嘉实稳固收益债券A(009089)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
三星医疗
601567---1.46%-58.51%
思源电气
002028---1.37%27.69%
川投能源
600674---1.18%新增
紫金矿业
601899---1.18%-95.85%
东华测试
300354---1.09%43.08%
美的集团
000333---1.03%93.96%
安徽合力
600761---0.92%新增
山东黄金
600547---0.90%53.00%
中材国际
600970---0.86%新增
爱博医疗
688050---0.86%73.10%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
601899576.231.55%13.04%
人福医药
600079282.711.51%29.58%
三星医疗
601567288.401.27%28.01%
宁德时代
30075033.001.16%61.20%
洛阳钼业
603993903.901.01%新增
东华测试
30035487.290.93%-56.14%
华鲁恒升
600426132.820.79%55.00%
思源电气
00202864.900.73%新增
金诚信
60397987.700.71%35.34%
拓普集团
60168943.130.68%新增
奥特维
68851629.380.57%---
华菱钢铁
000932509.180.56%---
恩华药业
00226289.890.53%---
当升科技
30007363.480.52%---
爱博医疗
68805013.740.51%---
龙净环保
600388168.820.47%---
泛微网络
60303946.140.47%---
顶点软件
60338337.270.40%---
山东黄金
60054767.630.33%---
中国电信
601728287.310.33%---
恒立液压
60110026.760.32%---
江海股份
00248474.790.26%---
太极集团
60012925.030.25%---
国投电力
60088682.990.24%---
珠海冠宇
68877248.320.23%---
海格通信
00246580.650.22%---
科达利
00285011.090.20%---
苏试试验
30041651.730.20%---
通化东宝
60086780.960.19%---
惠泰医疗
6886172.300.19%---
诚益通
30043059.230.18%---
山西焦煤
00098381.920.17%---
贵州茅台
6005190.410.15%---
华明装备
00227046.240.14%---
坚朗五金
00279115.920.14%---
中远海能
60002636.900.10%---
美的集团
0003334.230.05%---
燕京啤酒
0007290.430.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泛微网络
60303978.151.24%38.95%
东华测试
300354136.291.19%18.15%
紫金矿业
601899501.081.11%60.09%
人福医药
600079199.091.05%89.36%
鸣志电器
60372857.210.90%-74.23%
龙净环保
600388207.840.73%新增
中国太保
601601139.840.71%新增
中国化学
601117434.300.70%新增
坚朗五金
00279145.640.58%11.90%
宁德时代
30075012.800.57%76.02%
新疆交建
002941179.500.54%---
纽威数控
688697105.250.53%---
三星医疗
601567207.630.51%---
江海股份
002484117.390.49%---
爱博医疗
68805011.440.46%---
顶点软件
60338339.800.43%---
东鹏控股
003012265.140.42%---
中兴通讯
00006346.510.41%---
中国电信
601728359.130.39%---
金山办公
6881114.030.37%---
华鲁恒升
60042659.770.36%---
金诚信
60397956.710.34%---
美的集团
00033329.020.33%---
喜临门
60300867.460.33%---
华润三九
00099927.230.32%---
诚益通
30043097.930.32%---
金盘科技
68867654.500.32%---
恩捷股份
00281216.380.31%---
海天精工
60188247.320.31%---
同花顺
3000338.420.29%---
顾家家居
60381632.030.24%---
宁波银行
00214240.150.20%---
晶盛机电
30031614.810.20%---
银泰黄金
00097579.240.18%---
海康威视
00241521.280.14%---
赤峰黄金
60098850.360.13%---
柳药集团
60336819.110.09%---
广汇能源
60025658.440.08%---
燕京啤酒
0007290.430.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
002142151.271.36%-25.33%
东华测试
300354111.561.18%0.76%
江海股份
002484188.251.17%-42.59%
坚朗五金
00279140.211.16%-127.14%
中科创达
30049640.211.12%新增
金山办公
68811114.781.09%新增
顶点软件
60338382.080.99%新增
大金重工
00248780.040.92%新增
鸣志电器
60372899.670.92%新增
广汇能源
600256276.750.69%-39.39%
泛微网络
60303947.710.67%---
盟升电子
68831127.850.63%---
江丰电子
30066631.270.58%---
致远互联
68836930.320.58%---
紫金矿业
601899200.000.56%---
喜临门
60300870.550.56%---
华大智造
68811415.590.48%---
美的集团
00033329.710.43%---
中远海特
600428256.940.43%---
中青旅
60013896.730.41%---
伟星新材
00237268.190.40%---
恩捷股份
00281210.850.40%---
天华新能
30039022.120.34%---
宁德时代
3007503.070.34%---
太极股份
00236834.880.27%---
拓尔思
30022979.060.26%---
欧派家居
6038336.810.23%---
华鲁恒升
60042622.820.21%---
人福医药
60007921.190.14%---
近岸蛋白
6881371.190.03%---
天山铝业
0025328.810.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
坚朗五金
00279191.331.54%81.46%
江海股份
002484268.421.23%28.18%
宁波银行
002142189.591.14%14.85%
中天科技
600522252.521.08%12.17%
广汇能源
600256385.750.90%新增
宝丰能源
600989328.890.83%50.92%
重庆啤酒
60013237.330.80%-8.47%
东华测试
300354110.710.66%9.92%
江山股份
60038977.780.65%0.01%
中远海能
600026176.160.61%-209.90%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075015.061.54%10.62%
智飞生物
30012260.771.29%新增
重庆啤酒
60013240.491.14%新增
宁波银行
002142161.431.11%0.00%
中远海能
600026545.921.08%新增
中天科技
600522221.780.98%-37.70%
星宇股份
60179929.410.96%新增
江山股份
60038977.770.90%新增
通威股份
60043876.580.88%新增
江海股份
002484192.780.86%-109.10%
紫金矿业
601899450.000.80%---
天合光能
68859960.680.76%---
法拉电子
60056316.850.66%---
东华测试
30035499.730.61%---
药明康德
60325927.550.55%---
盐湖股份
00079287.170.50%---
恩捷股份
00281210.130.49%---
神火股份
000933181.440.45%---
宝丰能源
600989161.420.45%---
坚朗五金
00279116.930.42%---
华域汽车
60074180.820.36%---
华致酒行
30075541.550.35%---
美的集团
00033329.710.34%---
华鲁恒升
60042645.650.26%---
招商轮船
601872196.120.22%---
中国核电
601985133.280.17%---
七一二
60371223.000.14%---
隆基绿能
60101210.370.13%---
森麒麟
00298415.000.09%---
韵达股份
00212020.000.07%---
赛轮轮胎
60105830.000.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江海股份
002484403.121.36%32.58%
招商银行
600036148.421.09%23.66%
宁德时代
30075013.461.08%新增
华鲁恒升
600426202.491.03%-24.69%
双汇发展
000895220.821.01%25.64%
宁波银行
002142161.430.95%新增
先导智能
30045094.380.86%27.10%
紫金矿业
601899479.240.85%-20.79%
安集科技
68801918.430.82%0.00%
中天科技
600522305.390.81%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
星宇股份
60179939.101.31%26.11%
华鲁恒升
600426252.491.30%36.31%
中鼎股份
000887357.481.28%新增
江海股份
002484271.791.22%新增
智飞生物
30012246.030.94%31.50%
紫金矿业
601899578.850.92%0.00%
招商银行
600036113.300.91%28.55%
双汇发展
000895164.190.85%新增
先导智能
30045068.800.84%新增
安集科技
68801918.430.83%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
601899578.851.16%新增
华鲁恒升
600426160.811.06%-50.93%
海康威视
00241594.471.04%3.59%
星宇股份
60179928.891.04%-1.45%
智飞生物
30012231.531.00%-3.30%
安集科技
68801918.430.87%-1.21%
凯美特气
002549295.460.81%新增
招商银行
60003680.950.81%0.00%
五粮液
00085817.170.75%-67.19%
博威合金
601137292.550.75%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085828.711.57%0.00%
金能科技
603113428.421.42%-21.05%
华鲁恒升
600426242.721.38%-13.34%
信邦制药
002390649.111.25%-23.25%
星宇股份
60179929.311.21%-8.09%
智飞生物
30012232.571.11%-12.50%
海康威视
00241591.081.08%新增
安集科技
68801918.661.06%新增
杭州银行
600926388.141.05%新增
捷昌驱动
603583112.761.05%31.53%
洽洽食品
002557111.760.88%---
石头科技
6881693.690.85%---
招商银行
60003680.950.80%---
美的集团
00033360.000.78%---
极米科技
6886965.070.77%---
水羊股份
300740196.950.75%---
新城控股
60115560.580.46%---
兴业银行
601166115.400.43%---
味知香
60508923.970.38%---
海尔智家
60069078.740.37%---
巨星科技
00244426.200.16%---
长海股份
30019645.910.14%---
韵达股份
00212020.000.05%---
坚朗五金
0027910.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华鲁恒升
600426275.091.66%41.02%
金能科技
603113518.621.53%61.44%
五粮液
00085828.711.24%0.00%
信邦制药
002390800.001.13%81.80%
万科A
000002225.941.09%20.32%
海尔智家
600690211.871.06%15.04%
智飞生物
30012236.641.02%新增
星宇股份
60179931.680.96%15.15%
捷昌驱动
60358377.210.86%-28.26%
美的集团
00033360.610.80%34.02%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085828.711.72%-9.54%
捷昌驱动
60358399.031.49%新增
亿纬锂能
30001478.971.32%新增
华鲁恒升
600426162.251.24%7.55%
星宇股份
60179926.881.11%-17.63%
海尔智家
600690180.001.08%-27.78%
万科A
000002180.021.06%31.10%
新华保险
60133670.670.84%新增
美的集团
00033339.990.81%新增
洽洽食品
00255772.730.80%新增
均胜电子
600699151.750.74%---
招商银行
60003680.950.73%---
健康元
600380250.000.71%---
金能科技
603113200.000.67%---
坚朗五金
00279122.390.66%---
紫金矿业
601899314.330.60%---
长盈精密
300115114.940.54%---
酒鬼酒
00079910.780.35%---
保利地产
600048100.000.32%---
卫星石化
00264860.280.31%---
中国平安
60131816.840.30%---
乐普医疗
30000349.000.27%---
信邦制药
002390145.600.25%---
巨星科技
00244430.000.19%---
韵达股份
00212020.000.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085831.451.46%新增
建设机械
600984332.721.45%0.00%
坚朗五金
00279145.151.23%-10.75%
保利地产
600048354.031.18%0.00%
海尔智家
600690230.001.05%新增
星宇股份
60179931.620.99%11.45%
乐普医疗
300003131.510.93%8.75%
海螺水泥
60058580.100.93%新增
华鲁恒升
600426150.000.77%新增
万科A
000002124.040.73%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设机械
600984332.722.41%新增
保利地产
600048354.031.64%43.51%
鸿路钢构
002541171.361.57%新增
智飞生物
30012249.801.56%新增
坚朗五金
00279150.001.47%-12.87%
新泉股份
603179202.601.44%40.81%
乐普医疗
300003120.001.37%新增
天康生物
002100238.931.20%-8.82%
星宇股份
60179928.001.11%-7.25%
万科A
000002124.041.01%-37.46%
汇纳科技
30060950.000.53%---
紫金矿业
601899363.600.50%---
恒顺醋业
60030584.000.49%---
招商银行
60003640.950.43%---
豆神教育
30001068.360.42%---
深南电路
0029165.990.31%---
牧原股份
00271410.000.26%---
恒瑞医药
6002760.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
000002170.501.43%---
天康生物
002100260.001.09%---
恒顺醋业
600305170.101.09%---
坚朗五金
00279156.441.01%---
豆神教育
300010200.001.01%---
保利地产
600048200.000.97%---
星宇股份
60179930.030.82%---
山东药玻
60052971.570.78%---
新泉股份
603179119.930.78%---
牧原股份
00271415.000.60%---