持仓明细

• 股票名称价格占净值比例较上期
• 阿斯利康(UK)
  AZN---7.41%-11.65%
• 壳牌
  SHEL---7.37%-13.00%
• 汇丰控股
  HSBA---6.88%-13.11%
• 联合利华
  ULVR---5.30%-11.65%
• RELX集团
  REL---3.21%-11.65%
• 英国石油
  BP---3.06%-13.74%
• 英美烟草
  BATS---2.72%-11.65%
• 帝亚吉欧(UK)
  DGE---2.67%-11.65%
• 伦敦证券交易所
  LSEG---2.65%100.00%
• 葛兰素史克(UK)
  GSK---2.55%-11.65%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 阿斯利康(UK)
  AZN2.398.41%8.09%
• 壳牌
  SHEL10.197.51%1.98%
• 汇丰控股
  HSBA30.016.11%2.43%
• 联合利华
  ULVR3.935.78%5.17%
• 英国石油
  BP26.923.21%6.14%
• RELX集团
  REL2.983.18%5.15%
• 葛兰素史克(UK)
  GSK6.372.94%6.00%
• 帝亚吉欧(UK)
  DGE3.542.80%7.22%
• 力拓(UK)
  RIO1.702.74%4.70%
• 英美烟草
  0087073.182.64%100.00%
• 英美烟草
  BATS3.182.64%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 壳牌
  SHEL9.998.10%新增
• 阿斯利康(UK)
  AZN2.217.81%新增
• 汇丰控股
  HSBA29.305.73%新增
• 联合利华
  ULVR3.734.64%新增
• 英国石油
  BP25.363.45%新增
• RELX集团
  REL2.832.95%新增
• 葛兰素史克(UK)
  GSK6.012.63%新增
• 力拓(UK)
  RIO1.632.42%新增
• 嘉能可
  GLEN18.432.38%新增
• 帝亚吉欧(UK)
  DGE3.302.35%新增
• 英美烟草
  BATS3.222.24%---
• 伦敦证券交易所
  LSEG0.671.80%---
• 英国国家电网
  NG7.061.78%---
• BAE系统公司
  BA4.561.72%---
• 劳斯莱斯
  RR12.511.63%---
• 康帕斯集团
  CPG2.581.59%---
• 劳埃德银行(UK)
  LLOY96.571.51%---
• 益博睿(益百利)
  EXPN1.371.44%---
• 巴克莱
  BARC22.801.36%---
• 利洁时
  RKT1.071.31%---
• 英美资源公司
  AAL1.801.29%---
• 3I集团
  III1.421.25%---
• FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09
  FLTR0.261.06%---
• Ashtead集团
  AHT0.650.99%---
• 乐购
  TSCO10.620.93%---
• CRH公司
  CRH0.530.89%---
• 英国保诚
  PRU4.110.85%---
• 苏格兰和南方能源公司
  SSE1.630.83%---
• HALEON PLC ORD GBP1.25
  HLN8.640.80%---
• 帝国烟草
  IMB1.340.78%---
• NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P
  NWG8.210.73%---
• 渣打集团
  STAN3.370.69%---
• 沃达丰(UK)
  VOD32.660.65%---
• 洲际酒店(UK)
  IHG0.250.60%---
• 法通保险
  LGEN8.870.58%---
• AVIVA PLC ORD 32 17/19P
  AV4.110.56%---
• 英富曼集团
  INF2.080.51%---
• 能多洁
  RTO3.770.50%---
• 思格卢公司
  SGRO1.870.48%---
• 赛捷集团
  SGE1.530.48%---
• 耐斯特
  NXT0.180.47%---
• 英国豪迈
  HLMA0.570.44%---
• 本泽商贸
  BNZL0.500.43%---
• 英国电信集团
  BT9.880.40%---
• 司墨飞·卡帕集团
  SKG0.380.39%---
• 施乐辉公司
  SN1.300.37%---
• 英国森特理克
  CNA8.270.32%---
• WPP集团(UK)
  WPP1.560.32%---
• 英联食品
  ABF0.260.19%---
• Admiral集团
  ADM0.240.18%---
• 天祥集团
  ITRK0.130.17%---
• MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 160/7P
  MRO1.030.16%---
• 培生
  PSON0.550.15%---
• 联合公用事业集团
  UU0.530.15%---
• SPIRAX GROUP PLC ORD 26 12/13P
  SPX0.060.14%---
• 赛文特
  SVT0.180.12%---
• 安托法加斯塔公司
  ANTO0.180.11%---
• 禾大国际
  CRDA0.100.11%---
• AUTO TRADER GROUP PLC ORD 1P
  AUTO0.440.10%---
• 惠特贝瑞
  WTB0.110.09%---
• 英国蒙迪集团
  MNDI0.180.08%---
• 博柏利
  BRBY0.270.07%---
• 国际航空集团
  IAG1.360.06%---
• ENTAIN PLC ORD EUR0.01
  ENT0.080.02%---
• 中间资本集团
  ICG0.010.01%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 阿斯利康(UK)
  AZN0.778.22%新增
• 联合利华公共有限公司
  GB00B10RZP781.557.36%新增
• 帝亚吉欧(UK)
  DGE1.385.89%新增
• 汇丰控股
  HSBA11.995.55%新增
• 葛兰素史克公司
  GB00092528822.954.92%新增
• BP公司
  GB000798059111.934.82%新增
• 壳牌A
  RDSA2.414.74%新增
• 壳牌B
  RDSB2.184.27%新增
• 英美烟草
  GB00028758041.354.18%新增
• 力拓公司
  GB00071887570.663.85%新增

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• THUNGELARESOURCESLTD
  ZAE0002965540.080.02%新增

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 联合利华公共有限公司
  GB00B10RZP781.807.77%新增
• 阿斯利康(UK)
  AZN0.906.93%-15.18%
• 汇丰控股
  HSBA13.946.28%-14.21%
• 帝亚吉欧(UK)
  DGE1.605.09%-16.61%
• 葛兰素史克公司
  GB00092528823.434.71%-14.56%
• 英美烟草
  GB00028758041.574.63%-15.20%
• 力拓公司
  GB00071887570.774.53%-16.02%
• BP公司
  GB000798059113.874.35%-15.83%
• 壳牌A
  RDSA2.814.22%-20.19%
• 壳牌B
  RDSB2.543.60%-16.12%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 阿斯利康(UK)
  AZN1.037.90%8.77%
• 汇丰控股
  HSBA15.926.29%8.77%
• 帝亚吉欧(UK)
  DGE1.875.60%8.77%
• 葛兰素史克公司
  GB00092528823.935.51%8.77%
• 英美烟草
  GB00028758041.815.11%8.77%
• 力拓公司
  GB00071887570.895.08%8.77%
• 壳牌A
  RDSA3.374.57%8.77%
• BP公司
  GB000798059116.064.27%8.77%
• 联合利华
  GB00B10R ZP780.884.01%新增
• 壳牌B
  RDSB2.943.87%0.61%
• 利洁时
  GB00B24CGK770.563.82%---
• 必和必拓(UK)
  BHP1.673.35%---
• 保诚
  GB00070995412.052.88%---
• 励讯集团
  GB00B2B0DG971.532.87%---
• 沃达丰
  GB00BH4HKS3921.102.66%---
• 英国国家电网
  GB00BDR05C012.742.48%---
• 伦敦证券交易所
  GB00B0SWJX340.252.33%---
• 劳埃德银行集团
  GB000870612855.262.10%---
• 益博睿(益百利)
  EXPN0.722.08%---
• 巴克莱
  GB003134865813.602.08%---
• 嘉能可
  JE00B4T3BW648.552.08%---
• 英美资源公司
  AAL0.822.07%---
• 特易购
  GB00BLGZ98627.731.87%---
• 金巴斯集团公共有限公司
  GB00BD6K 45751.251.78%---
• 法通集团公共有限公司
  GB00056039974.711.31%---
• 英国宇航系统
  GB00026349462.531.29%---
• 帝国品牌公共有限公司
  GB00045449290.751.21%---
• 施乐辉
  GB00092232060.691.09%---
• 渣打集团
  GB00040828472.151.05%---
• 英杰华保险
  GB00021623853.091.05%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 阿斯利康(UK)
  AZN0.948.88%17.62%
• 葛兰素史克公司
  GB00092528823.595.79%17.62%
• 英美烟草
  GB00028758041.655.10%17.62%
• 帝亚吉欧(UK)
  DGE1.705.02%17.62%
• 汇丰控股
  HSBA14.524.87%17.62%
• 利洁时
  GB00B24CGK770.514.29%17.62%
• 联合利华
  GB00B10RZP780.804.24%17.64%
• 力拓公司
  GB00071887570.814.21%17.63%
• BP公司
  GB000798059114.653.67%17.62%
• 壳牌A
  RDSA3.083.30%17.62%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 阿斯利康(UK)
  AZN0.787.87%54.16%
• 葛兰素史克公司
  GB00092528822.965.82%54.16%
• 汇丰控股
  HSBA11.965.45%54.16%
• 英美烟草
  GB00028758041.365.08%54.16%
• 帝亚吉欧(UK)
  DGE1.404.52%54.17%
• BP公司
  GB000798059112.074.46%54.16%
• 壳牌A
  RDSA2.533.92%54.16%
• 利洁时
  GB00B24CGK770.423.76%54.16%
• 力拓公司
  GB00071887570.673.66%新增
• 联合利华
  GB00B10RZP780.663.44%54.16%
• 壳牌B
  RDSB2.213.26%---
• 励讯集团
  GB00B2B0DG971.152.59%---
• 必和必拓(UK)
  BHP1.252.49%---
• 沃达丰
  GB00BH4HKS3915.862.46%---
• 英国国家电网
  GB00BDR05C012.062.45%---
• 保诚
  GB00070995411.542.26%---
• 伦敦证券交易所
  GB00B0SWJX340.191.87%---
• 益博睿(益百利)
  EXPN0.541.83%---
• 特易购
  GB00088470965.811.59%---
• 劳埃德银行集团
  GB000870612841.531.56%---
• 巴克莱
  GB003134865810.221.41%---
• 英美资源公司
  AAL0.611.38%---
• 嘉能可
  JE00B4T3BW646.431.32%---
• 金巴斯集团公共有限公司
  GB00BD6K45750.941.26%---
• 英国宇航系统
  GB00026349461.901.10%---
• 帝国品牌公共有限公司
  GB00045449290.571.05%---
• 施乐辉
  GB00092232060.520.94%---
• 法通集团公共有限公司
  GB00056039973.540.94%---
• 渣打集团
  GB00040828471.620.86%---
• 英杰华保险
  GB00021623852.320.76%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 阿斯利康(UK)
  AZN0.367.24%---
• 汇丰控股
  HSBA5.487.01%---
• 葛兰素史克公司
  GB00092528821.355.78%---
• BP公司
  GB00079805915.535.36%---
• 英美烟草
  GB00028758040.624.84%---
• 帝亚吉欧(UK)
  DGE0.644.68%---
• 壳牌A
  RDSA1.164.64%---
• 壳牌B
  RDSB1.013.88%---
• 联合利华
  GB00B10RZP780.303.46%---
• 利洁时
  GB00B24CGK770.193.34%---