汇添富大盘核心资产混合A(008063)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---8.66%新增
中芯国际
00981---8.13%新增
格力电器
000651---8.12%新增
美的集团
000333---5.84%新增
宁德时代
300750---5.58%新增
中国移动
600941---4.55%新增
美图公司
01357---4.00%新增
科伦博泰生物-B
06990---3.60%新增
香港交易所
00388---3.30%新增
思摩尔国际
06969---3.14%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070036.008.62%20.00%
中芯国际
00981380.008.44%13.10%
格力电器
000651350.008.31%-11.39%
阿里巴巴-W
09988110.006.78%-8.33%
美的集团
000333150.006.15%42.86%
宁德时代
30075041.005.41%0.00%
泸州老窖
00056876.005.15%-5.00%
中国移动
60094160.003.36%100.00%
广汇能源
6002561000.003.17%0.00%
科伦博泰生物-B
0699022.383.14%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651395.009.69%0.00%
腾讯控股
0070030.006.26%-21.05%
宁德时代
30075041.005.89%0.00%
泸州老窖
00056880.005.41%0.00%
中芯国际
00981336.005.34%100.00%
阿里巴巴-W
09988120.004.94%-13.04%
中国海洋石油
00883500.004.78%-23.08%
美的集团
000333105.004.26%0.00%
美团-W
0369051.183.88%-3.76%
广汇能源
6002561000.003.63%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651395.009.38%0.00%
腾讯控股
0070038.007.54%0.00%
阿里巴巴-W
09988138.006.78%100.00%
兖矿能源
011711230.666.03%-6.10%
泸州老窖
00056880.005.93%0.00%
中国海洋石油
00883650.005.64%-1.52%
宁德时代
30075041.005.11%0.00%
美团-W
0369053.184.08%-5.34%
美的集团
000333105.003.95%0.00%
广汇能源
6002561000.003.56%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651395.008.59%0.00%
中国海洋石油
00883660.007.48%新增
中国海洋石油
00883660.007.48%新增
兖矿能源
011711310.667.40%新增
兖矿能源
011711310.667.40%新增
腾讯控股
0070038.007.16%新增
腾讯控股
0070038.007.16%新增
泸州老窖
00056880.006.37%0.00%
宁德时代
30075041.004.09%0.00%
美的集团
000333105.003.76%0.00%
广汇能源
6002561000.003.72%---
中广核电力
018162100.003.66%---
中广核电力
018162100.003.66%---
舍得酒业
600702110.603.48%---
美团-W
0369056.183.16%---
中兴通讯
000063200.003.10%---
招商银行
600036150.002.84%---
贵州茅台
6005192.802.28%---
科伦博泰生物-B
0699026.262.20%---
中煤能源
01898450.002.08%---
东方财富
300059327.991.92%---
青岛啤酒股份
0016869.801.84%---
中国神华
01088100.001.82%---
迎驾贡酒
60319850.001.59%---
金域医学
603882100.001.51%---
小米集团-W
01810180.001.50%---
中通快递-W
0205715.001.25%---
五粮液
00085815.001.07%---
广深铁路
601333532.740.96%---
中远海控
601919100.000.86%---
珍酒李渡
06979200.000.82%---
华熙生物
68836320.000.63%---
东岳集团
00189100.000.43%---
九阳股份
00224260.000.35%---
江海股份
00248437.830.28%---
中国中免
6018887.680.27%---
中远海能
0113850.000.26%---
理想汽车-W
020155.000.18%---
药明生物
0226930.000.18%---
味知香
60508910.000.12%---
乐普生物-B
0215710.000.02%---
盛景微
6033750.010.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
星德胜
6033440.020.00%---
龙旗科技
6033410.030.00%---
隆扬电子
3013890.010.00%---
山东玻纤
6050060.000.00%---
博隆技术
6033250.010.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
北自科技
6030820.010.00%---
麦加芯彩
6030620.010.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
锦江航运
6010830.130.00%---
永兴股份
6010330.130.00%---
维远股份
6009550.170.00%---
均瑶健康
6053880.000.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
天微电子
6885110.150.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
智微智能
0013390.080.00%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
平安电工
0013590.020.00%---
腾达科技
0013790.020.00%---
雪祺电气
0013870.020.00%---
咸亨国际
6050560.010.00%---
广合科技
0013890.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651395.008.20%-13.92%
泸州老窖
00056880.007.80%0.00%
贵州茅台
6005195.004.50%0.00%
舍得酒业
600702110.604.49%0.00%
宁德时代
30075041.004.12%34.14%
广汇能源
6002561000.003.93%0.00%
美的集团
000333105.003.56%23.81%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
011711308.209.29%新增
格力电器
000651450.007.65%-12.44%
泸州老窖
00056880.007.58%-10.00%
舍得酒业
600702110.605.65%0.00%
贵州茅台
6005195.004.56%0.00%
药明生物
02269280.003.97%新增
广汇能源
6002561000.003.77%0.00%
金域医学
603882100.003.31%0.00%
中兴通讯
000063230.003.22%0.00%
东方财富
300059327.992.43%新增
宁德时代
30075027.002.33%---
美的集团
00033380.002.31%---
药明康德
60325960.002.31%---
中国海洋石油
00883360.002.24%---
青岛啤酒股份
0016879.802.00%---
美团-W
0369050.181.97%---
北方华创
00237115.001.95%---
腾讯控股
0070013.001.83%---
阅文集团
00772130.001.81%---
迎驾贡酒
60319850.001.75%---
中国中免
60188838.001.68%---
广深铁路
6013331200.001.64%---
华熙生物
68836340.001.41%---
李宁
02331130.001.30%---
五粮液
00085815.001.11%---
中煤能源
01898300.001.02%---
味知香
60508952.441.01%---
特步国际
01368380.000.80%---
诺辉健康
0660670.000.78%---
中芯国际
0098180.000.76%---
珍酒李渡
06979150.000.71%---
金斯瑞生物科技
0154860.000.57%---
顺丰控股
00235225.000.53%---
九阳股份
00224260.000.40%---
康希诺生物
0618535.000.39%---
中控技术
68877714.500.35%---
深圳国际
00152100.000.32%---
江海股份
00248437.830.32%---
中航重机
60076530.000.30%---
紫光股份
00093820.000.20%---
中国人寿
6016282.000.03%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
维远股份
6009550.170.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
华勤技术
6032960.060.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
众辰科技
6032750.020.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
锦江航运
6010830.130.00%---
山东玻纤
6050060.000.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
麦加芯彩
6030620.010.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
华厦眼科
3012670.150.00%---
美利信
3013070.070.00%---
隆扬电子
3013890.010.00%---
华纬科技
0013800.020.00%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
咸亨国际
6050560.010.00%---
天微电子
6885110.150.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
智微智能
0013390.080.00%---
颀中科技
6883520.240.00%---
中船特气
6881460.100.00%---
均瑶健康
6053880.000.00%---
三联锻造
0012820.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
00056888.008.55%新增
格力电器
000651506.008.24%新增
舍得酒业
600702110.606.20%新增
贵州茅台
6005195.004.03%新增
广汇能源
6002561000.003.43%新增
中兴通讯
000063230.003.37%新增
金域医学
603882100.002.80%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
011711018.809.11%新增
泸州老窖
000568100.009.06%-5.00%
美团-W
03690130.186.34%新增
舍得酒业
600702110.605.92%0.00%
格力电器
000651306.004.83%新增
药明生物
02269280.004.19%新增
中兴通讯
000063200.003.94%新增
贵州茅台
6005195.003.65%-50.00%
金域医学
603882100.003.26%0.00%
宁德时代
30075027.002.67%新增
诺辉健康
06606230.002.51%---
东方财富
300059380.002.33%---
中芯国际
00981280.002.28%---
青岛啤酒股份
0016879.802.26%---
药明康德
60325980.002.15%---
北方华创
00237115.002.06%---
中国中免
60188838.001.82%---
阅文集团
00772130.001.71%---
广深铁路
6013331000.001.71%---
华熙生物
68836340.001.54%---
金斯瑞生物科技
01548200.001.40%---
迎驾贡酒
60319850.001.38%---
腾讯控股
0070010.001.32%---
特步国际
01368380.001.21%---
五粮液
00085815.001.06%---
顺丰控股
00235250.000.97%---
味知香
60508952.440.89%---
李宁
0233150.000.84%---
中煤能源
01898250.000.58%---
沪电股份
00246350.000.45%---
联邦制药
03933150.000.39%---
中控技术
68877714.500.39%---
九阳股份
00224260.000.39%---
江海股份
00248437.830.35%---
中航重机
60076530.000.34%---
紫光股份
00093820.000.28%---
格力博
3012603.120.03%---
美利信
3013070.070.00%---
天振股份
3013560.110.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
华宝新能
3013270.030.00%---
天元宠物
3013350.060.00%---
凯格精机
3013380.040.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
涛涛车业
3013450.030.00%---
信德新材
3013490.030.00%---
颀中科技
6883520.240.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
陕西能源
0012860.380.00%---
中电港
0012870.140.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
智微智能
0013390.080.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
播恩集团
0013660.060.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
通达创智
0013680.040.00%---
华纬科技
0013800.020.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
华厦眼科
3012670.100.00%---
珠城科技
3012800.040.00%---
科源制药
3012810.030.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
三联锻造
0012820.010.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
天微电子
6885110.150.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
南芯科技
6884840.100.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
中船特气
6881460.100.00%---
均瑶健康
6053880.000.00%---
咸亨国际
6050560.010.00%---
山东玻纤
6050060.000.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
中重科技
6031350.060.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
江盐集团
6010650.090.00%---
维远股份
6009550.170.00%---
湖南裕能
3013580.220.00%---
矩阵股份
3013650.080.00%---
一博科技
3013660.050.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
隆扬电子
3013890.130.00%---
卡莱特
3013910.020.00%---
宏景科技
3013960.050.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
中信金属
6010610.400.00%---
天山电子
3013790.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
000568105.009.81%新增
舍得酒业
600702110.607.99%新增
贵州茅台
6005197.505.01%新增
五粮液
00085860.004.34%新增
中国中免
60188855.003.70%新增
金域医学
603882100.003.23%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
011711198.808.79%7.51%
泸州老窖
000568110.008.51%0.00%
美团-W
03690150.188.08%-6.66%
舍得酒业
600702125.006.86%0.00%
中国中免
60188885.006.33%0.00%
贵州茅台
60051910.005.96%-20.00%
药明生物
02269280.005.16%-7.14%
东方财富
300059639.994.28%新增
五粮液
00085860.003.74%0.00%
宁德时代
30075025.003.39%0.00%
金域医学
603882100.002.70%---
中国海洋石油
00883800.002.46%---
药明康德
60325980.002.24%---
金斯瑞生物科技
01548280.002.14%---
北方华创
00237125.001.94%---
华熙生物
68836340.001.87%---
特步国际
01368660.001.77%---
敏华控股
01999650.001.56%---
青岛啤酒股份
0016860.001.43%---
华润啤酒
0029180.001.34%---
味知香
60508950.001.26%---
亿纬锂能
30001440.001.21%---
吉利汽车
00175300.001.05%---
顺丰控股
00235250.001.00%---
中煤能源
01898500.000.98%---
格力电器
00065180.000.89%---
立昂微
60535850.000.73%---
江海股份
00248467.830.52%---
中国移动
0094130.000.48%---
九毛九
0992250.000.32%---
理想汽车-W
0201510.000.24%---
万业企业
60064140.000.24%---
杰华特
6881410.990.02%---
萤石网络
6884752.050.02%---
天元宠物
3013350.420.01%---
百利天恒
6885061.560.01%---
源杰科技
6884980.160.01%---
川宁生物
3013013.570.01%---
东星医疗
3012900.030.00%---
上纬新材
6885850.490.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
珠城科技
3012800.280.00%---
新天地
3012770.040.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
华厦眼科
3012670.100.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
山外山
6884100.490.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
均瑶健康
6053880.000.00%---
咸亨国际
6050560.010.00%---
山东玻纤
6050060.000.00%---
清越科技
6884961.200.00%---
首创证券
6011360.470.00%---
宁波远洋
6010220.200.00%---
维远股份
6009550.170.00%---
天微电子
6885110.150.00%---
佰维存储
6885250.460.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
宏景科技
3013960.040.00%---
卡莱特
3013910.020.00%---
隆扬电子
3013890.130.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
矩阵股份
3013650.050.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
天振股份
3013560.060.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
华宝新能
3013270.020.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
尚太科技
0013010.120.00%---
智微智能
0013390.080.00%---
贝泰妮
3009570.090.00%---
元道通信
3011390.060.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
锐捷网络
3011650.110.00%---
中科环保
3011750.640.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
011711108.809.98%41.38%
泸州老窖
000568110.008.85%0.00%
美团-W
03690160.188.37%-11.12%
贵州茅台
60051912.007.84%-8.33%
舍得酒业
600702125.006.07%4.00%
中国中免
60188885.005.88%-17.65%
药明生物
02269300.004.49%-26.67%
五粮液
00085860.003.54%0.00%
宁德时代
30075025.003.50%20.00%
中国海洋石油
008831000.002.97%-20.00%
中国海油
60093812.000.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690178.008.77%-4.49%
泸州老窖
000568110.008.05%4.55%
贵州茅台
60051913.007.89%-4.62%
舍得酒业
600702120.007.27%-4.17%
药明生物
02269380.006.93%-18.42%
中国中免
601888100.006.91%-18.00%
顺丰控股
002352280.004.64%0.00%
兖矿能源
01171650.004.06%新增
五粮液
00085860.003.60%新增
宁德时代
30075020.003.17%新增
中国海洋石油
008831200.003.16%---
北方华创
00237135.002.88%---
药明康德
60325985.002.62%---
金域医学
603882100.002.45%---
亿纬锂能
30001480.002.32%---
青岛啤酒股份
00168110.002.28%---
华润啤酒
00291135.002.00%---
敏华控股
01999800.001.72%---
华熙生物
68836340.001.69%---
立昂微
60535871.991.44%---
信达生物
01801106.950.95%---
赤峰黄金
600988180.000.85%---
理想汽车-W
0201515.000.58%---
康方生物-B
0992685.000.50%---
新东方在线
01797100.000.48%---
江海股份
00248467.830.47%---
吉利汽车
00175100.000.45%---
诺诚健华-B
09969132.900.45%---
万华化学
60030910.000.29%---
协鑫科技
03800300.000.29%---
美年健康
002044150.010.25%---
中国移动
6009418.740.16%---
JS环球生活
0169150.000.13%---
中国海油
60093812.000.06%---
元道通信
3011390.570.01%---
普源精电
6883370.660.01%---
中科环保
3011756.370.01%---
凌云光
6884001.310.01%---
贝泰妮
3009570.090.01%---
吉贝尔
6885660.990.01%---
普瑞眼科
3012390.570.01%---
力芯微
6886010.120.01%---
天岳先进
6882340.680.01%---
艾为电子
6887980.360.01%---
龙腾光电
6880554.520.01%---
有研粉材
6884560.340.00%---
正元地信
6885091.540.00%---
天微电子
6885110.150.00%---
联合精密
0012680.040.00%---
上纬新材
6885850.490.00%---
艾隆科技
6883290.180.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
东鹏饮料
6054990.060.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
咸亨国际
6050560.010.00%---
山东玻纤
6050060.000.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
维远股份
6009550.170.00%---
超卓航科
6882370.290.00%---
富吉瑞
6882720.130.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
均瑶健康
6053880.000.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
盛帮股份
3012330.160.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
军信股份
3011090.180.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
恒光股份
3011180.030.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
青木股份
3011100.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
02269450.008.16%新增
美团-W
03690186.008.07%新增
贵州茅台
60051913.608.04%35.29%
舍得酒业
600702125.006.83%0.00%
泸州老窖
000568105.006.71%38.10%
中国中免
601888118.006.67%0.00%
顺丰控股
002352280.004.40%0.00%
药明康德
603259110.004.25%-63.64%
北方华创
00237145.004.24%0.00%
亿纬锂能
300014135.003.74%-25.93%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
000858158.008.67%-20.25%
舍得酒业
600702125.007.00%16.00%
中国中免
601888118.006.38%-16.95%
药明康德
603259180.005.26%-11.11%
亿纬锂能
300014170.004.95%-11.76%
顺丰控股
002352280.004.75%新增
贵州茅台
6005198.804.44%0.00%
泸州老窖
00056865.004.07%新增
北方华创
00237145.003.85%-13.32%
宁德时代
30075022.003.19%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
02269440.0010.08%-20.45%
五粮液
000858190.009.06%-2.63%
中国中免
601888138.007.80%-15.94%
美团-W
03690155.006.92%0.00%
药明康德
603259200.006.64%-8.00%
腾讯控股
0070070.005.85%-51.43%
舍得酒业
600702105.004.71%新增
亿纬锂能
300014190.004.09%-26.32%
北方华创
00237150.994.05%60.78%
贵州茅台
6005198.803.50%-22.73%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
02269530.0010.08%-18.87%
五粮液
000858195.009.33%-9.23%
腾讯控股
00700106.008.28%0.00%
中国中免
601888160.007.72%-3.75%
美团-W
03690155.006.64%17.42%
药明康德
603259216.005.44%16.67%
亿纬锂能
300014240.004.01%新增
贵州茅台
60051910.803.57%-38.89%
迈瑞医疗
30076038.002.93%-84.21%
金域医学
603882105.002.70%新增
爱尔眼科
300015233.382.66%---
泸州老窖
00056865.002.46%---
敏华控股
01999901.442.25%---
海吉亚医疗
06078160.002.18%---
信达生物
01801170.002.06%---
华熙生物
68836345.311.80%---
金山办公
68811127.241.68%---
金蝶国际
00268458.001.61%---
君实生物
01877180.001.55%---
JS环球生活
01691520.001.52%---
芒果超媒
300413130.001.43%---
宁德时代
30075015.001.29%---
李宁
02331100.001.27%---
长城汽车
02333350.001.17%---
美年健康
002044800.011.17%---
康方生物-B
09926135.001.13%---
海尔智家
600690250.001.04%---
北方华创
00237120.000.89%---
千禾味业
603027194.390.82%---
微创医疗
0085360.000.56%---
石头科技
6881692.000.41%---
诺诚健华-B
0996987.500.33%---
福耀玻璃
60066030.000.27%---
上海家化
60031510.000.10%---
亚盛医药-B
0685510.000.06%---
金龙鱼
3009991.210.02%---
中望软件
6880830.180.02%---
恒生电子
6005701.000.01%---
威高骨科
6881610.310.01%---
电气风电
6886605.120.01%---
纳微科技
6886900.350.01%---
龙腾光电
6880554.520.01%---
阅文集团
007721.000.01%---
爱克股份
3008890.050.00%---
天阳科技
3008720.090.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
金春股份
3008770.060.00%---
维康药业
3008780.040.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
狄耐克
3008840.070.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
中农联合
0030420.040.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
依依股份
0012060.030.00%---
瑞鹄模具
0029970.080.00%---
壶化股份
0030020.090.00%---
天元股份
0030030.080.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
泰坦股份
0030360.080.00%---
真爱美家
0030410.030.00%---
回盛生物
3008710.090.00%---
炬申股份
0012020.050.00%---
东瑞股份
0012010.070.00%---
康泰医学
3008690.090.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
美畅股份
3008610.090.00%---
南大环境
3008640.030.00%---
圣元环保
3008670.150.00%---
欧陆通
3008700.050.00%---
博力威
6883450.230.00%---
东鹏饮料
6054990.060.00%---
爱威科技
6880670.130.00%---
诺泰生物
6880760.500.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
百克生物
6882760.350.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
诺禾致源
6883150.370.00%---
青云科技
6883160.140.00%---
艾隆科技
6883290.180.00%---
福莱新材
6054880.040.00%---
有研粉材
6884560.340.00%---
利元亨
6884990.210.00%---
力源科技
6885650.250.00%---
吉贝尔
6885660.990.00%---
亚辉龙
6885750.340.00%---
上纬新材
6885850.490.00%---
力芯微
6886010.120.00%---
新风光
6886630.330.00%---
科汇股份
6886810.190.00%---
海程邦达
6038360.070.00%---
华通线缆
6051960.120.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
百龙创园
6050160.040.00%---
龙高股份
6050860.040.00%---
味知香
6050890.040.00%---
九丰能源
6050900.110.00%---
山东玻纤
6050060.000.00%---
行动教育
6050980.030.00%---
新中港
6051620.140.00%---
华生科技
6051800.040.00%---
富春染织
6051890.040.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
绿田机械
6052590.030.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
罗曼股份
6052890.040.00%---
神农集团
6052960.060.00%---
佳禾食品
6053000.060.00%---
中际联合
6053050.040.00%---
无锡振华
6053190.080.00%---
野马电池
6053780.050.00%---
均瑶健康
6053880.000.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
贝泰妮
3009570.090.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
海天股份
6037590.110.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
创益通
3009910.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
中红医疗
3009810.060.00%---
华利集团
3009790.100.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
爱玛科技
6035290.100.00%---
爱慕股份
6035110.060.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
盛剑环境
6033240.070.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
东航物流
6011560.210.00%---
财达证券
6009060.760.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
漱玉平民
3010170.560.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
000858213.009.41%10.80%
腾讯控股
00700106.009.01%22.12%
药明生物
02269630.008.54%7.94%
中国中免
601888166.008.37%6.02%
美团-W
03690128.005.32%-44.53%
贵州茅台
60051915.004.97%-23.62%
迈瑞医疗
30076070.004.60%0.00%
药明康德
603259180.004.16%-27.78%
金蝶国际
002681158.003.89%-37.15%
美年健康
0020441389.993.53%22.35%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
000858190.009.40%-10.53%
药明生物
02269580.008.51%63.79%
美团-W
03690185.007.78%-29.73%
中国中免
601888156.007.47%-57.69%
金蝶国际
002681588.207.16%17.63%
腾讯控股
0070082.556.65%3.09%
贵州茅台
60051918.546.28%-7.98%
药明康德
603259230.005.26%-17.39%
迈瑞医疗
30076070.005.06%-21.43%
芒果超媒
300413338.004.16%-6.51%
亿纬锂能
300014260.003.59%---
吉利汽车
00175918.003.47%---
爱尔眼科
300015200.002.54%---
中国平安
601318156.532.31%---
美年健康
0020441079.302.07%---
北新建材
000786300.002.04%---
泸州老窖
00056835.001.34%---
微盟集团
02013600.001.19%---
微创医疗
00853180.001.08%---
千禾味业
603027161.991.03%---
云南白药
00053850.000.93%---
长城汽车
02333200.000.76%---
信达生物
0180160.000.70%---
碧桂园服务
0609880.000.60%---
豆神教育
300010318.050.53%---
立讯精密
00247555.000.51%---
康泰生物
30060114.000.41%---
中国建材
03323300.000.40%---
上海家化
60031560.000.35%---
天立教育
01773294.700.34%---
安琪酵母
60029830.000.26%---
思摩尔国际
0696930.000.26%---
用友网络
60058820.000.15%---
舜宇光学科技
023825.000.12%---
恒生电子
6005701.000.02%---
金龙鱼
3009991.210.02%---
明源云
009091.000.01%---
龙腾光电
6880554.520.01%---
瑞鹄模具
0029970.080.00%---
金春股份
3008770.060.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
美畅股份
3008610.090.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
圣元环保
3008670.150.00%---
康泰医学
3008690.090.00%---
欧陆通
3008700.050.00%---
回盛生物
3008710.060.00%---
天阳科技
3008720.090.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
维康药业
3008780.040.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
谱尼测试
3008870.020.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
爱美客
3008960.050.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
思进智能
0030250.030.00%---
上纬新材
6885850.490.00%---
吉贝尔
6885660.990.00%---
路德环境
6881560.260.00%---
均瑶健康
6053880.000.00%---
巴比食品
6053380.100.00%---
舒华体育
6052990.070.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
伟时电子
6052180.080.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
西大门
6051550.040.00%---
新洁能
6051110.040.00%---
山东玻纤
6050060.000.00%---
新亚强
6031550.070.00%---
华翔股份
6031120.090.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
壶化股份
0030020.090.00%---
天元股份
0030030.080.00%---
声迅股份
0030040.030.00%---
彩虹集团
0030230.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中免
601888246.009.70%-62.60%
美团-W
03690240.009.02%-70.83%
五粮液
000858210.008.21%-42.86%
腾讯控股
0070080.006.36%-16.25%
药明生物
02269210.006.15%-52.38%
贵州茅台
60051920.025.91%0.00%
迈瑞医疗
30076085.005.23%-24.71%
药明康德
603259270.004.85%-22.36%
芒果超媒
300413360.004.29%-16.67%
金蝶国际
002681308.204.07%10.70%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690410.009.32%-29.27%
中国中免
601888400.008.92%0.00%
五粮液
000858300.007.43%-43.79%
腾讯控股
0070093.006.13%-24.73%
药明生物
02269320.006.00%-8.59%
迈瑞医疗
300760106.004.69%0.00%
药明康德
603259330.374.62%新增
贵州茅台
60051920.024.24%新增
东方财富
3000591400.004.09%新增
芒果超媒
300413420.003.96%新增
恒瑞医药
600276290.003.88%---
金蝶国际
002681168.202.78%---
美年健康
0020441250.252.61%---
中国飞鹤
061861100.002.26%---
北新建材
000786700.002.16%---
安琪酵母
600298295.592.12%---
阅文集团
00772260.001.79%---
中国建材
033231600.001.75%---
豆神教育
300010600.001.70%---
宋城演艺
300144600.001.50%---
碧桂园服务
06098282.101.34%---
泸州老窖
000568100.001.32%---
信义光能
009681350.001.31%---
爱尔眼科
300015195.001.23%---
恒生电子
60057069.981.09%---
公牛集团
60319530.000.70%---
康泰生物
30060130.000.70%---
海康威视
002415150.000.66%---
千禾味业
603027112.000.51%---
招商银行
600036100.000.49%---
国瓷材料
30028589.990.44%---
宁波银行
002142109.990.42%---
上海家化
60031550.000.35%---
拉卡拉
30077340.000.20%---
百润股份
00256820.000.13%---
新东方在线
0179730.000.12%---
猫眼娱乐
0189620.000.03%---
威高股份
0106610.000.02%---
吉贝尔
6885660.990.01%---
神工股份
6882331.190.01%---
帝科股份
3008420.050.00%---
中科星图
6885681.100.00%---
秦川物联
6885280.830.00%---
迪威尔
6883770.790.00%---
天智航
6882770.880.00%---
国盾量子
6880270.280.00%---
中船汉光
3008470.140.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
北鼎股份
3008240.200.00%---
博汇股份
3008390.050.00%---
酷特智能
3008400.120.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
新天绿能
6009560.250.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
000858431.364.76%---
招商银行
6000361519.994.70%---
美团-W
03690530.004.35%---
恒瑞医药
600276480.004.23%---
平安银行
0000013199.993.93%---
腾讯控股
00700116.003.86%---
海康威视
0024151180.003.16%---
药明生物
02269347.503.06%---
迈瑞医疗
300760106.002.66%---
中国国旅
601888399.992.58%---