民生卓越配置6个月混合(FOF)
008886
+添加自选
单位净值(2023-09-27)
0.9827
日涨跌幅
0.13%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
0.16%
最近半年
-4.14%
今年以来
-1.98%
最近一年
-6.65%
最近三年
-8.72%
成立以来
-1.73%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
民生加银策略精选混合A
000136
5.50%
-0.28%
富国天利增长债券A
100018
5.22%
-0.45%
民生加银景气行业混合A
690007
4.80%
0.00%
富国产业债债券A
100058
4.54%
-0.41%
交银纯债债券发起A
519718
4.28%
-0.39%
交银信用添利债券(LOF)
164902
4.27%
-0.39%
富国长江经济带纯债债券
009289
3.64%
-0.33%
民生加银增强收益债券A
690002
3.31%
-0.10%
易方达投资级信用债债券A
000205
3.04%
0.10%
易方达信用债债券A
000032
3.01%
新增
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