兴全沪港深两年持有混合(009007)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---8.58%新增
小米集团-W
01810---6.23%新增
信达生物
01801---5.68%新增
阿里巴巴-W
09988---5.54%新增
舒泰神
300204---3.56%新增
中国移动
00941---2.89%新增
香港交易所
00388---2.73%新增
同程旅行
00780---2.21%新增
中芯国际
00981---1.81%新增
紫金矿业
02899---1.11%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070027.409.34%-15.20%
阿里巴巴-W
0998891.698.05%100.00%
小米集团-W
01810145.684.91%37.43%
中芯国际
00981118.763.75%100.00%
信达生物
01801117.063.74%58.17%
同程旅行
00780248.533.57%5.24%
药明生物
02269161.252.99%100.00%
美高梅中国
02282380.202.72%100.00%
高伟电子
01415123.702.43%-13.50%
北方华创
0023716.912.14%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070032.319.95%-0.66%
美团-W
0369065.637.35%2.02%
新秀丽
01910251.184.01%100.00%
同程旅行
00780236.173.17%21.46%
比亚迪电子
0028596.653.00%100.00%
申洲国际
0231365.402.99%100.00%
高伟电子
01415143.002.99%-7.50%
小米集团-W
01810106.002.70%-53.05%
信达生物
0180174.012.00%-46.75%
中兴通讯
00763110.761.99%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070032.529.57%-10.08%
美团-W
0369064.347.33%-19.71%
信达生物
01801138.994.33%-20.99%
快手-W
0102498.243.57%13.68%
小米集团-W
01810225.793.36%75.35%
紫金矿业
02899240.412.81%61.24%
同程旅行
00780194.452.57%77.86%
途虎-W
09690157.722.43%26.79%
阿里巴巴-W
0998833.132.41%100.00%
高伟电子
01415154.592.32%129.34%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070036.1710.03%-4.67%
腾讯控股
0070036.1710.03%新增
美团-W
0369080.136.63%-18.77%
美团-W
0369080.136.63%新增
中国海洋石油
00883289.894.83%新增
中国海洋石油
00883289.894.83%新增
信达生物
01801175.914.82%新增
信达生物
01801175.914.82%50.46%
中银航空租赁
0258881.773.41%新增
中银航空租赁
0258881.773.41%54.31%
快手-W
0102486.422.97%---
快手-W
0102486.422.97%---
比亚迪股份
0121117.152.96%---
比亚迪股份
0121117.152.96%---
中国移动
0094148.922.80%---
中国移动
0094148.922.80%---
汇丰控股
0000544.402.26%---
汇丰控股
0000544.402.26%---
海尔智家
06690112.332.18%---
海尔智家
06690112.332.18%---
途虎-W
09690124.392.15%---
紫金矿业
02899149.101.83%---
宁德时代
30075012.291.80%---
名创优品
0989664.361.79%---
金沙中国有限公司
01928144.291.75%---
中国外运
00598618.001.75%---
小米集团-W
01810128.761.58%---
澜起科技
68800832.711.53%---
北方华创
0023715.431.42%---
福耀玻璃
0360642.081.42%---
联想集团
00992166.401.37%---
潍柴动力
02338120.001.33%---
越秀地产
00123336.701.28%---
同程旅行
00780109.331.26%---
中国建筑国际
03311155.891.24%---
高伟电子
0141567.411.23%---
L'OCCITANE
0097344.451.10%---
新秀丽
0191061.471.07%---
工业富联
60113843.350.97%---
安踏体育
0202016.900.94%---
欧林生物
688319114.530.84%---
粉笔
02469270.100.84%---
时代天使
0669917.580.74%---
康师傅控股
00322104.400.73%---
哔哩哔哩-W
096267.350.69%---
工商银行
01398199.200.69%---
洛阳钼业
03993130.500.69%---
中国太保
0260144.340.63%---
泰格医药
0334730.180.62%---
招金矿业
0181859.550.58%---
中国平安
0231821.700.57%---
国泰航空
0029392.000.55%---
中信银行
00998147.900.55%---
中国水务
00855137.400.51%---
中国财险
0232866.800.48%---
传音控股
6880367.570.47%---
华虹半导体
0134728.700.47%---
周大福
0192968.960.43%---
长江基建集团
0103813.050.43%---
统一企业中国
0022076.000.40%---
宝钢股份
60001964.380.35%---
鼎泰高科
30137723.870.34%---
中国重汽
0380822.110.33%---
电能实业
000069.400.30%---
太古股份公司A
000195.850.30%---
梅花生物
60087335.080.29%---
固生堂
0227310.300.29%---
瑞声科技
0201812.850.29%---
福莱特玻璃
0686532.800.28%---
阜丰集团
0054664.100.25%---
海吉亚医疗
0607811.780.25%---
中海物业
0266964.500.22%---
中国电信
0072865.200.22%---
ASMPT
005222.510.20%---
中国中铁
0039048.100.15%---
赣锋锂业
0177210.580.12%---
凯德石英
8351798.420.11%---
玲珑轮胎
6019666.470.10%---
中国海外发展
006885.840.06%---
安徽皖通高速公路
009956.400.04%---
巨子生物
023671.140.04%---
诺瓦星云
3015890.120.02%---
滔搏
061100.000.00%---
协鑫科技
038000.080.00%---
邮储银行
016580.000.00%---
灿芯股份
6886910.020.00%---
永兴股份
6010330.130.00%---
北自科技
6030820.010.00%---
键邦股份
6032850.130.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
博隆技术
6033250.010.00%---
龙旗科技
6033410.030.00%---
星德胜
6033440.020.00%---
安乃达
6033500.110.00%---
上海合晶
6885840.090.00%---
华阳智能
3015020.010.00%---
达梦数据
6886920.020.00%---
中创股份
6886950.020.00%---
成都华微
6887090.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070037.857.99%-23.10%
快手-W
01024188.607.18%6.67%
创科实业
0066985.615.72%2.32%
美团-W
0369095.175.60%10.54%
海吉亚医疗
06078171.924.36%27.37%
同程旅行
00780321.993.34%-25.37%
金沙中国有限公司
01928166.652.74%44.60%
信达生物
0180187.152.68%45.61%
中国移动
0094151.552.40%-1.45%
新秀丽
01910108.782.01%95.56%
中国生物制药
01177768.101.92%---
小鹏汽车-W
0986842.131.72%---
紫金矿业
02899187.201.71%---
中银航空租赁
0258837.361.60%---
中国电信
00728538.601.45%---
越秀地产
00123317.401.45%---
联想集团
00992180.401.42%---
友邦保险
0129927.221.33%---
安踏体育
0202021.531.17%---
中国建筑国际
03311170.001.10%---
三一重工
60003199.231.08%---
北方华创
0023715.421.06%---
招商银行
0396849.450.97%---
L'OCCITANE
0097356.250.90%---
格科微
68872856.000.87%---
韦尔股份
60350110.140.86%---
招金矿业
01818119.050.83%---
高伟电子
0141548.890.81%---
周大福
0192989.440.75%---
巨子生物
0236727.540.70%---
福莱特
60186534.070.70%---
美图公司
01357256.450.66%---
名创优品
0989622.440.65%---
中国软件国际
00354144.000.62%---
吉利汽车
0017598.400.61%---
波司登
03998238.800.60%---
猫眼娱乐
0189691.080.59%---
银泰黄金
00097548.220.57%---
比亚迪电子
0028521.200.56%---
粉笔
02469170.600.56%---
中芯国际
0098138.450.55%---
鹏鼎控股
00293830.800.55%---
通富微电
00215629.910.55%---
零跑汽车
0986321.020.54%---
长城汽车
0233372.050.53%---
宁德时代
3007503.970.51%---
恒隆地产
0010164.900.51%---
珀莱雅
6036056.370.50%---
奥普特
6886865.500.49%---
申洲国际
023138.350.48%---
报喜鸟
002154106.220.48%---
中国石油股份
00857128.000.47%---
春立医疗
0185849.300.44%---
芯碁微装
6886306.420.43%---
工业富联
60113835.710.43%---
赛生药业
0660042.800.43%---
爱康医疗
0178989.600.40%---
华虹半导体
0134727.900.38%---
药明生物
0226917.250.37%---
歌尔股份
00224121.440.36%---
ASMPT
005226.760.36%---
比亚迪股份
012112.300.35%---
雅迪控股
0158534.200.34%---
先声药业
0209670.100.34%---
宸展光电
00301918.310.33%---
中升控股
0088123.250.31%---
华润电力
0083627.400.31%---
百胜中国
099871.240.30%---
三生制药
0153053.250.29%---
中国宏桥
0137862.000.28%---
海螺水泥
0091421.900.28%---
翱捷科技
6882204.410.25%---
浙江鼎力
6033385.970.24%---
澜起科技
6880085.100.24%---
长电科技
6005849.620.23%---
鱼跃医疗
0022238.260.23%---
中教控股
0083964.500.23%---
永利澳门
0112850.040.23%---
荣昌生物
099958.050.22%---
和黄医药
0001310.450.22%---
金斯瑞生物科技
0154815.400.22%---
赣锋锂业
0177210.580.22%---
美高梅中国
0228230.040.21%---
郑煤机
0056432.980.20%---
龙源电力
0091646.700.20%---
海康威视
0024157.380.20%---
天工国际
00826128.000.19%---
洛阳钼业
0399355.500.17%---
中海物业
0266937.600.16%---
益丰药房
6039395.090.16%---
中船防务
6006857.690.16%---
隆扬电子
3013899.820.15%---
华虹公司
6883474.080.14%---
易点天下
3011718.190.13%---
闻泰科技
6007453.850.13%---
中国电力
0238060.000.12%---
中国重汽
038087.210.08%---
沃格光电
6037733.140.08%---
微创机器人-B
022524.800.07%---
热景生物
6880682.240.07%---
百利天恒
6885060.660.07%---
中国外运
0059831.700.07%---
明源云
0090926.900.06%---
银河娱乐
000271.900.06%---
鼎泰高科
3013771.340.03%---
万科企业
022023.530.02%---
劲仔食品
0030001.640.02%---
巨人网络
0025581.200.01%---
泉峰控股
022850.340.01%---
儒竞科技
3015250.030.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
金凯生科
3015090.030.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
固高科技
3015100.040.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
三态股份
3015580.150.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
潍柴动力
023380.500.00%---
思泰克
3015680.020.00%---
中集环科
3015590.130.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
芯动联科
6885820.060.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
盛科通信
6887020.050.00%---
锴威特
6886930.020.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
京仪装备
6886520.040.00%---
盛邦安全
6886510.020.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
威迈斯
6886120.040.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
康鹏科技
6886020.110.00%---
司南导航
6885920.020.00%---
上海汽配
6031070.030.00%---
信宇人
6885730.030.00%---
中巨芯
6885490.430.00%---
广钢气体
6885480.400.00%---
光格科技
6884500.020.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
华勤技术
6032960.060.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
夏厦精密
0013060.010.00%---
海尔智家
066900.010.00%---
中国海外发展
006880.020.00%---
滔搏
061100.000.00%---
香港交易所
003880.000.00%---
中机认检
3015080.040.00%---
联域股份
0013260.010.00%---
协鑫科技
038000.080.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
海科新源
3012920.060.00%---
敷尔佳
3013710.060.00%---
民生健康
3015070.090.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
维科精密
3014990.040.00%---
乖宝宠物
3014980.060.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
豪恩汽电
3014880.030.00%---
盟固利
3014870.090.00%---
国科恒泰
3013700.120.00%---
赛维时代
3013810.060.00%---
协昌科技
3014180.020.00%---
盘古智能
3014560.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070046.609.38%-25.87%
美团-W
0369085.136.32%54.15%
快手-W
01024176.025.72%24.38%
华虹半导体
01347324.735.05%-27.24%
创科实业
0066983.624.32%12.26%
同程旅行
00780403.684.02%78.71%
中国海外发展
00688379.303.93%0.00%
药明生物
02269143.643.28%56.81%
海吉亚医疗
06078124.863.22%3.83%
中国平安
0231875.142.27%-74.35%
中国移动
0094152.302.03%---
比亚迪电子
00285140.752.03%---
时代天使
0669941.931.86%---
香港交易所
003889.281.66%---
三一重工
600031144.751.59%---
金沙中国有限公司
0192892.321.50%---
中海物业
02669296.601.42%---
高伟电子
01415157.901.39%---
中兴通讯
0076371.281.36%---
分众传媒
002027281.111.26%---
李宁
0233145.951.18%---
中国建筑国际
03311209.401.14%---
北方华创
0023715.421.13%---
雅迪控股
0158599.601.08%---
招商银行
0396849.451.07%---
友邦保险
0129920.020.96%---
商汤-W
00020740.300.93%---
信达生物
0180147.400.85%---
中国海洋石油
00883111.100.76%---
宁德时代
3007504.750.72%---
奥普特
6886865.500.60%---
申洲国际
0231313.220.60%---
美的集团
00033314.850.58%---
瑞声科技
0201849.600.56%---
百胜中国
099872.030.54%---
L'OCCITANE
0097346.850.54%---
珀莱雅
6036057.030.52%---
恒隆地产
0010164.900.48%---
春立医疗
0185849.300.46%---
鱼跃医疗
00222319.120.45%---
心动公司
0240037.020.44%---
晶晨股份
6880997.290.41%---
中国人寿
0262851.700.41%---
越秀地产
0012374.900.41%---
澜起科技
68800810.450.40%---
星环科技
6880314.570.40%---
美高梅中国
0228272.240.40%---
爱美客
3008961.300.38%---
东山精密
00238422.510.38%---
爱康医疗
0178989.600.37%---
中国中药
00570163.800.36%---
龙源电力
0091668.900.34%---
先声药业
0209670.100.33%---
星宇股份
6017994.050.33%---
紫金矿业
0289945.800.32%---
三安光电
60070327.720.31%---
中国建材
03323105.200.31%---
科济药业-B
0217150.930.30%---
金山软件
0388816.080.30%---
柏诚股份
60113329.930.29%---
固生堂
022739.700.29%---
深科达
68832812.180.27%---
招金矿业
0181843.700.26%---
猫眼娱乐
0189656.560.25%---
中国宏桥
0137857.970.22%---
阅文集团
0077211.240.22%---
太古股份公司A
000195.700.21%---
海康威视
0024158.290.18%---
固德威
6883901.580.17%---
中国铁建
0118644.550.16%---
郑煤机
0056439.040.16%---
中国交通建设
0180061.100.16%---
中国重汽
0380814.250.13%---
三七互娱
0025553.960.09%---
昊海生物科技
068264.630.09%---
微创机器人-B
022524.800.07%---
中远海能
0113815.000.07%---
新秀丽
019104.830.06%---
飞天云动
0661043.600.05%---
中海油田服务
028835.400.03%---
潍柴动力
023384.100.03%---
力劲科技
005586.250.03%---
芯动联科
6885820.650.02%---
清越科技
6884961.200.02%---
豪恩汽电
3014880.260.01%---
锡南科技
3011700.250.01%---
海科新源
3012920.580.01%---
时创能源
6884290.350.01%---
朗威股份
3012020.310.01%---
阿特斯
6884720.540.01%---
湖南裕能
3013580.200.01%---
天承科技
6886030.140.01%---
华丰科技
6886290.710.01%---
莱斯信息
6886310.340.01%---
晶合集成
6882490.740.01%---
华塑科技
3011570.010.00%---
协鑫科技
038000.080.00%---
海尔智家
066900.010.00%---
滔搏
061100.000.00%---
光大同创
3013870.030.00%---
美利信
3013070.070.00%---
德尔玛
3013320.110.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
芯联集成
6884691.380.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
恒工精密
3012610.200.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
江盐集团
6010650.090.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
中船特气
6881460.100.00%---
颀中科技
6883520.240.00%---
中科飞测
6883610.080.00%---
中电港
0012870.140.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
双元科技
6886230.020.00%---
陕西能源
0012860.380.00%---
新相微
6885930.100.00%---
安杰思
6885810.020.00%---
天玛智控
6885700.090.00%---
航天南湖
6885520.100.00%---
国科军工
6885430.040.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
南芯科技
6884840.100.00%---
格力博
3012600.310.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070058.659.74%0.00%
华虹半导体
01347413.205.60%新增
快手-W
01024133.114.70%0.00%
香港交易所
0038825.114.21%0.00%
中国海外发展
00688379.303.88%0.00%
美团-W
0369039.033.39%-56.75%
中国平安
02318131.003.36%-31.76%
海吉亚医疗
06078120.083.34%新增
创科实业
0066973.373.18%-12.92%
舜宇光学科技
0238268.273.15%新增
友邦保险
0129969.903.02%---
万科企业
02202266.592.09%---
中海物业
02669495.502.00%---
闻泰科技
60074567.251.97%---
碧桂园服务
06098198.601.92%---
药明生物
0226962.031.85%---
立讯精密
00247596.441.70%---
李宁
0233150.001.68%---
波司登
03998887.601.64%---
信义能源
038681267.401.63%---
大全能源
68830357.931.52%---
申洲国际
0231333.971.48%---
比亚迪股份
0121115.111.45%---
金沙中国有限公司
01928104.241.34%---
石药集团
01093324.001.32%---
长城汽车
02333244.561.24%---
中国中免
0188010.451.19%---
美东汽车
01268135.401.08%---
科济药业-B
02171139.101.04%---
比亚迪电子
0028583.251.04%---
中国移动
0094139.871.03%---
药明康德
0235923.180.95%---
东方财富
30005987.260.94%---
澜起科技
68800828.670.93%---
同程旅行
0078085.960.80%---
心动公司
0240074.020.79%---
固生堂
0227329.450.74%---
金蝶国际
0026886.200.72%---
时代天使
0669911.780.72%---
中国电信
00728432.400.66%---
绿城中国
03900115.050.65%---
新城发展
01030402.800.58%---
万科A
00000249.220.50%---
中国生物制药
01177213.200.48%---
荣昌生物-B
0999516.850.48%---
鱼跃医疗
00222326.740.47%---
中国建材
03323115.800.37%---
中国人寿
0262851.700.34%---
华润万象生活
0120916.960.33%---
中国联通
00762136.600.33%---
翰森制药
0369240.600.30%---
中兴通讯
0076335.480.30%---
北方华创
0023712.400.30%---
中国中药
00570163.800.29%---
海尔智家
0669013.410.18%---
锦欣生殖
0195147.850.17%---
天工国际
00826110.200.16%---
福莱特玻璃
0686514.500.14%---
大家乐集团
0034118.000.13%---
福耀玻璃
036065.040.08%---
越秀地产
0012315.200.07%---
金科服务
096667.610.05%---
中国神华
010884.050.05%---
周大福
019294.440.04%---
周黑鸭
0145812.550.04%---
康师傅控股
003224.000.03%---
中国重汽
038086.000.03%---
小鹏汽车-W
098680.800.02%---
三一国际
006314.000.02%---
思科瑞
6880530.490.02%---
复星医药
021962.000.02%---
中银香港
023881.850.02%---
德邦科技
6880350.500.01%---
晶品特装
6880840.190.01%---
麒麟信安
6881520.120.01%---
华大九天
3012690.120.01%---
清越科技
6884961.200.01%---
天德钰
6882520.520.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
易点天下
3011710.100.00%---
微盟集团
020130.070.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
滔搏
061100.000.00%---
协鑫科技
038000.080.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
维海德
3013180.020.00%---
熵基科技
3013300.070.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
北路智控
3011950.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
广立微
3010950.070.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070058.658.66%6.21%
美团-W
0369061.185.62%22.36%
李宁
02331161.505.38%0.00%
中国海外发展
00688379.304.30%0.62%
友邦保险
01299116.504.23%0.89%
快手-W
01024133.113.76%9.33%
中国平安
02318172.603.75%0.00%
香港交易所
0038825.113.75%0.00%
创科实业
0066982.853.49%35.73%
龙源电力
00916623.103.40%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070055.017.19%0.00%
李宁
02331161.504.33%0.00%
中升控股
00881191.603.91%0.00%
快手-W
01024120.693.89%新增
友邦保险
01299115.463.62%0.00%
香港交易所
0038825.113.57%0.00%
龙源电力
00916623.103.48%0.00%
中国海外发展
00688376.953.45%新增
碧桂园服务
06098266.903.44%0.00%
美团-W
0369047.503.40%新增
中国平安
02318172.603.40%---
招商银行
03968166.803.23%---
华虹半导体
01347305.803.20%---
邮储银行
016581172.002.69%---
闻泰科技
60074567.252.47%---
信义能源
038681623.202.41%---
舜宇光学科技
0238247.882.26%---
药明生物
0226984.102.23%---
美东汽车
01268225.602.05%---
广汽集团
02238726.002.03%---
申洲国际
0231356.621.98%---
长城汽车
02333320.951.91%---
恒生银行
0001133.441.71%---
创科实业
0066953.251.61%---
恩捷股份
00281214.511.57%---
中国海洋石油
00883373.201.43%---
中国水务
00855523.001.41%---
绿城中国
03900221.751.33%---
中国财险
02328434.801.31%---
贵州茅台
6005191.441.27%---
海丰国际
01308154.001.26%---
阳光电源
30027425.611.08%---
中海物业
02669331.501.03%---
东方财富
30005989.380.98%---
宁德时代
3007504.120.95%---
波司登
03998273.600.49%---
时代电气
0389825.250.36%---
天工国际
00826236.600.25%---
中教控股
0083986.000.25%---
朗新科技
30068216.930.18%---
海尔智家
0669016.970.18%---
大家乐集团
0034120.600.10%---
中国海油
60093812.000.08%---
越秀地产
0012318.300.07%---
福耀玻璃
036063.760.06%---
药明康德
023591.420.05%---
华海清科
6881200.480.05%---
中国移动
009412.700.05%---
科济药业-B
021718.200.04%---
金山软件
038883.460.04%---
中金公司
039085.520.03%---
三一国际
0063110.400.03%---
中国建材
033239.400.03%---
天虹纺织
026788.600.03%---
拓荆科技
6880720.530.03%---
龙湖集团
009602.200.03%---
华润万象生活
012092.280.03%---
比亚迪股份
012110.300.03%---
中国交通建设
0180021.300.03%---
翰森制药
036923.600.02%---
时代天使
066990.340.02%---
银河娱乐
000271.200.02%---
赣锋锂业
017720.600.02%---
禾川科技
6883200.600.01%---
普瑞眼科
3012390.570.01%---
凌云光
6884001.310.01%---
超卓航科
6882370.290.01%---
清研环境
3012880.050.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
滔搏
061100.000.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
盛帮股份
3012330.160.00%---
仁度生物
6881930.160.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
中汽股份
3012150.470.00%---
瑞泰新材
3012380.350.00%---
微盟集团
020130.070.00%---
和顺科技
3012370.030.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
中一科技
3011500.040.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
军信股份
3011090.180.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070055.016.73%新增
龙源电力
00916623.103.64%新增
李宁
02331161.503.57%新增
中升控股
00881191.603.47%新增
招商银行
03968166.803.36%新增
华虹半导体
01347305.803.33%新增
中国平安
02318172.603.14%新增
友邦保险
01299115.463.11%新增
香港交易所
0038825.113.05%新增
碧桂园服务
06098266.902.93%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
闻泰科技
60074567.253.02%新增
三安光电
600703117.521.53%新增
晶盛机电
30031647.221.14%新增
荣盛石化
002493170.591.08%新增
恩捷股份
00281212.011.04%新增
捷佳伟创
30072428.001.03%新增
中国宝安
000009200.000.94%新增
朗新科技
30068216.930.22%新增
中国电信
60172839.400.06%新增
禾迈股份
6880320.180.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070047.295.93%0.00%
碧桂园服务
06098277.004.63%19.60%
香港交易所
0038825.113.27%0.00%
华虹半导体
01347285.203.13%新增
中升控股
00881177.803.03%17.66%
招商银行
03968166.802.81%0.00%
友邦保险
01299102.402.50%20.68%
中国平安
02318172.602.50%15.87%
JS环球生活
01691505.052.48%31.42%
邮储银行
016581661.902.43%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070047.296.34%0.00%
碧桂园服务
06098222.704.29%-11.81%
敏华控股
01999681.602.92%3.79%
香港交易所
0038825.112.67%0.00%
招商银行
03968166.802.54%-24.52%
中国平安
02318145.202.54%0.00%
信义玻璃
00868343.402.50%新增
舜宇光学科技
0238240.842.30%新增
康哲药业
00867486.902.29%新增
威高股份
01066526.002.19%新增
中升控股
00881146.402.17%---
邮储银行
016581661.902.00%---
华润啤酒
00291120.401.93%---
福耀玻璃
03606153.281.93%---
友邦保险
0129981.221.80%---
金沙中国有限公司
01928238.721.79%---
安踏体育
0202042.301.78%---
工商银行
013981699.001.78%---
JS环球生活
01691346.351.74%---
龙湖集团
00960170.001.70%---
美东汽车
01268171.401.67%---
中国生物制药
01177956.651.67%---
药明康德
0235936.471.52%---
三一重工
600031181.661.46%---
中国海洋石油
00883716.801.45%---
澳博控股
00880745.201.45%---
长城汽车
02333247.951.43%---
微盟集团
02013360.801.42%---
美团-W
0369017.981.32%---
启明医疗-B
0250079.251.18%---
复星医药
0219680.801.16%---
潍柴动力
02338275.101.09%---
创科实业
0066934.751.08%---
三花智控
002050161.781.07%---
粤海投资
00270393.001.01%---
申洲国际
0231322.461.01%---
华海药业
600521168.850.97%---
万华化学
60030931.880.96%---
中国移动
0094186.500.96%---
药明生物
0226926.850.88%---
博通集成
60306832.460.74%---
绿城服务
02869257.200.71%---
中国通信服务
00552757.000.67%---
银河娱乐
0002746.800.67%---
海底捞
0686267.000.63%---
汇川技术
30012429.890.61%---
华润万象生活
0120949.060.60%---
平安好医生
0183326.050.58%---
亿华通
6883397.330.57%---
永达汽车
03669156.000.50%---
完美世界
00262474.120.49%---
金山软件
0388840.800.44%---
世茂服务
0087370.500.43%---
圣农发展
00229952.190.34%---
同程艺龙
0078068.760.31%---
嘉里建设
0068347.200.28%---
康基医疗
0999779.750.24%---
建业新生活
0998375.900.14%---
大家乐集团
0034133.000.12%---
新鸿基地产
000163.350.09%---
比亚迪电子
002857.350.09%---
小米集团-W
0181010.980.07%---
建滔积层板
0188810.950.04%---
四环医药
0046056.100.04%---
海螺创业
005865.550.04%---
高鑫零售
0680825.000.03%---
中国建材
0332314.400.03%---
维亚生物
0187314.150.03%---
中国联塑
021282.400.01%---
贝泰妮
3009570.090.01%---
威高骨科
6881610.310.01%---
新东方在线
017973.750.01%---
德迈仕
3010070.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
滔搏
061100.000.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
创益通
3009910.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
浩欧博
6886560.140.00%---
迅捷兴
6886550.310.00%---
阳光诺和
6886210.150.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
火星人
3008940.060.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
漱玉平民
3010170.560.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
药易购
3009370.020.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
密封科技
3010200.420.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
海尔智家
066900.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070047.296.99%0.00%
碧桂园服务
06098249.004.75%-13.41%
中国平安
02318145.203.26%0.00%
招商银行
03968207.702.99%0.00%
香港交易所
0038825.112.78%0.00%
石药集团
010931182.692.69%0.00%
敏华控股
01999655.802.56%64.43%
海尔智家
06690306.192.31%0.00%
工商银行
013981699.002.30%24.41%
金沙中国有限公司
01928238.722.25%15.26%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070047.297.00%0.00%
碧桂园服务
06098282.403.89%3.75%
中国平安
02318145.203.62%5.54%
香港交易所
0038825.112.80%0.00%
招商银行
03968207.702.67%0.00%
立讯精密
002475147.752.59%3.86%
威高股份
01066559.602.57%新增
石药集团
010931182.692.46%39.66%
三一重工
600031223.202.41%-32.46%
邮储银行
016582051.102.36%新增
海尔智家
06690306.192.26%---
汇川技术
30012476.582.23%---
信义光能
00968412.402.19%---
晶晨股份
68809988.682.11%---
龙湖集团
00960170.002.03%---
友邦保险
0129981.222.03%---
金沙中国有限公司
01928202.281.81%---
舜宇光学科技
0238238.561.72%---
澳博控股
00880745.201.70%---
工商银行
013981284.201.70%---
华润置地
01109197.201.66%---
中国生物制药
01177811.151.60%---
美东汽车
01268179.401.48%---
ASM PACIFIC
0052254.071.45%---
美团-W
0369017.981.39%---
小米集团-W
01810152.181.33%---
美年健康
002044375.001.33%---
永达汽车
03669383.101.29%---
华润电力
00836538.201.18%---
福莱特玻璃
06865138.001.18%---
周黑鸭
01458540.151.17%---
金山软件
0388888.801.17%---
安踏体育
0202036.201.17%---
中升控股
0088178.801.14%---
微盟集团
02013296.701.09%---
H&H国际控股
01112141.801.07%---
希望教育
017651832.201.04%---
粤海投资
00270279.801.03%---
敏华控股
01999233.241.03%---
中联重科
01157416.161.02%---
世茂集团
00813156.601.02%---
港铁公司
0006686.650.99%---
创科实业
0066933.200.96%---
敏实集团
0042584.800.91%---
同程艺龙
00780230.040.91%---
中电控股
0000244.250.83%---
大家乐集团
00341183.800.81%---
信达生物
0180137.000.80%---
银河娱乐
0002746.800.74%---
药明生物
0226926.850.72%---
吉利汽车
0017597.500.68%---
JS环球生活
01691168.650.66%---
深天马A
000050146.410.65%---
平安好医生
0183326.410.65%---
恒生银行
0001118.090.64%---
华润啤酒
0029134.000.64%---
信义玻璃
00868102.600.58%---
嘉里物流
0063635.150.16%---
建业新生活
0998375.900.13%---
长江基建集团
010385.200.06%---
祖龙娱乐
099908.800.05%---
新东方在线
017973.750.03%---
金龙鱼
3009991.210.03%---
奥普特
6886860.230.02%---
火星人
3008940.630.01%---
爱美客
3008960.050.01%---
泰坦科技
6881330.250.01%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
通源环境
6886790.310.00%---
惠泰医疗
6886170.170.00%---
世华科技
6880930.460.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
博俊科技
3009260.360.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
维康药业
3008780.040.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
兆龙互连
3009130.060.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
国安达
3009020.060.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
滔搏
061100.000.00%---
迦南智能
3008800.370.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
康泰医学
3008690.090.00%---
欧陆通
3008700.050.00%---
回盛生物
3008710.060.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070047.297.31%---
碧桂园服务
06098271.804.09%---
中国平安
02318137.153.29%---
石药集团
01093713.683.23%---
滔搏
06110876.602.83%---
立讯精密
002475142.042.79%---
香港交易所
0038825.112.74%---
三一重工
600031295.652.47%---
招商银行
03968207.702.29%---
龙湖集团
00960170.002.23%---