华安优质生活混合(008133)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---9.44%0.00%
贵州茅台
600519---6.84%-31.79%
美的集团
000333---6.34%新增
安踏体育
02020---5.47%0.00%
珀莱雅
603605---4.34%-65.96%
山西汾酒
600809---4.29%-22.47%
老白干酒
600559---3.82%72.62%
宁德时代
300750---3.31%-53.79%
泸州老窖
000568---3.06%-136.23%
快手-W
01024---2.84%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.989.26%28.14%
泸州老窖
00056824.457.88%0.00%
安井食品
60334536.676.89%-0.55%
腾讯控股
0070013.496.45%0.00%
五粮液
00085824.346.14%-0.58%
珀莱雅
60360531.505.63%0.00%
山西汾酒
60080912.105.02%新增
安踏体育
0202038.784.78%0.00%
宁德时代
30075013.754.03%0.00%
恒瑞医药
60027647.033.82%新增
迎驾贡酒
60319827.023.22%---
爱美客
3008965.693.01%---
理想汽车-W
0201510.092.42%---
名创优品
0989628.921.89%---
涛涛车业
30134511.721.28%---
中国银河
60188156.771.23%---
华润双鹤
60006233.761.13%---
老白干酒
60055927.941.13%---
金斯瑞生物科技
0154830.801.00%---
首旅酒店
60025833.670.95%---
科大讯飞
0022309.500.79%---
开立医疗
3006338.130.69%---
信达生物
018018.850.62%---
小鹏汽车-W
098686.400.59%---
新致软件
68859013.310.54%---
古井贡酒
0005961.200.50%---
达势股份
014054.350.44%---
华虹公司
6883472.360.18%---
云天励飞
6883431.410.13%---
翰森制药
036924.200.11%---
嘉曼服饰
3012761.220.05%---
三态股份
3015581.460.04%---
高华科技
6885390.530.04%---
京仪装备
6886520.420.04%---
中机认检
3015080.420.03%---
盛科通信
6887020.380.03%---
科净源
3013720.230.02%---
安培龙
3014130.160.02%---
丰茂股份
3014590.210.02%---
思泉新材
3014890.130.02%---
中远通
3015160.600.02%---
陕西华达
3015170.180.02%---
中集环科
3015590.690.02%---
思泰克
3015680.250.02%---
辰奕智能
3015780.120.02%---
锦江航运
6010830.850.02%---
康希通信
6886530.650.02%---
爱科赛博
6887190.190.02%---
艾森股份
6887200.160.02%---
永达股份
0012390.190.01%---
中电港
0012870.140.01%---
夏厦精密
0013060.060.01%---
联域股份
0013260.100.01%---
兴欣新材
0013580.090.01%---
曼恩斯特
3013250.040.01%---
上海汽配
6031070.290.01%---
润本股份
6031930.300.01%---
索宝蛋白
6032310.160.01%---
安邦护卫
6033730.090.01%---
中科飞测
6883610.080.01%---
智翔金泰
6884430.120.01%---
芯联集成
6884690.860.01%---
阿特斯
6884720.270.01%---
索辰科技
6885070.020.01%---
广钢气体
6885480.240.01%---
航材股份
6885630.050.01%---
中邮科技
6886480.300.01%---
浩辰软件
6886570.100.01%---
三联锻造
0012820.010.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
中科磁业
3011410.030.00%---
锡南科技
3011700.030.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
金杨股份
3012100.030.00%---
飞沃科技
3012320.020.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
科源制药
3012810.030.00%---
三博脑科
3012930.030.00%---
朗坤环境
3013050.080.00%---
美利信
3013070.070.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
信音电子
3013290.050.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
南王科技
3013550.060.00%---
敷尔佳
3013710.040.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
未来电器
3013860.040.00%---
仁信新材
3013950.050.00%---
英特科技
3013990.030.00%---
协昌科技
3014180.020.00%---
波长光电
3014210.030.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
盘古智能
3014560.040.00%---
博盈特焊
3014680.060.00%---
恒达新材
3014690.030.00%---
豪恩汽电
3014880.030.00%---
维科精密
3014990.040.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
民生健康
3015070.090.00%---
德福科技
3015110.090.00%---
舜禹股份
3015190.040.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
儒竞科技
3015250.020.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
惠柏新材
3015550.020.00%---
中信金属
6010610.300.00%---
江盐集团
6010650.090.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
华勤技术
6032960.020.00%---
西高院
6883340.090.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
航天南湖
6885520.100.00%---
天玛智控
6885700.090.00%---
西山科技
6885760.020.00%---
芯动联科
6885820.060.00%---
康鹏科技
6886020.110.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
威迈斯
6886120.040.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
双元科技
6886230.020.00%---
精智达
6886270.020.00%---
莱斯信息
6886310.030.00%---
美团-W
036900.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
安井食品
60334536.877.43%-0.24%
泸州老窖
00056824.457.04%30.63%
爱美客
30089610.956.69%-32.69%
腾讯控股
0070013.495.67%56.19%
五粮液
00085824.485.50%58.41%
贵州茅台
6005192.154.98%-95.10%
美团-W
0369031.494.88%-119.93%
珀莱雅
60360531.504.86%15.08%
宁德时代
30075013.754.32%37.83%
同程旅行
00780202.364.20%0.00%
九毛九
09922254.304.14%---
安踏体育
0202038.783.93%---
锦江酒店
60075460.153.50%---
百胜中国
099875.252.93%---
中国人寿
60162855.972.69%---
巨子生物
0236760.762.68%---
白云机场
600004110.652.18%---
中国国航
601111172.891.96%---
李宁
0233135.151.88%---
老白干酒
60055949.311.66%---
固生堂
0227322.361.41%---
君亭酒店
30107327.881.39%---
东方甄选
0179742.001.36%---
迎驾贡酒
60319812.461.09%---
锦泓集团
60351828.920.45%---
古井贡酒
0005961.200.41%---
特海国际
096589.360.18%---
云天励飞
6883431.410.10%---
中科飞测
6883610.750.08%---
阿特斯
6884722.750.07%---
曼恩斯特
3013250.360.06%---
京东集团-SW
096180.350.06%---
智翔金泰
6884431.190.05%---
芯动联科
6885820.650.04%---
高华科技
6885390.530.03%---
天玛智控
6885700.880.03%---
金杨股份
3012100.280.02%---
仁信新材
3013950.520.02%---
西高院
6883340.890.02%---
安凯微
6886201.020.02%---
双元科技
6886230.180.02%---
锡南科技
3011700.250.01%---
朗威股份
3012020.310.01%---
飞沃科技
3012320.160.01%---
恒工精密
3012610.200.01%---
南王科技
3013550.560.01%---
湖南裕能
3013580.200.01%---
致欧科技
3013760.420.01%---
豪恩汽电
3014880.260.01%---
时创能源
6884290.350.01%---
芯联集成
6884690.860.01%---
天承科技
6886030.140.01%---
莱斯信息
6886310.340.01%---
三联锻造
0012820.010.00%---
中电港
0012870.140.00%---
箭牌家居
0013220.160.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
中科磁业
3011410.030.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
珠城科技
3012800.040.00%---
科源制药
3012810.030.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
三博脑科
3012930.030.00%---
真兰仪表
3013030.110.00%---
朗坤环境
3013050.080.00%---
美利信
3013070.070.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
涛涛车业
3013450.030.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
未来电器
3013860.040.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
英特科技
3013990.030.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
中信金属
6010610.300.00%---
江盐集团
6010650.090.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
航天南湖
6885520.100.00%---
西山科技
6885760.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369069.255.21%0.00%
九毛九
09922526.104.72%0.00%
中国中免
60188838.734.03%新增
爱美客
30089614.533.97%15.97%
安踏体育
0202084.803.74%0.00%
李宁
02331122.503.57%33.63%
贵州茅台
6005194.183.48%-23.18%
中国国航
601111588.443.01%新增
安井食品
60334536.962.88%0.00%
首旅酒店
600258214.572.57%-11.11%
锦江酒店
60075480.792.27%---
珀莱雅
60360526.752.16%---
中国人寿
601628116.022.08%---
上海机场
60000973.382.04%---
泸州老窖
00056816.961.83%---
青岛啤酒
60060034.601.79%---
比亚迪
00259413.661.69%---
国际医学
000516284.241.68%---
东方甄选
0179773.301.66%---
同程旅行
00780202.361.64%---
宁德时代
3007508.551.62%---
山西汾酒
60080911.641.60%---
海伦司
09869241.851.54%---
万科A
000002162.181.42%---
亿纬锂能
30001428.791.22%---
白云机场
600004167.661.21%---
宝立食品
60317087.061.19%---
固生堂
0227350.921.11%---
微盟集团
02013365.501.05%---
君亭酒店
30107330.531.03%---
伊力特
60019784.791.00%---
迎驾贡酒
60319832.901.00%---
中国平安
0231842.850.95%---
古井贡酒
0005967.190.93%---
锦欣生殖
01951288.350.90%---
海底捞
0686293.600.90%---
五粮液
00085810.180.89%---
腾讯控股
007005.910.85%---
飞科电器
60386824.960.81%---
金种子酒
60019956.330.73%---
恒瑞医药
60027636.650.68%---
华熙生物
6883639.480.62%---
平安好医生
0183364.700.59%---
同仁堂
60008523.920.52%---
中鼎股份
00088768.020.47%---
阿里健康
00241163.400.47%---
重庆啤酒
6001327.020.43%---
华大九天
3012699.630.42%---
济川药业
60056628.600.38%---
申洲国际
023139.940.38%---
昆药集团
60042252.550.36%---
迈瑞医疗
3007602.160.33%---
佐力药业
30018158.200.30%---
诺诚健华
6884287.070.05%---
特海国际
096589.360.04%---
京东集团-SW
096180.350.03%---
峨眉山A
0008880.080.00%---
炜冈科技
0012560.050.00%---
尚太科技
0013010.120.00%---
箭牌家居
0013220.160.00%---
广立微
3010950.070.00%---
建科股份
3011150.070.00%---
紫建电子
3011210.030.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
天力锂能
3011520.040.00%---
易点天下
3011710.100.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
北路智控
3011950.030.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
新天地
3012770.040.00%---
珠城科技
3012800.030.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
江波龙
3013080.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
维海德
3013180.020.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
华宝新能
3013270.020.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
熵基科技
3013300.070.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
天振股份
3013560.060.00%---
众智科技
3013610.050.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
长盈通
6881430.190.00%---
恒烁股份
6884160.210.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369069.256.74%41.89%
贵州茅台
6005195.166.27%0.00%
安踏体育
0202084.804.15%0.00%
九毛九
09922526.103.98%0.00%
爱美客
30089612.213.89%7.62%
安井食品
60334536.963.73%17.02%
比亚迪
00259420.863.42%0.00%
首旅酒店
600258238.413.31%0.00%
锦江酒店
60075480.793.03%10.69%
李宁
0233181.302.87%31.55%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005195.166.35%0.00%
九毛九
09922526.105.65%0.00%
安踏体育
0202084.804.21%0.00%
比亚迪
00259420.864.19%0.00%
爱美客
30089611.284.08%0.00%
美团-W
0369040.244.03%0.00%
首旅酒店
600258238.413.56%0.00%
安井食品
60334530.672.97%新增
宁德时代
3007508.552.75%新增
锦江酒店
60075472.152.73%0.00%
迎驾贡酒
60319856.122.20%---
白云机场
600004241.332.17%---
青岛啤酒
60060034.602.17%---
中国国航
601111304.922.13%---
李宁
0233155.652.08%---
傲农生物
603363176.201.96%---
拓普集团
60168945.561.88%---
三一重能
68834975.981.87%---
快手-W
0102439.841.79%---
山西汾酒
6008098.951.75%---
亿纬锂能
30001428.791.69%---
伊力特
60019789.671.63%---
泸州老窖
00056810.131.50%---
吉利汽车
00175157.301.45%---
巨星农牧
60347776.561.11%---
中鼎股份
00088795.391.05%---
海伦司
09869110.501.03%---
腾讯控股
007005.140.94%---
新宝股份
00270570.310.93%---
温氏股份
30049866.390.85%---
派能科技
6880634.500.85%---
华熙生物
6883639.480.81%---
东方财富
30005950.680.78%---
君亭酒店
30107318.690.78%---
泡泡玛特
0999239.620.77%---
飞科电器
60386816.640.76%---
海天味业
60328813.770.75%---
三诺生物
30029843.020.73%---
福耀玻璃
60066028.260.71%---
中宠股份
00289143.890.67%---
新东方在线
0179748.650.47%---
百联股份
60082756.020.45%---
上海机场
60000912.300.42%---
星湖科技
600866115.500.41%---
时代天使
066994.840.39%---
中兵红箭
00051921.430.38%---
中国人寿
60162814.950.28%---
嘉益股份
30100418.810.27%---
周黑鸭
0145874.350.21%---
京东集团-SW
096180.350.05%---
东微半导
6882610.260.04%---
珀莱雅
6036050.340.03%---
晶科能源
6882232.670.02%---
峨眉山A
0008880.080.00%---
慕思股份
0013230.060.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
采纳股份
3011220.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
优宁维
3011660.030.00%---
迪阿股份
3011770.050.00%---
奥尼电子
3011890.040.00%---
善水科技
3011900.060.00%---
大族数控
3012000.070.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
三元生物
3012060.060.00%---
华兰疫苗
3012070.050.00%---
腾远钴业
3012190.040.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
斯瑞新材
6881020.600.00%---
潍柴动力
023380.100.00%---
保利物业
060490.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005195.168.50%-0.97%
九毛九
09922526.106.88%新增
安踏体育
0202084.806.49%新增
首旅酒店
600258238.415.24%2.40%
爱美客
30089611.285.14%新增
美团-W
0369040.244.87%新增
比亚迪
00259420.864.60%15.34%
傲农生物
603363176.204.02%新增
巨星农牧
603477139.963.45%新增
锦江酒店
60075472.153.44%17.80%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005195.219.22%33.81%
五粮液
00085828.645.51%-7.61%
首旅酒店
600258232.695.25%新增
比亚迪
00259417.664.09%新增
青岛啤酒
60060042.413.63%新增
锦江酒店
60075459.313.00%新增
立高食品
30097324.862.84%新增
宁德时代
3007505.572.83%-178.46%
山西汾酒
6008098.522.33%-128.93%
泸州老窖
00056810.132.22%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
安井食品
60334582.849.41%-22.43%
安踏体育(二百)
02020120.708.73%0.00%
九毛九
09922575.906.68%0.00%
宁德时代
30075015.514.82%22.95%
贝泰妮
30095739.014.71%24.05%
中国中免
60188827.224.19%-56.35%
五粮液
00085830.824.00%-157.58%
李宁
0233184.203.74%0.00%
贵州茅台
6005193.443.73%-80.41%
山西汾酒
60080919.513.64%30.51%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
安井食品
603345101.429.27%0.00%
五粮液
00085879.398.51%-12.72%
美团-W
0369075.057.20%0.00%
安踏体育
02020120.706.61%23.70%
腾讯控股
0070035.596.22%0.00%
九毛九
09922575.905.48%0.00%
爱美客
30089617.605.00%新增
贵州茅台
6005196.214.60%0.00%
中国中免
60188842.564.60%-64.47%
贝泰妮
30095729.632.90%新增
华利集团
30097968.232.80%---
华熙生物
68836326.862.69%---
立高食品
30097347.962.68%---
李宁
0233184.202.39%---
宁德时代
30075011.952.30%---
思摩尔国际
06969171.902.22%---
山西汾酒
60080913.562.19%---
仙乐健康
30079185.161.70%---
青松股份
300132219.061.66%---
海底捞
06862121.701.49%---
嘉诚国际
60353596.101.21%---
申洲国际
0231320.411.20%---
小米集团-W
01810140.681.14%---
仁和药业
000650287.801.13%---
重庆啤酒
60013215.911.13%---
复星医药
60019642.981.12%---
绝味食品
60351720.460.62%---
宁波银行
00214238.190.54%---
朗姿股份
00261213.240.26%---
成都银行
60183849.020.22%---
若羽臣
00301018.130.18%---
中金公司
6019952.500.06%---
稳健医疗
3008881.030.05%---
奥普特
6886860.230.04%---
海天味业
6032880.600.03%---
珀莱雅
6036050.240.02%---
皓元医药
6881310.200.02%---
百川畅银
3006140.330.01%---
迈拓股份
3010060.510.01%---
可靠股份
3010090.800.01%---
百洋医药
3010150.460.01%---
万泰生物
6033920.110.01%---
东鹏饮料
6054990.060.01%---
威高骨科
6881610.310.01%---
凯立新材
6882690.190.01%---
百克生物
6882760.350.01%---
艾力斯
6885781.070.01%---
力芯微
6886010.120.01%---
芯碁微装
6886300.340.01%---
纳微科技
6886900.350.01%---
峨眉山A
0008880.080.00%---
东瑞股份
0012010.070.00%---
炬申股份
0012020.050.00%---
盛航股份
0012050.060.00%---
依依股份
0012060.030.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
招商积余
0019140.010.00%---
华兰生物
0020070.030.00%---
广电计量
0029670.010.00%---
泰坦股份
0030360.080.00%---
真爱美家
0030410.030.00%---
中农联合
0030420.040.00%---
华测检测
3000120.010.00%---
智飞生物
3001220.010.00%---
酷特智能
3008400.010.00%---
康泰医学
3008690.090.00%---
火星人
3008940.060.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
中胤时尚
3009010.000.00%---
国安达
3009020.060.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
兆龙互连
3009130.060.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.060.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
药易购
3009370.020.00%---
南极光
3009400.030.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
中红医疗
3009810.060.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
德迈仕
3010070.300.00%---
晶雪节能
3010100.220.00%---
华立科技
3010110.170.00%---
扬电科技
3010120.170.00%---
雷尔伟
3010160.270.00%---
漱玉平民
3010170.560.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
密封科技
3010200.420.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
青岛啤酒
6006000.010.00%---
东航物流
6011560.210.00%---
厦门银行
6011870.000.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
齐鲁银行
6016650.670.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
盛剑环境
6033240.070.00%---
爱玛科技
6035290.100.00%---
海程邦达
6038360.070.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
百龙创园
6050160.040.00%---
长华股份
6050180.000.00%---
浙江自然
6050800.040.00%---
龙高股份
6050860.040.00%---
味知香
6050890.040.00%---
行动教育
6050980.030.00%---
奥锐特
6051160.000.00%---
德业股份
6051170.060.00%---
新中港
6051620.140.00%---
华生科技
6051800.040.00%---
富春染织
6051890.040.00%---
永茂泰
6052080.080.00%---
绿田机械
6052590.030.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
罗曼股份
6052890.040.00%---
神农集团
6052960.060.00%---
佳禾食品
6053000.060.00%---
中际联合
6053050.040.00%---
无锡振华
6053190.080.00%---
帅丰电器
6053360.070.00%---
南侨食品
6053390.090.00%---
野马电池
6053780.050.00%---
福莱新材
6054880.040.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
睿昂基因
6882170.100.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
航宇科技
6882390.490.00%---
金冠电气
6885170.290.00%---
煜邦电力
6885970.390.00%---
金盘科技
6886760.380.00%---
迈信林
6886850.260.00%---
银河微电
6886890.330.00%---
潍柴动力
023380.100.00%---
保利物业
060490.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085889.498.85%-7.69%
中国中免
60188870.007.91%-48.48%
安井食品
603345101.427.81%-44.63%
美团-W
0369075.056.98%-40.83%
腾讯控股
0070035.596.77%新增
九毛九
09922575.905.59%-8.47%
中国飞鹤
06186708.804.87%0.00%
贵州茅台
6005196.214.61%0.00%
思摩尔国际
06969259.903.84%41.40%
安踏体育
0202092.103.64%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中免
601888103.949.71%-31.16%
安井食品
603345146.689.36%-19.04%
五粮液
00085896.379.31%-31.04%
美团-W
03690105.698.67%0.00%
美的集团
000333141.404.61%新增
爱美客
30089619.834.30%新增
贵州茅台
6005196.214.11%0.00%
九毛九
09922624.704.11%新增
中国飞鹤
06186708.803.58%0.00%
安踏体育
0202092.103.15%新增
仙乐健康
300791100.993.07%---
颐海国际
0157982.402.64%---
立讯精密
002475137.882.56%---
思摩尔国际
06969152.302.54%---
今世缘
603369128.672.44%---
南极电商
002127529.202.40%---
嘉诚国际
603535158.882.25%---
涪陵榨菜
002507160.042.24%---
青松股份
300132302.551.88%---
波司登
039981615.001.78%---
宁德时代
30075011.951.39%---
青岛啤酒
60060037.891.25%---
招商积余
001914165.911.18%---
海底捞
0686263.701.06%---
珀莱雅
60360513.250.78%---
海天味业
60328810.460.69%---
欧普康视
30059517.750.48%---
绝味食品
60351712.990.33%---
国瓷材料
3002857.280.11%---
吉比特
6034440.800.11%---
中金公司
6019953.560.08%---
长春高新
0006610.410.06%---
安克创新
3008660.950.05%---
稳健医疗
3008881.030.05%---
派能科技
6880630.550.05%---
中顺洁柔
0025112.230.02%---
科前生物
6885261.460.02%---
奥普特
6886860.230.02%---
火星人
3008940.630.01%---
法本信息
3009250.350.01%---
万泰生物
6033920.080.01%---
仕佳光子
6883130.720.01%---
艾力斯
6885781.070.01%---
峨眉山A
0008880.080.00%---
华兰生物
0020070.030.00%---
洽洽食品
0025570.010.00%---
广电计量
0029670.010.00%---
中岩大地
0030010.040.00%---
竞业达
0030050.040.00%---
中天火箭
0030090.060.00%---
若羽臣
0030100.060.00%---
宸展光电
0030190.060.00%---
思进智能
0030250.030.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
同兴环保
0030270.030.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
华测检测
3000120.010.00%---
智飞生物
3001220.010.00%---
酷特智能
3008400.010.00%---
锋尚文化
3008600.040.00%---
美畅股份
3008610.090.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
杰美特
3008680.060.00%---
康泰医学
3008690.090.00%---
回盛生物
3008710.060.00%---
天阳科技
3008720.090.00%---
海晨股份
3008730.050.00%---
金春股份
3008770.060.00%---
维康药业
3008780.040.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
谱尼测试
3008870.020.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
熊猫乳品
3008980.060.00%---
广联航空
3009000.100.00%---
中胤时尚
3009010.000.00%---
国安达
3009020.060.00%---
康平科技
3009070.050.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
兆龙互连
3009130.060.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
博俊科技
3009260.360.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
厦门银行
6011870.000.00%---
新亚强
6031550.070.00%---
格林达
6039310.040.00%---
豪悦护理
6050090.050.00%---
长华股份
6050180.000.00%---
明新旭腾
6050680.060.00%---
共创草坪
6050990.060.00%---
新洁能
6051110.040.00%---
奥锐特
6051160.000.00%---
丽人丽妆
6051360.090.00%---
西大门
6051550.040.00%---
洪通燃气
6051690.070.00%---
东亚药业
6051770.040.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
确成股份
6051830.070.00%---
健麾信息
6051860.060.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
帅丰电器
6053360.070.00%---
华旺科技
6053770.070.00%---
森林包装
6055000.080.00%---
阿拉丁
6881790.080.00%---
山大地纬
6885790.960.00%---
惠泰医疗
6886170.170.00%---
通源环境
6886790.310.00%---
伟创电气
6886980.480.00%---
保利物业
060490.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中免
601888136.339.20%-51.40%
安井食品
603345174.619.10%-2.54%
五粮液
000858126.288.44%-5.10%
美团-W
03690105.696.79%25.28%
圣农发展
002299577.463.82%-8.96%
今世缘
603369259.943.49%11.68%
中国飞鹤
06186708.803.39%-25.90%
双汇发展
000895195.923.14%-98.84%
贵州茅台
6005196.213.14%0.00%
南极电商
002127529.202.76%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中免
601888206.418.89%---
五粮液
000858132.726.35%---
安井食品
603345179.045.91%---
圣农发展
002299629.185.10%---
双汇发展
000895389.575.02%---
中国飞鹤
06186892.403.54%---
美团-W
0369078.973.47%---
南极电商
002127529.203.13%---
妙可蓝多
600882306.013.10%---
新希望
000876337.942.81%---
欧普康视
300595139.242.70%---
山东药玻
600529157.782.56%---
今世缘
603369229.582.55%---
贵州茅台
6005196.212.54%---
恒瑞医药
60027696.402.49%---
伊利股份
600887274.102.39%---
牧原股份
002714100.182.30%---
星期六
002291345.542.23%---
洽洽食品
002557135.902.06%---
青松股份
300132302.551.95%---
中顺洁柔
002511284.481.77%---
长春高新
00066114.061.71%---
湘佳股份
00298259.371.71%---
保利物业
0604981.181.62%---
美的集团
00033396.041.61%---
绝味食品
60351778.871.56%---
招商积余
001914165.911.43%---
颐海国际
0157955.801.13%---
华帝股份
002035383.411.09%---
涪陵榨菜
00250778.490.79%---
王府井
60085960.200.77%---
新东方在线
0179796.800.77%---
宋城演艺
300144141.840.69%---
珀莱雅
60360513.250.67%---
爱尔眼科
30001552.540.64%---
金域医学
60388223.990.60%---
宁德时代
30075011.950.58%---
中手游
00302518.000.47%---
立讯精密
00247519.110.27%---
中粮家佳康
01610223.400.15%---
华测检测
30001224.810.14%---
广电计量
00296711.790.09%---
安踏体育
020205.200.09%---
神州细胞
6885201.240.03%---
复旦张江
6885052.270.02%---
光云科技
6883650.820.01%---
吉贝尔
6885660.990.01%---
峨眉山A
0008880.080.00%---
北鼎股份
3008240.200.00%---
博汇股份
3008390.050.00%---
酷特智能
3008400.120.00%---
帝科股份
3008420.050.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
中船汉光
3008470.140.00%---
甘李药业
6030870.110.00%---
万泰生物
6033920.080.00%---
国盾量子
6880270.280.00%---
天智航
6882770.880.00%---
迪威尔
6883770.790.00%---
中科星图
6885681.100.00%---