0095823.200.40%---
远洋集团
0337722.400.39%---
金隅集团
60199216.120.38%---
山鹰国际
60056715.710.37%---
中泰化学
0020928.660.37%---
华润医药
033208.850.36%---
越秀地产
0012335.400.36%---
重庆农村商业银行
0361815.700.35%---
太钢不锈
00082513.610.35%---
合景泰富集团
018135.600.34%---
中国光大银行
0681816.900.34%---
华发股份
6003256.980.34%---
中国建筑国际
033118.000.32%---
中国铝业
0260021.400.32%---
首开股份
6003766.420.32%---
新兴铸管
00077812.160.32%---
永达汽车
036697.500.30%---
华菱钢铁
00093210.100.30%---
三钢闽光
0021105.030.30%---
南钢股份
60028213.810.30%---
中骏集团控股
0196611.300.29%---
北京汽车
0195811.850.29%---
马钢股份
60080815.230.29%---
中国宏桥
0137811.000.29%---
中国华融
0279940.300.28%---
物产中大
6007048.440.28%---
禹洲集团
0162811.100.27%---
广汇汽车
60029712.890.26%---
中国南方航空股份
010558.600.25%---
时代中国控股
012332.700.24%---
九州通
6009982.750.24%---
新钢股份
6007827.360.24%---
中远海控
0191913.750.24%---
理文造纸
023147.200.24%---
渤海租赁
0004159.470.23%---
佳兆业集团
0163810.800.23%---
上海石油化工股份
0033817.200.23%---
融信中国
033013.500.21%---
华阳股份
6003485.900.21%---
海信视像
6000602.930.20%---
中国电力
0238020.300.19%---
华锦股份
0000594.980.19%---
中化国际
6005005.760.19%---
四川路桥
6000398.750.18%---
三友化工
6004094.570.18%---
大商股份
6006941.010.17%---
泰禾集团
0007324.330.17%---
世茂股份
6008235.510.16%---
鞍钢股份
0008987.790.16%---
东岳集团
001896.000.15%---
海王生物
0000786.530.15%---
北辰实业
6015887.020.14%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
浦发银行
60000061.705.24%27.78%
建设银行
00939128.804.98%23.37%
中国银行
03988246.204.90%22.99%
中国石油股份
00857185.204.83%39.42%
中国建筑
601668120.084.68%17.82%
中国石油化工股份
00386154.204.65%30.09%
交通银行
03328135.204.48%57.54%
农业银行
01288219.104.35%64.81%
中信股份
0026763.004.03%37.14%
上汽集团
60010422.013.75%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
60116636.685.43%---
建设银行
0093998.704.73%---
中国建筑
60166898.684.59%---
中国银行
03988189.604.46%---
浦发银行
60000044.564.22%---
中国石油化工股份
00386107.804.08%---
中国石油股份
00857112.203.44%---
中信股份
0026739.603.18%---
交通银行
0332857.402.42%---
宝钢股份
60001940.412.13%---
中国交通建设
0180037.401.86%---
中国建材
0332337.601.83%---
农业银行
0128877.101.80%---
北京银行
60116929.391.41%---
光大银行
60181843.421.34%---
金地集团
60038312.771.23%---
中信银行
0099838.201.21%---
TCL集团
00010044.181.19%---
中国中铁
0039025.801.09%---
华域汽车
6007416.211.09%---
绿地控股
60060619.681.09%---
中国电建
60166924.831.06%---
江苏银行
60091917.071.00%---
华夏银行
60001515.930.99%---
中国财险
0232816.200.97%---
民生银行
0198823.800.92%---
东风集团股份
0048920.200.92%---
中国中冶
60161836.390.90%---
中国铁建
0118613.150.90%---
兖州煤业股份
0117116.400.85%---
葛洲坝
60006816.610.84%---
富力地产
027777.840.84%---
雅居乐集团
0338310.800.80%---
长城汽车
0233319.750.79%---
建发股份
60015310.960.79%---
建滔集团
001484.900.76%---
河钢股份
00070930.400.74%---
北京控股
003922.600.74%---
旭辉控股集团
0088420.000.73%---
邮储银行
0165821.400.71%---
中国太平
009664.620.69%---
招商局港口
001447.000.66%---
厦门国贸
6007559.340.65%---
江西铜业股份
003588.600.64%---
首开股份
6003768.460.61%---
桐昆股份
6012334.830.61%---
金融街
0004029.360.59%---
中国建筑国际
0331110.400.59%---
中泰化学
0020928.990.58%---
中国人民保险集团
0133925.800.56%---
远洋集团
0337723.250.55%---
玖龙纸业
0268911.000.54%---
上海医药
026074.750.52%---
中国宏桥
0137813.300.52%---
中国奥园
038836.500.51%---
中国铝业
0260024.800.49%---
福田汽车
60016625.710.49%---
太钢不锈
00082514.930.49%---
华发股份
6003257.650.48%---
广汇汽车
60029713.420.48%---
长安汽车
0006258.820.47%---
新兴铸管
00077811.860.43%---
国美零售
0049370.300.42%---
中集集团
0000394.800.42%---
山鹰国际
60056715.360.42%---
上海石油化工股份
0033818.800.42%---
鲁西化工
0008304.700.41%---
南钢股份
60028214.300.41%---
中国信达
0135931.500.40%---
中国南方航空股份
0105510.000.39%---
华菱钢铁
00093210.170.39%---
三钢闽光
0021104.990.38%---
合景泰富集团
018136.550.37%---
北京汽车
0195810.250.36%---
阳光城
0006716.950.36%---
城建发展
6002665.190.34%---
禹洲集团
0162812.800.33%---
金隅集团
0200917.700.32%---
新钢股份
6007827.820.32%---
华锦股份
0000596.270.32%---
中煤能源
0189813.500.31%---
江淮汽车
6004187.440.31%---
华阳股份
6003486.420.30%---
晨鸣纸业
0004886.610.29%---
马鞍山钢铁股份
0032313.200.29%---
中国华融
0279929.900.29%---
盛屯矿业
6007116.590.29%---
理文造纸
023146.900.27%---
重庆农村商业银行
036188.800.27%---
鞍钢股份
0034710.620.27%---
保利协鑫能源
0380089.300.27%---
中国银河
068817.750.26%---
四川路桥
6000398.430.25%---
海信视像
6000603.390.24%---
三友化工
6004095.230.24%---
东旭蓝天
0000404.420.24%---
中国光大控股
001652.800.23%---
韶钢松山
0007176.180.22%---
华电国际电力股份
010718.800.19%---
渤海租赁
0004155.420.17%---