天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A
009385
+添加自选
单位净值(2023-04-28)
0.9764
日涨跌幅
0.34%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
-0.19%
最近半年
0.09%
今年以来
2.19%
最近一年
0.00%
最近三年
---
成立以来
-2.36%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
天弘安益A
007295
9.22%
1.92%
天弘永利债券C
009610
9.18%
-0.80%
大成高新技术产业股票A
000628
7.18%
-0.32%
博时富添纯债债券A
008170
6.98%
-0.20%
博时富瑞纯债债券C
008106
6.58%
-0.67%
中泰星元灵活配置混合A
006567
5.90%
-0.15%
中泰开阳价值优选混合A
007549
5.28%
0.12%
大成睿享混合A
008269
4.05%
-0.28%
融通健康产业灵活配置混合C
009274
3.76%
新增
银华日利A
511880
3.12%
新增
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基金概况
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分红拆分
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基金经理
刘冬 张庆昌 >
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