鹏华优质回报两年定开混合(008716)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
百济神州
688235128.68
4.52%5.65%15.33%
圣邦股份
30066178.31
1.57%5.00%0.00%
澜起科技
68800859.58
1.90%4.90%0.00%
峰岹科技
688279107.44
4.89%4.74%0.00%
宁波银行
00214221.48
1.37%4.48%-40.28%
北方华创
002371342.07
1.79%4.26%28.66%
华天科技
0021858.61
3.99%3.35%0.00%
生益科技
60018319.66
1.92%3.14%新增
彩虹股份
6007076.51
6.72%3.10%0.20%
荣昌生物
68833126.98
10.12%2.59%-16.80%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
00214299.403.81%0.00%
百济神州
68823514.393.81%0.00%
峰岹科技
68827914.913.59%34.56%
圣邦股份
30066121.043.57%0.00%
澜起科技
68800829.883.35%8.84%
荣昌生物
68833124.402.89%0.00%
华天科技
002185143.362.33%0.00%
彩虹股份
600707158.442.04%新增
爱尔眼科
30001563.361.91%-22.32%
金蝶国际
0026886.301.70%0.00%
北方华创
0023713.311.55%---
中科飞测
68836110.741.52%---
宝信软件
60084516.121.50%---
联得装备
30054521.811.44%---
安路科技
68810719.531.37%---
唯捷创芯
68815310.401.30%---
全志科技
30045829.351.27%---
中航沈飞
60076014.701.18%---
顺络电子
00213820.601.06%---
歌尔股份
00224125.371.02%---
德明利
0013095.611.01%---
唐人神
00256770.071.00%---
汇顶科技
6031607.540.99%---
信科移动
68838771.230.98%---
卓胜微
3007823.590.97%---
鼎阳科技
68811212.670.97%---
思瑞浦
6885363.430.96%---
格科微
68872824.690.96%---
万华化学
6003096.500.95%---
维信诺
00238733.940.73%---
华海清科
6881201.840.66%---
深科达
6883287.460.64%---
宁德时代
3007502.020.63%---
涛涛车业
3013455.410.63%---
芯朋微
6885086.520.61%---
中核科技
00077719.940.55%---
思源电气
0020285.440.54%---
格力博
30126016.380.54%---
电连技术
3006796.740.53%---
零跑汽车
098638.620.53%---
韦尔股份
6035012.340.48%---
腾讯控股
007000.930.47%---
闻泰科技
6007455.510.44%---
星环科技
6880313.310.41%---
金海通
6030611.990.36%---
奥来德
6883783.990.36%---
丘钛科技
0147847.100.36%---
诺诚健华
68842815.840.35%---
迪哲医药
6881923.600.33%---
杭氧股份
0024305.830.32%---
爱美客
3008960.570.32%---
鸿远电子
6032673.150.30%---
五洲特纸
60500710.690.30%---
昊海生科
6883661.410.29%---
南芯科技
6884843.800.29%---
奥赛康
00275513.420.28%---
海能达
00258323.830.27%---
富瀚微
3006132.830.23%---
翔楼新材
3011602.630.21%---
瑞声科技
020185.100.20%---
纳芯微
6880520.240.08%---
华虹公司
6883471.060.08%---
长光华芯
6880480.510.06%---
何氏眼科
3011030.900.05%---
德邦科技
6880350.500.05%---
统联精密
6882100.990.05%---
华厦眼科
3012670.670.04%---
颀中科技
6883521.460.04%---
龙迅股份
6884860.190.04%---
纳睿雷达
6885220.350.04%---
高华科技
6885390.530.04%---
京仪装备
6886520.330.04%---
君逸数码
3011720.440.03%---
海看股份
3012620.430.03%---
明阳电气
3012910.490.03%---
致尚科技
3014860.280.03%---
民生健康
3015070.810.03%---
中机认检
3015080.420.03%---
恒瑞医药
6002760.360.03%---
中船特气
6881460.530.03%---
西高院
6883340.890.03%---
索辰科技
6885070.120.03%---
日联科技
6885310.170.03%---
国科军工
6885430.280.03%---
航天软件
6885620.730.03%---
航材股份
6885630.250.03%---
天玛智控
6885700.560.03%---
安杰思
6885810.130.03%---
芯动联科
6885820.360.03%---
美团-W
036900.190.03%---
朗威股份
3012020.310.02%---
威尔高
3012510.320.02%---
恒工精密
3012610.200.02%---
海科新源
3012920.580.02%---
威士顿
3013150.230.02%---
绿通科技
3013220.240.02%---
新莱福
3013230.230.02%---
德尔玛
3013320.990.02%---
南王科技
3013550.560.02%---
北方长龙
3013570.190.02%---
致欧科技
3013760.420.02%---
未来电器
3013860.380.02%---
英特科技
3013990.290.02%---
安培龙
3014130.160.02%---
世纪恒通
3014280.230.02%---
盘古智能
3014560.300.02%---
陕西华达
3015170.180.02%---
舜禹股份
3015190.440.02%---
万邦医药
3015200.160.02%---
斯菱股份
3015500.230.02%---
惠柏新材
3015550.220.02%---
思泰克
3015680.250.02%---
信达证券
6010590.560.02%---
耐科装备
6884190.300.02%---
华曙高科
6884330.400.02%---
英方软件
6884350.270.02%---
航天环宇
6885230.470.02%---
康鹏科技
6886020.830.02%---
天承科技
6886030.140.02%---
莱斯信息
6886310.290.02%---
誉辰智能
6886380.140.02%---
逸飞激光
6886460.220.02%---
盛邦安全
6886510.180.02%---
康希通信
6886530.650.02%---
浩辰软件
6886570.100.02%---
盛科通信
6887020.210.02%---
中研股份
6887160.270.02%---
舜宇光学科技
023820.130.02%---
永达股份
0012390.190.01%---
三联锻造
0012820.100.01%---
陕西能源
0012860.380.01%---
夏厦精密
0013060.060.01%---
多利科技
0013110.060.01%---
亿道信息
0013140.050.01%---
联域股份
0013260.100.01%---
兴欣新材
0013580.090.01%---
广立微
3010950.050.01%---
华塑科技
3011570.150.01%---
科源制药
3012810.230.01%---
富乐德
3012970.100.01%---
川宁生物
3013010.360.01%---
亚华电子
3013370.230.01%---
蓝箭电子
3013480.060.01%---
盟固利
3014870.090.01%---
飞南资源
3015000.360.01%---
苏州规划
3015050.190.01%---
港通医疗
3015150.230.01%---
崇德科技
3015480.120.01%---
苏能股份
6009250.900.01%---
麦加芯彩
6030620.070.01%---
上海汽配
6031070.250.01%---
恒尚节能
6031370.140.01%---
润本股份
6031930.260.01%---
索宝蛋白
6032310.160.01%---
恒兴新材
6032760.130.01%---
江瀚新材
6032810.120.01%---
晶合集成
6882490.300.01%---
中润光学
6883070.250.01%---
时创能源
6884290.350.01%---
光格科技
6884500.160.01%---
芯联集成
6884690.550.01%---
威迈斯
6886120.190.01%---
中邮科技
6886480.300.01%---
锴威特
6886930.180.01%---
永泰运
0012280.040.00%---
一彬科技
0012780.050.00%---
中电港
0012870.070.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
光华股份
0013330.040.00%---
四川黄金
0013370.080.00%---
播恩集团
0013660.060.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
通达创智
0013680.040.00%---
德冠新材
0013780.020.00%---
比亚迪
0025940.000.00%---
贝达药业
3005580.000.00%---
中兰环保
3008540.020.00%---
威力传动
3009040.030.00%---
中粮科工
3010580.140.00%---
上海艾录
3010620.050.00%---
拓新药业
3010890.020.00%---
深城交
3010910.100.00%---
金埔园林
3010980.050.00%---
明月镜片
3011010.060.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
建科股份
3011150.060.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
中科磁业
3011410.030.00%---
冠龙节能
3011510.070.00%---
天力锂能
3011520.040.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
锡南科技
3011700.030.00%---
易点天下
3011710.090.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
华兰疫苗
3012070.090.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
英华特
3012720.020.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
新天地
3012770.070.00%---
金禄电子
3012820.040.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
三博脑科
3012930.030.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
维海德
3013180.030.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
豪江智能
3013200.060.00%---
曼恩斯特
3013250.030.00%---
华宝新能
3013270.030.00%---
维峰电子
3013280.030.00%---
信音电子
3013290.040.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
湖南裕能
3013580.070.00%---
东南电子
3013590.030.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
众智科技
3013610.050.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
国科恒泰
3013700.120.00%---
敷尔佳
3013710.020.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
赛维时代
3013810.060.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
昊帆生物
3013930.020.00%---
协昌科技
3014180.020.00%---
阿莱德
3014190.030.00%---
波长光电
3014210.030.00%---
泓淋电力
3014390.070.00%---
丰茂股份
3014590.020.00%---
豪恩汽电
3014880.030.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
乖宝宠物
3014980.030.00%---
维科精密
3014990.040.00%---
固高科技
3015100.040.00%---
德福科技
3015110.050.00%---
中远通
3015160.060.00%---
长华化学
3015180.040.00%---
儒竞科技
3015250.010.00%---
国际复材
3015260.570.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
三态股份
3015580.140.00%---
中集环科
3015590.050.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
辰奕智能
3015780.010.00%---
宁波远洋
6010220.200.00%---
中信金属
6010610.170.00%---
江盐集团
6010650.060.00%---
锦江航运
6010830.060.00%---
宏盛华源
6010960.290.00%---
宝地矿业
6011210.250.00%---
柏诚股份
6011330.050.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
紫燕食品
6030570.050.00%---
宿迁联盛
6030650.060.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
中重科技
6031350.060.00%---
上海建科
6031530.070.00%---
海通发展
6031620.080.00%---
万丰股份
6031720.120.00%---
亚通精工
6031900.050.00%---
兴通股份
6032090.080.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
亚光股份
6032820.050.00%---
联合水务
6032910.050.00%---
华勤技术
6032960.010.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
阿特斯
6884720.200.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
广钢气体
6885480.130.00%---
中巨芯
6885490.210.00%---
信宇人
6885730.030.00%---
泰凌微
6885910.050.00%---
新相微
6885930.100.00%---
精智达
6886270.020.00%---
碧兴物联
6886710.020.00%---
爱科赛博
6887190.010.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
00214299.404.52%0.00%
贵州茅台
6005191.153.49%-99.09%
爱美客
3008964.003.20%0.00%
圣邦股份
30066121.043.10%26.64%
百济神州
68823514.392.82%17.79%
澜起科技
68800827.242.81%7.09%
爱尔眼科
30001577.502.58%-9.88%
荣昌生物
68833124.402.44%24.84%
华天科技
002185143.362.37%新增
峰岹科技
6882799.762.31%30.16%
宝信软件
60084523.032.10%---
安路科技
68810719.531.94%---
北方华创
0023713.311.89%---
有方科技
68815926.441.88%---
宁德时代
3007504.541.87%---
思瑞浦
6885364.701.84%---
莱特光电
68815044.631.80%---
中科飞测
68836110.741.60%---
金蝶国际
0026886.301.50%---
全志科技
30045829.351.44%---
药明生物
0226923.001.43%---
快手-W
0102415.891.41%---
维宏股份
30050820.181.36%---
鼎阳科技
68811212.671.20%---
维信诺
00238770.591.16%---
戴维医疗
30031430.091.14%---
联得装备
30054521.811.09%---
深科技
00002129.961.08%---
万华化学
6003096.501.03%---
腾讯控股
007001.851.02%---
杭氧股份
00243016.301.01%---
瑞可达
6888008.820.99%---
诺诚健华
68842845.240.94%---
宏华数科
6887895.850.93%---
福斯特
60380613.700.92%---
大华股份
00223624.610.87%---
普瑞眼科
3012394.870.86%---
华海清科
6881201.840.84%---
星环科技
6880313.310.79%---
华峰化学
00206458.430.72%---
格力博
30126016.380.72%---
奥来德
6883787.990.71%---
锐科激光
30074712.840.70%---
新益昌
6883832.810.70%---
长虹华意
00040454.960.68%---
芯朋微
6885086.520.68%---
安徽合力
60076118.180.65%---
德明利
0013093.780.63%---
恒瑞医药
6002767.360.63%---
亿田智能
3009118.440.58%---
信科移动
68838738.220.57%---
友车科技
68847910.160.57%---
华曙高科
6884338.970.55%---
铁科轨道
6885697.190.54%---
惠而浦
60098335.580.49%---
国新健康
00050322.190.48%---
金海通
6030611.990.42%---
九联科技
68860919.550.42%---
福瑞股份
3000499.420.39%---
灿瑞科技
6880613.570.34%---
利亚德
30029627.980.33%---
鑫宏业
3013102.610.32%---
富瀚微
3006132.830.29%---
五洲特纸
60500710.690.29%---
紫建电子
3011213.040.28%---
南芯科技
6884843.800.28%---
迪哲医药
6881923.600.22%---
何氏眼科
3011032.820.21%---
上海贝岭
6001715.430.18%---
福斯达
6031733.200.17%---
长光华芯
6880480.510.09%---
纳芯微
6880520.240.07%---
阿特斯
6884721.990.07%---
曼恩斯特
3013250.270.06%---
华厦眼科
3012670.450.05%---
德邦科技
6880350.500.05%---
日联科技
6885310.170.05%---
中船特气
6881460.530.04%---
英方软件
6884350.270.04%---
智翔金泰
6884430.670.04%---
龙迅股份
6884860.190.04%---
高华科技
6885390.530.04%---
航天软件
6885620.730.04%---
美团-W
036900.190.04%---
明阳电气
3012910.490.03%---
德尔玛
3013320.990.03%---
英特科技
3013990.290.03%---
华人健康
3014080.880.03%---
致尚科技
3014860.280.03%---
统联精密
6882100.990.03%---
西高院
6883340.890.03%---
颀中科技
6883521.460.03%---
美芯晟
6884580.180.03%---
索辰科技
6885070.120.03%---
纳睿雷达
6885220.350.03%---
国科军工
6885430.280.03%---
天玛智控
6885700.560.03%---
安杰思
6885810.130.03%---
芯动联科
6885820.360.03%---
新相微
6885930.960.03%---
中科磁业
3011410.260.02%---
海看股份
3012620.430.02%---
科源制药
3012810.340.02%---
海科新源
3012920.580.02%---
威士顿
3013150.230.02%---
绿通科技
3013220.240.02%---
新莱福
3013230.230.02%---
涛涛车业
3013450.210.02%---
南王科技
3013550.560.02%---
北方长龙
3013570.190.02%---
致欧科技
3013760.420.02%---
未来电器
3013860.380.02%---
豪恩汽电
3014880.260.02%---
耐科装备
6884190.300.02%---
时创能源
6884290.350.02%---
航天环宇
6885230.470.02%---
华海诚科
6885350.160.02%---
莱斯信息
6886310.290.02%---
舜宇光学科技
023820.130.02%---
三联锻造
0012820.100.01%---
陕西能源
0012860.380.01%---
多利科技
0013110.060.01%---
广立微
3010950.050.01%---
华塑科技
3011570.150.01%---
朗威股份
3012020.310.01%---
华兰疫苗
3012070.090.01%---
恒工精密
3012610.200.01%---
美硕科技
3012950.210.01%---
川宁生物
3013010.360.01%---
亚华电子
3013370.230.01%---
湖南裕能
3013580.070.01%---
世纪恒通
3014280.230.01%---
苏能股份
6009250.900.01%---
信达证券
6010590.560.01%---
江瀚新材
6032810.120.01%---
晶合集成
6882490.300.01%---
中润光学
6883070.250.01%---
芯联集成
6884690.550.01%---
天承科技
6886030.140.01%---
永泰运
0012280.040.00%---
一彬科技
0012780.050.00%---
中电港
0012870.070.00%---
亿道信息
0013140.050.00%---
长青科技
0013240.110.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
光华股份
0013330.040.00%---
四川黄金
0013370.080.00%---
播恩集团
0013660.060.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
通达创智
0013680.040.00%---
比亚迪
0025940.000.00%---
贝达药业
3005580.000.00%---
中兰环保
3008540.020.00%---
中粮科工
3010580.140.00%---
上海艾录
3010620.050.00%---
拓新药业
3010890.020.00%---
深城交
3010910.100.00%---
金埔园林
3010980.050.00%---
明月镜片
3011010.060.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
建科股份
3011150.060.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
冠龙节能
3011510.070.00%---
天力锂能
3011520.040.00%---
翔楼新材
3011600.040.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
锡南科技
3011700.030.00%---
易点天下
3011710.090.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
新天地
3012770.070.00%---
金禄电子
3012820.040.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
三博脑科
3012930.030.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
富乐德
3012970.100.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
真兰仪表
3013030.100.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
维海德
3013180.030.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
豪江智能
3013200.060.00%---
华宝新能
3013270.030.00%---
维峰电子
3013280.030.00%---
凯格精机
3013380.040.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
东南电子
3013590.030.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
众智科技
3013610.050.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
阿莱德
3014190.030.00%---
泓淋电力
3014390.070.00%---
宁波远洋
6010220.200.00%---
中信金属
6010610.170.00%---
江盐集团
6010650.060.00%---
宝地矿业
6011210.250.00%---
柏诚股份
6011330.050.00%---
紫燕食品
6030570.050.00%---
宿迁联盛
6030650.060.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
中重科技
6031350.060.00%---
恒尚节能
6031370.140.00%---
上海建科
6031530.070.00%---
海通发展
6031620.080.00%---
万丰股份
6031720.120.00%---
亚通精工
6031900.050.00%---
兴通股份
6032090.080.00%---
亚光股份
6032820.050.00%---
联合水务
6032910.050.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.296.47%-36.67%
宁波银行
00214299.405.27%0.00%
圣邦股份
30066115.444.36%0.00%
爱尔眼科
30001585.164.26%23.49%
山西汾酒
6008098.253.84%0.00%
爱美客
3008964.003.70%0.00%
招商银行
60003645.582.78%-47.21%
澜起科技
68800825.312.59%新增
百济神州
68823511.832.56%新增
福斯特
60380623.062.50%新增
宁德时代
3007503.602.32%---
荣昌生物
68833118.342.32%---
古井贡酒
0005965.042.20%---
思瑞浦
6885364.702.11%---
药明生物
0226923.002.01%---
瑞可达
68880010.771.88%---
快手-W
0102415.891.65%---
安路科技
68810715.631.64%---
东方电缆
60360612.851.42%---
宝信软件
60084517.841.31%---
五粮液
0008584.321.28%---
天岳先进
6882349.871.26%---
广联达
00241011.761.15%---
华鲁恒升
60042620.011.08%---
诺诚健华
68842845.241.04%---
隆基绿能
60101214.280.99%---
万华化学
6003096.500.98%---
金蝶国际
0026839.600.97%---
峰岹科技
6882796.820.96%---
腾讯控股
007001.850.90%---
鲁西化工
00083042.830.87%---
北方华创
0023712.290.84%---
西测测试
3013069.810.69%---
赤峰黄金
60098813.820.41%---
鼎阳科技
6881122.690.41%---
源杰科技
6884981.630.32%---
比亚迪
0025940.490.21%---
纳芯微
6880520.170.09%---
华大九天
3012690.570.08%---
长光华芯
6880480.400.06%---
华厦眼科
3012670.450.05%---
杰华特
6881410.660.05%---
德邦科技
6880350.500.04%---
三未信安
6884890.200.03%---
清越科技
6884961.200.02%---
舜宇光学科技
023820.130.02%---
广立微
3010950.050.01%---
中科江南
3011530.040.01%---
中科环保
3011750.640.01%---
三元生物
3012060.090.01%---
瑞泰新材
3012380.180.01%---
普瑞眼科
3012390.060.01%---
艾布鲁
3012590.480.01%---
华宝新能
3013270.020.01%---
耐科装备
6884190.300.01%---
佰维存储
6885250.460.01%---
永泰运
0012280.040.00%---
光华股份
0013330.040.00%---
贝达药业
3005580.000.00%---
中兰环保
3008540.020.00%---
中粮科工
3010580.140.00%---
上海艾录
3010620.050.00%---
拓新药业
3010890.020.00%---
深城交
3010910.070.00%---
金埔园林
3010980.030.00%---
明月镜片
3011010.040.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
建科股份
3011150.060.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
冠龙节能
3011510.070.00%---
天力锂能
3011520.040.00%---
翔楼新材
3011600.040.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
易点天下
3011710.090.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
新天地
3012770.040.00%---
金禄电子
3012820.040.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
富乐德
3012970.100.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
维海德
3013180.020.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
信德新材
3013490.010.00%---
东南电子
3013590.030.00%---
众智科技
3013610.050.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
宁波远洋
6010220.200.00%---
紫燕食品
6030570.050.00%---
兴通股份
6032090.060.00%---
美团-W
036900.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.139.89%-6.39%
宁波银行
00214299.405.29%0.00%
山西汾酒
6008098.254.22%0.00%
招商银行
60003667.103.81%-42.27%
圣邦股份
30066115.443.67%0.00%
爱美客
3008964.003.31%0.00%
爱尔眼科
30001565.153.15%11.53%
美团-W
0369010.462.64%0.00%
宁德时代
3007503.602.44%0.00%
思瑞浦
6885366.012.37%32.89%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.3310.14%-11.71%
招商银行
60003695.466.00%14.64%
宁波银行
00214299.405.30%0.00%
圣邦股份
30066115.444.18%39.94%
山西汾酒
6008098.253.99%新增
爱尔眼科
30001557.643.84%0.00%
爱美客
3008964.003.57%0.00%
思瑞浦
6885364.043.37%14.45%
宁德时代
3007503.602.87%0.00%
美团-W
0369010.462.59%新增
康泰生物
30060137.912.55%---
福斯特
60380623.062.25%---
药明生物
0226923.002.10%---
快手-W
0102416.941.88%---
古井贡酒
0005965.041.87%---
五粮液
0008586.021.81%---
智飞生物
3001227.021.16%---
璞泰来
6036599.061.14%---
东方电缆
6036068.891.01%---
北方华创
0023712.290.94%---
建设银行
601939103.550.93%---
腾讯控股
007001.850.83%---
宝钢股份
60001991.080.82%---
东阿阿胶
00042313.300.73%---
广联达
0024106.680.54%---
晶科能源
68822321.300.46%---
比亚迪
0025940.490.24%---
华秦科技
6882810.440.16%---
瑞泰新材
3012381.800.10%---
纳芯微
6880520.170.09%---
长光华芯
6880480.400.07%---
禾川科技
6883200.600.05%---
中科环保
3011756.370.04%---
凌云光
6884001.080.04%---
国能日新
3011620.330.03%---
欧圣电气
3011870.880.03%---
普瑞眼科
3012390.570.03%---
艾布鲁
3012590.480.02%---
清研环境
3012880.450.02%---
超卓航科
6882370.290.02%---
创耀科技
6882590.160.02%---
景业智能
6882900.300.02%---
舜宇光学科技
023820.130.02%---
大族数控
3012000.090.01%---
三元生物
3012060.090.01%---
铜冠铜箔
3012170.430.01%---
腾远钴业
3012190.040.01%---
盛帮股份
3012330.160.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
永泰运
0012280.040.00%---
联合精密
0012680.040.00%---
慕思股份
0013230.060.00%---
贝达药业
3005580.000.00%---
中兰环保
3008540.020.00%---
中粮工科
3010580.140.00%---
上海艾录
3010620.050.00%---
拓新药业
3010890.020.00%---
深城交
3010910.070.00%---
金埔园林
3010980.030.00%---
明月镜片
3011010.040.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
腾亚精工
3011250.030.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
冠龙节能
3011510.070.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
翔楼新材
3011600.040.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
宇邦新材
3012660.050.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
东利机械
3012980.060.00%---
华如科技
3013020.050.00%---
兴通股份
6032090.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.729.74%-209.34%
招商银行
60003681.485.81%新增
宁波银行
00214299.405.66%新增
圣邦股份
3006619.274.61%新增
中国平安
60131849.763.67%新增
康泰生物
30060123.693.36%新增
思瑞浦
6885363.453.26%新增
爱美客
3008964.002.89%新增
宁德时代
3007503.602.81%-267.96%
爱尔眼科
30001557.642.77%-515.34%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051911.519.45%0.00%
古井贡酒
00059681.277.95%-20.54%
凯莱英
00282137.426.52%0.00%
爱尔眼科
300015354.686.01%0.00%
山西汾酒
60080943.855.55%-66.90%
五粮液
00085861.915.52%-53.11%
贝达药业
300558136.664.37%0.00%
比亚迪
00259433.203.57%新增
宁德时代
30075013.273.13%新增
长城汽车
601633140.712.74%40.81%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
古井贡酒
00059697.969.08%0.00%
山西汾酒
60080973.198.97%18.21%
贵州茅台
60051911.518.18%0.00%
五粮液
00085894.798.08%0.00%
爱尔眼科
300015354.687.36%-26.84%
凯莱英
00282137.426.48%0.00%
贝达药业
300558136.664.97%-23.54%
美团-W
0369023.571.88%-273.98%
长城汽车
60163383.281.70%新增
腾讯控股
0070010.831.62%-235.37%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
爱尔眼科
300015449.8910.77%19.02%
五粮液
00085894.799.52%-5.33%
山西汾酒
60080959.879.04%-23.70%
贵州茅台
60051911.517.98%0.00%
美团-W
0369088.157.92%0.00%
古井贡酒
00059697.967.91%0.00%
贝达药业
300558168.836.16%0.00%
腾讯控股
0070036.325.95%0.00%
凯莱英
00282137.424.70%0.00%
长春高新
00066133.974.43%10.16%
立讯精密
002475166.842.59%---
小米集团-W
01810223.801.70%---
洽洽食品
002557104.061.51%---
海底捞
06862126.901.46%---
广联达
00241060.941.40%---
舜宇光学科技
0238215.791.09%---
中际旭创
30030877.161.00%---
涪陵榨菜
00250773.730.94%---
九毛九
0992289.500.80%---
金斯瑞生物科技
0154850.000.48%---
太阳纸业
002078100.680.45%---
颐海国际
0157913.000.19%---
三峡能源
60090590.780.17%---
思摩尔国际
0696911.300.14%---
铁建重工
68842513.530.03%---
皓元医药
6881310.200.02%---
贝泰妮
3009570.090.01%---
可靠股份
3010090.800.01%---
百洋医药
3010150.460.01%---
威高骨科
6881610.310.01%---
百克生物
6882760.350.01%---
力芯微
6886010.120.01%---
海泰新光
6886770.180.01%---
纳微科技
6886900.350.01%---
东威科技
6887000.300.01%---
联科科技
0012070.070.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
火星人
3008940.060.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.060.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
药易购
3009370.020.00%---
南极光
3009400.030.00%---
创识科技
3009410.040.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
华利集团
3009790.090.00%---
中红医疗
3009810.060.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
嘉益股份
3010040.310.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
晶雪节能
3010100.220.00%---
华立科技
3010110.170.00%---
扬电科技
3010120.170.00%---
雷尔伟
3010160.270.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
密封科技
3010200.420.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
齐鲁银行
6016650.670.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
爱玛科技
6035290.100.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
绿田机械
6052590.030.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
爱威科技
6880670.130.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
气派科技
6882160.200.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
航宇科技
6882390.490.00%---
诺禾致源
6883150.370.00%---
工大高科
6883670.170.00%---
金冠电气
6885170.290.00%---
亚辉龙
6885750.340.00%---
煜邦电力
6885970.390.00%---
西力科技
6886160.390.00%---
阳光诺和
6886210.150.00%---
科汇股份
6886810.190.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085899.8410.03%0.00%
山西汾酒
60080974.069.24%-15.26%
贵州茅台
60051911.518.67%0.00%
美团-W
0369088.158.33%0.00%
爱尔眼科
300015364.308.09%0.00%
古井贡酒
00059697.967.72%0.00%
腾讯控股
0070036.327.02%14.43%
贝达药业
300558168.836.72%0.00%
长春高新
00066130.525.18%0.00%
凯莱英
00282137.424.05%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
60080985.3610.78%-43.04%
五粮液
00085899.849.80%-6.43%
爱尔眼科
300015364.309.18%0.00%
古井贡酒
00059697.968.96%0.00%
贵州茅台
60051911.517.74%0.00%
美团-W
0369088.157.35%0.00%
贝达药业
300558168.836.10%0.00%
腾讯控股
0070031.084.96%17.05%
长春高新
00066130.524.61%0.00%
立讯精密
002475239.374.52%0.00%
凯莱英
00282137.423.77%---
小米集团-W
01810223.802.10%---
涪陵榨菜
002507142.222.02%---
中际旭创
300308113.751.95%---
洽洽食品
002557104.061.89%---
广联达
00241060.941.61%---
太阳纸业
002078239.841.16%---
九号公司
68900910.990.32%---
金斯瑞生物科技
0154850.000.16%---
中金公司
6019952.500.06%---
派能科技
6880630.550.05%---
恒玄科技
6886080.420.05%---
金龙鱼
3009991.210.04%---
圣湘生物
6882890.680.03%---
中伟股份
3009190.610.02%---
绿的谐波
6880170.410.02%---
中控技术
6887770.580.02%---
爱美客
3008960.050.01%---
三生国健
6883361.440.01%---
震有科技
6884180.620.01%---
中晶科技
0030260.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
锋尚文化
3008600.040.00%---
美畅股份
3008610.090.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
大宏立
3008650.330.00%---
圣元环保
3008670.150.00%---
杰美特
3008680.060.00%---
康泰医学
3008690.090.00%---
欧陆通
3008700.050.00%---
回盛生物
3008710.060.00%---
天阳科技
3008720.090.00%---
海晨股份
3008730.050.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
火星人
3008940.060.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
国安达
3009020.060.00%---
康平科技
3009070.050.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
舒华体育
6052990.070.00%---
科威尔
6885510.220.00%---
惠泰医疗
6886170.170.00%---
明微电子
6886990.190.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
600809122.109.71%-5.08%
五粮液
000858106.269.43%-16.86%
古井贡酒
00059697.968.52%0.00%
贝达药业
300558168.837.71%-2.00%
贵州茅台
60051911.517.71%0.00%
爱尔眼科
300015364.307.52%0.00%
美团-W
0369088.157.52%0.00%
立讯精密
002475239.375.49%0.00%
腾讯控股
0070025.784.65%新增
长春高新
00066130.524.53%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贝达药业
300558172.2110.78%---
五粮液
000858124.189.50%---
山西汾酒
600809128.308.32%---
贵州茅台
60051911.517.53%---
爱尔眼科
300015364.307.08%---
古井贡酒
00059697.966.58%---
韵达股份
002120596.206.52%---
美团-W
0369088.156.19%---
长春高新
00066130.525.94%---
立讯精密
002475239.375.50%---
沃森生物
300142178.744.19%---
凯莱英
00282137.424.07%---
涪陵榨菜
002507214.153.45%---
中际旭创
300308113.753.20%---
盐津铺子
00284761.052.60%---
洽洽食品
002557104.062.52%---
广联达
00241060.941.90%---
太阳纸业
002078239.841.02%---
国盛智科
6885580.850.02%---
迪威尔
6883770.790.01%---
中科星图
6885681.100.01%---
北鼎股份
3008240.200.00%---
博汇股份
3008390.050.00%---
酷特智能
3008400.120.00%---
帝科股份
3008420.050.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
中船汉光
3008470.140.00%---
新天绿能
6009560.250.00%---
甘李药业
6030870.110.00%---
聚合顺
6051660.160.00%---
国盾量子
6880270.280.00%---
天智航
6882770.880.00%---
秦川物联
6885280.830.00%---
皖仪科技
6886000.550.00%---