嘉实致安3个月定期债券
007879
+添加自选

单位净值(2024-11-20)
1.1963
日涨跌幅
0.09%

公募债券型

盘中估值：

  • 最近一月0.34%
  • 最近半年1.83%
  • 今年以来5.14%
  • 最近一年5.47%
  • 最近三年10.69%
  • 成立以来23.34%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 中国中免
    601888    68.37
    5.28%    0.57%新增
  • TCL科技
    000100    3.93
    3.69%    0.48%新增
  • 腾讯控股
    00700    ---0.44%-60.14%
  • 中国石油化工股份
    00386    ---0.43%-98.97%
  • 创科实业
    00669    ---0.39%新增
  • 苏泊尔
    002032    ---0.38%新增
  • 海油工程
    600583    ---0.33%新增
  • 新华保险
    601336    31.86
    3.81%    0.33%新增
  • 兴业银行
    601166    16.79
    0.60%    0.32%新增
  • 兖矿能源
    600188    ---0.29%新增
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理董福焱 赵国英 >

基金公司嘉实基金 >

基金公告查看更多 >