工银沪港深股票C(007512)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---9.75%-14.48%
美团-W
03690---9.04%-21.78%
农业银行
01288---3.67%100.00%
波司登
03998---3.40%-15.54%
汇丰控股
00005---3.27%100.00%
交通银行
03328---3.26%100.00%
统一企业中国
00220---3.14%100.00%
阿里巴巴-W
09988---3.11%-42.04%
中国移动
00941---3.03%-22.40%
中国财险
02328---2.96%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369061.419.84%-18.91%
腾讯控股
0070022.049.13%-10.64%
阿里巴巴-W
0998852.565.39%100.00%
招金矿业
01818279.793.59%0.00%
波司登
03998836.403.47%318.20%
比亚迪股份
0121112.003.17%20.00%
零跑汽车
09863101.363.16%237.87%
中国海洋石油
00883169.663.07%-28.52%
理想汽车-W
0201530.003.02%-2.06%
中国移动
0094141.122.81%-15.90%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070024.669.78%新增
腾讯控股
0070024.669.78%新增
美团-W
0369075.738.96%新增
美团-W
0369075.738.96%新增
中国海洋石油
00883237.365.66%新增
中国海洋石油
00883237.365.66%新增
统一企业中国
00220599.004.55%新增
统一企业中国
00220599.004.55%新增
中国移动
0094148.894.01%新增
中国移动
0094148.894.01%新增
招金矿业
01818279.793.90%---
招金矿业
01818279.793.90%---
海尔智家
06690101.362.82%---
海尔智家
06690101.362.82%---
中国财险
02328256.862.65%---
中国财险
02328256.862.65%---
汇丰控股
0000534.752.53%---
汇丰控股
0000534.752.53%---
比亚迪股份
0121110.002.47%---
比亚迪股份
0121110.002.47%---
农业银行
01288667.302.37%---
理想汽车-W
0201530.632.29%---
巨子生物
0236746.392.26%---
交通银行
03328342.502.23%---
建设银行
00939353.602.17%---
信达生物
0180151.402.01%---
山东黄金
01787115.901.92%---
中国神华
0108848.731.86%---
安踏体育
0202020.001.60%---
青岛啤酒股份
0016827.401.52%---
TCL电子
01070220.001.48%---
贵州茅台
6005190.701.20%---
海吉亚医疗
0607836.031.08%---
美的集团
00033314.001.05%---
波司登
03998200.001.04%---
中国龙工
03339663.101.03%---
泡泡玛特
0999225.001.02%---
中国有色矿业
01258133.500.97%---
百济神州
0616010.310.95%---
药明康德
0235929.890.93%---
零跑汽车
0986330.000.86%---
时代电气
0389818.420.60%---
中国中车
01766101.700.55%---
药明生物
0226942.310.52%---
友邦保险
012997.780.44%---
珍酒李渡
0697950.000.43%---
康师傅控股
0032240.000.40%---
敏华控股
0199960.000.34%---
创科实业
006693.200.30%---
美高梅中国
0228220.000.26%---
快手-W
010245.000.25%---
金蝶国际
0026820.460.16%---
裕元集团
0055110.000.16%---
李宁
023311.830.03%---
新奥能源
026880.300.02%---
中国电信
007283.580.02%---
思摩尔国际
069690.950.01%---
中国平安
023180.360.01%---
敏实集团
004250.140.00%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
福莱特玻璃
068650.010.00%---
赣锋锂业
017720.230.00%---
辰奕智能
3015780.020.00%---
国际复材
3015260.970.00%---
中远通
3015160.000.00%---
中机认检
3015080.000.00%---
丰茂股份
3014590.020.00%---
安培龙
3014130.020.00%---
凯莱英
068210.000.00%---
康龙化成
037590.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075021.894.70%0.00%
比亚迪
0025943.330.76%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070033.268.77%新增
美团-W
03690102.667.55%新增
药明康德
0235976.705.47%新增
快手-W
01024101.314.82%新增
中国移动
0094168.924.01%新增
宁德时代
30075021.893.54%0.00%
汇丰控股
0000561.673.49%新增
理想汽车-W
0201525.003.30%新增
招金矿业
01818336.382.93%新增
百济神州
0616029.282.89%新增
中国海洋石油
00883237.362.77%---
金蝶国际
00268243.572.49%---
中国神华
01088102.732.47%---
香港交易所
003888.792.11%---
安踏体育
0202028.441.93%---
中国财险
02328231.601.93%---
百胜中国
099876.381.90%---
药明生物
0226962.351.66%---
中国电力
02380635.951.64%---
信达生物
0180142.401.63%---
巨子生物
0236749.821.59%---
蒙牛乳业
0231976.801.45%---
中国平安
0231845.141.43%---
华润啤酒
0029140.001.23%---
海吉亚医疗
0607836.031.14%---
中国宏桥
01378192.911.11%---
美的集团
00033320.001.08%---
青岛港
06198276.861.05%---
波司登
03998300.000.95%---
贵州茅台
6005190.490.84%---
比亚迪
0025943.330.65%---
比亚迪股份
012113.000.58%---
新奥能源
0268810.620.55%---
小鹏汽车-W
0986810.000.51%---
友邦保险
012997.780.48%---
海尔智家
0669020.000.40%---
敏华控股
0199980.560.39%---
珍酒李渡
0697938.260.34%---
申洲国际
023132.000.14%---
中国交通建设
0180020.040.06%---
李宁
023311.830.03%---
中国电信
007285.420.02%---
赣锋锂业
017720.230.01%---
思摩尔国际
069690.950.01%---
三态股份
3015580.150.00%---
民爆光电
3013620.040.00%---
惠柏新材
3015550.020.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
中集环科
3015590.130.00%---
盘古智能
3014560.040.00%---
维科精密
3014990.040.00%---
乖宝宠物
3014980.060.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
盟固利
3014870.090.00%---
致尚科技
3014860.050.00%---
恒达新材
3014690.030.00%---
博盈特焊
3014680.060.00%---
丰茂股份
3014590.020.00%---
飞南资源
3015000.050.00%---
波长光电
3014210.030.00%---
安培龙
3014130.020.00%---
仁信新材
3013950.050.00%---
昊帆生物
3013930.030.00%---
科净源
3013720.020.00%---
敷尔佳
3013710.060.00%---
国科恒泰
3013700.120.00%---
中远通
3015160.060.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
国际复材
3015260.970.00%---
儒竞科技
3015250.030.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
舜禹股份
3015190.040.00%---
长华化学
3015180.040.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
港通医疗
3015150.020.00%---
德福科技
3015110.100.00%---
固高科技
3015100.040.00%---
金凯生科
3015090.030.00%---
中机认检
3015080.040.00%---
民生健康
3015070.090.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
德冠新材
0013780.020.00%---
夏厦精密
0013060.010.00%---
永达股份
0012390.190.00%---
思泰克
3015680.020.00%---
君逸数码
3011720.040.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
金杨股份
3012100.030.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
英华特
3012720.020.00%---
明阳电气
3012910.120.00%---
海科新源
3012920.060.00%---
信音电子
3013290.050.00%---
敏实集团
004250.140.00%---
康龙化成
037590.010.00%---
凯莱英
068210.000.00%---
福莱特玻璃
068650.010.00%---
辰奕智能
3015780.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075021.893.07%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070045.699.77%新增
美团-W
03690121.209.56%新增
中国移动
00941197.258.14%新增
药明康德
02359124.765.03%新增
宁德时代
30075031.275.00%新增
香港交易所
0038824.844.73%新增
金蝶国际
00268632.004.27%新增
药明生物
02269176.104.26%新增
快手-W
01024101.863.52%新增
李宁
02331121.553.30%新增
福莱特玻璃
06865187.103.23%---
中国电信
007281304.603.16%---
中芯国际
00981167.802.21%---
中国宏桥
01378479.651.97%---
盟升电子
68831139.051.91%---
圣邦股份
30066128.841.66%---
中国电力
02380776.601.44%---
保利物业
0604954.781.34%---
和黄医药
00013102.301.22%---
海吉亚医疗
0607836.220.99%---
新奥能源
0268815.170.95%---
金斯瑞生物科技
0154875.400.86%---
中国交通建设
01800280.200.77%---
信义光能
00968121.670.71%---
青岛港
06198237.800.66%---
凯莱英
0682111.210.63%---
信达生物
0180131.950.61%---
赣锋锂业
0177217.850.59%---
中国神华
0108832.650.50%---
中国海洋石油
0088367.300.49%---
荣昌生物
0999517.500.39%---
招金矿业
0181861.450.39%---
泰格医药
0334712.040.35%---
颐海国际
0157923.500.25%---
思摩尔国际
0696926.540.14%---
普蕊斯
3012572.400.09%---
康龙化成
037593.970.06%---
湖南裕能
3013582.010.06%---
巨子生物
023672.100.05%---
中微半导
6883801.270.03%---
曼恩斯特
3013250.360.03%---
明阳电气
3012911.210.03%---
中电港
0012871.390.03%---
陕西能源
0012863.770.03%---
鑫宏业
3013100.410.02%---
美利信
3013070.690.02%---
真兰仪表
3013031.060.02%---
宏源药业
3012460.930.02%---
海底捞
068621.500.02%---
致尚科技
3014860.480.02%---
飞沃科技
3012320.160.01%---
溯联股份
3013970.360.01%---
仁信新材
3013950.520.01%---
华塑科技
3011570.150.01%---
光大同创
3013870.310.01%---
未来电器
3013860.380.01%---
天键股份
3013830.490.01%---
蜂助手
3013820.410.01%---
新莱福
3013230.230.01%---
致欧科技
3013760.420.01%---
凌玮科技
3013730.280.01%---
锡南科技
3011700.250.01%---
中科磁业
3011410.260.01%---
荣旗科技
3013600.130.01%---
朗威股份
3012020.310.01%---
北方长龙
3013570.190.01%---
国泰环保
3012030.220.01%---
南王科技
3013550.560.01%---
金杨股份
3012100.280.01%---
涛涛车业
3013450.270.01%---
德尔玛
3013321.120.01%---
亚华电子
3013370.230.01%---
恒勃股份
3012250.330.01%---
华人健康
3014080.880.01%---
朗坤环境
3013050.750.01%---
科源制药
3012810.340.01%---
美硕科技
3012950.210.01%---
华大九天
3012690.120.01%---
江波龙
3013080.080.01%---
晶华微
6881300.310.01%---
广康生化
3008040.230.01%---
海正生材
6882030.580.01%---
威士顿
3013150.230.01%---
泓淋电力
3014390.950.01%---
森泰股份
3014290.500.01%---
世纪恒通
3014280.230.01%---
海科新源
3012920.580.01%---
海看股份
3012620.690.01%---
恒工精密
3012610.200.01%---
金禄电子
3012820.040.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
瑞晨环保
3012730.030.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
华厦眼科
3012670.000.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
易点天下
3011710.100.00%---
华纬科技
0013800.170.00%---
三联锻造
0012820.100.00%---
一彬科技
0012780.050.00%---
多利科技
0013110.060.00%---
长青科技
0013240.110.00%---
登康口腔
0013280.140.00%---
四川黄金
0013370.080.00%---
南矿集团
0013600.180.00%---
播恩集团
0013660.060.00%---
海森药业
0013670.050.00%---
通达创智
0013680.040.00%---
中荣股份
3012230.080.00%---
广立微
3010950.070.00%---
建科股份
3011150.070.00%---
紫建电子
3011210.030.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
锐捷网络
3011650.010.00%---
坤泰股份
0012600.050.00%---
中科环保
3011750.640.00%---
北路智控
3011950.050.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
宝地矿业
6011210.250.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
隆扬电子
3013890.130.00%---
卡莱特
3013910.020.00%---
英特科技
3013990.030.00%---
阿莱德
3014190.040.00%---
诺诚健华
099691.000.00%---
中航重机
6007650.010.00%---
苏能股份
6009250.900.00%---
一博科技
3013660.050.00%---
宿迁联盛
6030650.060.00%---
彩蝶实业
6030730.050.00%---
上海建科
6031530.070.00%---
海通发展
6031620.080.00%---
福斯达
6031730.010.00%---
江瀚新材
6032810.010.00%---
亚光股份
6032820.050.00%---
联合水务
6032910.050.00%---
敏实集团
004250.200.00%---
长城汽车
023330.850.00%---
捷邦科技
3013260.020.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
三博脑科
3012930.040.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
富乐德
3012970.100.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
维海德
3013180.030.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
华宝新能
3013270.030.00%---
维峰电子
3013280.030.00%---
熵基科技
3013300.090.00%---
天元宠物
3013350.060.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
信德新材
3013490.030.00%---
天振股份
3013560.110.00%---
东南电子
3013590.030.00%---
众智科技
3013610.050.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
圣邦股份
30066137.163.64%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690101.359.33%2.73%
腾讯控股
0070051.829.12%-8.45%
药明生物
02269221.606.99%0.00%
舜宇光学科技
0238296.794.74%0.00%
药明康德
02359108.464.71%9.59%
圣邦股份
30066142.404.32%0.00%
香港交易所
0038823.574.19%新增
金蝶国际
00268472.304.17%新增
快手-W
01024102.883.85%4.73%
康龙化成
03759132.843.79%新增
李宁
0233199.353.55%---
福莱特玻璃
06865326.703.25%---
赣锋锂业
0177298.653.03%---
宁德时代
30075011.312.63%---
中国移动
0094192.652.53%---
信义光能
00968416.671.90%---
思摩尔国际
06969233.601.49%---
保利物业
0604956.701.38%---
中国电力
02380776.601.35%---
信达生物
0180155.800.99%---
金斯瑞生物科技
0154875.400.99%---
兆易创新
60398615.620.94%---
新奥能源
0268815.170.88%---
新风光
68866326.270.68%---
凯莱英
068217.830.47%---
荣昌生物-B
0999514.250.43%---
诺诚健华-B
0996957.200.41%---
海底捞
0686230.000.35%---
颐海国际
0157923.500.34%---
敏华控股
0199966.880.27%---
泰格医药
033472.100.10%---
中无人机
6882973.700.10%---
海光信息
6880413.700.09%---
华虹半导体
013475.400.08%---
拓荆科技
6880720.530.07%---
锐捷网络
3011651.080.02%---
帝奥微
6883810.740.02%---
中微半导
6883801.270.02%---
川宁生物
3013013.570.02%---
特海国际
096583.000.02%---
卡莱特
3013910.250.01%---
海正生材
6882030.580.01%---
晶华微
6881300.310.01%---
华大九天
3012690.120.01%---
瑞晨环保
3012730.280.01%---
华新环保
3012650.820.01%---
东星医疗
3012900.330.01%---
中荣股份
3012230.810.01%---
昆船智能
3013110.830.01%---
好上好
0012980.000.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
炜冈科技
0012560.050.00%---
凯立新材
6882690.000.00%---
长城汽车
023330.850.00%---
广立微
3010950.070.00%---
尚太科技
0013010.120.00%---
箭牌家居
0013220.010.00%---
光华股份
0013330.040.00%---
紫建电子
3011210.030.00%---
建科股份
3011150.070.00%---
腾亚精工
3011250.030.00%---
永顺泰
0013380.000.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
邦基科技
6031510.050.00%---
翔楼新材
3011600.040.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
国能日新
3011620.000.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
华如科技
3013020.050.00%---
易点天下
3011710.100.00%---
中科环保
3011750.640.00%---
北路智控
3011950.030.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
首创证券
6011360.000.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
东利机械
3012980.060.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
杰创智能
3012480.050.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
华厦眼科
3012670.110.00%---
富乐德
3012970.100.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
金禄电子
3012820.040.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
天振股份
3013560.060.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
捷邦科技
3013260.020.00%---
华宝新能
3013270.020.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
熵基科技
3013300.070.00%---
天元宠物
3013350.050.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
中一科技
3011500.040.00%---
维海德
3013180.020.00%---
东南电子
3013590.330.00%---
众智科技
3013610.060.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
丰立智能
3013680.340.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
欣灵电气
3013880.290.00%---
隆扬电子
3013890.130.00%---
江波龙
3013080.080.00%---
宁波远洋
6010220.200.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
中航重机
6007650.010.00%---
万得凯
3013090.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369098.5810.38%-8.31%
腾讯控股
0070056.209.52%9.98%
药明生物
02269221.606.68%0.00%
舜宇光学科技
0238296.794.62%-19.17%
赣锋锂业
01772126.754.21%-66.81%
圣邦股份
30066142.404.20%0.00%
福莱特玻璃
06865326.703.97%6.61%
药明康德
0235998.063.96%0.00%
宁德时代
30075011.313.19%-15.83%
快手-W
0102498.013.17%19.26%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690106.779.12%5.63%
赣锋锂业
01772211.438.03%新增
腾讯控股
0070050.597.89%0.00%
药明生物
02269221.607.00%0.00%
舜宇光学科技
02382115.346.49%7.72%
思摩尔国际
06969452.904.82%新增
药明康德
0235998.064.51%0.00%
康龙化成
03759121.984.22%新增
圣邦股份
30066142.403.97%-1.34%
金蝶国际
00268472.303.82%新增
福莱特玻璃
06865305.103.70%---
宁德时代
30075013.103.60%---
中航重机
600765207.623.44%---
快手-W
0102479.133.04%---
信义光能
00968433.672.31%---
李宁
0233168.252.18%---
香港交易所
0038810.671.81%---
中升控股
0088173.201.78%---
中国移动
0094175.601.63%---
纳芯微
6880527.111.39%---
中国电力
02380543.301.19%---
酒鬼酒
00079911.731.12%---
保利物业
0604947.801.05%---
新奥能源
0268815.170.86%---
浙江鼎力
60333822.530.58%---
海底捞
0686266.700.54%---
凯莱英
068215.590.45%---
信达生物
018015.900.09%---
中无人机
6882973.700.09%---
泰格医药
033472.100.08%---
华虹半导体
013476.700.08%---
三一重能
6883493.270.07%---
华秦科技
6882810.440.06%---
盛美上海
6880820.930.05%---
翱捷科技
6882201.240.04%---
拓荆科技
6880720.530.04%---
成大生物
6887390.990.03%---
艾为电子
6887980.360.03%---
万凯新材
3012161.120.02%---
普源精电
6883370.660.02%---
中一科技
3011500.400.02%---
何氏眼科
3011030.510.01%---
信邦智能
3011120.400.01%---
兆讯传媒
3011020.640.01%---
明月镜片
3011010.370.01%---
凌云光
6884001.310.01%---
天益医疗
3010970.250.01%---
亚香股份
3012200.280.01%---
哈焊华通
3011370.640.01%---
和顺科技
3012370.260.01%---
普瑞眼科
3012390.570.01%---
杰创智能
3012480.470.01%---
华如科技
3013020.470.01%---
概伦电子
6882060.550.01%---
超卓航科
6882370.290.01%---
中科环保
3011756.370.01%---
宏德股份
3011630.280.01%---
均普智能
6883064.710.01%---
奥比中光
6883220.850.01%---
荣昌生物
6883310.310.01%---
冠龙节能
3011510.700.01%---
长城汽车
023330.850.01%---
采纳股份
3011220.300.01%---
联合精密
0012680.040.00%---
铭科精技
0013190.000.00%---
慕思股份
0013230.060.00%---
翔楼新材
3011600.040.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
凯旺科技
3011820.030.00%---
鸥玛软件
3011850.070.00%---
奥尼电子
3011890.040.00%---
善水科技
3011900.060.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
喜悦智行
3011980.030.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
三元生物
3012060.090.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
中汽股份
3012150.470.00%---
铜冠铜箔
3012170.430.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---
光庭信息
3012210.030.00%---
百洋医药
3010150.010.00%---
盛帮股份
3012330.160.00%---
软通动力
3012360.210.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
东利机械
3012980.070.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
江苏华辰
6030970.010.00%---
比依股份
6032150.060.00%---
纬德信息
6881710.280.00%---
凯立新材
6882690.000.00%---
纽威数控
6886970.580.00%---
泽宇智能
3011790.030.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
怡合达
3010290.050.00%---
润丰股份
3010350.000.00%---
金鹰重工
3010480.080.00%---
凯盛新材
3010690.050.00%---
拓新药业
3010890.020.00%---
百诚医药
3010960.030.00%---
风光股份
3011000.060.00%---
洁雅股份
3011080.030.00%---
军信股份
3011090.180.00%---
青木股份
3011100.200.00%---
粤万年青
3011110.040.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
腾亚精工
3011250.040.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
优宁维
3011660.030.00%---
通灵股份
3011680.030.00%---
迪阿股份
3011770.080.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
华研精机
3011380.030.00%---
金钟股份
3011330.040.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
达嘉维康
3011260.010.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070050.598.66%新增
圣邦股份
30066142.977.91%-65.37%
美团-W
03690100.767.17%新增
药明生物
02269221.606.59%新增
舜宇光学科技
02382106.436.14%新增
药明康德
0235998.065.58%新增
信义光能
00968770.204.87%新增
快手-W
01024130.934.44%新增
福莱特玻璃
06865305.104.23%新增
碧桂园服务
06098251.303.86%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
圣邦股份
30066171.057.59%0.00%
兆易创新
60398666.864.07%新增
韦尔股份
60350120.702.22%新增
万华化学
60030931.521.10%新增
宁德时代
3007503.670.75%新增
抚顺特钢
60039939.970.34%新增
爱美客
3008960.850.16%新增
禾迈股份
6880320.180.04%新增
盛美上海
6880820.930.04%新增
海力风电
3011551.050.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
02269250.308.45%0.00%
舜宇光学科技
02382150.398.22%0.00%
圣邦股份
30066171.057.57%-6.57%
赣锋锂业
01772205.027.57%-19.49%
腾讯控股
0070043.535.36%-18.12%
美团-W
0369078.375.16%0.00%
药明康德
0235998.064.77%0.00%
碧桂园服务
06098284.204.66%0.00%
康龙化成
0375987.944.37%0.00%
金蝶国际
00268540.803.76%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
02382150.398.59%-35.11%
药明生物
02269250.308.29%0.00%
腾讯控股
0070051.426.99%-21.25%
赣锋锂业
01772244.986.61%-15.81%
美团-W
0369078.375.84%0.00%
碧桂园服务
06098284.205.55%-10.20%
圣邦股份
30066175.725.35%新增
康龙化成
0375987.944.24%新增
药明康德
0235998.064.14%新增
旭辉永升服务
01995904.004.05%0.00%
思摩尔国际
06969375.003.76%---
金蝶国际
00268540.803.32%---
信义光能
00968770.203.00%---
韦尔股份
60350130.832.78%---
福莱特玻璃
06865356.202.65%---
中升控股
00881164.352.47%---
香港交易所
0038822.392.41%---
贵州茅台
6005193.882.23%---
福耀玻璃
03606153.681.96%---
华虹半导体
01347160.601.60%---
万华化学
60030946.351.41%---
中国飞鹤
06186348.401.36%---
招商银行
0396881.151.25%---
泰格医药
0334723.240.98%---
吉利汽车
00175151.240.86%---
宁德时代
3007503.670.55%---
海螺创业
0058647.200.36%---
卓胜微
3007822.120.32%---
立讯精密
00247517.930.23%---
抚顺特钢
60039939.970.20%---
爱美客
3008960.850.19%---
居然之家
00078556.660.10%---
和辉光电
68853837.520.04%---
铁建重工
68842513.530.02%---
皓元医药
6881310.200.02%---
凯立新材
6882690.190.01%---
百克生物
6882760.350.01%---
百洋医药
3010150.460.01%---
力芯微
6886010.120.01%---
电气风电
6886605.120.01%---
威高骨科
6881610.310.01%---
纳微科技
6886900.350.01%---
贝泰妮
3009570.090.01%---
气派科技
6882160.200.00%---
和林微纳
6886610.150.00%---
科汇股份
6886810.190.00%---
睿昂基因
6882170.100.00%---
药易购
3009370.020.00%---
纵横股份
6880700.240.00%---
信安世纪
6882010.210.00%---
东威科技
6887000.300.00%---
圣诺生物
6881170.170.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
智明达
6886360.090.00%---
欧林生物
6883190.340.00%---
艾隆科技
6883290.180.00%---
博力威
6883450.230.00%---
明志科技
6883550.270.00%---
工大高科
6883670.170.00%---
利元亨
6884990.210.00%---
航亚科技
6885100.600.00%---
金冠电气
6885170.290.00%---
杭州柯林
6886110.140.00%---
阳光诺和
6886210.150.00%---
呈和科技
6886250.270.00%---
星球石墨
6886330.160.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
火星人
3008940.060.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
东鹏饮料
6054990.060.00%---
兆龙互连
3009130.060.00%---
特发服务
3009170.040.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.060.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
南极光
3009400.030.00%---
雷尔伟
3010160.270.00%---
欢乐家
3009970.930.00%---
宁波方正
3009980.200.00%---
崧盛股份
3010020.200.00%---
嘉益股份
3010040.310.00%---
德迈仕
3010070.300.00%---
晶雪节能
3010100.220.00%---
华立科技
3010110.170.00%---
利和兴
3010130.470.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
漱玉平民
3010170.560.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
爱玛科技
6035290.100.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
绿田机械
6052590.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
创益通
3009910.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
华利集团
3009790.090.00%---
爱威科技
6880670.130.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070062.358.64%60.37%
舜宇光学科技
02382203.198.18%72.37%
赣锋锂业
01772283.726.12%92.94%
碧桂园服务
06098313.205.61%56.77%
药明生物
02269250.305.53%73.93%
美团-W
0369078.375.31%80.31%
香港交易所
0038843.064.47%71.90%
思摩尔国际
06969375.004.03%新增
旭辉永升服务
01995904.004.02%85.55%
金蝶国际
00268540.802.96%62.48%
赣锋锂业
0024606.030.15%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070024.718.84%0.00%
舜宇光学科技
0238256.156.05%0.00%
ASM PACIFIC
0052275.744.92%19.32%
碧桂园服务
06098135.404.51%21.57%
药明生物
0226965.254.26%新增
金蝶国际
00268202.904.07%新增
友邦保险
0129961.683.72%-27.63%
招商银行
03968110.753.44%-14.81%
香港交易所
0038812.103.26%新增
歌尔股份
002241103.362.91%0.00%
美团-W
0369015.432.88%---
阿里健康
00241187.402.72%---
康龙化成
0375931.012.58%---
中炬高新
60087244.852.25%---
建设银行
00939558.802.09%---
恒瑞医药
60027623.441.97%---
微盟集团
02013213.301.89%---
中升控股
0088151.251.80%---
中国飞鹤
06186154.701.78%---
李宁
0233150.551.71%---
希望教育
017651194.001.64%---
药明康德
0235915.921.53%---
宇华教育
06169354.601.52%---
旭辉永升服务
01995130.601.41%---
华润水泥控股
01313253.801.39%---
新东方在线
0179776.101.35%---
中远海控
01919221.601.31%---
赣锋锂业
0177220.021.18%---
中国生物制药
01177245.001.17%---
中远海控
601919123.971.14%---
海螺创业
0058647.201.13%---
潍柴动力
02338108.101.07%---
宁德时代
3007503.670.97%---
士兰微
60046050.000.94%---
移远通信
6032366.400.90%---
立讯精密
00247517.930.76%---
中信证券
0603060.100.67%---
中国巨石
60017644.700.67%---
旭辉控股集团
00884156.600.65%---
卓胜微
3007821.180.51%---
福莱特玻璃
0686524.100.50%---
银河娱乐
0002713.100.50%---
赣锋锂业
0024606.030.46%---
抚顺特钢
60039939.970.45%---
迈为股份
3007510.680.35%---
居然之家
00078556.660.34%---
爱美客
3008960.470.23%---
派能科技
6880630.550.11%---
中兴通讯
007637.520.09%---
恒玄科技
6886080.310.08%---
亿华通
6883390.280.05%---
金达莱
6880572.190.05%---
奥普特
6886860.230.04%---
金龙鱼
3009990.650.04%---
中控技术
6887770.580.04%---
天智航
6882770.880.02%---
火星人
3008940.630.02%---
键凯科技
6883560.240.02%---
航亚科技
6885100.600.01%---
伟创电气
6886980.480.01%---
法本信息
3009250.350.01%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
康平科技
3009070.050.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
天阳科技
3008720.090.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
兆龙互连
3009130.060.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
博俊科技
3009260.360.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
锋尚文化
3008600.040.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
维康药业
3008780.040.00%---
三旺通信
6886180.110.00%---
金春股份
3008770.060.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
海晨股份
3008730.050.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
杰美特
3008680.060.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
美畅股份
3008610.090.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
谱尼测试
3008870.020.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369053.018.97%0.00%
腾讯控股
0070024.718.85%0.00%
舜宇光学科技
0238256.154.65%22.15%
友邦保险
0129978.724.18%-26.32%
建设银行
009391100.603.87%-42.53%
碧桂园服务
06098106.203.70%0.00%
ASM PACIFIC
0052261.113.37%新增
歌尔股份
002241103.363.33%8.31%
中国生物制药
01177564.003.33%33.33%
招商银行
03968127.153.25%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070024.719.36%-42.41%
建设银行
009391568.707.48%0.00%
美团-W
0369053.016.92%38.96%
友邦保险
0129999.445.46%19.01%
中国生物制药
01177376.004.17%新增
舜宇光学科技
0238243.714.12%31.11%
恒瑞医药
60027646.873.60%4.84%
招商银行
03968127.153.44%0.00%
阿里健康
00241187.403.22%新增
碧桂园服务
06098106.202.91%0.00%
中炬高新
60087259.372.89%---
世茂集团
00813112.402.80%---
金蝶国际
00268202.902.78%---
希望教育
017651194.002.40%---
药明生物
0226921.752.34%---
歌尔股份
00224194.772.32%---
中国飞鹤
06186181.902.15%---
长春高新
0006615.822.11%---
华润水泥控股
01313253.801.83%---
宇华教育
06169354.601.71%---
中升控股
0088151.251.67%---
微盟集团
02013213.301.58%---
中海物业
02669212.501.32%---
水晶光电
00227387.471.25%---
潍柴动力
02338108.101.19%---
康龙化成
0375919.391.18%---
海螺创业
0058647.201.17%---
新东方在线
0179747.201.12%---
环旭电子
60123161.251.11%---
银河娱乐
0002726.501.06%---
扬农化工
60048615.191.04%---
中信证券
0603085.800.96%---
李宁
0233150.550.95%---
旭辉控股集团
00884156.600.72%---
立讯精密
00247515.330.65%---
通化东宝
60086740.700.59%---
宁德时代
3007503.670.53%---
中兴通讯
00006311.990.40%---
光线传媒
30025120.840.19%---
中兴通讯
007637.520.14%---
金宏气体
6881062.610.11%---
神州细胞
6885201.240.08%---
药明康德
6032590.890.07%---
国盛智科
6885580.850.03%---
联赢激光
6885181.410.03%---
泽达易盛
6885550.300.02%---
中科星图
6885681.100.01%---
甘李药业
6030870.090.01%---
国盾量子
6880270.280.01%---
天智航
6882770.880.01%---
迪威尔
6883770.790.01%---
秦川物联
6885280.830.01%---
皖仪科技
6886000.550.01%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
北鼎股份
3008240.200.00%---
浙矿股份
3008370.070.00%---
浙江力诺
3008380.090.00%---
帝科股份
3008420.050.00%---
博汇股份
3008390.050.00%---
酷特智能
3008400.120.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
中船汉光
3008470.140.00%---
聚合顺
6051660.160.00%---
新天绿能
6009560.250.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070035.199.76%-25.23%
建设银行
009391568.707.25%-18.88%
友邦保险
0129980.544.12%-119.62%
恒瑞医药
60027644.603.28%新增
招商银行
03968127.153.24%-27.41%
碧桂园服务
06098106.202.44%-18.74%
舜宇光学科技
0238230.112.29%66.56%
中炬高新
60087259.432.27%新增
世茂集团
00813112.402.24%新增
美团-W
0369032.362.21%-92.42%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070044.078.34%0.00%
友邦保险
01299176.887.29%26.26%
中国平安
02318142.006.59%29.12%
建设银行
009391864.906.33%0.00%
招商银行
03968162.003.27%-8.55%
美团-W
0369062.263.20%新增
中国太保
02601178.042.76%18.40%
瑞声科技
0201867.352.31%新增
申洲国际
0231334.171.96%新增
格力电器
00065147.641.76%新增
碧桂园服务
06098126.101.67%---
中国海洋石油
00883247.201.62%---
贵州茅台
6005192.311.54%---
五粮液
00085820.051.50%---
宇华教育
06169549.001.46%---
融创中国
0191855.401.30%---
深圳国际
00152149.251.29%---
药明生物
0226925.801.28%---
金沙中国有限公司
0192857.801.21%---
中国太平
00966122.121.19%---
石药集团
01093120.201.13%---
华润置地
0110955.401.08%---
禹洲集团
01628493.401.07%---
中金公司
03908142.001.07%---
中信证券
06030119.301.07%---
潍柴动力
02338127.901.06%---
吉利汽车
00175133.301.02%---
海通证券
06837212.680.99%---
石四药集团
02005306.800.98%---
中升控股
0088161.200.98%---
碧桂园
02007153.500.97%---
希望教育
017651417.000.96%---
海螺创业
0058656.100.96%---
中国生物制药
01177167.100.92%---
ASM PACIFIC
0052216.940.92%---
中国海外发展
0068860.400.92%---
农业银行
01288508.100.88%---
恒生银行
0001110.660.87%---
恒基地产
0001244.010.85%---
神威药业
02877225.900.84%---
中国石油化工股份
00386345.400.82%---
康哲药业
00867140.900.80%---
中联重科
01157235.620.78%---
长实集团
0111327.500.78%---
立讯精密
00247537.310.77%---
华润水泥控股
01313151.600.76%---
新鸿基地产
0001612.600.76%---
玖龙纸业
02689185.400.76%---
新世界发展
00017140.800.76%---
蒙牛乳业
0231945.500.72%---
旭辉控股集团
00884204.400.68%---
舜宇光学科技
0238210.070.68%---
东风集团股份
00489180.600.67%---
中银香港
0238848.400.66%---
海康威视
00241535.710.66%---
中国人民保险集团
01339389.500.64%---
中骏集团控股
01966271.300.62%---
澳博控股
00880123.100.55%---
银河娱乐
0002716.500.48%---
兖州煤业股份
01171130.600.46%---
中国龙工
03339388.200.46%---
嘉里建设
0068332.100.40%---
药明康德
6032590.640.03%---
卓胜微
3007820.070.02%---
中信银行
009984.500.01%---
锐明技术
0029700.080.01%---
仙坛股份
0027460.000.00%---
科安达
0029720.110.00%---
侨银股份
0029730.110.00%---
神驰机电
6031090.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070044.078.88%2.45%
建设银行
009391864.906.80%-11.14%
友邦保险
01299130.445.90%7.51%
中国平安
02318100.655.53%-18.93%
招商银行
03968175.854.00%13.02%
五粮液
00085832.212.83%-28.96%
中国平安
60131844.872.64%-40.13%
中国太保
02601145.282.55%0.00%
中国人寿
02628214.802.38%0.00%
山西汾酒
60080941.242.16%-9.82%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070042.998.51%---
建设银行
009392072.707.83%---
中国平安
02318119.706.31%---
友邦保险
01299120.645.71%---
中国平安
60131862.883.56%---
招商银行
03968152.953.35%---
五粮液
00085841.543.13%---
中国海外发展
00688182.802.96%---
中国太保
02601145.282.49%---
中国人寿
02628214.802.32%---
新城发展
01030400.002.31%---
申洲国际
0231334.172.06%---
山西汾酒
60080945.292.00%---
中国海洋石油
00883263.601.98%---
格力电器
00065156.041.97%---
新鸿基地产
0001623.551.75%---
中金公司
03908190.081.68%---
恒生银行
0001114.401.57%---
新华保险
0133672.841.55%---
万洲国际
00288292.951.30%---
农业银行
01288694.801.28%---
中银香港
0238873.301.27%---
安踏体育
0202041.801.26%---
融创中国
0191855.401.19%---
碧桂园
02007165.701.11%---
恒基地产
0001245.511.10%---
正邦科技
00215798.981.05%---
温氏股份
30049844.931.03%---
禹洲集团
01628493.401.02%---
潍柴动力
02338127.900.95%---
海通证券
06837192.080.95%---
白云山
0087444.200.88%---
海螺创业
0058656.100.87%---
嘉里建设
0068347.100.87%---
金沙中国有限公司
0192839.600.83%---
中国重汽
03808104.900.80%---
中信证券
0603086.450.79%---
中骏集团控股
01966370.700.78%---
新世界发展
00017112.500.77%---
中兴通讯
0076360.280.76%---
ASM PACIFIC
0052216.940.76%---
中国神华
0108878.600.72%---
九龙仓置业
0199723.400.72%---
信和置业
0008390.800.67%---
石药集团
0109389.400.63%---
旭辉控股集团
00884204.400.59%---
联想集团
00992166.400.57%---
石四药集团
02005133.200.53%---
世茂集团
0081335.350.47%---
中国龙工
03339388.200.45%---
药明康德
6032590.450.03%---
海油发展
6009687.470.02%---
卓胜微
3007820.070.01%---
中信银行
009984.500.01%---
ST松炀
6038630.160.00%---
中国卫通
6016981.010.00%---
红塔证券
6012360.980.00%---
新化股份
6038670.100.00%---
中信出版
3007880.160.00%---
朗进科技
3005940.070.00%---
仙坛股份
0027460.000.00%---