天弘永裕稳健养老一年(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
基金名称
占净值比例
较上期
安信稳健增值混合C
001338
9.47%
-0.20%
天弘增利短债C
008647
8.71%
新增
交银裕隆纯债债券C
519783
8.24%
-0.38%
国富安享货币
004120
8.07%
-4.52%
天弘安利短债C
010169
7.74%
新增
招商安心收益债券A
008383
5.79%
-0.27%
中欧短债债券A
002920
5.19%
新增
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
4.95%
-0.13%
鹏华弘利混合C
001123
3.88%
-0.16%
东方红稳健精选混合C
001204
3.85%
-0.10%
基金名称
占净值比例
较上期
安信稳健增值混合C
001338
9.27%
-0.35%
银华日利A
511880
8.31%
-6.26%
交银裕隆纯债债券C
519783
7.86%
-0.22%
博时富瑞纯债债券C
008106
6.62%
5.01%
招商安心收益债券A
008383
5.52%
14.49%
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
4.82%
-0.13%
东方红稳健精选混合C
001204
3.75%
新增
鹏华弘利混合C
001123
3.72%
新增
国富安享货币
004120
3.55%
新增
安信新趋势混合C
001711
3.49%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
招商安心收益债券A
008383
20.01%
-1.14%
招商安泰债券A
217003
11.79%
-0.72%
博时富瑞纯债债券C
008106
11.63%
1.67%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
9.13%
-0.76%
安信稳健增值混合C
001338
8.92%
1.41%
交银裕隆纯债债券C
519783
7.64%
-0.60%
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
4.69%
-0.35%
银华日利A
511880
2.05%
新增
融通健康产业灵活配置混合C
009274
1.88%
0.10%
天弘优质成长企业精选混合发起式A
007202
1.48%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
招商安心收益债券A
008383
18.87%
1.12%
博时富瑞纯债债券C
008106
13.30%
-3.30%
招商安泰债券A
217003
11.07%
-2.73%
安信稳健增值混合C
001338
10.33%
-2.48%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
8.37%
-2.08%
交银裕隆纯债债券C
519783
7.04%
-1.76%
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
4.34%
-0.98%
天弘弘择短债C
007824
3.46%
-0.83%
富国短债债券型A
006804
2.53%
-0.61%
融通健康产业灵活配置混合C
009274
1.98%
-0.56%
基金名称
占净值比例
较上期
招商安心收益债券A
008383
19.99%
-0.26%
博时富瑞纯债债券C
008106
10.00%
1.24%
银华活钱宝货币F
000662
8.64%
新增
招商安泰债券A
217003
8.34%
-0.96%
安信稳健增值混合C
001338
7.85%
1.29%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
6.29%
-0.72%
交银裕隆纯债债券C
519783
5.28%
-0.54%
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
3.36%
-0.39%
富国短债债券型C
006805
2.95%
新增
天弘弘择短债C
007824
2.63%
-0.33%
基金名称
占净值比例
较上期
招商安心收益债券A
008383
19.73%
-3.39%
博时富瑞纯债债券C
008106
11.24%
新增
安信稳健增值混合C
001338
9.14%
-0.76%
招商安泰债券A
217003
7.38%
-1.42%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
5.57%
-1.07%
交银裕隆纯债债券C
519783
4.74%
新增
中银新机遇混合A
002057
3.77%
-0.19%
国投瑞银双债债券(LOF)A
161216
3.73%
-0.69%
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
2.97%
-0.53%
天弘弘择短债C
007824
2.30%
-0.43%
基金名称
占净值比例
较上期
招商安心收益债券A
008383
16.34%
-1.51%
安信稳健增值混合C
001338
8.38%
-0.79%
招商安泰债券A
217003
5.96%
-0.56%
东方红稳健精选混合A
001203
5.75%
-0.29%
东方红汇利债券A
002651
5.61%
-0.45%
华安安康灵活配置混合A
002363
4.64%
-0.44%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
4.50%
-0.41%
中银新机遇混合A
002057
3.58%
-0.38%
工银战略转型股票A
000991
3.33%
-0.01%
国投瑞银双债债券(LOF)A
161216
3.04%
-0.30%
基金名称
占净值比例
较上期
招商安心收益债券A
008383
14.83%
-2.17%
安信稳健增值混合C
001338
7.59%
-5.72%
东方红稳健精选混合A
001203
5.46%
-0.68%
招商安泰债券A
217003
5.40%
-0.75%
东方红汇利债券A
002651
5.16%
-0.64%
华安安康灵活配置混合A
002363
4.20%
-0.45%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
4.09%
-0.60%
工银战略转型股票A
000991
3.32%
0.73%
中银新机遇混合A
002057
3.20%
-0.39%
国投瑞银双债债券(LOF)A
161216
2.74%
-0.36%
基金名称
占净值比例
较上期
易方达裕祥回报债券A
002351
16.77%
-0.95%
招商安心收益债券A
008383
12.66%
-1.20%
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
5.08%
-0.50%
东方红稳健精选混合A
001203
4.78%
-0.45%
招商安泰债券A
217003
4.65%
-0.45%
东方红汇利债券A
002651
4.52%
-0.36%
工银战略转型股票A
000991
4.05%
-0.62%
华安安康灵活配置混合A
002363
3.75%
新增
招商双债增强债券(LOF)C
161716
3.49%
12.89%
易方达安心回馈混合A
001182
3.33%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
招商双债增强债券(LOF)C
161716
16.38%
-4.45%
易方达裕祥回报债券A
002351
15.82%
0.75%
招商安心收益债券A
008383
11.46%
-3.12%
易方达信用债债券A
000032
5.88%
-4.21%
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
4.58%
新增
东方红稳健精选混合A
001203
4.33%
4.65%
招商安泰债券A
217003
4.20%
-1.15%
东方红汇利债券A
002651
4.16%
1.64%
工银战略转型股票A
000991
3.43%
1.53%
招商行业精选股票
000746
3.22%
0.08%
基金名称
占净值比例
较上期
易方达裕祥回报债券A
002351
16.57%
-7.16%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
11.93%
-8.30%
东方红稳健精选混合A
001203
8.98%
-5.14%
招商安心收益债券A
008383
8.34%
新增
东方红汇利债券A
002651
5.80%
4.13%
工银战略转型股票A
000991
4.96%
-2.30%
招商行业精选股票
000746
3.30%
新增
天弘新活力混合发起A
001250
3.20%
新增
国富沪港深成长精选股票A
001605
3.12%
新增
招商安泰债券A
217003
3.05%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券C
004043
11.78%
新增
东方红汇利债券A
002651
9.93%
-4.63%
易方达裕祥回报债券A
002351
9.41%
-1.69%
华宝现金添益A
511990
8.61%
新增
银华日利A
511880
5.99%
新增
易方达信用债债券C
000033
4.46%
新增
东方红稳健精选混合A
001203
3.84%
-0.03%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
3.63%
新增
银华纯债信用债券(LOF)A
161820
2.98%
0.04%
工银战略转型股票A
000991
2.66%
-0.18%
基金名称
占净值比例
较上期
南方宝元债券A
202101
9.07%
新增
易方达裕祥回报债券A
002351
7.72%
-2.57%
易方达裕丰回报债券A
000171
7.71%
-3.17%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
7.63%
0.31%
工银文体产业股票A
001714
5.40%
新增
东方红汇利债券A
002651
5.30%
新增
泓德裕祥债券A
002742
4.02%
新增
东方红稳健精选混合A
001203
3.81%
新增
国投瑞银双债债券(LOF)A
161216
3.19%
0.10%
富国天利增长债券A
100018
3.04%
0.23%
基金名称
占净值比例
较上期
华泰柏瑞季季红债券A
000186
7.94%
新增
天弘永利债券A
420002
6.31%
新增
中欧价值发现混合C
004232
5.75%
新增
易方达裕祥回报债券A
002351
5.15%
新增
银华日利A
511880
4.95%
新增
易方达裕丰回报债券A
000171
4.54%
新增
广发双债添利债券A
270044
4.50%
新增
永赢天天利货币A
004545
4.48%
新增
国投瑞银双债债券(LOF)A
161216
3.29%
新增
富国天利增长债券A
100018
3.27%
新增