天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
天弘安益A
007295
9.22%
1.92%
天弘永利债券C
009610
9.18%
-0.80%
大成高新技术产业股票A
000628
7.18%
-0.32%
博时富添纯债债券A
008170
6.98%
-0.20%
博时富瑞纯债债券C
008106
6.58%
-0.67%
中泰星元灵活配置混合A
006567
5.90%
-0.15%
中泰开阳价值优选混合A
007549
5.28%
0.12%
大成睿享混合A
008269
4.05%
-0.28%
融通健康产业灵活配置混合C
009274
3.76%
新增
银华日利A
511880
3.12%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
天弘安益A
007295
11.14%
新增
天弘永利债券C
009610
8.38%
-6.64%
大成高新技术产业股票A
000628
6.86%
-1.39%
博时富添纯债债券A
008170
6.78%
-0.59%
博时富瑞纯债债券C
008106
5.91%
4.65%
中泰星元灵活配置混合A
006567
5.75%
新增
中泰开阳价值优选混合A
007549
5.40%
-1.18%
大成睿享混合A
008269
3.77%
0.53%
易方达供给改革混合
002910
3.43%
新增
富国稳健增强债券C
000109
2.75%
1.86%
基金名称
占净值比例
较上期
博时富瑞纯债债券C
008106
10.56%
-1.46%
华夏智胜价值成长股票C
002872
7.92%
-1.14%
博时富添纯债债券A
008170
6.19%
新增
大成高新技术产业股票A
000628
5.47%
新增
中信建投轮换混合C
003823
4.64%
-1.79%
富国稳健增强债券C
000109
4.61%
新增
大成睿享混合A
008269
4.30%
新增
中泰开阳价值优选混合A
007549
4.22%
新增
安信稳健增值混合C
001338
4.10%
-0.08%
国金量化多策略C
017874
3.98%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
博时富瑞纯债债券C
008106
9.10%
-2.00%
国富安享货币
004120
8.55%
-7.03%
华夏智胜价值成长股票C
002872
6.78%
-3.73%
万家鑫璟纯债A
003327
4.49%
4.27%
安信稳健增值混合C
001338
4.02%
4.86%
摩根安隆回报混合C
004739
3.61%
新增
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
3.22%
0.14%
万家鑫璟纯债C
003328
3.00%
2.44%
国泰中证军工ETF
512660
3.00%
新增
中信建投轮换混合C
003823
2.85%
-0.17%
基金名称
占净值比例
较上期
安信稳健增值混合C
001338
8.88%
0.04%
万家鑫璟纯债A
003327
8.76%
新增
博时富瑞纯债债券C
008106
7.10%
4.23%
万家鑫璟纯债C
003328
5.44%
新增
博时富添纯债债券A
008170
5.39%
1.33%
创金合信医疗保健股票C
003231
3.62%
新增
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
3.36%
0.03%
建信高端医疗股票C
016352
3.29%
新增
华夏智胜价值成长股票C
002872
3.05%
新增
中信建投轮换混合C
003823
2.68%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
博时富瑞纯债债券C
008106
11.33%
新增
华夏鼎茂债券C
004043
9.21%
0.74%
安信稳健增值混合C
001338
8.92%
-0.55%
博时富添纯债债券A
008170
6.72%
新增
南方军工改革灵活配置混合C
011148
5.02%
新增
诺安先锋混合C
012621
3.66%
新增
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
3.39%
-0.21%
平安睿享文娱混合C
002451
2.72%
新增
招商安泰债券A
217003
2.67%
-0.22%
国泰江源优势精选灵活配置混合C
011325
2.13%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券C
004043
9.95%
0.13%
安信稳健增值混合C
001338
8.37%
0.10%
工银战略转型股票A
000991
5.82%
0.02%
中欧短债债券A
002920
4.20%
0.07%
国富研究精选混合A
450011
3.27%
新增
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
3.18%
-0.01%
长城医疗保健混合A
000339
3.10%
0.13%
海富通改革驱动混合
519133
3.09%
-0.07%
东方红稳健精选混合A
001203
2.81%
0.17%
安信灵活配置混合
750001
2.65%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券C
004043
10.08%
-7.48%
安信稳健增值混合C
001338
8.47%
-0.83%
工银战略转型股票A
000991
5.84%
-0.46%
中欧短债债券A
002920
4.27%
新增
长城医疗保健混合A
000339
3.23%
新增
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
3.17%
-0.01%
海富通改革驱动混合
519133
3.02%
0.15%
工银物流产业股票A
001718
3.00%
0.54%
东方红稳健精选混合A
001203
2.98%
-0.22%
景顺长城环保优势股票
001975
2.64%
0.56%
基金名称
占净值比例
较上期
易方达裕祥回报债券A
002351
7.98%
-0.14%
安信稳健增值混合C
001338
7.64%
-3.47%
工银战略转型股票A
000991
5.38%
-0.30%
易方达安心回馈混合A
001182
5.18%
新增
工银物流产业股票A
001718
3.54%
新增
景顺长城环保优势股票
001975
3.20%
新增
海富通改革驱动混合
519133
3.17%
新增
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
3.16%
新增
易方达瑞程混合C
003962
3.08%
新增
东方红稳健精选混合A
001203
2.76%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
易方达裕祥回报债券A
002351
7.84%
0.01%
易方达环保主题混合A
001856
6.68%
新增
易方达信用债债券C
000033
6.03%
-2.03%
工银战略转型股票A
000991
5.08%
-0.16%
中庚价值领航混合
006551
4.91%
-2.57%
安信稳健增值混合C
001338
4.17%
新增
招商行业精选股票
000746
4.11%
0.36%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
3.95%
-0.02%
华夏鼎茂债券C
004043
3.56%
0.46%
广发多因子混合
002943
3.47%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
易方达裕祥回报债券A
002351
7.85%
0.19%
中欧医疗健康混合A
003095
6.04%
1.05%
工银战略转型股票A
000991
4.92%
0.04%
招商行业精选股票
000746
4.47%
新增
易方达纯债债券C
110038
4.04%
0.20%
华夏鼎茂债券C
004043
4.02%
2.06%
易方达信用债债券C
000033
4.00%
0.22%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
3.93%
新增
兴全趋势投资混合(LOF)
163402
3.66%
新增
中庚小盘价值股票
007130
3.39%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
广发睿毅领先混合A
005233
8.18%
新增
易方达裕祥回报债券A
002351
8.04%
-0.21%
华宝现金添益A
511990
7.11%
新增
中欧医疗健康混合A
003095
7.09%
0.05%
华夏鼎茂债券C
004043
6.08%
新增
工银战略转型股票A
000991
4.96%
-0.42%
南方中证房地产ETF
512200
4.78%
新增
易方达纯债债券C
110038
4.24%
新增
华宝量化对冲混合A
000753
4.23%
新增
易方达信用债债券C
000033
4.22%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
南方宝元债券A
202101
9.38%
新增
易方达裕祥回报债券A
002351
7.83%
新增
工银文体产业股票A
001714
7.63%
新增
工银沪深300指数A
481009
7.20%
新增
中欧医疗健康混合A
003095
7.14%
新增
银华纯债信用债券(LOF)A
161820
5.71%
新增
易方达环保主题混合A
001856
5.35%
新增
易方达裕丰回报债券A
000171
5.21%
新增
工银战略转型股票A
000991
4.54%
新增
华安生态优先混合A
000294
3.75%
新增