华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金名称
占净值比例
较上期
华夏货币B
288201
14.56%
-9.61%
华夏中短债债券A
006668
13.67%
-0.19%
华夏短债债券A
004672
12.37%
新增
摩根国际债券人民币对冲
968050
11.25%
-1.24%
华夏30天滚动短债债券发起式A
014517
9.88%
新增
华夏纯债债券A
000015
4.30%
-0.60%
华夏价值精选混合
007592
3.57%
-2.00%
中泰星元灵活配置混合A
006567
2.81%
-2.29%
大成恒生科技ETF(QDII)
159740
2.20%
-1.21%
富国全球债券(QDII)人民币A
100050
2.16%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏中短债债券A
006668
13.48%
-3.62%
景顺长城景泰裕利纯债债券A
008409
11.44%
-3.10%
华夏磐泰混合(LOF)A
160323
10.02%
-2.84%
摩根国际债券人民币对冲
968050
10.01%
-1.74%
博时信用债纯债债券C
001661
7.78%
0.69%
华夏货币B
288201
4.95%
新增
华夏鼎茂债券A
004042
3.78%
-1.04%
华夏纯债债券A
000015
3.70%
1.70%
华夏鼎茂债券C
004043
2.77%
6.49%
富国新兴产业股票A
001048
2.69%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏中短债债券A
006668
9.86%
-1.49%
华夏鼎茂债券C
004043
9.26%
-1.39%
博时信用债纯债债券C
001661
8.47%
-1.23%
景顺长城景泰裕利纯债债券A
008409
8.34%
-1.22%
摩根国际债券人民币对冲
968050
8.27%
-0.98%
华夏磐泰混合(LOF)A
160323
7.18%
-1.13%
华夏纯债债券A
000015
5.40%
-0.81%
华泰柏瑞季季红债券C
015370
3.29%
9.30%
华夏可转债增强债券A
001045
3.26%
1.70%
华夏鼎茂债券A
004042
2.74%
-0.41%
基金名称
占净值比例
较上期
华泰柏瑞季季红债券C
015370
12.59%
-0.23%
华夏中短债债券A
006668
8.37%
-3.76%
华夏鼎茂债券C
004043
7.87%
4.73%
摩根国际债券人民币对冲
968050
7.29%
0.02%
博时信用债纯债债券C
001661
7.24%
-0.11%
景顺长城景泰裕利纯债债券A
008409
7.12%
0.00%
华夏磐泰混合(LOF)A
160323
6.05%
-0.14%
华夏可转债增强债券A
001045
4.96%
新增
华夏纯债债券A
000015
4.59%
-0.08%
海富通中证短融ETF
511360
3.48%
0.46%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券C
004043
12.60%
0.53%
华泰柏瑞季季红债券C
015370
12.36%
0.64%
摩根国际债券人民币对冲
968050
7.31%
新增
博时信用债纯债债券C
001661
7.13%
0.37%
景顺长城景泰裕利纯债债券A
008409
7.12%
0.44%
华夏磐泰混合(LOF)A
160323
5.91%
新增
华夏中短债债券A
006668
4.61%
新增
华夏纯债债券A
000015
4.51%
-2.13%
海富通中证短融ETF
511360
3.94%
2.33%
华夏收入混合
288002
2.80%
-1.87%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券C
004043
13.13%
0.76%
华泰柏瑞季季红债券C
015370
13.00%
0.71%
国泰上证5年期国债ETF
511010
7.71%
0.26%
景顺长城景泰裕利纯债债券A
008409
7.56%
0.32%
博时信用债纯债债券C
001661
7.50%
0.42%
海富通中证短融ETF
511360
6.27%
0.20%
国泰上证10年期国债ETF
511260
5.30%
0.17%
华夏亚债中国指数A
001021
4.20%
-3.29%
华夏纯债债券A
000015
2.38%
新增
易方达中债7-10年期国开行债券指数C
009803
1.74%
0.06%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券C
004043
13.89%
-0.64%
华泰柏瑞季季红债券C
015370
13.71%
新增
国泰上证5年期国债ETF
511010
7.97%
新增
博时信用债纯债债券C
001661
7.92%
新增
景顺长城景泰裕利纯债债券A
008409
7.88%
新增
海富通中证短融ETF
511360
6.47%
4.52%
国泰上证10年期国债ETF
511260
5.47%
新增
易方达中债7-10年期国开行债券指数C
009803
1.80%
-0.45%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
1.19%
5.38%
华夏亚债中国指数A
001021
0.91%
2.10%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券C
004043
13.25%
-7.92%
海富通中证短融ETF
511360
10.99%
新增
华泰柏瑞季季红债券A
000186
6.57%
6.20%
易方达天天理财货币A
000009
6.22%
新增
景顺长城景颐双利债券C
000386
5.79%
1.12%
易方达裕祥回报债券A
002351
4.28%
-0.44%
华夏鼎利债券C
002460
3.92%
1.47%
南方利鑫灵活配置混合C
001503
3.57%
-0.12%
南方利淘灵活配置混合C
001504
3.33%
新增
招商信用添利债券(LOF)C
009637
3.03%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华泰柏瑞季季红债券A
000186
12.77%
-1.47%
景顺长城景颐双利债券C
000386
6.91%
-0.78%
易方达安心回馈混合A
001182
6.29%
-0.27%
华夏鼎泓债券A
007666
5.41%
新增
华夏鼎利债券C
002460
5.39%
1.26%
华夏鼎茂债券C
004043
5.33%
3.23%
招商安裕灵活配置混合C
002658
3.99%
-0.35%
华安安康灵活配置混合C
002364
3.93%
-0.35%
易方达裕祥回报债券A
002351
3.84%
-1.57%
南方利鑫灵活配置混合C
001503
3.45%
-0.37%
基金名称
占净值比例
较上期
华泰柏瑞季季红债券A
000186
11.30%
-4.52%
华夏鼎茂债券C
004043
8.56%
4.96%
华夏鼎利债券C
002460
6.65%
2.92%
景顺长城景颐双利债券C
000386
6.13%
-1.77%
易方达安心回馈混合A
001182
6.02%
-0.16%
华夏睿磐泰利混合C
005178
4.90%
0.15%
招商安裕灵活配置混合C
002658
3.64%
新增
华安安康灵活配置混合C
002364
3.58%
新增
华夏亚债中国指数C
001023
3.19%
0.13%
南方利鑫灵活配置混合C
001503
3.08%
0.13%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券C
004043
13.52%
新增
华夏鼎利债券C
002460
9.57%
新增
华泰柏瑞季季红债券A
000186
6.78%
新增
易方达安心回馈混合A
001182
5.86%
-0.02%
华夏睿磐泰利混合C
005178
5.05%
-0.26%
华夏希望债券A
001011
4.38%
3.09%
景顺长城景颐双利债券C
000386
4.36%
-3.86%
易方达丰和债券A
002969
3.54%
新增
华夏亚债中国指数C
001023
3.32%
新增
南方利鑫灵活配置混合C
001503
3.21%
-0.04%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券C
000016
8.08%
0.04%
华夏希望债券A
001011
7.47%
-1.55%
易方达安心回馈混合A
001182
5.84%
-0.14%
华夏睿磐泰利混合C
005178
4.79%
-0.13%
华夏短债债券C
004673
4.46%
新增
南方安裕混合C
006586
4.04%
新增
安信稳健增值混合C
001338
4.01%
新增
南方利安灵活配置混合C
001580
3.79%
0.43%
富国价值优势混合
002340
3.53%
新增
华夏希望债券C
001013
3.34%
0.97%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券C
000016
8.12%
新增
华夏新机遇混合C
008212
6.34%
0.55%
华夏希望债券A
001011
5.92%
1.48%
易方达安心回馈混合A
001182
5.70%
-2.49%
华夏睿磐泰利混合C
005178
4.66%
0.34%
华夏希望债券C
001013
4.31%
新增
南方利安灵活配置混合C
001580
4.22%
9.67%
华夏财富宝货币A
000343
3.96%
1.25%
南方利淘灵活配置混合C
001504
3.93%
0.30%
南方利达灵活配置混合C
001567
3.31%
1.36%
基金名称
占净值比例
较上期
南方利安灵活配置混合C
001580
13.89%
-9.78%
华夏希望债券A
001011
7.40%
1.74%
华夏新机遇混合C
008212
6.89%
-0.63%
华夏财富宝货币A
000343
5.21%
新增
华夏睿磐泰利混合C
005178
5.00%
新增
南方利达灵活配置混合C
001567
4.67%
新增
鹏扬景泰混合C
005353
4.63%
新增
易方达新益混合E
001315
4.53%
-0.60%
南方利淘灵活配置混合C
001504
4.23%
-0.56%
易方达天天理财货币A
000009
3.75%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏短债债券C
004673
9.66%
新增
华夏希望债券A
001011
9.14%
3.64%
博时安盈债券C
000085
7.24%
新增
华夏新机遇混合C
008212
6.26%
0.82%
华夏现金增利货币A/E
003003
4.60%
-4.58%
南方利安灵活配置混合C
001580
4.11%
新增
华夏薪金宝货币
000645
4.04%
-4.04%
易方达新益混合E
001315
3.93%
0.39%
南方利淘灵活配置混合C
001504
3.67%
-1.91%
华夏货币A
288101
2.93%
-2.93%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏希望债券A
001011
12.78%
1.31%
华夏亚债中国指数A
001021
10.74%
新增
华夏新机遇混合C
008212
7.08%
新增
中欧明睿新常态混合C
005765
6.52%
-0.70%
博时宏观回报债券C
050116
4.68%
-1.35%
易方达新益混合E
001315
4.32%
新增
华夏鼎茂债券A
004042
4.05%
10.12%
博时天颐债券C
050123
4.00%
新增
华夏复兴混合A
000031
3.42%
新增
易方达瑞选混合E
001444
3.39%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券A
000015
16.22%
新增
华夏鼎茂债券A
004042
14.17%
新增
华夏希望债券A
001011
14.09%
新增
广发双债添利债券C
270045
9.60%
新增
中欧明睿新常态混合C
005765
5.82%
新增
华夏现金增利货币A/E
003003
4.76%
新增
华夏鼎茂债券C
004043
3.50%
新增
博时宏观回报债券C
050116
3.33%
新增
华夏短债债券C
004673
2.76%
新增
华夏磐晟混合(LOF)
160324
2.70%
新增