银华港股通精选股票发起式A(009017)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---8.48%40.72%
工商银行
01398---5.72%-23.12%
中国海洋石油
00883---5.59%-49.73%
招商银行
03968---5.53%1.75%
美团-W
03690---4.86%99.75%
汇丰控股
00005---4.84%-10.00%
香港交易所
00388---4.78%-50.00%
华能国际电力股份
00902---4.34%-63.64%
快手-W
01024---4.10%15.49%
中国移动
00941---4.04%-55.84%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
003882.107.68%-33.81%
友邦保险
012996.586.11%0.00%
工商银行
01398111.305.80%新增
中国移动
009416.005.31%0.00%
华能国际电力股份
0090290.005.09%新增
汇丰控股
000055.724.92%新增
中国海洋石油
0088327.404.86%-96.35%
招商银行
0396811.254.18%0.00%
中国铝业
0260076.004.05%新增
快手-W
010245.513.98%-65.34%
腾讯控股
007000.993.97%---
金斯瑞生物科技
0154811.203.04%---
药明生物
022696.902.79%---
阿里影业
01060417.002.73%---
小鹏汽车-W
098683.302.55%---
中信证券
0603010.502.28%---
中国平安
023184.302.08%---
龙湖集团
0096010.451.78%---
洛阳钼业
60399321.431.68%---
中金公司
039089.881.55%---
广发证券
0177611.621.48%---
爱康医疗
0178917.001.45%---
中国宏桥
0137816.251.42%---
珍酒李渡
069799.781.31%---
中远海能
011389.400.95%---
山东黄金
017874.650.94%---
招金矿业
018187.050.93%---
华虹半导体
013473.500.90%---
紫金矿业
028995.200.90%---
美团-W
036900.010.01%---
赣锋锂业
017720.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
003882.819.32%33.45%
腾讯控股
007002.449.09%63.93%
美团-W
036906.278.61%39.06%
中国海洋石油
0088353.806.77%42.01%
友邦保险
012996.585.85%新增
青岛啤酒股份
001687.005.60%22.86%
快手-W
010249.115.48%新增
华润啤酒
002919.205.33%17.39%
中国平安
023188.604.82%新增
招商银行
0396811.254.50%60.44%
中国移动
009416.004.32%---
比亚迪股份
012111.403.93%---
药明生物
022696.902.91%---
金山办公
6881110.452.61%---
赣锋锂业
017724.012.30%---
哔哩哔哩-W
096261.542.02%---
碧桂园
02007109.101.95%---
海吉亚医疗
060783.901.86%---
九毛九
0992212.801.85%---
商汤-W
0002065.401.52%---
龙湖集团
009604.951.06%---
颐海国际
015795.301.00%---
药明康德
023591.410.99%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036903.826.62%-10.99%
香港交易所
003881.876.26%18.72%
比亚迪股份
012113.055.83%0.00%
李宁
023318.255.55%0.00%
青岛啤酒股份
001685.404.13%-25.93%
华润啤酒
002917.604.11%-5.26%
九毛九
0992219.804.10%新增
蒙牛乳业
0231911.203.93%0.00%
华能国际电力股份
00902104.203.82%0.00%
龙源电力
0091637.703.57%0.00%
华虹半导体
0134712.203.30%---
紫金矿业
0289931.203.28%---
中国海洋石油
0088331.203.09%---
药明生物
022695.153.06%---
赣锋锂业
017725.072.93%---
腾讯控股
007000.882.92%---
周大福
0192918.202.88%---
金斯瑞生物科技
0154811.402.81%---
招商银行
039684.451.93%---
兖矿能源
011718.001.89%---
华润万象生活
012094.401.73%---
海吉亚医疗
060783.061.70%---
智飞生物
3001221.701.66%---
金山软件
038885.781.50%---
上海复旦
013854.701.38%---
海光信息
6880412.921.30%---
越秀地产
0012313.101.23%---
安踏体育
020201.061.08%---
科济药业-B
021717.251.08%---
东方电气
010727.801.03%---
天齐锂业
096961.580.87%---
波司登
0399822.000.81%---
中国神华
010881.200.27%---
融创中国
019188.800.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036904.247.78%57.78%
比亚迪股份
012113.056.57%44.26%
青岛啤酒股份
001686.805.61%-29.41%
李宁
023318.255.49%0.00%
华润啤酒
002918.004.84%-60.00%
香港交易所
003881.524.54%-66.45%
龙源电力
0091637.704.12%1.86%
华能国际电力股份
00902104.203.95%-26.49%
蒙牛乳业
0231911.203.87%58.93%
紫金矿业
0289941.603.53%28.37%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
003882.538.26%8.30%
华润啤酒
0029112.806.33%新增
青岛啤酒股份
001688.806.07%18.18%
药明生物
022699.906.01%-16.16%
李宁
023318.255.07%新增
赣锋锂业
017726.754.93%28.57%
泡泡玛特
0999215.244.89%0.00%
龙源电力
0091637.004.74%2.97%
比亚迪股份
012111.704.52%新增
华能国际电力股份
00902131.804.36%新增
美团-W
036901.792.94%---
紫金矿业
0289929.802.42%---
贵州茅台
6005190.102.02%---
金斯瑞生物科技
015488.001.93%---
银河娱乐
000274.001.58%---
药明康德
023591.741.54%---
蒙牛乳业
023194.601.52%---
金山软件
038885.781.50%---
波司登
0399836.401.50%---
华润万象生活
012094.401.45%---
申洲国际
023131.791.44%---
科济药业-B
0217111.201.39%---
安踏体育
020201.541.26%---
周大福
019299.041.13%---
海吉亚医疗
060782.481.09%---
招商银行
039682.351.04%---
快手-W
010241.401.03%---
锦欣生殖
0195116.551.01%---
友邦保险
012991.360.98%---
迪阿股份
3011771.250.92%---
中国平安
023181.900.86%---
小鹏汽车-W
098680.760.81%---
华扬联众
6038252.940.50%---
鲁商发展
6002234.440.46%---
先声药业
020965.300.39%---
融创中国
019188.800.34%---
雍禾医疗
022791.400.12%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
003882.327.66%新增
药明生物
0226911.506.65%新增
龙源电力
0091635.905.69%新增
药明康德
023594.905.42%新增
友邦保险
012996.965.10%新增
赣锋锂业
017724.824.80%新增
邮储银行
0165884.604.77%新增
泡泡玛特
0999215.244.66%新增
紫金矿业
0289942.004.50%新增
青岛啤酒股份
001687.203.99%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
盐湖股份
0007927.342.51%新增
开立医疗
3006336.131.89%新增
迪阿股份
3011771.251.54%新增
天宇股份
3007023.001.40%新增
君亭酒店
3010733.291.09%新增
可孚医疗
3010871.280.98%新增
欧普康视
3005951.710.95%新增
爱博医疗
6880500.440.88%新增
鲁商发展
6002234.440.57%新增
羚锐制药
6002853.450.53%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
赣锋锂业
017727.187.17%-88.30%
康龙化成
037594.556.12%新增
昭衍新药
061277.936.03%89.26%
比亚迪股份
012113.255.70%新增
紫金矿业
0289973.405.10%新增
李宁
023317.604.95%新增
天奈科技
6881163.734.85%新增
金斯瑞生物科技
0154822.404.85%新增
微创医疗
0085313.854.39%新增
龙源电力
0091629.104.04%-135.74%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
0226911.959.62%6.69%
赣锋锂业
0177213.528.88%37.13%
锦欣生殖(五百)
0195158.806.52%-4.42%
泰格医药
033475.545.71%-7.04%
香港交易所
003882.005.24%新增
龙源电力
0091668.605.19%新增
金山软件
0388818.644.91%10.41%
腾讯控股
007001.294.26%-79.07%
四环医药
00460173.703.26%新增
康方生物-B
099269.203.26%新增
中国飞鹤
0618632.303.06%---
青岛啤酒股份
001686.002.84%---
先声药业
0209635.702.82%---
康宁杰瑞制药-B
0996620.002.81%---
药明康德
023592.652.72%---
三生制药
0153048.102.61%---
康希诺生物-B
061850.982.29%---
中教控股
0083923.002.25%---
海吉亚医疗
060783.842.22%---
京东健康
066183.442.16%---
亚盛医药-B
068558.052.14%---
小米集团-W
018109.401.44%---
金蝶国际
002689.101.36%---
东鹏饮料
6054990.661.13%---
沛嘉医疗-B
099965.001.02%---
农夫山泉
096334.480.99%---
华润医疗
0151518.000.96%---
智飞生物
3001220.500.64%---
昭衍新药
061270.850.60%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.318.12%48.05%
药明生物
0226911.156.26%65.02%
中国飞鹤
0618647.706.05%49.69%
锦欣生殖(五百)
0195161.405.92%98.37%
泰格医药
033475.935.25%新增
中教控股
0083964.105.11%新增
金山软件
0388816.704.97%13.77%
中芯国际
0098133.704.80%新增
赣锋锂业
017728.504.65%55.53%
中国东方教育
0066746.254.52%60.43%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金山软件
0388814.408.54%-15.28%
腾讯控股
007001.208.03%11.67%
香港交易所
003881.336.71%16.54%
华润啤酒
002917.005.93%新增
中国飞鹤
0618624.005.17%0.00%
小米集团-W
0181012.845.06%新增
药明生物
022693.904.76%新增
贵州茅台
6005190.164.38%新增
赣锋锂业
017723.784.15%-377.25%
中国东方教育
0066718.304.05%新增
舜宇光学科技
023821.663.34%---
蒙牛乳业
023195.903.28%---
美团-W
036900.923.22%---
五粮液
0008580.753.07%---
比亚迪电子
002856.202.99%---
海底捞
068624.102.90%---
颐海国际
015791.802.46%---
九毛九
099228.302.32%---
中国平安
023182.002.25%---
银河娱乐
000272.501.79%---
威高股份
010668.401.75%---
中国太保
026012.660.96%---
伟思医疗
6885800.590.85%---
华海药业
6005210.840.40%---
奥翔药业
6032290.710.37%---
万孚生物
3004820.160.20%---
司太立
6035200.200.19%---
锦欣生殖(五百)
019511.000.19%---
智飞生物
3001220.080.17%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
赣锋锂业
0177218.048.01%71.84%
金山软件
0388816.607.55%69.28%
腾讯控股
007001.066.38%45.28%
威高股份
0106633.606.10%新增
中国飞鹤
0618624.005.08%50.83%
中国生物制药
0117749.204.89%82.93%
新东方在线
0179712.354.81%54.66%
金沙中国有限公司
0192813.644.79%73.31%
香港交易所
003881.114.73%19.82%
银河娱乐
000277.704.71%72.73%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
003880.897.90%---
中芯国际
0098110.857.87%---
腾讯控股
007000.587.77%---
吉比特
6034440.406.46%---
福莱特玻璃
0686523.105.19%---
金山软件
038885.104.94%---
中国飞鹤
0618611.804.92%---
赣锋锂业
017725.084.90%---
比亚迪电子
0028510.254.89%---
华润啤酒
002914.204.88%---
中兴通讯
007637.584.83%---
新东方在线
017975.604.68%---
中国生物制药
011778.403.30%---
银河娱乐
000272.102.98%---
金沙中国有限公司
019283.642.97%---
石药集团
010937.322.88%---
翰森制药
036922.202.16%---
锦欣生殖(五百)
019515.601.77%---
海底捞
068621.701.49%---
药明生物
022690.200.76%---
蒙牛乳业
023190.800.64%---
紫金矿业
028994.200.41%---
颐海国际
015790.100.21%---