招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C_持仓明细
持仓明细
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
基金名称
占净值比例
较上期
安信优势增长混合C
002036
5.69%
-0.84%
大成高新技术产业股票C
011066
5.35%
-2.22%
华商新趋势优选混合
166301
5.27%
-0.80%
华安优嘉精选混合A
016021
5.04%
-3.09%
国富深化价值混合C
017426
4.93%
新增
景顺长城核心竞争力混合C
015731
4.66%
新增
华夏沪港通恒生ETF
513660
4.51%
-3.10%
景顺长城策略精选灵活配置混合A
000242
4.43%
-0.57%
易方达恒生国企(QDII-ETF)
510900
4.37%
新增
嘉实优势成长混合A
003292
3.60%
-0.24%
基金名称
占净值比例
较上期
圆信永丰优悦生活
004959
5.25%
0.27%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
5.11%
-1.63%
国投瑞银境煊混合E
015309
5.09%
-1.79%
安信优势增长混合C
002036
4.85%
0.35%
易方达供给改革混合
002910
4.58%
0.36%
华商新趋势优选混合
166301
4.47%
0.31%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C
014048
4.34%
0.35%
景顺长城策略精选灵活配置混合A
000242
3.86%
新增
中信建投轮换混合C
003823
3.50%
0.21%
嘉实优势成长混合A
003292
3.36%
0.26%
基金名称
占净值比例
较上期
圆信永丰优悦生活
004959
5.52%
0.49%
安信优势增长混合C
002036
5.20%
0.63%
易方达供给改革混合
002910
4.94%
-1.95%
华商新趋势优选混合
166301
4.78%
0.36%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C
014048
4.69%
0.33%
中信建投轮换混合C
003823
3.71%
0.30%
嘉实优势成长混合A
003292
3.62%
0.59%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
3.48%
0.23%
国投瑞银境煊混合E
015309
3.30%
0.32%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
161729
3.28%
0.54%
基金名称
占净值比例
较上期
圆信永丰优悦生活
004959
6.01%
-1.10%
安信优势增长混合C
002036
5.83%
0.01%
易方达科瑞混合
003293
5.75%
-0.05%
华商新趋势优选混合
166301
5.14%
-0.18%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C
014048
5.02%
-0.10%
嘉实优势成长混合A
003292
4.21%
-0.05%
中信建投轮换混合C
003823
4.01%
-0.14%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
161729
3.82%
0.10%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
3.71%
新增
国投瑞银境煊混合E
015309
3.62%
0.07%
基金名称
占净值比例
较上期
安信优势增长混合C
002036
5.84%
新增
易方达科瑞混合
003293
5.70%
新增
华商新趋势优选混合
166301
4.96%
-4.20%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C
014048
4.92%
新增
圆信永丰优悦生活
004959
4.91%
-2.05%
嘉实优势成长混合A
003292
4.16%
新增
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
161729
3.92%
新增
中信建投轮换混合C
003823
3.87%
新增
国投瑞银境煊混合E
015309
3.69%
新增
富国消费主题混合C
011309
3.67%
1.15%
基金名称
占净值比例
较上期
招商境远灵活配置混合
002249
8.70%
-0.03%
招商制造业混合C
004569
8.65%
-0.10%
中欧价值智选混合C
004235
5.85%
-1.13%
易方达新经济混合
001018
5.71%
-1.39%
招商沪深300指数增强C
004191
5.45%
-0.94%
富国消费主题混合C
011309
4.82%
0.00%
工银新金融股票A
001054
4.34%
-0.04%
国富中小盘股票A
450009
3.89%
-0.36%
圆信永丰优悦生活
004959
2.86%
0.41%
银华盛利混合发起式A
006348
2.57%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
招商境远灵活配置混合
002249
8.67%
0.14%
招商制造业混合C
004569
8.55%
0.34%
富国消费主题混合C
011309
4.82%
-1.60%
中欧价值智选混合C
004235
4.72%
-0.87%
招商沪深300指数增强C
004191
4.51%
-0.71%
招商安泰平衡混合
217002
4.47%
-0.66%
易方达新经济混合
001018
4.32%
-0.03%
工银新金融股票A
001054
4.30%
-0.13%
国富中小盘股票A
450009
3.53%
0.38%
圆信永丰优悦生活
004959
3.27%
0.35%
基金名称
占净值比例
较上期
招商制造业混合C
004569
8.89%
-0.02%
招商境远灵活配置混合
002249
8.81%
-0.24%
易方达新经济混合
001018
4.29%
-0.36%
工银新金融股票A
001054
4.17%
-0.34%
交银优势行业混合
519697
4.04%
-0.24%
国富中小盘股票A
450009
3.91%
新增
中欧价值智选混合C
004235
3.85%
1.86%
招商安泰平衡混合
217002
3.81%
0.67%
招商沪深300指数增强C
004191
3.80%
0.20%
招商安润灵活配置混合A
000126
3.68%
0.35%
基金名称
占净值比例
较上期
招商制造业混合C
004569
8.87%
0.91%
招商境远灵活配置混合
002249
8.57%
1.99%
中欧价值智选混合C
004235
5.71%
3.27%
招商安泰平衡混合
217002
4.48%
-1.42%
招商安润灵活配置混合A
000126
4.03%
-0.15%
招商沪深300指数增强C
004191
4.00%
-0.03%
易方达新经济混合
001018
3.93%
1.04%
工银新金融股票A
001054
3.83%
-0.62%
交银优势行业混合
519697
3.80%
-0.02%
圆信永丰优悦生活
004959
3.71%
-0.61%
基金名称
占净值比例
较上期
招商境远灵活配置混合
002249
10.56%
1.39%
招商制造业混合C
004569
9.78%
-0.12%
中欧价值智选混合C
004235
8.98%
-0.68%
易方达新经济混合
001018
4.97%
新增
华夏研究精选股票
004686
4.52%
0.47%
交银精选混合
519688
4.23%
0.01%
招商沪深300指数增强C
004191
3.97%
新增
招商安润灵活配置混合A
000126
3.88%
0.69%
交银优势行业混合
519697
3.78%
新增
鹏华中国50混合
160605
3.55%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
招商境远灵活配置混合
002249
11.95%
1.53%
招商制造业混合C
004569
9.66%
-0.94%
中欧价值智选混合C
004235
8.30%
-1.63%
工银文体产业股票A
001714
7.24%
-1.06%
招商医药健康产业股票
000960
5.69%
-1.49%
招商安泰平衡混合
217002
5.02%
-0.02%
华夏研究精选股票
004686
4.99%
-0.18%
招商安润灵活配置混合A
000126
4.57%
0.60%
中欧价值发现混合C
004232
4.24%
-1.24%
交银精选混合
519688
4.24%
0.63%
基金名称
占净值比例
较上期
招商境远灵活配置混合
002249
13.48%
-0.28%
招商制造业混合C
004569
8.72%
-2.70%
中欧价值智选混合C
004235
6.67%
-0.68%
兴全合宜混合(LOF)A
163417
6.32%
-0.41%
工银文体产业股票A
001714
6.18%
-1.56%
招商安润灵活配置混合A
000126
5.17%
新增
招商安泰平衡混合
217002
5.00%
3.03%
招商行业精选股票
000746
4.99%
1.02%
交银精选混合
519688
4.87%
0.22%
华夏研究精选股票
004686
4.81%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
招商境远灵活配置混合
002249
13.20%
0.13%
招商安泰平衡混合
217002
8.03%
-7.43%
招商制造业混合C
004569
6.02%
4.43%
招商行业精选股票
000746
6.01%
2.77%
中欧价值智选混合C
004235
5.99%
新增
兴全合宜混合(LOF)A
163417
5.91%
-2.25%
交银精选混合
519688
5.09%
新增
工银文体产业股票A
001714
4.62%
3.64%
中欧价值发现混合C
004232
3.89%
新增
招商先锋混合
217005
3.89%
-2.01%
基金名称
占净值比例
较上期
招商境远灵活配置混合
002249
13.33%
-5.44%
招商制造业混合C
004569
10.45%
新增
招商行业精选股票
000746
8.78%
-4.29%
工银文体产业股票A
001714
8.26%
-5.94%
招商沪深300指数增强C
004191
8.20%
新增
招商丰韵混合C
006365
7.28%
-3.75%
招商安润灵活配置混合A
000126
7.19%
新增
兴全合宜混合(LOF)A
163417
3.66%
新增
交银优势行业混合
519697
2.76%
新增
华夏研究精选股票
004686
2.74%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
招商招旭纯债C
003860
9.14%
新增
招商境远灵活配置混合
002249
7.89%
新增
招商中国机遇股票
001749
6.52%
新增
招商招福宝货币B
002299
6.01%
新增
招商行业精选股票
000746
4.49%
新增
招商安博灵活配置混合C
002629
3.68%
新增
招商安泰平衡混合
217002
3.63%
新增
招商丰韵混合C
006365
3.53%
新增
工银文体产业股票A
001714
2.32%
新增
招商安盈债券A
217024
2.27%
新增