富国红利精选混合(QDII)美元(009193)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
中国移动
00941---7.15%5.71%
建设银行
00939---4.42%100.00%
中国联通
00762---3.72%100.00%
领展房产基金
00823---3.63%0.00%
中国石油股份
00857---3.19%100.00%
中国电信
00728---3.15%100.00%
太古地产
01972---2.97%0.00%
招商局港口
00144---2.73%-15.42%
美的集团
00300---2.61%100.00%
重庆农村商业银行
03618---2.57%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
0094152.506.49%20.69%
中国神华
0108885.505.04%107.02%
领展房产基金
0082365.664.34%100.00%
阿里巴巴-W
0998822.004.07%100.00%
太古地产
01972111.743.01%100.00%
昆仑能源
00135214.802.90%100.00%
招商局港口
00144138.802.89%100.00%
新东方-S
0990126.622.78%31.26%
天能动力
00819176.002.35%100.00%
波司登
03998300.002.25%100.00%
新东方
0091930.150.15%---
新东方
EDU0.150.15%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
0094143.507.27%新增
中国石油股份
00857260.004.46%新增
中国银行
03988500.004.18%新增
中石化炼化工程
02386325.553.82%新增
中国海洋石油
0088369.003.35%新增
中国电信
00728330.803.32%新增
中国神华
0108841.303.22%新增
安徽皖通高速公路
00995147.202.99%新增
长江基建集团
0103830.652.93%新增
东方电气
01072103.262.79%新增
新东方-S
0990120.282.63%---
拼多多
PDD1.122.53%---
巨子生物
0236725.002.49%---
建设银行
00939185.002.32%---
江南布衣
0330668.702.27%---
中远海控
0191970.002.08%---
森松国际
02155180.502.04%---
中国石油化工股份
00386180.001.98%---
郑煤机
0056480.081.86%---
新东方
EDU1.381.82%---
中国电力
02380191.701.69%---
太古股份公司A
0001910.951.64%---
北控水务集团
00371300.801.57%---
名创优品
0989618.821.53%---
名创优品
MNSO4.711.52%---
保利物业
0604922.401.41%---
潍柴动力
0233840.001.30%---
兖矿能源
0117149.401.20%---
兖煤澳大利亚
0366815.781.17%---
工商银行
01398110.001.11%---
中国财险
0232850.001.05%---
浦林成山
0180957.951.02%---
绿城管理控股
0997974.900.88%---
第一拖拉机股份
0003847.000.75%---
卓越教育集团
0397881.400.55%---
巴西石油
PBR2.000.49%---
海螺创业
0058630.000.47%---
青岛港
0619827.000.35%---
中国建筑兴业
0083040.000.19%---
老铺黄金
061810.160.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369019.104.74%78.53%
青岛啤酒股份
0016874.704.59%41.10%
朝聚眼科
02219519.804.45%新增
康龙化成
0375920.363.82%46.27%
信义光能
00968171.002.75%82.46%
赣锋锂业
0177219.762.75%6.48%
融创服务
01516165.302.68%42.83%
东岳集团
00189122.702.40%新增
福莱特玻璃
0686564.402.38%68.48%
龙湖集团
0096063.952.31%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
港华燃气
010831293.507.28%新增
腾讯控股
007008.284.74%-36.96%
先声药业
02096297.604.08%新增
中海物业
02669474.503.86%-4.64%
青岛啤酒股份
0016844.003.61%7.05%
周黑鸭
01458337.553.08%-41.15%
华润啤酒
0029141.702.85%-7.91%
蒙牛乳业
0231961.902.85%新增
融创服务
0151694.502.67%新增
宁德时代
3007504.132.60%新增
森松国际
02155317.102.51%---
天奈科技
68811617.002.36%---
方达控股
01521291.002.35%---
贵州茅台
6005190.922.23%---
康龙化成
0375910.942.22%---
赣锋锂业
0177218.482.10%---
日月股份
60321858.451.86%---
晶澳科技
00245928.001.62%---
石药集团
01093142.001.56%---
特斯拉
TSLA0.301.55%---
Sea Ltd ADR
SE0.691.44%---
澳博控股
00880173.001.44%---
海尔智家
0669050.261.34%---
安踏体育
020207.201.29%---
美团-W
036904.101.29%---
理想汽车
LI4.701.25%---
新城悦服务
0175550.801.18%---
中芯国际
0098145.501.07%---
华住
HTHT2.601.05%---
华润万象生活
0120919.921.04%---
拼多多
PDD1.020.99%---
华住集团-S-旧
0294322.050.90%---
中国中免
6018882.500.88%---
乐享集团
06988280.100.87%---
新天绿色能源
00956227.000.85%---
富途证券
FUTU0.600.82%---
晶科能源
JKS1.800.77%---
康宁杰瑞制药-B
0996631.100.76%---
紫金矿业
0289970.000.72%---
蔚来
NIO1.750.71%---
亚盛医药-B
0685515.000.69%---
隆基股份
6010126.270.66%---
福莱特玻璃
0686520.300.64%---
百度
BIDU0.400.62%---
小鹏汽车
XPEV1.700.57%---
ACM Research Inc-A
ACMR0.720.56%---
快克股份
60320315.890.53%---
欢聚时代
YY1.050.52%---
思摩尔国际
0696912.000.51%---
信义光能
0096830.000.49%---
金科服务
096666.000.43%---
五粮液
0008581.000.35%---
三一重工
60003110.000.34%---
中信博
6884081.390.33%---
洛阳玻璃股份
0110819.200.19%---
华虹半导体
013472.600.11%---
爱帝宫
0028693.000.11%---
力劲科技
005584.000.06%---
福耀玻璃
036060.760.04%---
威高骨科
6881610.310.04%---
力芯微
6886010.120.02%---
利元亨
6884990.210.01%---
航宇科技
6882390.490.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
杭州热电
6050110.050.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
新中港
6051620.140.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
新东方-S
099010.060.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
工大高科
6883670.170.00%---
京东健康
066180.010.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
永达汽车
036690.200.00%---
中集车辆
018390.050.00%---
归创通桥-B
021900.050.00%---
科济药业-B
021710.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070011.347.78%58.64%
周黑鸭
01458476.454.36%89.58%
中海物业
02669496.504.05%新增
中国移动
0094166.853.83%新增
华润置地
0110983.003.51%新增
海尔智家
0669091.263.19%42.36%
青岛啤酒股份
0016840.903.17%90.22%
华润啤酒
0029145.003.08%新增
香港中华煤气
00003213.002.94%新增
唯品会
VIPS11.002.87%86.36%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.696.77%52.24%
中国平安
0231821.005.11%新增
金科服务
0966626.844.29%新增
吉利汽车
0017560.204.09%新增
康龙化成
0375912.034.04%1.83%
海尔智家
0669052.603.79%新增
信义光能
0096862.003.22%-209.68%
华润万象生活
0120934.503.18%新增
华住
HTHT3.553.17%-18.31%
小米集团-W
0181036.503.10%新增
亿纬锂能
30001412.002.98%---
Sea Ltd ADR
SE0.722.85%---
中升控股
0088119.152.71%---
康方生物-B
0992627.002.63%---
舜宇光学科技
023825.502.39%---
贵州茅台
6005190.352.13%---
拼多多
PDD0.602.12%---
派能科技
6880632.552.01%---
阳光电源
3002748.851.95%---
东方生物
6882983.021.87%---
福莱特玻璃
0686521.001.76%---
美团-W
036902.301.74%---
信达生物
018018.001.68%---
信义能源
03868113.001.52%---
大全新能源
DQ1.301.48%---
中芯国际
0098124.001.36%---
昆仑能源
0013577.801.34%---
周黑鸭
0145849.651.05%---
药明生物
022693.801.00%---
大唐新能源
01798310.100.97%---
永达汽车
0366929.150.96%---
安踏体育
020203.000.94%---
中国中免
6018881.000.86%---
康希诺生物-B
061851.900.86%---
唯品会
VIPS1.500.84%---
青岛啤酒股份
001684.000.83%---
杰瑞股份
0023537.550.80%---
富瀚微
3006132.000.73%---
克里科技
CREE0.300.63%---
天能动力
0081912.600.60%---
中金公司
6019952.500.52%---
百度
BIDU0.100.43%---
长春高新
0006610.070.10%---
荣昌生物-B
099950.300.07%---
一鸣食品
6051790.090.01%---
祖名股份
0030300.050.00%---
西大门
6051550.040.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
京东健康
066180.010.00%---
宇华教育
061690.200.00%---
保利物业
060490.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
信义光能
00968192.006.90%新增
美团-W
036908.906.30%0.00%
阿里巴巴-SW
099885.854.72%58.97%
华住
HTHT4.204.12%新增
歌尔股份
00224129.003.90%-51.72%
京东集团-SW
096184.503.87%新增
隆基股份
60101213.603.40%新增
腾讯控股
007002.243.35%0.00%
蒙牛乳业
0231930.003.19%新增
安踏体育
0202013.203.09%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
信达生物
0180136.407.76%---
美团-W
036908.905.68%---
歌尔股份
00224144.005.25%---
海吉亚医疗
0607850.004.95%---
康德莱医械
0150119.704.71%---
康方生物-B
0992634.004.68%---
中国生物制药
0117780.004.33%---
时代邻里
09928110.604.32%---
腾讯控股
007002.244.14%---
春立医疗
0185818.253.57%---
康希诺生物-B
061854.103.25%---
碧桂园服务
0609821.602.88%---
普门科技
68838918.002.40%---
康龙化成
3007596.002.40%---
康龙化成
037597.432.21%---
华虹半导体
0134721.002.10%---
泛生子
GTH6.002.08%---
药明康德
023595.041.88%---
阿里巴巴-SW
099882.401.87%---
中国科培
0189080.001.85%---
中芯国际
0098118.001.80%---
拼多多
PDD0.721.78%---
哔哩哔哩
BILI1.301.73%---
欢聚时代
YY0.581.48%---
云海金属
00218238.041.47%---
华北制药
60081226.001.36%---
沛嘉医疗-B
099968.601.12%---
枫叶教育
01317125.001.09%---
中汇集团
0038248.201.09%---
京东
JD0.601.04%---
旭辉永升服务
0199523.001.02%---
中手游
0030275.401.00%---
兴齐眼药
3005731.600.94%---
康基医疗
099970.050.01%---
帝科股份
3008420.050.01%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
首都在线
3008460.110.00%---