中银招利债券C(007753)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
中国电建
601669---1.09%-2.10%
万华化学
600309---0.73%24.83%
伊利股份
600887---0.72%16.27%
兴业银行
601166---0.64%新增
紫金矿业
601899---0.59%新增
北方华创
002371---0.58%-38.97%
恒瑞医药
600276---0.55%0.00%
海康威视
002415---0.52%新增
陕西煤业
601225---0.48%-102.84%
中矿资源
002738---0.46%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国电建
601669698.760.79%0.00%
中微公司
68801218.900.67%34.95%
陕西煤业
601225134.120.65%0.00%
华泰证券
601688200.690.65%新增
德赛西威
00292020.070.60%新增
恒瑞医药
60027650.640.53%新增
中矿资源
00273860.430.52%0.00%
伊利股份
60088782.470.51%0.00%
北方华创
0023718.880.50%0.00%
万华化学
60030923.880.42%0.00%
中国中免
60188819.920.39%---
恩捷股份
00281229.060.38%---
恺英网络
002517125.920.33%---
东吴证券
601555194.150.33%---
三七互娱
00255567.540.29%---
山西焦煤
000983113.820.26%---
华鲁恒升
60042638.080.24%---
中国移动
60094110.380.24%---
中天科技
60052281.270.23%---
财通证券
601108122.380.22%---
洽洽食品
00255725.520.21%---
中国建筑
601668180.880.20%---
明阳智能
60161529.920.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国电建
601669698.760.72%100.00%
中矿资源
00273860.430.56%45.98%
晶澳科技
00245970.960.54%新增
北方华创
0023718.880.51%37.95%
中国平安
60131860.720.51%-75.99%
陕西煤业
601225134.120.44%0.00%
伊利股份
60088782.470.42%-17.51%
万华化学
60030923.880.38%-78.31%
中国移动
60094122.380.38%新增
中微公司
68801212.290.35%新增
中国重汽
000951107.080.33%---
中国中铁
601390226.300.31%---
中国核电
601985245.930.31%---
中国石化
600028201.930.23%---
中国铁建
601186124.410.22%---
山西焦煤
000983113.820.19%---
中国建筑
601668180.880.19%---
海优新材
6886808.650.19%---
新易盛
30050214.340.18%---
上港集团
600018187.960.18%---
格力电器
0006515.740.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
601318106.860.85%新增
万华化学
60030942.580.67%31.89%
中国中免
60188817.820.66%0.00%
贵州茅台
6005192.150.63%47.91%
中国建筑
601668590.880.55%新增
东方雨虹
00227194.350.54%0.00%
万科A
000002171.440.53%新增
瑞丰新材
30091024.900.52%新增
通策医疗
60076319.940.52%新增
伊利股份
60088796.910.51%新增
海康威视
00241579.880.47%---
分众传媒
002027379.660.43%---
陕西煤业
601225134.120.42%---
中矿资源
00273832.640.37%---
中信证券
600030108.070.37%---
开立医疗
30063338.750.36%---
格力电器
00065162.910.35%---
立讯精密
00247559.200.32%---
保利发展
600048122.850.32%---
恒瑞医药
60027647.280.31%---
京新药业
002020140.060.29%---
新开源
30010965.090.27%---
唐人神
002567205.300.25%---
海螺水泥
60058552.500.24%---
山西焦煤
000983113.820.23%---
鱼跃医疗
00222339.830.22%---
国际医学
000516101.800.21%---
北方华创
0023715.510.21%---
旗滨集团
601636110.580.21%---
金山办公
6881114.740.21%---
楚江新材
002171161.460.20%---
一心堂
00272737.990.20%---
紫金矿业
601899104.680.18%---
海量数据
60313852.510.18%---
上港集团
600018187.960.17%---
五粮液
0008585.160.16%---
洁美科技
00285928.720.14%---
广发证券
00077648.460.13%---
安琪酵母
60029816.730.13%---
贝达药业
30055812.870.11%---
登海种业
00204129.630.10%---
东方电热
300217105.070.10%---
大北农
00238549.090.07%---
中直股份
6000389.460.07%---
大族激光
0020089.800.04%---
坚朗五金
0027911.650.03%---
精工钢构
60049647.110.03%---
中国电建
6016690.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中免
60188817.820.60%71.89%
山西焦煤
000983204.190.52%新增
中国电建
601669429.740.51%74.95%
万华化学
60030929.000.45%新增
东方雨虹
00227194.350.42%新增
贵州茅台
6005191.120.36%69.64%
格力电器
00065162.910.35%新增
陕西煤业
60122587.130.34%81.42%
中信证券
600030108.070.32%新增
中矿资源
00273819.840.31%64.11%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
60004872.590.89%23.36%
中国中免
6018885.010.82%新增
中国电建
601669107.660.60%0.00%
爱柯迪
60093346.580.54%0.00%
中国铁建
60118697.200.54%0.00%
海康威视
00241519.870.51%新增
贵州茅台
6005190.340.49%新增
立讯精密
00247520.370.48%新增
伊利股份
60088717.350.48%0.00%
华域汽车
60074128.980.47%新增
分众传媒
00202797.980.46%---
中矿资源
0027387.120.46%---
横店东磁
00205623.820.45%---
东方财富
30005924.840.44%---
锦浪科技
3007632.770.42%---
旗滨集团
60163646.630.42%---
中国核电
60198587.310.42%---
恒瑞医药
60027615.470.40%---
海螺水泥
60058516.060.40%---
晶方科技
60300518.400.37%---
晶澳科技
0024596.340.35%---
坚朗五金
0027913.710.34%---
君实生物
6881806.210.33%---
洁美科技
00285915.480.30%---
中直股份
6000389.460.30%---
复星医药
6001969.630.30%---
精达股份
60057776.310.30%---
贝达药业
3005586.560.28%---
大参林
60323312.490.28%---
五粮液
0008581.770.25%---
精工钢构
60049678.300.25%---
陕西煤业
60122516.190.24%---
大族激光
0020089.800.23%---
中天科技
60052213.620.22%---
通策医疗
6007631.700.21%---
恒星科技
00213235.840.18%---
嘉元科技
6883882.750.16%---
华泰证券
6016889.870.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
60004855.630.84%新增
光大银行
601818290.830.82%新增
金地集团
60038366.240.81%新增
中国电建
601669107.660.67%50.72%
中国铁建
60118697.200.64%60.72%
兴业银行
60116633.990.60%新增
伊利股份
60088717.350.55%0.00%
中国核电
60198573.250.51%新增
招商蛇口
00197937.260.48%新增
爱柯迪
60093346.580.47%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088717.351.02%61.67%
隆基股份
6010127.420.91%63.34%
中矿资源
0027386.800.68%新增
梅花生物
60087360.950.67%新增
中国电建
60166953.060.61%新增
亿纬锂能
3000143.010.51%新增
楚江新材
00217125.110.47%新增
平安银行
00000117.970.42%0.00%
永兴材料
0027561.970.42%0.00%
中国铁建
60118638.180.42%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
平安银行
00000117.970.81%新增
万科A
00000211.850.64%新增
伊利股份
6008876.650.63%-86.17%
通威股份
6004384.450.57%新增
隆基股份
6010122.720.56%新增
永兴材料
0027561.970.47%新增
中南传媒
60109820.590.46%0.00%
华泰证券
6016889.870.42%新增
丽珠集团
0005133.770.37%新增
天齐锂业
0024661.450.37%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
600919117.342.10%新增
杭州银行
60092650.241.87%0.00%
伊利股份
60088712.381.15%新增
格力电器
0006518.071.06%-86.74%
云南白药
0005383.370.98%新增
中国平安
6013185.840.95%新增
中矿资源
0027387.790.87%新增
苏州银行
00296633.400.62%新增
复星医药
6001963.270.59%新增
东方财富
3000596.960.58%新增
京东方A
00072531.330.49%---
中南传媒
60109820.590.46%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065115.072.26%新增
杭州银行
60092650.242.03%新增
兴业银行
60116619.201.11%-93.75%
永兴材料
0027566.170.68%新增
杰瑞股份
0023535.390.45%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088724.972.22%29.28%
兴业银行
60116637.201.55%新增
贵州茅台
6005190.381.52%0.00%
金地集团
60038340.961.11%新增
东方雨虹
00227111.760.91%33.33%
美的集团
0003334.160.82%新增
中国平安
6013184.000.70%新增
华海药业
60052110.000.68%新增
中青旅
60013829.670.61%新增
阳光城
00067144.940.59%新增
保利地产
60004818.330.58%---
光大银行
60181872.290.58%---
上海电气
60172748.740.53%---
平安银行
00000113.550.52%---
双汇发展
0008955.460.51%---
龙马环卫
60368612.890.42%---
浙江龙盛
60035214.140.39%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大参林
60323310.811.38%-11.23%
伊利股份
60088717.661.05%-45.30%
通威股份
60043824.181.00%新增
贵州茅台
6005190.380.98%新增
中信证券
60003020.460.95%新增
万年青
00078939.710.94%新增
陕西煤业
60122551.510.67%-109.24%
东方雨虹
0022717.840.66%新增
中国建筑
60166881.440.64%新增
先导智能
3004508.390.63%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大参林
60323312.020.96%16.67%
金地集团
60038368.330.92%新增
立讯精密
00247517.250.87%-102.59%
万科A
00000232.390.83%-61.75%
伊利股份
60088725.660.79%新增
格力电器
00065113.970.78%新增
青岛啤酒
60060010.290.78%新增
陕西煤业
601225107.780.77%新增
华泰证券
60168841.670.77%新增
洋河股份
0023046.480.67%新增
中新赛克
0029123.980.64%---
祁连山
60072037.940.61%---
中国铁建
60118669.960.58%---
海尔智家
60069031.370.55%---
中国中铁
601390105.940.52%---
上汽集团
60010428.540.48%---
华域汽车
60074122.230.46%---
浦发银行
60000043.640.45%---
江苏银行
60091978.120.44%---
华帝股份
00203540.750.41%---
桂冠电力
60023666.900.28%---
宁沪高速
60037725.880.25%---
口子窖
6035894.530.23%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华域汽车
60074188.061.10%0.00%
万科A
00000252.390.78%0.00%
立讯精密
00247534.950.78%新增
上汽集团
60010462.600.75%50.56%
大参林
60323310.020.37%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
光大银行
6018181176.212.01%---
川投能源
600674275.861.05%---
华域汽车
60074188.060.89%---
三一重工
600031100.800.67%---
万科A
00000252.390.65%---
双汇发展
00089554.940.62%---
伊利股份
60088745.630.55%---
中国铁建
601186133.100.52%---
福斯特
60380627.410.52%---
交通银行
601328233.430.51%---
歌尔股份
00224165.410.50%---
中国平安
60131815.140.50%---
工业富联
60113857.290.41%---
青岛啤酒
60060017.580.35%---
大族激光
00200820.670.32%---
上汽集团
60010430.950.29%---
旭升股份
60330522.100.29%---
五粮液
0008585.290.27%---
中国核电
601985130.610.25%---
通威股份
60043844.550.23%---
风华高科
00063637.680.22%---
兴业银行
60116625.000.19%---
赣锋锂业
0024607.990.11%---
领益智造
00260025.570.11%---
日月股份
6032185.550.04%---