嘉实精选平衡混合A(009649)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
兖矿能源
600188---4.82%新增
万科A
000002---4.40%43.33%
齐鲁银行
601665---3.51%新增
中国西电
601179---3.41%新增
中国联通
600050---3.24%23.08%
中国铁建
601186---3.18%0.00%
华菱钢铁
000932---3.05%新增
TCL科技
000100---2.97%新增
神州泰岳
300002---2.97%新增
城建发展
600266---2.97%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003056.006.74%55.36%
格力电器
00065130.005.70%新增
万科A
00000268.004.20%44.12%
柳工
00052893.003.70%新增
珠江啤酒
00246176.023.55%34.23%
奥普家居
60355155.143.45%新增
中国铁建
60118670.003.15%新增
苏州银行
00296680.003.05%62.50%
红旗连锁
002697100.002.94%新增
中国联通
600050100.002.59%50.00%
中油工程
600339128.002.29%---
千禾味业
60302723.322.23%---
中国动力
60048220.002.13%---
中微公司
6880122.101.91%---
小熊电器
0029596.091.87%---
富森美
00281825.001.84%---
中国中冶
601618100.001.81%---
苏垦农发
60195230.001.81%---
中国交建
60180040.001.80%---
中油资本
00061750.001.59%---
首开股份
60037680.001.44%---
中国平安
6013186.001.43%---
上海机电
60083520.001.40%---
通化东宝
60086720.001.28%---
中青旅
60013820.001.25%---
中国中车
60176640.001.24%---
众信旅游
00270720.000.84%---
卓胜微
3007821.000.83%---
盟科药业
68837320.000.77%---
江阴银行
00280735.000.73%---
华虹公司
6883470.350.09%---
中巨芯
6885490.130.01%---
热威股份
6030750.010.00%---
润本股份
6031930.020.00%---
金帝股份
6032700.010.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
众辰科技
6032750.010.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
广钢气体
6885480.050.00%---
信宇人
6885730.020.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
碧兴物联
6886710.010.00%---
锴威特
6886930.010.00%---
盛科通信
6887020.010.00%---
中研股份
6887160.020.00%---
爱科赛博
6887190.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
00000238.004.21%新增
中信证券
60003025.003.91%26.00%
中国银河
60188142.003.86%新增
珠江啤酒
00246150.003.48%新增
宁德时代
3007501.773.20%92.09%
陕西煤业
60122520.002.88%新增
福田汽车
600166100.002.69%新增
国药现代
60042026.002.32%新增
城建发展
60026655.612.23%新增
天坛生物
60016110.002.15%新增
徐工机械
00042540.002.14%---
三美股份
60337911.502.14%---
中国太保
60160110.002.05%---
中国联通
60005050.001.90%---
芯原股份
6885213.001.71%---
恒林股份
6036616.001.57%---
财富趋势
6883181.981.57%---
苏州银行
00296630.001.55%---
中国神华
6010886.191.51%---
盛路通信
00244620.001.49%---
上海机场
6000094.101.47%---
兴业银锡
00042620.001.40%---
南大光电
3003465.001.36%---
通化东宝
60086716.501.36%---
中微公司
6880121.001.24%---
首开股份
60037640.001.23%---
益丰药房
6039394.201.23%---
招商证券
60099910.001.07%---
中科软
6039273.501.07%---
江阴银行
00280735.001.02%---
中航机载
6003728.000.96%---
圣农发展
0022996.000.91%---
汉得信息
30017010.000.91%---
苑东生物
6885131.890.82%---
老百姓
6038831.800.42%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003018.507.29%89.19%
中国海油
60093821.746.54%新增
国恩股份
00276811.006.32%新增
内蒙华电
60086390.006.21%82.33%
东方证券
60095819.003.36%新增
中航电子
60037210.003.16%新增
国金证券
60010918.003.10%新增
亨通光电
60048710.002.98%新增
福蓉科技
6033278.602.74%新增
祥生医疗
6883584.002.72%新增
皖能电力
00054330.002.66%---
嘉事堂
0024628.002.28%---
立华股份
3007613.002.03%---
京能电力
60057830.001.93%---
中科三环
0009707.001.89%---
明冠新材
6885602.001.83%---
时代新材
60045810.001.78%---
神州数码
0000344.001.74%---
江阴银行
00280720.001.57%---
温氏股份
3004984.001.55%---
宁德时代
3007500.141.09%---
富森美
0028184.000.96%---
泰和科技
3008012.000.84%---
隧道股份
6008204.000.42%---
青松建化
6004255.300.39%---
兰石重装
6031692.300.29%---
中储股份
6007872.600.26%---
尚太科技
0013010.120.14%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
内蒙华电
60086315.905.11%新增
中国平安
6013181.384.90%49.28%
宁德时代
3007500.144.80%新增
白云机场
6000043.003.66%新增
中信证券
6000302.002.98%新增
格力电器
0006511.002.77%新增
祁连山
6007202.702.41%59.26%
粤电力A
0005396.002.29%新增
中泰化学
0020924.002.28%新增
铜陵有色
00063010.002.23%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013180.706.06%0.00%
中国核建
6016113.605.60%0.00%
桂东电力
6003108.405.34%新增
华电国际
6000277.005.10%新增
隧道股份
6008204.004.54%新增
三元股份
6004294.103.98%0.00%
万科A
0000021.003.80%-100.00%
中国中铁
6013903.003.41%新增
浙能电力
6000235.003.22%新增
天健集团
0000902.002.55%新增
祁连山
6007201.102.53%---
北方国际
0000651.602.51%---
三峡水利
6001161.302.42%---
南山控股
0023143.102.38%---
唐人神
0025671.502.37%---
百龙创园
6050160.302.34%---
许继电气
0004000.602.14%---
中储股份
6007872.002.11%---
京北方
0029870.351.29%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000022.006.53%新增
中国平安
6013180.705.78%新增
安徽建工
6005026.005.21%新增
中国核建
6016113.604.89%新增
东方财富
3000591.004.32%新增
天山铝业
0025323.003.95%新增
新华医疗
6005870.903.81%新增
炬华科技
3003602.503.74%新增
三元股份
6004294.103.73%-58.54%
中信证券
6000301.003.56%-64.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
6000301.645.03%新增
亚泰集团
60088112.904.87%新增
海尔智家
6006901.404.86%新增
三元股份
6004296.504.53%新增
五洲交通
6003689.004.25%新增
久立特材
0023182.004.15%新增
华锦股份
0000594.804.06%新增
中国石油
6018576.303.59%新增
皖通高速
6000124.063.34%新增
柯力传感
6036621.153.16%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
60091985.009.21%新增
苏垦农发
60195240.007.59%新增
中远海发
601866100.007.26%新增
中远海控
60191920.006.44%新增
金能科技
60311315.855.00%-231.04%
铜陵有色
00063040.002.91%新增
中国一重
60110640.002.84%新增
巨化股份
60016010.002.78%新增
旭升股份
6033054.302.68%新增
方大特钢
60050718.002.64%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
00000256.684.84%0.00%
中信证券
60003040.003.58%新增
金能科技
60311352.473.40%-19.06%
紫金矿业
60189985.002.96%7.99%
中国平安
60131812.002.77%新增
国投电力
60088680.002.76%新增
广发证券
00077650.002.72%新增
桐昆股份
60123330.002.59%-33.33%
银泰黄金
00097567.662.31%-121.67%
建设银行
60193993.742.24%新增
万华化学
6003095.502.15%---
陕西煤业
60122540.001.70%---
中粮糖业
60073742.441.52%---
兴业银行
60116620.001.48%---
中国巨石
60017622.861.27%---
海螺水泥
6005858.271.22%---
华鲁恒升
60042610.001.11%---
华域汽车
60074110.000.94%---
天智航
6882774.750.61%---
天能股份
6888190.840.13%---
皓元医药
6881310.140.12%---
纳微科技
6886900.350.10%---
四方光电
6886650.170.08%---
威高骨科
6881610.190.06%---
中伟股份
3009190.060.04%---
青云科技
6883160.140.03%---
欧林生物
6883190.340.03%---
利元亨
6884990.190.03%---
贝泰妮
3009570.020.02%---
申菱环境
3010180.780.02%---
英科再生
6880870.210.02%---
科美诊断
6884680.390.02%---
联科科技
0012070.070.01%---
三友联众
3009320.050.01%---
可靠股份
3010090.060.01%---
百洋医药
3010150.050.01%---
英诺激光
3010210.290.01%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
威腾电气
6882260.270.01%---
金冠电气
6885170.290.01%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
药易购
3009370.020.00%---
南极光
3009400.030.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
00000256.685.33%17.08%
银泰黄金
000975149.994.19%新增
海尔智家
60069040.003.91%新增
金能科技
60311362.473.58%-23.32%
贵州茅台
6005190.503.15%新增
隆平高科
00099849.672.78%19.47%
桐昆股份
60123340.002.59%-47.50%
海螺水泥
60058515.002.41%0.00%
紫金矿业
60189978.212.36%26.48%
山鹰国际
600567198.002.27%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131829.003.67%新增
兴业银行
60116690.002.73%55.56%
陕西煤业
601225170.002.31%新增
万科A
00000247.001.96%新增
金能科技
60311377.041.83%新增
桐昆股份
60123359.001.77%新增
保利地产
60004870.001.61%47.73%
中国中免
6018883.711.52%新增
海大集团
00231113.991.33%新增
建发股份
600153110.101.32%新增
信邦制药
00239099.691.23%---
京东方A
000725140.001.22%---
隆平高科
00099840.001.15%---
海螺水泥
60058515.001.13%---
格力电器
0006519.000.81%---
泰和新材
00225435.780.80%---
紫金矿业
60189957.500.78%---
立讯精密
0024758.990.73%---
盈峰环境
00096760.000.71%---
上汽集团
60010420.000.71%---
华域汽车
60074115.000.63%---
北新建材
00078610.140.59%---
永新股份
00201436.260.52%---
中际旭创
3003087.000.52%---
三一重工
60003110.000.51%---
合盛硅业
6032605.990.29%---
龙马环卫
60368610.010.23%---
我爱我家
00056030.390.18%---
思瑞浦
6885360.190.11%---
交控科技
6880151.910.10%---
恒玄科技
6886080.160.08%---
正帆科技
6885961.290.04%---
爱美客
3008960.020.02%---
惠泰医疗
6886170.170.02%---
中伟股份
3009190.060.01%---
博俊科技
3009260.360.01%---
中晶科技
0030260.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
天阳科技
3008720.090.00%---
海晨股份
3008730.050.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
国安达
3009020.060.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
西大门
6051550.040.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
60058519.001.81%---
东诚药业
00267535.001.38%---
九洲药业
60345625.401.36%---
健康元
60038044.001.29%---
美的集团
00033310.001.25%---
兴业银行
60116640.001.11%---
宁德时代
3007503.001.08%---
三一重工
60003125.001.08%---
京东方A
000725120.001.02%---
保利地产
60004836.591.00%---