持仓明细

• 股票名称价格占净值比例较上期
• 腾讯控股
  00700---5.12%-18.82%
• 美团-W
  03690---3.08%-30.48%
• 微软
  MSFT---2.62%-7.87%
• 谷歌-C
  GOOG---2.35%100.00%
• 阿里巴巴
  BABA---2.23%-28.22%
• 亚马逊
  AMZN---2.20%-18.18%
• 香港交易所
  00388---1.99%-31.93%
• 英伟达
  NVDA---1.91%100.00%
• 阿里巴巴-W
  09988---1.91%-34.92%
• 福耀玻璃
  03606---1.84%-26.57%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007008.206.04%-20.63%
• 美团-W
  0369015.834.51%-18.18%
• 阿里巴巴-W
  0998819.323.52%-0.80%
• 阿里巴巴
  BABA2.563.49%5.29%
• 香港交易所
  003885.392.91%-7.56%
• 微软
  MSFT0.472.61%4.16%
• 苹果
  AAPL0.812.43%-27.80%
• 网易-S
  099999.662.41%-4.58%
• 中国太保
  0260149.202.28%-4.63%
• 福耀玻璃
  0360624.272.10%-18.97%
• 亚马逊
  AMZN0.852.05%---
• 网易
  0095620.040.05%---
• 网易
  NTES0.040.05%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  0070010.336.66%新增
• 美团-W
  0369019.343.72%新增
• 苹果
  AAPL1.123.19%新增
• 微软
  MSFT0.452.73%新增
• 网易-S
  0999910.132.61%新增
• 香港交易所
  003885.832.52%新增
• 谷歌-C
  GOOG0.972.40%新增
• 阿里巴巴-W
  0998819.482.38%新增
• 亚马逊
  AMZN0.912.38%新增
• 阿里巴巴
  BABA2.432.36%新增
• 福耀玻璃
  0360629.962.35%---
• 英伟达
  NVDA1.402.34%---
• 中国太保
  0260151.591.70%---
• 中海油田服务
  02883127.161.65%---
• 中国财险
  0232891.481.54%---
• BOSS直聘
  BZ5.841.48%---
• 昆仑能源
  0013593.401.31%---
• 台积电
  TSM0.551.28%---
• 中信建投证券
  06066114.641.15%---
• 奈飞
  NFLX0.121.07%---
• 阿斯利康(UK)
  AZN0.501.05%---
• 沃尔玛
  WMT1.131.03%---
• 联合健康
  UNH0.151.01%---
• 万事达
  MA0.171.00%---
• 阿斯麦控股公司
  NL00102732150.070.94%---
• 维萨
  V0.260.91%---
• 恩智浦半导体
  NXPI0.250.89%---
• 优步
  UBER0.890.88%---
• 伦敦证券交易所
  LSEG0.530.86%---
• 富国银行
  WFC1.050.85%---
• KKR & Co Inc
  KKR0.590.83%---
• 壳牌
  SHEL1.700.83%---
• 赛峰股份有限公司
  FR00000732720.280.82%---
• 美国运通
  AXP0.260.82%---
• AXIS BANK LIMITED GDR EACH REPR 5 EQTY SHS
  AXB0.800.82%---
• Ares Management Corp-A
  ARES0.460.82%---
• 诺华
  NOVN0.560.81%---
• 安联保险有限公司
  DE00084040050.210.81%---
• 标普全球
  SPGI0.130.80%---
• 瑞萨电子株式会社
  JP31647200093.120.80%---
• 赛富时
  CRM0.230.79%---
• 沃尔沃集团
  SE00001154462.210.77%---
• 伟创力
  FLEX1.900.76%---
• 友邦保险
  012998.050.74%---
• 空中客车有限公司
  NL00002351900.400.74%---
• Booking Holdings
  BKNG0.010.73%---
• 万豪国际
  MAR0.220.72%---
• 贝壳
  BEKE3.710.71%---
• 葛兰素史克(UK)
  GSK2.670.70%---
• AerCap飞机租赁
  AER0.540.68%---
• 中国铁塔
  00788386.800.68%---
• GoDaddy Inc-A
  GDDY0.360.68%---
• 麦克森
  MCK0.090.67%---
• 西门子
  DE00072361010.270.67%---
• 爱特思集团
  ES01483960070.990.67%---
• T-Mobile US Inc
  TMUS0.280.66%---
• 奥莱利
  ORLY0.050.66%---
• Recruit Holdings Co Ltd
  JP39703000040.880.64%---
• Corpay Inc
  CPAY0.180.64%---
• 礼来
  LLY0.050.63%---
• Spotify Technology SA
  SPOT0.150.63%---
• HCA Healthcare Inc
  HCA0.140.62%---
• 阳狮集团股份有限公司
  FR00001305770.410.59%---
• 艾康尼斯
  ICON0.140.58%---
• 宏盟集团
  OMC0.470.57%---
• Everest Group Ltd
  EG0.110.57%---
• 青岛啤酒股份
  001686.290.57%---
• 美国食品控股
  USFD0.780.56%---
• 财捷
  INTU0.060.56%---
• 联合治疗
  UTHR0.130.55%---
• 上海医药
  0260726.930.55%---
• FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD EUR0.09
  FLTR0.220.54%---
• 德国莱茵金属股份有限公司
  DE00070300090.080.54%---
• Meta Platforms Inc-A
  META0.080.54%---
• 莱纳建筑-A
  LEN0.270.54%---
• 中通快递-W
  020571.760.50%---
• Cencora Inc
  COR0.160.50%---
• 携程
  TCOM0.740.47%---
• Pinterest Inc-A
  PINS0.790.47%---
• 霍尔希姆
  HOLN0.350.43%---
• 新奥能源
  026883.790.42%---
• TFI International Inc
  CA87241L10940.210.42%---
• 网易
  NTES0.320.41%---
• 颐海国际
  0157917.150.39%---
• 再鼎医药
  ZLAB1.600.38%---
• 威高股份
  0106652.680.34%---
• 加特纳
  IT0.060.34%---
• Arista Networks Inc
  ANET0.060.30%---
• Molina Healthcare Inc
  MOH0.070.27%---
• 康诺亚-B
  021624.280.25%---
• 凯捷咨询公司
  FR00001253380.080.22%---
• 中国燃气
  0038417.190.21%---
• MS&AD Insurance Group Holdings Inc
  JP38903100000.670.20%---
• 科伦博泰生物-B
  069900.310.09%---
• 再鼎医药
  096883.430.08%---
• 捷普
  JBL0.030.05%---
• 中国金属再生资源
  0077379.960.00%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  0070014.476.97%6.15%
• 美团-W
  0369013.633.51%21.86%
• 微软
  MSFT1.192.72%-24.15%
• 谷歌-C
  GOOG0.122.67%-23.82%
• 舜宇光学科技
  0238210.582.26%11.15%
• 亚马逊
  AMZN0.082.07%-14.58%
• 阿里巴巴
  BABA1.371.65%-76.81%
• Meta Platforms Inc-A
  FB0.531.46%-24.51%
• 药明生物
  022699.601.27%2.60%
• 网易
  NTES1.801.25%28.72%
• 阿里巴巴-SW
  099885.360.80%---
• 网易-S
  099991.910.26%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  0070013.587.26%---
• 阿里巴巴
  BABA2.423.91%---
• 美团-W
  0369010.653.13%---
• 微软
  MSFT1.482.84%---
• 谷歌-C
  GOOG0.152.72%---
• 亚马逊
  AMZN0.092.17%---
• 舜宇光学科技
  023829.402.11%---
• Facebook Inc-A
  FB0.661.63%---
• 联合健康
  UNH0.491.39%---
• 再鼎医药
  ZLAB1.041.31%---
• 药明生物
  022699.351.22%---
• 摩根大通
  JPM1.011.12%---
• 网易
  NTES1.281.05%---
• 华住集
  US44332.741.03%---
• PayPal Holdings Inc
  PYPL0.501.03%---
• 新奥能源
  026887.511.02%---
• 万事达卡
  MA0.391.02%---
• 美东汽车
  0126826.411.02%---
• 奥多比
  ADBE0.241.01%---
• Airbus S E
  NL00002351901.091.00%---
• Cellnex Telecom SA
  ES01050660072.180.99%---
• Partners Group Holding AG
  CH00246088270.090.98%---
• 赛富时
  CRM0.560.97%---
• 礼来
  LLY0.590.96%---
• 阿里巴巴-SW
  099884.760.96%---
• 阿斯麦
  ASML0.190.92%---
• 康龙化成
  037594.780.91%---
• 赛峰公司
  FR00000732720.890.88%---
• Anthem Inc
  ANTM0.320.87%---
• 贝莱德
  BLK0.140.86%---
• 丹纳赫
  DHR0.450.86%---
• 腾讯音乐
  TME7.820.86%---
• 波士顿科学
  BSX2.840.86%---
• 康卡斯特
  CMCSA2.100.85%---
• Marvell Technolog y Inc
  US57387410412.020.84%---
• 德州仪器
  TXN0.610.84%---
• Ares Management Corp-A
  ARES1.810.82%---
• 携程
  TCOM3.260.82%---
• 香港交易所
  003881.920.81%---
• 摩根士丹利
  MS1.240.81%---
• 特许通讯
  CHTR0.160.81%---
• 财捷
  INTU0.230.80%---
• Worldline SA/Fran ce
  FR00119819681.200.80%---
• 美国运通
  AXP0.660.78%---
• S&P Global Inc
  SPGI0.270.78%---
• 江森自控国际有限公司
  IE00BY 7QL6191.550.76%---
• Aon PLC
  IE00BL P1HW540.450.76%---
• 瑞士宝盛集团有限公司
  CH01024849681.600.75%---
• Recruit Holdings Co Ltd
  JP39703000042.050.72%---
• 莱纳地产-A
  LEN1.010.72%---
• 嘉信理财
  SCHW1.380.72%---
• 中通快递
  ZTO3.320.72%---
• CDW Corp
  CDW0.570.71%---
• 黑石集团
  BX1.010.70%---
• FleetCor Technologies Inc
  FLT0.380.70%---
• 保诚
  GB00070995415.160.70%---
• IHS Markit Ltd
  INFO0.870.70%---
• NVR Inc
  NVR0.020.70%---
• 德讯国际股份有限公司
  CH00252388630.280.69%---
• 世邦魏理仕
  US12504L10981.140.69%---
• 施耐德电气有限公司
  FR00001219720.600.68%---
• 富达国民信息服务
  FIS0.660.67%---
• Moncler SpA
  IT00049651481.400.67%---
• 科磊
  KLAC0.290.67%---
• 明晟
  MSCI0.180.67%---
• 艾利科技
  ALGN0.150.66%---
• 优步技术股份有限公司
  US90353T10071.840.66%---
• 怪兽饮料公司
  US61174X10901.010.65%---
• CSX运输
  CSX2.840.65%---
• 瑞典火柴公司
  SE001581221910.680.65%---
• 山特维克股份公司
  SE00006678913.540.65%---
• 印孚瑟斯技术公司
  INFY4.320.65%---
• 环汇
  GPN0.480.64%---
• 艾康尼斯
  ICON0.440.64%---
• 台积电
  TSM0.730.63%---
• Edenred
  FR00109085331.530.62%---
• 希尔顿酒店
  HLT0.720.62%---
• 康宁公司
  US21935010512.130.62%---
• 伯灵顿商店股份有限公司
  US12201710600.270.62%---
• TransUnion
  TRU0.790.62%---
• 西斯科
  SYY1.130.62%---
• 沃尔沃集团
  SE00001154463.610.62%---
• 大都会集团
  US59156R10861.440.61%---
• B&M Euro pean Val ue Retai l SA
  LU107261621910.780.61%---
• Flutter Entertain ment PLC
  IE00BW T6H8940.470.61%---
• Fortune Brands Home & Security Inc
  FBHS0.850.60%---
• LPL Financial Holdings Inc
  LPLA0.620.60%---
• 潍柴动力
  0233835.040.55%---
• 福莱特玻璃
  0686518.920.55%---
• 哔哩哔哩-SW
  096260.630.55%---
• 友邦保险
  012996.190.55%---
• 广深铁路股份
  0052522.450.54%---
• 药明康德
  023592.380.39%---
• 阅文集团
  007724.600.36%---
• 中国飞鹤
  0618621.700.33%---
• 颐海国际
  015796.660.32%---
• 哔哩哔哩
  BILI0.370.32%---
• 中信建投证券
  0606632.600.28%---
• 蒙牛乳业
  023195.000.22%---
• 威高股份
  0106612.800.21%---
• 和黄医药(US ADR)
  HCM0.620.17%---
• 银河娱乐
  000272.870.16%---
• 中通快递-SW
  020570.670.14%---
• 新东方
  EDU2.190.13%---