招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A
007660
+添加自选

单位净值(2024-10-17)
1.1945
日涨跌幅
-0.32%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月8.35%
  • 最近半年2.97%
  • 今年以来-2.54%
  • 最近一年-2.54%
  • 最近三年-7.33%
  • 成立以来19.45%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 招商招坤纯债C
    003266    5.65%-0.07%
  • 招商添盈纯债C
    006384    5.20%-0.06%
  • 招商安心收益债券C
    217011    5.14%-0.06%
  • 招商招祥纯债C
    003864    4.87%-0.08%
  • 招商招利1个月期理财债券B
    000809    4.76%0.01%
  • 华夏沪深300ETF
    510330    4.43%-0.02%
  • 招商鑫福中短债C
    008775    3.87%-0.01%
  • 招商招旭纯债C
    003860    3.78%-0.05%
  • 招商安泰债券B
    217203    3.77%-0.05%
  • 招商双债增强债券(LOF)C
    161716    3.75%-0.06%
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