嘉实基础产业优选股票A(009126)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
圆通速递
60023315.99
-0.25%8.84%-97.42%
吉祥航空
60388512.05
-4.14%7.40%6.92%
哔哩哔哩-W
09626---7.04%6.50%
快手-W
01024---5.61%-65.93%
中国东方教育
00667---5.23%-39.79%
招商轮船
6018727.99
-2.80%4.46%新增
亚盛医药-B
06855---4.23%-130.33%
韵达股份
0021207.13
-2.46%4.17%-126.73%
建发股份
60015310.51
0.96%3.89%-114.11%
皖能电力
0005438.68
-0.57%3.77%-84.72%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
圆通速递
600233110.638.99%36.70%
腾讯控股
007004.768.12%-89.08%
顺丰控股
00235224.126.07%-24.34%
韵达股份
00212098.815.27%23.73%
新城发展
01030610.004.80%7.80%
新奥股份
60080342.374.49%-65.02%
快手-W
0102415.104.16%31.13%
建发股份
60015367.364.10%新增
吉祥航空
60388544.683.85%13.68%
紫金矿业
60189958.813.73%90.65%
中国东方教育
00667234.353.63%---
哔哩哔哩-W
096266.053.63%---
亚盛医药-B
0685530.683.33%---
皖能电力
00054386.693.19%---
中国南方航空股份
01055138.403.15%---
希教国际控股
017651000.002.68%---
信达生物
0180116.902.57%---
浙能电力
60002382.032.32%---
新城控股
60115519.481.57%---
春秋航空
6010214.531.45%---
中国东方航空股份
00670100.201.37%---
厦门象屿
60005726.501.29%---
国投电力
60088614.681.04%---
洛阳钼业
60399328.500.85%---
旭辉控股集团
00884200.000.78%---
新奥能源
026881.230.62%---
申通快递
0024689.620.58%---
康诺亚-B
021622.300.48%---
粤电力A
0005399.150.37%---
北方铜业
0007377.480.23%---
微导纳米
6881470.370.11%---
高华科技
6885390.310.08%---
晶合集成
6882490.170.02%---
恒勃股份
3012250.030.01%---
海看股份
3012620.040.01%---
三博脑科
3012930.030.01%---
鑫宏业
3013100.030.01%---
威士顿
3013150.020.01%---
豪江智能
3013200.060.01%---
德尔玛
3013320.070.01%---
南王科技
3013550.050.01%---
蜂助手
3013820.030.01%---
天键股份
3013830.030.01%---
中船特气
6881460.020.01%---
西高院
6883340.060.01%---
中科飞测
6883610.030.01%---
美芯晟
6884580.010.01%---
芯联集成
6884690.360.01%---
阿特斯
6884720.130.01%---
晶升股份
6884780.030.01%---
南芯科技
6884840.020.01%---
航天环宇
6885230.040.01%---
华海诚科
6885350.020.01%---
航天南湖
6885520.040.01%---
航天软件
6885620.070.01%---
西山科技
6885760.010.01%---
芯动联科
6885820.020.01%---
新相微
6885930.080.01%---
华丰科技
6886290.060.01%---
三联锻造
0012820.010.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
华纬科技
0013800.020.00%---
宁德时代
3007500.000.00%---
广康生化
3008040.020.00%---
锡南科技
3011700.020.00%---
美硕科技
3012950.020.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
致欧科技
3013760.030.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
中信金属
6010610.080.00%---
江盐集团
6010650.030.00%---
柏诚股份
6011330.020.00%---
常青科技
6031250.010.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
颀中科技
6883520.070.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
华曙高科
6884330.020.00%---
友车科技
6884790.020.00%---
慧智微
6885120.040.00%---
国科军工
6885430.020.00%---
天玛智控
6885700.030.00%---
安杰思
6885810.010.00%---
安凯微
6886200.060.00%---
双元科技
6886230.010.00%---
莱斯信息
6886310.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007009.009.71%35.56%
中国东方教育
00667349.157.03%-3.11%
顺丰控股
00235229.996.26%新增
新城发展
01030562.405.25%11.10%
圆通速递
60023370.035.09%0.00%
中国南方航空股份
01055250.004.10%0.00%
新奥股份
60080369.924.07%15.37%
韵达股份
00212075.363.92%-42.00%
国投电力
60088698.023.84%0.00%
新城控股
60115551.153.79%8.86%
厦门象屿
60005776.592.84%---
恩捷股份
0028125.402.56%---
亚盛医药-B
0685530.002.49%---
快手-W
0102410.402.39%---
希望教育
017651000.002.26%---
吉祥航空
60388538.572.22%---
信达生物
0180120.002.16%---
石药集团
0109370.001.85%---
宁德时代
3007501.081.54%---
新奥能源
026884.001.42%---
湖北能源
00088390.381.37%---
春秋航空
6010216.091.34%---
皖能电力
00054380.141.30%---
中国东方航空股份
00670120.001.23%---
山煤国际
60054621.501.13%---
中国国航
0075350.001.12%---
中煤能源
60189833.241.04%---
华夏航空
00292821.741.02%---
陕西煤业
60122515.221.02%---
中国移动
009415.000.84%---
璞泰来
6036593.820.72%---
旭辉控股集团
00884200.000.71%---
浙能电力
60002354.450.69%---
粤电力A
00053933.800.68%---
中国海外发展
0068810.000.67%---
中远海能
60002613.810.60%---
申通快递
00246815.130.57%---
美团-W
036901.000.56%---
中科电气
3000356.930.52%---
理想汽车-W
020152.000.50%---
康方生物
099263.000.42%---
铜陵有色
00063035.960.41%---
德赛西威
0029200.700.27%---
中煤能源
0189810.000.21%---
紫金矿业
6018995.500.20%---
海晨股份
3008731.750.17%---
巨星科技
0024442.180.15%---
杰华特
6881410.330.06%---
燕东微
6881720.860.06%---
中钢洛耐
6881191.930.04%---
聚和材料
6885030.070.04%---
晶品特装
6880840.110.03%---
长盈通
6881430.160.03%---
微导纳米
6881470.370.03%---
中微半导
6883800.320.03%---
山外山
6884100.290.03%---
佰维存储
6885250.460.03%---
尚太科技
0013010.120.02%---
晶华微
6881300.160.02%---
美腾科技
6884200.150.02%---
邦基科技
6031510.050.00%---
伟明环保
6035680.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369012.009.23%0.00%
韵达股份
002120107.018.60%-4.73%
圆通速递
60023370.037.46%0.00%
腾讯控股
007005.807.18%0.00%
新奥股份
60080359.175.64%-9.35%
国投电力
60088698.025.41%-17.94%
中国南方航空股份
01055250.004.81%14.56%
中国东方教育
00667360.004.35%2.78%
新城发展
01030500.004.27%20.00%
新城控股
60115546.624.19%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369012.008.81%44.17%
韵达股份
002120112.078.45%7.34%
腾讯控股
007005.807.77%0.00%
圆通速递
60023370.036.31%5.94%
新城发展
01030400.005.87%0.00%
中国东方教育
00667350.005.51%10.49%
国投电力
600886115.605.37%3.00%
新奥股份
60080364.705.32%3.25%
新城控股
60115546.625.24%12.53%
中国南方航空股份
01055213.603.67%新增
恩捷股份
0028122.572.85%---
中国移动
0094114.002.59%---
希望教育
017651000.002.46%---
中国建筑
601668101.212.38%---
厦门象屿
60005759.762.32%---
旭辉控股集团
00884154.802.31%---
今世缘
6033698.541.93%---
信达生物
0180112.001.58%---
大秦铁路
60100653.841.57%---
中国国航
0075361.001.57%---
中国东方航空股份
00670100.001.14%---
璞泰来
6036593.041.13%---
中国铁建
0118660.001.11%---
亚盛医药-B
0685510.000.81%---
五粮液
0008580.900.80%---
宁德时代
3007500.300.71%---
中国海外发展
006886.000.56%---
大北农
00238516.000.55%---
荣昌生物
6883312.690.55%---
道道全
0028528.910.51%---
绝味食品
6035171.520.39%---
吉祥航空
6038854.190.33%---
隆平高科
0009983.800.28%---
中煤能源
0189810.000.25%---
山西焦煤
0009833.350.20%---
山煤国际
6005462.350.20%---
平煤股份
6016663.330.20%---
潞安环能
6016993.090.20%---
春秋航空
6010210.710.18%---
顺丰控股
0023520.450.11%---
经纬恒润
6883260.110.07%---
药康生物
6880460.480.06%---
中钢洛耐
6881191.930.06%---
伟明环保
6035680.370.05%---
凌云光
6884000.420.04%---
格灵深瞳
6882070.220.03%---
福元医药
6010890.170.02%---
高凌信息
6881750.130.02%---
仁度生物
6881930.110.02%---
理工导航
6882820.120.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
韵达股份
002120103.848.40%24.24%
腾讯控股
007005.808.11%新增
新城发展
01030400.006.31%新增
新城控股
60115540.786.04%23.49%
中国东方教育
00667313.305.35%新增
圆通速递
60023365.865.18%37.80%
新奥股份
60080362.605.11%9.58%
吉祥航空
60388580.405.07%-17.80%
国投电力
600886112.134.82%29.74%
美团-W
036906.703.90%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
吉祥航空
60388594.7110.02%-26.02%
韵达股份
00212078.679.60%-23.13%
新奥股份
60080356.606.20%0.00%
新城控股
60115531.205.42%0.00%
国投电力
60088678.785.39%-19.65%
圆通速递
60023340.973.97%新增
春秋航空
60102111.293.82%-60.33%
四川双马
00093520.893.03%新增
心脉医疗
6880161.181.75%新增
大北农
00238514.690.92%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
韵达股份
00212096.879.82%-47.60%
吉祥航空
603885119.359.47%-13.00%
腾讯控股
007004.308.71%0.00%
美团-W
036907.908.55%-11.39%
中国东方集团
00581581.606.15%-7.63%
新城控股
60115531.206.13%0.00%
国投电力
60088694.265.99%8.01%
新奥股份
60080356.605.45%25.81%
春秋航空
60102118.105.20%-23.32%
中国东方航空股份
00670281.403.69%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036908.8010.53%19.32%
腾讯控股
007004.309.38%0.00%
吉祥航空
603885134.869.24%-9.15%
韵达股份
002120142.988.68%-9.46%
中国东方集团
00581626.005.87%0.00%
新城控股
60115531.205.83%11.57%
春秋航空
60102122.325.70%-20.97%
国投电力
60088686.713.74%新增
中国东方航空股份
00670281.403.46%0.00%
新奥股份
60080341.993.09%新增
新钢股份
600782121.323.04%---
心脉医疗
6880161.452.83%---
新城发展
0103095.602.63%---
三钢闽光
00211079.012.39%---
华菱钢铁
00093280.342.38%---
兴业银行
60116623.622.18%---
亚盛医药-B
0685512.072.12%---
中国东航
60011587.121.99%---
南方航空
60002951.861.40%---
金能科技
60311313.101.06%---
华辰装备
30080910.060.92%---
金山软件
038884.400.76%---
四川双马
00093512.310.75%---
创科实业
006691.000.51%---
新城悦服务
017555.000.44%---
江丰电子
3006661.340.30%---
希望教育
0176528.800.20%---
凯立新材
6882690.190.09%---
爱美客
3008960.020.08%---
威高骨科
6881610.150.07%---
气派科技
6882160.200.06%---
之江生物
6883170.160.05%---
新东方在线
017971.000.04%---
联测科技
6881130.140.03%---
富淼科技
6883500.260.03%---
三孚新科
6883590.220.03%---
利元亨
6884990.150.03%---
富信科技
6886620.260.03%---
信邦制药
0023900.500.02%---
中伟股份
3009190.030.02%---
瑞丰银行
6015280.220.02%---
英科再生
6880870.180.02%---
工大高科
6883670.170.02%---
金冠电气
6885170.290.02%---
元琛科技
6886590.370.02%---
联科科技
0012070.070.01%---
华菱线缆
0012080.180.01%---
日久光电
0030150.110.01%---
仲景食品
3009080.020.01%---
瑞丰新材
3009100.030.01%---
亿田智能
3009110.030.01%---
法本信息
3009250.060.01%---
三友联众
3009320.040.01%---
中辰股份
3009330.110.01%---
药易购
3009370.020.01%---
南极光
3009400.030.01%---
税友股份
6031710.060.01%---
威腾电气
6882260.270.01%---
浙江沪杭甬
005760.200.01%---
中远海控
019190.100.01%---
博俊科技
3009260.040.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.308.07%-9.30%
吉祥航空
603885147.208.06%-32.67%
韵达股份
002120156.508.00%19.29%
美团-W
036907.106.52%-33.80%
春秋航空
60102127.005.86%-13.04%
新城控股
60115527.594.90%-12.07%
中国燃气
0038448.744.78%1.23%
中国东方集团
00581626.004.55%-10.54%
隆平高科
00099855.243.59%0.00%
中国东方航空股份
00670281.403.17%60.41%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036909.509.84%-42.63%
腾讯控股
007004.709.32%-29.79%
吉祥航空
603885195.299.28%-35.00%
韵达股份
002120126.318.29%-4.45%
春秋航空
60102130.527.07%-46.20%
中国燃气
0038448.145.22%-80.22%
中国东方集团
00581692.005.01%新增
隆平高科
00099855.244.57%-12.85%
新城控股
60115530.924.50%新增
洽洽食品
00255716.213.65%新增
国投电力
60088699.683.60%---
海康威视
00241516.893.42%---
兴业银行
60116637.003.23%---
久立特材
00231857.132.60%---
中科创达
3004965.222.46%---
信邦制药
00239069.002.45%---
金能科技
60311320.311.39%---
中国东方航空股份
00670111.401.31%---
现代牧业
01117164.601.08%---
中海油田服务
0288345.601.05%---
大北农
00238524.841.00%---
新东方在线
017978.000.79%---
北京首都机场股份
0069424.200.55%---
绿盟科技
3003697.640.49%---
众生药业
0023177.400.34%---
石基信息
0021531.820.24%---
派能科技
6880630.160.17%---
宁德时代
3007500.100.15%---
芯朋微
6885080.370.14%---
恒玄科技
6886080.060.09%---
震有科技
6884180.620.07%---
科翔股份
3009030.480.06%---
爱美客
3008960.010.03%---
上纬新材
6885850.490.03%---
福立旺
6886780.350.03%---
中远海控
019191.000.03%---
博俊科技
3009260.360.02%---
惠泰医疗
6886170.080.02%---
浙江沪杭甬
005761.000.02%---
日久光电
0030150.110.01%---
中晶科技
0030260.050.01%---
振邦智能
0030280.040.01%---
吉大正元
0030290.070.01%---
南大环境
3008640.020.01%---
天阳科技
3008720.080.01%---
海晨股份
3008730.050.01%---
狄耐克
3008840.050.01%---
翔丰华
3008900.030.01%---
惠云钛业
3008910.110.01%---
品渥食品
3008920.030.01%---
铜牛信息
3008950.030.01%---
熊猫乳品
3008980.050.01%---
广联航空
3009000.090.01%---
国安达
3009020.060.01%---
仲景食品
3009080.020.01%---
汇创达
3009090.040.01%---
瑞丰新材
3009100.030.01%---
中伟股份
3009190.030.01%---
法本信息
3009250.040.01%---
江天化学
3009270.220.01%---
一鸣食品
6051790.090.01%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
西大门
6051550.040.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369013.559.31%-25.46%
吉祥航空
603885263.649.20%-23.41%
腾讯控股
007006.108.86%-16.39%
韵达股份
002120131.937.99%1.05%
春秋航空
60102144.626.49%-35.92%
中国燃气
0038486.765.42%0.00%
国投电力
600886142.934.17%-72.75%
新奥股份
600803114.394.15%-70.21%
隆平高科
00099862.343.69%新增
中国东方航空股份
00670387.403.64%-53.74%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007007.104.76%---
韵达股份
002120130.554.70%---
吉祥航空
603885325.374.36%---
美团-W
0369017.003.93%---
春秋航空
60102160.653.15%---
新奥股份
600803194.702.96%---
南山控股
002314527.702.92%---
国投电力
600886246.912.86%---
中国燃气
0038486.762.79%---
新钢股份
600782435.142.61%---
上海机场
60000923.902.54%---
广汽集团
02238295.002.22%---
中国东方航空股份
00670595.602.21%---
中国东方集团
00581661.201.88%---
中海油田服务
02883190.001.78%---
西部水泥
02233935.401.77%---
寒锐钴业
30061816.711.53%---
隆基股份
60101222.721.36%---
冀东水泥
00040151.561.22%---
中远海控
01919393.551.18%---
中远海运港口
01199207.001.16%---
圆通速递
60023352.601.13%---
浙江沪杭甬
00576138.001.02%---
海油工程
600583146.150.98%---
卫星石化
00264826.570.64%---
宁德时代
3007500.490.13%---
国盛智科
6885580.850.04%---
中科星图
6885681.100.03%---
甘李药业
6030870.110.02%---
国盾量子
6880270.280.02%---
博汇股份
3008390.050.00%---
帝科股份
3008420.050.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
首都在线
3008460.110.00%---