广发品质回报混合C(009120)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
贵州茅台
6005191666.66
-2.82%9.18%-22.96%
腾讯控股
00700---7.11%-31.32%
信达生物
01801---6.85%-7.36%
海信家电
00092132.60
1.34%6.83%0.00%
中芯国际
00981---5.56%0.00%
香港交易所
00388---5.52%0.00%
紫金矿业
60189917.30
-1.20%5.50%新增
东方财富
30005912.53
-2.19%5.43%新增
兖矿能源
60018824.55
0.61%4.88%新增
一拖股份
60103816.83
-0.24%4.01%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.279.38%0.00%
腾讯控股
0070017.529.10%-23.82%
海信家电
000921167.227.65%新增
金山办公
6881118.376.71%-26.16%
香港交易所
0038811.365.25%0.00%
恒生电子
60057068.875.18%79.47%
美团-W
0369026.415.06%-33.16%
中芯国际
00981154.404.93%新增
信达生物
0180194.874.40%69.10%
舍得酒业
60070219.354.07%0.00%
安井食品
60334515.303.81%---
格力电器
00065157.083.54%---
爱尔眼科
300015107.273.38%---
恒瑞医药
60027641.063.34%---
潮宏基
002345234.443.13%---
阅文集团
0077252.202.69%---
小熊电器
00295914.692.08%---
金山软件
0388836.301.75%---
三一国际
0063197.301.56%---
微创医疗
0085367.351.49%---
阿特斯
68847243.481.36%---
瑞丰新材
30091015.831.35%---
海吉亚医疗
0607816.461.09%---
海信家电
0092124.300.76%---
春立医疗
6882362.880.12%---
金种子酒
6001992.730.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070021.7010.21%50.51%
贵州茅台
6005193.278.90%0.00%
美团-W
0369035.178.66%12.23%
东方财富
300059218.486.69%0.00%
微创医疗
00853219.396.35%0.00%
志邦家居
603801145.196.16%0.00%
香港交易所
0038811.365.40%新增
李宁
0233152.004.96%0.00%
舍得酒业
60070219.354.86%新增
金山办公
68811110.564.41%-77.92%
海吉亚医疗
0607853.864.25%---
爱尔眼科
30001582.514.04%---
中国中免
6018889.643.28%---
迈瑞医疗
3007606.143.06%---
特步国际
01368214.502.63%---
海伦司
0986993.351.95%---
北方华创
0023714.361.55%---
舜宇光学科技
0238211.321.48%---
山西汾酒
6008093.091.39%---
信达生物
0180129.321.38%---
恒生电子
60057014.140.90%---
金种子酒
6001992.730.12%---
春立医疗
6882362.880.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.279.70%0.00%
山西汾酒
60080915.377.39%-23.68%
美团-W
0369030.877.33%28.22%
东方财富
300059218.486.11%0.00%
金山办公
68811118.795.99%新增
志邦家居
603801145.195.38%0.00%
李宁
0233152.004.48%0.00%
微创医疗
00853219.394.26%0.00%
腾讯控股
0070010.744.11%-88.17%
爱尔眼科
30001582.513.75%-20.90%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.278.27%-17.75%
山西汾酒
60080919.017.64%0.00%
腾讯控股
0070020.217.58%29.00%
东方财富
300059218.486.87%-7.16%
索菲亚
002572175.455.97%0.00%
理想汽车-W
0201535.625.76%新增
爱尔眼科
30001599.765.53%新增
药明康德
60325941.285.31%0.00%
微创医疗
00853219.395.28%新增
五粮液
00085821.005.25%-82.14%
志邦家居
603801145.194.85%---
药明生物
0226962.104.72%---
美团-W
0369022.164.55%---
李宁
0233152.004.00%---
金斯瑞生物科技
01548122.603.69%---
特步国际
01368214.503.22%---
海吉亚医疗
0607853.862.97%---
时代天使
066995.680.94%---
荣昌生物
6883311.080.06%---
国芯科技
6882620.700.04%---
坤恒顺维
6882830.160.01%---
天益医疗
3010970.020.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
军信股份
3011090.150.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
采纳股份
3011220.030.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
中一科技
3011500.020.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
大族数控
3012000.050.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
三元生物
3012060.060.00%---
华兰疫苗
3012070.030.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
万凯新材
3012160.070.00%---
铜冠铜箔
3012170.250.00%---
腾远钴业
3012190.020.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
软通动力
3012360.080.00%---
和顺科技
3012370.030.00%---
杰创智能
3012480.050.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
香港交易所
003880.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.859.22%0.00%
五粮液
00085838.258.27%0.00%
东方财富
300059234.128.27%0.00%
山西汾酒
60080919.016.76%0.00%
药明康德
60325941.286.47%0.00%
腾讯控股
0070014.356.07%新增
香港交易所
0038812.955.44%新增
快手-W
0102458.964.95%新增
索菲亚
002572175.454.71%新增
药明生物
0226962.104.57%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东方财富
300059234.129.43%-15.00%
五粮液
00085838.259.24%-10.27%
贵州茅台
6005193.858.56%0.00%
山西汾酒
60080919.016.51%0.00%
药明康德
60325941.285.31%0.00%
安琪酵母
60029880.155.25%新增
温氏股份
300498163.293.41%新增
爱尔眼科
30001568.433.14%新增
卫星化学
00264860.952.65%新增
重庆啤酒
60013214.562.39%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085842.188.77%-15.62%
东方财富
300059269.258.77%0.00%
腾讯控股
0070019.417.07%-42.45%
贵州茅台
6005193.856.67%-63.43%
安踏体育(二百)
0202055.606.45%-70.68%
药明生物
0226962.756.27%41.43%
药明康德
60325941.285.98%0.00%
山西汾酒
60080919.015.69%28.57%
微创医疗
00853125.704.36%0.00%
恒生电子
60057066.833.63%-24.83%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
迈瑞医疗
30076030.419.39%0.00%
五粮液
00085848.779.34%0.00%
安踏体育
0202094.909.28%51.21%
腾讯控股
0070027.658.64%0.00%
贵州茅台
6005196.298.32%-23.22%
美团-W
0369034.705.95%-29.86%
东方财富
300059269.255.68%新增
恒生电子
60057083.435.00%新增
微创医疗
00853125.704.69%新增
中国中免
60188822.454.33%3.83%
药明康德
60325941.284.16%---
山西汾酒
60080913.583.91%---
爱尔眼科
30001568.433.12%---
药明生物
0226936.752.80%---
泸州老窖
00056817.762.70%---
重庆啤酒
60013214.561.85%---
皓元医药
6881317.521.66%---
心动公司
0240027.581.01%---
奥普特
6886860.230.07%---
中伟股份
3009190.060.01%---
贝泰妮
3009570.080.01%---
华利集团
3009790.090.01%---
利元亨
6884990.210.01%---
亚辉龙
6885750.340.01%---
奥精医疗
6886130.260.01%---
联科科技
0012070.070.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
药易购
3009370.020.00%---
南极光
3009400.030.00%---
创识科技
3009410.040.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
中红医疗
3009810.050.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
腾景科技
6881950.270.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
三孚新科
6883590.220.00%---
金冠电气
6885170.290.00%---
和辉光电
6885380.250.00%---
金盘科技
6886760.380.00%---
香港交易所
003880.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005197.759.90%-47.12%
腾讯控股
0070027.659.07%-66.91%
泸州老窖
00056862.488.94%-57.44%
五粮液
00085848.778.31%-57.42%
迈瑞医疗
30076030.417.72%0.00%
美团-W
0369045.067.22%-47.47%
中国中免
60188821.594.20%0.00%
香港交易所
0038815.913.91%99.98%
万华化学
60030948.433.25%-229.66%
安踏体育
0202046.303.16%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051911.4010.16%-50.10%
五粮液
00085876.7710.00%-74.22%
泸州老窖
00056898.379.93%-97.98%
腾讯控股
0070046.159.78%-41.50%
美团-W
0369066.457.35%-95.64%
万华化学
600309159.666.49%-65.61%
迈瑞医疗
30076030.415.78%新增
顺鑫农业
000860152.554.94%新增
锦欣生殖(五百)
01951685.604.07%新增
药明生物
02269100.803.89%0.40%
海天味业
60328834.183.06%---
人福医药
600079185.312.80%---
中国中免
60188821.592.72%---
舜宇光学科技
0238235.172.24%---
上海机场
60000962.792.12%---
海康威视
00241591.801.99%---
康泰生物
30060124.501.91%---
海信家电
000921121.030.78%---
中国科培
01890295.600.60%---
宁德时代
3007503.030.47%---
中信特钢
00070843.910.43%---
爱美客
3008960.470.14%---
中金公司
6019952.500.08%---
恒玄科技
6886080.420.06%---
固德威
6883900.260.03%---
奥普特
6886860.230.02%---
大宏立
3008650.330.01%---
仕佳光子
6883130.720.01%---
航亚科技
6885100.600.01%---
中晶科技
0030260.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
杰美特
3008680.060.00%---
欧陆通
3008700.050.00%---
回盛生物
3008710.060.00%---
天阳科技
3008720.090.00%---
海晨股份
3008730.050.00%---
金春股份
3008770.060.00%---
维康药业
3008780.040.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
火星人
3008940.060.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
博俊科技
3009260.360.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
大地熊
6880770.280.00%---
世华科技
6880930.460.00%---
香港交易所
003880.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
000858133.758.80%---
腾讯控股
0070065.308.74%---
贵州茅台
60051917.118.50%---
泸州老窖
000568194.768.33%---
美团-W
03690130.008.23%---
香港交易所
0038870.286.66%---
友邦保险
01299302.126.00%---
万华化学
600309264.425.46%---
药明生物
02269100.404.96%---
恒瑞医药
600276153.674.11%---