东方红颐和平衡养老三年(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
基金名称
占净值比例
较上期
摩根国际债券人民币
968052
19.34%
-3.56%
银华日利A
511880
7.36%
新增
易方达(香港)精选债券人民币M
968117
5.89%
3.81%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币)
007360
4.83%
-0.87%
中泰玉衡价值优选混合A
006624
4.20%
0.55%
华宝量化对冲混合C
000754
4.05%
2.76%
大成优势企业混合A
008271
3.89%
-0.16%
浙商聚潮产业成长混合C
013531
3.74%
-0.20%
博时标普500ETF(QDII)
513500
2.47%
新增
广发睿毅领先混合A
005233
1.78%
-0.20%
基金名称
占净值比例
较上期
摩根国际债券人民币
968052
15.78%
-1.71%
易方达(香港)精选债券人民币M
968117
9.70%
新增
海富通中证短融ETF
511360
8.22%
新增
华宝量化对冲混合C
000754
6.81%
-2.57%
中泰玉衡价值优选混合A
006624
4.75%
0.85%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币)
007360
3.96%
-1.23%
大成优势企业混合A
008271
3.73%
0.93%
浙商聚潮产业成长混合C
013531
3.54%
0.95%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
3.05%
新增
广发睿毅领先混合A
005233
1.58%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
摩根国际债券人民币
968052
14.07%
-10.48%
银华日利A
511880
7.54%
-5.26%
易方达安悦超短债债券C
006663
6.22%
新增
中泰玉衡价值优选混合A
006624
5.60%
0.32%
大成优势企业混合A
008271
4.66%
-1.24%
浙商聚潮产业成长混合C
013531
4.49%
-0.20%
华宝添益A
511990
4.43%
新增
华宝量化对冲混合C
000754
4.24%
新增
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币)
007360
2.73%
新增
东方红汇阳债券C
002702
2.28%
8.03%
基金名称
占净值比例
较上期
东方红汇阳债券C
002702
10.31%
-2.23%
华泰保兴尊利债券A
005908
9.30%
-2.84%
安信永鑫增强债券A
003637
7.18%
-2.16%
中泰玉衡价值优选混合A
006624
5.92%
-1.38%
浙商聚潮产业成长混合C
013531
4.29%
-0.13%
摩根国际债券人民币
968052
3.59%
新增
大成优势企业混合A
008271
3.42%
新增
博时标普500ETF(QDII)
513500
2.83%
新增
弘收高收益债券人民币累积
968122
2.70%
0.83%
银华日利A
511880
2.28%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
东方红汇阳债券C
002702
8.08%
-0.03%
华泰保兴尊利债券A
005908
6.46%
0.08%
安信永鑫增强债券A
003637
5.02%
0.01%
摩根国际债券人民币对冲
968050
4.95%
新增
中泰玉衡价值优选混合A
006624
4.54%
0.78%
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
513330
4.17%
-0.58%
浙商聚潮产业成长混合C
013531
4.16%
0.00%
华夏恒生科技ETF(QDII)
513180
3.82%
新增
弘收高收益债券人民币累积
968122
3.53%
-0.77%
华泰保兴尊利债券C
005909
3.49%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
东方红汇阳债券C
002702
8.05%
0.06%
嘉实沪深300ETF
159919
6.96%
新增
华泰保兴尊利债券A
005908
6.54%
0.16%
中泰玉衡价值优选混合A
006624
5.32%
-0.60%
广发景和中短债C
006871
5.11%
新增
安信永鑫增强债券A
003637
5.03%
-0.97%
浙商聚潮产业成长混合C
013531
4.16%
新增
银华日利A
511880
4.03%
新增
广发睿毅领先混合A
005233
3.65%
新增
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
513330
3.59%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
东方红汇阳债券C
002702
8.11%
-5.65%
海富通中证短融ETF
511360
7.27%
-5.31%
华泰保兴尊利债券A
005908
6.70%
-4.97%
平安短债A
005754
5.41%
-0.34%
华宝添益A
511990
5.31%
-1.52%
中泰玉衡价值优选混合A
006624
4.72%
1.58%
华夏上证50ETF
510050
4.51%
新增
富国中证旅游主题ETF
159766
4.25%
新增
安信永鑫增强债券A
003637
4.06%
新增
广发中债1-3年农发债指数A
005623
3.86%
3.68%
基金名称
占净值比例
较上期
兴业中债1-3政策性金融债A
002659
9.38%
0.41%
广发中债1-3年农发债指数A
005623
7.54%
2.47%
东方红益鑫纯债债券C
003669
6.84%
0.23%
中泰玉衡价值优选混合A
006624
6.30%
0.00%
大成优势企业混合A
008271
5.38%
-2.10%
华安沪港深机会灵活配置混合
004263
5.17%
-0.65%
平安短债A
005754
5.07%
0.17%
华宝多策略增长A
240005
4.74%
0.06%
华宝中证全指证券公司ETF
512000
4.42%
新增
华宝添益A
511990
3.79%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
广发中债1-3年农发债指数A
005623
10.01%
-0.85%
兴业中债1-3政策性金融债A
002659
9.79%
-0.71%
东方红益鑫纯债债券C
003669
7.07%
-0.59%
中泰玉衡价值优选混合A
006624
6.30%
-0.68%
平安短债A
005754
5.24%
-0.46%
华宝多策略增长A
240005
4.80%
-0.22%
华安沪港深机会灵活配置混合
004263
4.52%
0.99%
东方红中国优势混合
001112
4.39%
新增
南方中证房地产ETF
512200
3.43%
0.15%
大成优势企业混合A
008271
3.28%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
广发中债1-3年农发债指数A
005623
9.16%
0.16%
兴业中债1-3政策性金融债A
002659
9.08%
0.26%
东方红益鑫纯债债券C
003669
6.48%
0.14%
中泰玉衡价值优选混合A
006624
5.62%
新增
华安沪港深机会灵活配置混合
004263
5.51%
-0.03%
东方红产业升级混合
000619
5.21%
0.41%
东方红货币B
005057
5.06%
0.11%
华安红利精选混合A
005521
4.94%
新增
平安短债A
005754
4.78%
0.09%
华宝多策略增长A
240005
4.58%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
兴业中债1-3政策性金融债A
002659
9.34%
新增
广发中债1-3年农发债指数A
005623
9.32%
新增
东方红益鑫纯债债券C
003669
6.62%
-0.02%
华夏上证50ETF
510050
6.02%
新增
东方红产业升级混合
000619
5.62%
1.61%
华安沪港深机会灵活配置混合
004263
5.48%
0.62%
东方红货币B
005057
5.17%
6.38%
平安短债A
005754
4.87%
1.98%
易方达国防军工混合A
001475
4.54%
新增
华宝资源优选混合A
240022
4.10%
1.50%
基金名称
占净值比例
较上期
东方红货币B
005057
11.55%
-1.50%
南方中证500ETF
510500
10.55%
新增
东方红产业升级混合
000619
7.23%
0.04%
平安短债A
005754
6.85%
0.27%
东方红益鑫纯债债券C
003669
6.60%
-1.72%
华安沪港深机会灵活配置混合
004263
6.10%
-0.29%
华宝资源优选混合A
240022
5.60%
-0.68%
国泰中证军工ETF
512660
5.04%
新增
嘉实超短债债券C
070009
4.44%
0.20%
西部利得中证500指数增强(LOF)A
502000
4.43%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
海富通阿尔法对冲混合A
519062
10.49%
-3.77%
东方红货币B
005057
10.05%
-0.73%
东方红产业升级混合
000619
7.27%
-1.75%
平安短债A
005754
7.12%
新增
易方达恒生国企(QDII-ETF)
510900
6.10%
2.06%
华安沪港深机会灵活配置混合
004263
5.81%
-1.83%
华宝资源优选混合A
240022
4.92%
0.86%
东方红益鑫纯债债券C
003669
4.88%
-0.03%
嘉实超短债债券C
070009
4.64%
0.10%
易方达消费行业股票
110022
4.41%
0.33%
基金名称
占净值比例
较上期
南方中债1-3年国开行债券指数A
006491
9.48%
新增
东方红货币B
005057
9.32%
新增
易方达恒生国企(QDII-ETF)
510900
8.16%
-2.28%
海富通阿尔法对冲混合A
519062
6.72%
新增
华宝资源优选混合A
240022
5.78%
新增
东方红产业升级混合
000619
5.52%
-0.29%
兴业中债1-3政策性金融债A
002659
4.93%
新增
东方红益鑫纯债债券C
003669
4.85%
4.49%
嘉实超短债债券C
070009
4.74%
新增
易方达消费行业股票
110022
4.74%
-0.70%
基金名称
占净值比例
较上期
易方达中债7-10年期国开行债券指数A
003358
9.93%
新增
广发中债7-10年国开债指数A
003376
9.61%
新增
东方红益鑫纯债债券C
003669
9.34%
新增
易方达纯债债券C
110038
9.27%
新增
易方达恒生国企(QDII-ETF)
510900
5.88%
新增
东方红产业升级混合
000619
5.23%
新增
东方红优享红利混合A
003396
4.45%
新增
富国沪港深业绩驱动混合型A
005847
4.09%
新增
易方达消费行业股票
110022
4.04%
新增
华安沪港深机会灵活配置混合
004263
3.48%
新增