工银聚利18个月定开混合C(009928)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
中国建筑
6016685.58
-1.06%1.12%-28.57%
中国中铁
601390---1.08%-18.18%
华鲁恒升
600426---1.04%新增
中国人寿
601628---1.03%新增
中国铁建
601186---0.98%新增
国泰君安
60121114.39
3.01%0.94%34.78%
伊利股份
600887---0.93%新增
华泰证券
601688---0.93%16.00%
中国移动
600941---0.65%新增
沪农商行
6018256.65
0.30%0.65%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
60091968.001.71%0.00%
农业银行
601288120.001.64%0.00%
大秦铁路
60100660.001.62%0.00%
中国建筑
60166890.001.62%0.00%
宁沪高速
60037738.101.47%0.00%
中国中铁
60139065.001.39%0.00%
山东高速
60035050.001.30%0.00%
恒瑞医药
6002767.001.19%7.14%
海螺水泥
60058513.001.10%0.00%
华泰证券
60168821.001.10%4.76%
交通银行
60132850.001.08%---
上海建工
600170110.000.97%---
中国电建
60166950.000.92%---
浦发银行
60000036.000.89%---
国泰君安
60121115.000.84%---
保利发展
60004820.000.74%---
青岛港
60129830.000.70%---
春秋航空
6010213.000.57%---
中国能建
60186870.000.55%---
中国太保
6016012.000.18%---
华虹公司
6883470.710.11%---
富创精密
6884090.120.03%---
誉辰智能
6886380.120.03%---
盛邦安全
6886510.180.03%---
锴威特
6886930.150.03%---
中研股份
6887160.200.03%---
金帝股份
6032700.140.02%---
时创能源
6884290.280.02%---
光格科技
6884500.120.02%---
浩辰软件
6886570.070.02%---
润本股份
6031930.170.01%---
恒兴新材
6032760.120.01%---
智翔金泰
6884430.050.01%---
精智达
6886270.020.01%---
华丰科技
6886290.070.01%---
锦江航运
6010830.040.00%---
热威股份
6030750.010.00%---
上海汽配
6031070.020.00%---
浙江荣泰
6031190.010.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
华勤技术
6032960.010.00%---
西高院
6883340.050.00%---
国科军工
6885430.020.00%---
广钢气体
6885480.100.00%---
中巨芯
6885490.150.00%---
航材股份
6885630.020.00%---
芯动联科
6885820.030.00%---
泰凌微
6885910.040.00%---
康鹏科技
6886020.060.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
埃科光电
6886100.020.00%---
威迈斯
6886120.010.00%---
安凯微
6886200.080.00%---
莱斯信息
6886310.020.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
京仪装备
6886520.020.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
盛科通信
6887020.020.00%---
爱科赛博
6887190.010.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166890.001.92%-11.11%
江苏银行
60091968.001.86%-20.59%
中国中铁
60139065.001.84%-23.08%
大秦铁路
60100660.001.66%0.00%
农业银行
601288120.001.58%-15.83%
宁沪高速
60037738.101.40%0.00%
上海建工
600170119.991.20%0.00%
山东高速
60035050.001.19%-82.00%
恒瑞医药
6002766.501.16%新增
海螺水泥
60058513.001.15%新增
中国电建
60166950.001.07%---
华泰证券
60168820.001.03%---
浦发银行
60000036.000.97%---
保利发展
60004820.000.97%---
青岛港
60129830.000.78%---
春秋航空
6010213.000.64%---
中国能建
60186870.000.61%---
金地集团
60038320.000.54%---
七一二
6037123.000.34%---
晶合集成
6882491.390.10%---
智翔金泰
6884430.540.06%---
芯联集成
6884692.870.06%---
华丰科技
6886290.710.06%---
富创精密
6884090.120.05%---
山外山
6884100.280.05%---
西山科技
6885760.100.05%---
芯动联科
6885820.300.05%---
西高院
6883340.530.04%---
颀中科技
6883520.740.04%---
美芯晟
6884580.100.04%---
南芯科技
6884840.240.04%---
航天环宇
6885230.390.04%---
华海诚科
6885350.160.04%---
国科军工
6885430.190.04%---
新相微
6885930.680.04%---
安凯微
6886200.820.04%---
时创能源
6884290.280.03%---
华曙高科
6884330.210.03%---
慧智微
6885120.410.03%---
航天南湖
6885520.370.03%---
天玛智控
6885700.270.03%---
安杰思
6885810.060.03%---
天承科技
6886030.130.03%---
双元科技
6886230.070.03%---
莱斯信息
6886310.210.03%---
中信金属
6010610.740.02%---
中重科技
6031350.260.02%---
友车科技
6884790.170.02%---
江盐集团
6010650.280.01%---
柏诚股份
6011330.270.01%---
常青科技
6031250.080.01%---
恒尚节能
6031370.140.01%---
万丰股份
6031720.120.01%---
中科飞测
6883610.020.01%---
阿特斯
6884720.100.01%---
中船特气
6881460.020.00%---
航天软件
6885620.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
60091982.002.32%0.00%
中国建筑
601668100.002.11%0.00%
山东高速
60035091.002.01%0.00%
青岛港
60129880.001.74%0.00%
中国中铁
60139080.001.73%0.00%
中国电建
60166960.001.65%0.00%
农业银行
601288139.001.57%0.00%
大秦铁路
60100660.001.56%0.00%
宁沪高速
60037738.101.22%新增
上海建工
600170119.991.21%新增
保利发展
60004820.001.18%---
光大银行
60181890.001.07%---
浦发银行
60000036.001.02%---
华泰证券
60168820.000.99%---
中国能建
601868100.000.89%---
宇通客车
60006630.000.88%---
金地集团
60038320.000.80%---
春秋航空
6010213.000.75%---
华设集团
60301815.000.44%---
七一二
6037123.000.41%---
航天电器
0020251.500.39%---
中无人机
6882971.120.20%---
普瑞眼科
3012390.570.16%---
华大九天
3012690.420.15%---
思科瑞
6880530.490.12%---
信科移动
6883872.760.05%---
富创精密
6884090.120.05%---
西测测试
3013060.250.04%---
灿瑞科技
6880610.120.04%---
微导纳米
6881470.390.04%---
长盈通
6881430.170.03%---
山外山
6884100.280.03%---
佰维存储
6885250.460.03%---
盛帮股份
3012330.160.02%---
翔楼新材
3011600.040.01%---
中科环保
3011750.640.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
60091982.002.39%0.00%
中国建筑
601668100.002.02%0.00%
山东高速
60035091.001.93%0.00%
青岛港
60129880.001.71%0.00%
中国中铁
60139080.001.64%0.00%
中国电建
60166960.001.64%新增
大秦铁路
60100660.001.59%0.00%
农业银行
601288139.001.56%0.00%
保利发展
60004820.001.41%0.00%
航天电器
0020254.301.21%60.47%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
滨江集团
00224470.001.08%0.00%
江苏银行
60091982.001.04%0.00%
粤高速A
00042967.240.97%0.00%
中国建筑
601668100.000.95%0.00%
五粮液
0008582.500.90%新增
中国中铁
60139080.000.88%0.00%
山东高速
60035091.000.85%0.00%
招商蛇口
00197933.000.79%0.00%
青岛港
60129880.000.78%0.00%
宁沪高速
60037750.000.76%新增
平安银行
00000127.990.75%---
农业银行
601288139.000.75%---
大秦铁路
60100660.000.71%---
光大银行
601818133.000.71%---
美的集团
0003336.150.66%---
电投能源
00212825.990.66%---
上海建工
600170119.990.65%---
保利发展
60004820.000.62%---
浦发银行
60000039.000.56%---
格力电器
0006519.000.54%---
金地集团
60038320.000.48%---
双汇发展
0008959.000.47%---
宇通客车
60006630.000.46%---
中国广核
00381689.000.44%---
江苏国信
00260835.000.41%---
老板电器
0025086.000.39%---
招商银行
6000365.000.38%---
中国核电
60198530.000.37%---
深圳机场
00008926.000.36%---
皖能电力
00054350.000.36%---
山西焦煤
00098315.000.36%---
青农商行
00295850.000.30%---
中航机电
00201312.000.26%---
内蒙一机
60096715.000.24%---
鞍钢股份
00089838.000.22%---
紫光股份
0009386.000.21%---
航天电器
0020251.700.21%---
三七互娱
0025555.000.19%---
东方雨虹
0022712.000.18%---
立讯精密
0024752.500.15%---
天虹股份
00241910.000.13%---
中集集团
0000395.000.12%---
大华股份
0022363.900.11%---
健帆生物
3005291.200.11%---
纳芯微
6880520.170.11%---
中无人机
6882971.120.09%---
华如科技
3013020.470.05%---
奥比中光
6883220.850.05%---
采纳股份
3011220.300.04%---
中科江南
3011530.400.04%---
中科环保
3011756.370.04%---
软通动力
3012360.600.04%---
泰恩康
3012630.680.04%---
天岳先进
6882340.290.04%---
凯立新材
6882690.190.04%---
凌云光
6884000.970.04%---
招标股份
3011360.720.03%---
三元生物
3012060.350.03%---
万凯新材
3012160.520.03%---
腾远钴业
3012190.170.03%---
普瑞眼科
3012390.570.03%---
侨源股份
3012860.780.03%---
翱捷科技
6882200.260.03%---
星辉环材
3008340.340.02%---
青木股份
3011100.200.02%---
西点药业
3011300.240.02%---
亚香股份
3012200.280.02%---
浙江恒威
3012220.330.02%---
和顺科技
3012370.260.02%---
富士莱
3012580.290.02%---
超卓航科
6882370.290.02%---
创耀科技
6882590.160.02%---
德石股份
3011580.380.01%---
唯科科技
3011960.220.01%---
中汽股份
3012150.470.01%---
盛帮股份
3012330.160.01%---
华融化学
3012560.680.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
坤恒顺维
6882830.160.01%---
联合精密
0012680.040.00%---
兆讯传媒
3011020.050.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
腾亚精工
3011250.030.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
翔楼新材
3011600.040.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
诚达药业
3012010.030.00%---
铜冠铜箔
3012170.170.00%---
东利机械
3012980.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
60091982.001.04%0.00%
中国建筑
601668100.000.98%0.00%
粤高速A
00042967.240.96%0.00%
招商蛇口
00197933.000.90%-15.15%
山东高速
60035091.000.89%0.00%
滨江集团
00224470.000.87%新增
中国中铁
60139080.000.87%0.00%
电投能源
00212825.990.81%新增
青岛港
60129880.000.80%0.00%
光大银行
601818133.000.79%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商蛇口
00197938.000.91%0.00%
粤高速A
00042967.240.90%0.00%
中国建筑
601668100.000.90%新增
江苏国信
00260870.000.88%0.00%
江苏银行
60091982.000.86%-10.98%
山东高速
60035091.000.85%5.49%
宁沪高速
60037755.000.85%0.00%
平安银行
00000127.990.83%0.00%
中国中铁
60139080.000.83%新增
青岛港
60129880.000.82%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
上海建工
600170139.991.04%-17.86%
江苏银行
60091991.000.96%0.00%
交通银行
601328115.000.94%0.00%
江苏国信
00260870.000.92%-7.14%
平安银行
00000127.990.91%新增
粤高速A
00042967.240.90%-19.33%
招商蛇口
00197938.000.89%0.00%
宁沪高速
60037755.000.87%0.00%
山东高速
60035086.000.86%0.00%
大秦铁路
60100676.000.86%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
60091991.001.20%0.00%
粤高速A
00042980.241.07%0.00%
交通银行
601328115.001.05%0.00%
宁沪高速
60037755.001.00%0.00%
山东高速
60035086.000.98%0.00%
浦发银行
60000051.000.95%0.00%
大秦铁路
60100676.000.93%0.00%
青岛港
60129880.000.92%0.00%
江苏国信
00260875.000.89%0.00%
万科A
00000220.000.88%0.00%
格力电器
0006519.000.87%---
光大银行
601818123.000.86%---
上海建工
600170164.990.85%---
五粮液
0008581.500.83%---
美的集团
0003336.150.82%---
招商蛇口
00197938.000.77%---
保利地产
60004833.000.74%---
宇通客车
60006630.000.70%---
中集集团
00003920.000.68%---
鞍钢股份
00089870.000.58%---
金地集团
60038330.000.57%---
滨江集团
00224470.000.54%---
老板电器
0025086.000.52%---
天虹股份
00241939.000.48%---
山西焦煤
00098330.000.46%---
中国广核
00381689.000.44%---
农业银行
60128870.000.39%---
深圳机场
00008926.000.38%---
中航机电
00201320.000.37%---
健帆生物
3005291.200.19%---
大华股份
0022363.900.15%---
露天煤业
0021287.000.14%---
皓元医药
6881310.200.13%---
双汇发展
0008952.000.12%---
纳微科技
6886900.350.08%---
凯立新材
6882690.190.04%---
力芯微
6886010.120.04%---
贝泰妮
3009570.030.02%---
利元亨
6884990.210.02%---
和林微纳
6886610.150.02%---
霍莱沃
6886820.090.02%---
立高食品
3009730.040.01%---
华利集团
3009790.050.01%---
晶雪节能
3010100.220.01%---
漱玉平民
3010170.560.01%---
英诺激光
3010210.290.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
工大高科
6883670.170.01%---
元琛科技
6886590.370.01%---
富信科技
6886620.260.01%---
科汇股份
6886810.190.01%---
莱尔科技
6886830.330.01%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德才股份
6052870.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
00000220.001.13%---
粤高速A
00042980.241.13%---
江苏银行
60091991.001.10%---
交通银行
601328115.001.07%---
浦发银行
60000051.001.05%---
青岛港
60129880.001.05%---
宁沪高速
60037755.001.03%---
江苏国信
00260875.001.02%---
山东高速
60035086.001.02%---
大秦铁路
60100676.001.00%---