东方红颐和积极养老五年(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
基金名称
占净值比例
较上期
摩根国际债券人民币
968052
10.31%
0.39%
银华日利A
511880
8.16%
新增
中泰玉衡价值优选混合A
006624
5.47%
1.15%
大成优势企业混合A
008271
5.25%
-0.13%
浙商聚潮产业成长混合C
013531
4.89%
0.18%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
4.12%
-1.10%
华宝量化对冲混合C
000754
3.87%
2.81%
博时标普500ETF(QDII)
513500
3.30%
新增
华宝添益A
511990
2.98%
-0.84%
广发睿毅领先混合A
005233
2.39%
-0.04%
基金名称
占净值比例
较上期
摩根国际债券人民币
968052
10.70%
-0.33%
华宝量化对冲混合C
000754
6.68%
-2.65%
中泰玉衡价值优选混合A
006624
6.62%
0.46%
大成优势企业混合A
008271
5.12%
0.36%
浙商聚潮产业成长混合C
013531
5.07%
0.57%
易方达上证科创板50ETF
588080
3.59%
新增
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
3.02%
0.94%
华安添鑫中短债C
007020
2.45%
新增
广发睿毅领先混合A
005233
2.35%
0.23%
广发价值领先混合A
008099
2.29%
0.23%
基金名称
占净值比例
较上期
摩根国际债券人民币
968052
10.37%
新增
中泰玉衡价值优选混合A
006624
7.08%
-0.30%
浙商聚潮产业成长混合C
013531
5.64%
-0.04%
大成优势企业混合A
008271
5.48%
-1.42%
华宝量化对冲混合C
000754
4.03%
新增
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
3.96%
-1.92%
华宝添益A
511990
3.07%
新增
安信永鑫增强债券A
003637
2.74%
-0.11%
广发睿毅领先混合A
005233
2.58%
-0.30%
广发价值领先混合A
008099
2.52%
-0.20%
基金名称
占净值比例
较上期
华泰保兴尊利债券A
005908
9.76%
-0.52%
中泰玉衡价值优选混合A
006624
6.78%
-0.09%
浙商聚潮产业成长混合C
013531
5.60%
0.38%
东方红汇阳债券C
002702
4.29%
-0.19%
大成优势企业混合A
008271
4.06%
-0.30%
嘉实沪深300ETF
159919
3.48%
-1.02%
安信永鑫增强债券A
003637
2.63%
-0.12%
交银品质升级混合C
013882
2.55%
0.16%
广发价值领先混合A
008099
2.32%
0.14%
广发睿毅领先混合A
005233
2.28%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华泰保兴尊利债券A
005908
9.24%
0.40%
中泰玉衡价值优选混合A
006624
6.69%
1.33%
浙商聚潮产业成长混合C
013531
5.98%
0.19%
东方红汇阳债券C
002702
4.10%
0.11%
大成优势企业混合A
008271
3.76%
-0.01%
交银品质升级混合C
013882
2.71%
-1.58%
华宝中证全指证券公司ETF
512000
2.53%
新增
安信永鑫增强债券A
003637
2.51%
0.08%
广发价值领先混合A
008099
2.46%
0.11%
嘉实沪深300ETF
159919
2.46%
7.45%
基金名称
占净值比例
较上期
嘉实沪深300ETF
159919
9.91%
新增
华泰保兴尊利债券A
005908
9.64%
0.23%
中泰玉衡价值优选混合A
006624
8.02%
-0.86%
浙商聚潮产业成长混合C
013531
6.17%
-1.23%
广发睿毅领先混合A
005233
5.32%
-0.39%
东方红汇阳债券C
002702
4.21%
0.03%
大成优势企业混合A
008271
3.75%
新增
安信永鑫增强债券A
003637
2.59%
新增
广发价值领先混合A
008099
2.57%
新增
招商中小盘混合
217013
2.08%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华泰保兴尊利债券A
005908
9.87%
-4.55%
中泰玉衡价值优选混合A
006624
7.16%
1.62%
华夏上证50ETF
510050
6.40%
新增
海富通中证短融ETF
511360
6.33%
-5.36%
富国中证旅游主题ETF
159766
5.98%
新增
浙商聚潮产业成长混合C
013531
4.94%
新增
广发睿毅领先混合A
005233
4.93%
-0.13%
东方红汇阳债券C
002702
4.24%
新增
浙商全景消费混合C
014373
4.13%
新增
圆信永丰致优A
008245
3.75%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
中泰玉衡价值优选混合A
006624
8.78%
0.03%
国富估值优势混合A
006039
8.27%
-0.15%
大成优势企业混合A
008271
7.49%
-2.84%
华宝多策略增长A
240005
6.82%
0.09%
华宝中证全指证券公司ETF
512000
6.14%
新增
华泰保兴尊利债券A
005908
5.32%
0.13%
广发睿毅领先混合A
005233
4.80%
-0.16%
华安红利精选混合A
005521
4.25%
-0.03%
华宝添益A
511990
4.16%
新增
南方中证房地产ETF
512200
4.05%
0.37%
基金名称
占净值比例
较上期
中泰玉衡价值优选混合A
006624
8.81%
-1.20%
国富估值优势混合A
006039
8.12%
0.82%
东方红中国优势混合
001112
6.96%
新增
华宝多策略增长A
240005
6.91%
-0.52%
广发中债1-3年农发债指数A
005623
6.04%
-0.69%
华泰保兴尊利债券A
005908
5.45%
新增
大成优势企业混合A
008271
4.65%
新增
广发睿毅领先混合A
005233
4.64%
新增
南方中证房地产ETF
512200
4.42%
0.59%
华安红利精选混合A
005521
4.22%
3.15%
基金名称
占净值比例
较上期
国富估值优势混合A
006039
8.94%
新增
东方红产业升级混合
000619
8.00%
-0.05%
中泰玉衡价值优选混合A
006624
7.61%
-2.81%
华安红利精选混合A
005521
7.37%
新增
华宝添益A
511990
7.34%
-2.12%
兴业中债1-3政策性金融债A
002659
6.45%
0.16%
华宝多策略增长A
240005
6.39%
新增
广发中债1-3年农发债指数A
005623
5.35%
0.13%
南方中证房地产ETF
512200
5.01%
新增
易方达上证50增强C
004746
3.68%
1.38%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏上证50ETF
510050
8.45%
新增
东方红产业升级混合
000619
7.95%
1.76%
兴业中债1-3政策性金融债A
002659
6.61%
新增
易方达国防军工混合A
001475
6.03%
新增
华宝资源优选混合A
240022
5.65%
1.86%
广发中债1-3年农发债指数A
005623
5.48%
新增
海富通阿尔法对冲混合C
008795
5.27%
新增
华宝添益A
511990
5.22%
新增
易方达上证50增强C
004746
5.06%
新增
中泰玉衡价值优选混合A
006624
4.80%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
南方中证500ETF
510500
15.10%
-5.49%
东方红产业升级混合
000619
9.71%
0.23%
东方红货币B
005057
9.09%
0.54%
华宝资源优选混合A
240022
7.51%
-0.80%
国泰中证军工ETF
512660
7.33%
新增
西部利得中证500指数增强(LOF)A
502000
7.07%
新增
东方红优势精选混合
001712
5.63%
1.13%
平安短债A
005754
4.44%
0.25%
东方红睿泽三年持有混合A
501054
3.04%
新增
华安红利精选混合A
005521
2.99%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
海富通阿尔法对冲混合A
519062
11.28%
-3.23%
东方红产业升级混合
000619
9.94%
-2.58%
东方红货币B
005057
9.63%
-1.76%
南方中证500ETF
510500
9.61%
新增
东方红优势精选混合
001712
6.76%
0.49%
华宝资源优选混合A
240022
6.71%
1.30%
易方达消费行业股票
110022
5.29%
0.40%
平安短债A
005754
4.69%
新增
东方红中国优势混合
001112
4.57%
0.19%
广发安泽短债A
002864
3.07%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华宝中证银行ETF
512800
8.94%
新增
海富通阿尔法对冲混合A
519062
8.05%
新增
华宝资源优选混合A
240022
8.01%
新增
东方红货币B
005057
7.87%
新增
东方红产业升级混合
000619
7.36%
0.08%
东方红优势精选混合
001712
7.25%
0.23%
南方中证申万有色金属ETF
512400
6.37%
新增
易方达消费行业股票
110022
5.69%
-0.50%
嘉实超短债债券C
070009
4.80%
新增
东方红中国优势混合
001112
4.76%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
易方达中债7-10年期国开行债券指数A
003358
9.89%
新增
广发中债7-10年国开债指数A
003376
9.54%
新增
东方红优势精选混合
001712
7.48%
新增
东方红产业升级混合
000619
7.44%
新增
富国消费主题混合A
519915
6.56%
新增
易方达消费行业股票
110022
5.19%
新增
兴全合宜混合(LOF)A
163417
3.91%
新增
东方红睿玺三年持有混合A
501049
2.95%
新增
华宝添益A
511990
2.93%
新增
银华日利A
511880
2.88%
新增