永赢港股通品质生活慧选混合_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
东方甄选
01797
---
8.00%
-38.71%
中国移动
00941
---
5.56%
-11.59%
中国电信
00728
---
5.54%
-3.85%
昆仑能源
00135
---
5.34%
新增
农夫山泉
09633
---
4.45%
27.32%
中国神华
01088
---
4.29%
新增
潮宏基
002345
6.90
0.44%
3.63%
新增
中国船舶
600150
38.60
2.12%
3.35%
新增
安徽皖通高速公路
00995
---
3.11%
17.26%
瑞声科技
02018
---
3.07%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
东方甄选
01797
300.65
8.63%
36.54%
中国移动
00941
72.20
5.20%
-0.83%
华润啤酒
00291
87.20
5.06%
新增
中国石油股份
00857
827.40
5.05%
新增
中国电信
00728
1159.20
4.89%
-66.24%
华润置地
01109
110.00
4.11%
-32.55%
比亚迪
002594
12.76
4.02%
新增
腾讯控股
00700
10.41
3.88%
-77.81%
邮储银行
01658
713.60
3.87%
-75.67%
华润电力
00836
170.60
3.40%
80.42%
中国海洋石油
00883
236.00
2.97%
---
香港交易所
00388
8.90
2.96%
---
比亚迪股份
01211
9.85
2.77%
---
农夫山泉
09633
53.96
2.63%
---
蒙牛乳业
02319
74.40
2.47%
---
安徽皖通高速公路
00995
252.20
2.15%
---
中国海外发展
00688
108.65
2.09%
---
顺鑫农业
000860
48.87
2.01%
---
美团-W
03690
13.88
1.91%
---
中芯国际
00981
82.00
1.88%
---
名创优品
09896
50.36
1.87%
---
康方生物
09926
39.50
1.57%
---
安能物流
09956
188.05
1.19%
---
敏实集团
00425
45.80
1.11%
---
中国中铁
00390
184.40
1.07%
---
巨子生物
02367
23.94
0.94%
---
招金矿业
01818
81.40
0.90%
---
中芯国际
688981
11.92
0.74%
---
阅文集团
00772
18.76
0.70%
---
创梦天地
01119
149.28
0.58%
---
中国外运
00598
171.70
0.54%
---
倍轻松
688793
8.12
0.53%
---
越秀地产
00123
50.82
0.52%
---
华润万象生活
01209
11.70
0.51%
---
爱康医疗
01789
53.00
0.41%
---
同道猎聘
06100
38.20
0.39%
---
理想汽车-W
02015
1.94
0.30%
---
猫眼娱乐
01896
25.22
0.20%
---
李宁
02331
2.05
0.10%
---
中科飞测
688361
0.08
0.01%
---
芯联集成
688469
0.91
0.01%
---
万丰股份
603172
0.01
0.00%
---
美芯晟
688458
0.02
0.00%
---
友车科技
688479
0.03
0.00%
---
慧智微
688512
0.07
0.00%
---
航天环宇
688523
0.05
0.00%
---
航天南湖
688552
0.10
0.00%
---
航天软件
688562
0.07
0.00%
---
天玛智控
688570
0.09
0.00%
---
安杰思
688581
0.02
0.00%
---
新相微
688593
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
东方甄选
01797
190.80
9.44%
-44.79%
腾讯控股
00700
18.51
5.83%
新增
邮储银行
01658
1253.60
5.73%
新增
中国电信
00728
1927.00
5.57%
41.29%
华润置地
01109
145.80
4.91%
-10.01%
中海油田服务
02883
539.00
4.82%
4.23%
中国海外发展
00688
241.40
4.69%
-0.17%
中国移动
00941
72.80
3.55%
-9.68%
美团-W
03690
21.50
3.54%
新增
中国海洋石油
00883
330.00
3.10%
-19.48%
康方生物
09926
70.50
2.86%
---
周黑鸭
01458
497.30
2.63%
---
荣昌生物-B
09995
45.80
2.50%
---
吉利汽车
00175
208.40
2.24%
---
东方电气
01072
171.34
2.14%
---
银河娱乐
00027
41.90
2.04%
---
中国神华
01088
95.55
2.03%
---
遥望科技
002291
146.22
2.00%
---
药明生物
02269
28.75
1.62%
---
爱康医疗
01789
172.80
1.59%
---
金沙中国有限公司
01928
55.08
1.34%
---
绿城中国
03900
121.85
1.31%
---
颐海国际
01579
48.90
1.27%
---
和黄医药
00013
53.10
1.20%
---
百济神州
06160
9.05
1.14%
---
康诺亚-B
02162
22.00
1.06%
---
海底捞
06862
49.40
1.04%
---
龙湖集团
00960
45.10
1.03%
---
碧桂园服务
06098
55.80
1.02%
---
中兴通讯
00763
57.98
0.94%
---
同程旅行
00780
39.60
0.70%
---
九毛九
09922
31.80
0.62%
---
中国软件国际
00354
96.00
0.61%
---
华润电力
00836
33.40
0.50%
---
保利物业
06049
10.00
0.43%
---
华润万象生活
01209
10.00
0.37%
---
香港交易所
00388
1.00
0.32%
---
顺丰控股
002352
5.00
0.30%
---
招商积余
001914
15.00
0.24%
---
中信出版
300788
10.00
0.21%
---
康恩贝
600572
40.00
0.20%
---
春秋航空
601021
3.00
0.20%
---
贵州茅台
600519
0.10
0.18%
---
洋河股份
002304
1.00
0.17%
---
泰坦科技
688133
1.00
0.15%
---
中国东方教育
00667
26.20
0.15%
---
中教控股
00839
15.90
0.15%
---
青达环保
688501
5.00
0.14%
---
今世缘
603369
2.00
0.11%
---
东方电气
600875
4.00
0.09%
---
宋城演艺
300144
5.00
0.08%
---
山西汾酒
600809
0.25
0.08%
---
农夫山泉
09633
2.00
0.08%
---
百胜中国
09987
0.20
0.08%
---
王子新材
002735
2.50
0.06%
---
奥比中光
688322
0.85
0.02%
---
尚太科技
001301
0.12
0.01%
---
晶品特装
688084
0.19
0.01%
---
丛麟科技
688370
0.33
0.01%
---
特海国际
09658
0.96
0.01%
---
紫建电子
301121
0.03
0.00%
---
满坤科技
301132
0.05
0.00%
---
天力锂能
301152
0.04
0.00%
---
汉仪股份
301270
0.02
0.00%
---
金禄电子
301282
0.04
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
新东方在线
01797
276.25
8.03%
新增
华润置地
01109
160.40
4.89%
-24.81%
中国海外发展
00688
241.80
4.88%
-24.07%
绿城中国
03900
318.70
4.64%
-65.58%
中海油田服务
02883
516.20
3.97%
新增
中国移动
00941
79.85
3.93%
-34.75%
越秀地产
00123
409.80
3.83%
8.54%
中国海洋石油
00883
394.30
3.66%
新增
兖矿能源
01171
124.40
3.50%
-15.59%
中国电信
00728
1131.40
3.07%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
绿城中国
03900
527.70
7.22%
-6.12%
中国海外发展
00688
300.00
6.26%
-13.33%
华润置地
01109
200.20
6.16%
-7.39%
吉利汽车
00175
345.00
5.18%
-44.93%
周黑鸭
01458
1095.55
4.98%
-27.79%
美团-W
03690
30.06
4.91%
新增
旭辉控股集团
00884
1340.77
4.44%
新增
中国移动
00941
107.60
4.44%
新增
香港交易所
00388
13.10
4.25%
新增
贵州茅台
600519
2.09
4.20%
新增
伊力特
600197
134.01
3.97%
---
承德露露
000848
390.01
3.71%
---
越秀地产
00123
374.80
3.17%
---
银河娱乐
00027
80.00
3.15%
---
兖矿能源
01171
143.80
2.98%
---
广汽集团
02238
460.00
2.94%
---
福耀玻璃
03606
84.72
2.84%
---
中国金茂
00817
1474.20
2.62%
---
特步国际
01368
181.75
2.17%
---
李宁
02331
35.25
2.16%
---
长安汽车
000625
121.16
2.06%
---
中国神华
01088
93.60
1.77%
---
金沙中国有限公司
01928
100.00
1.57%
---
舜宇光学科技
02382
5.64
0.61%
---
华润万象生活
01209
13.00
0.43%
---
保利物业
06049
10.00
0.42%
---
腾讯控股
00700
1.20
0.36%
---
郑煤机
00564
45.56
0.35%
---
顺丰控股
002352
5.50
0.30%
---
泉峰控股
02285
6.75
0.25%
---
洋河股份
002304
1.20
0.22%
---
招商积余
001914
12.00
0.21%
---
五粮液
000858
1.00
0.20%
---
百威亚太
01876
10.00
0.20%
---
达利食品
03799
50.00
0.18%
---
招商银行
03968
4.00
0.18%
---
中国平安
02318
3.50
0.16%
---
农夫山泉
09633
4.00
0.15%
---
友邦保险
01299
2.00
0.14%
---
扬农化工
600486
1.00
0.13%
---
京沪高铁
601816
20.00
0.10%
---
快手-W
01024
1.00
0.07%
---
奥比中光
688322
0.85
0.03%
---
凌云光
688400
1.31
0.03%
---
铜冠铜箔
301217
0.35
0.01%
---
超卓航科
688237
0.29
0.01%
---
星辉环材
300834
0.06
0.00%
---
益客食品
301116
0.06
0.00%
---
佳缘科技
301117
0.03
0.00%
---
采纳股份
301122
0.03
0.00%
---
奕东电子
301123
0.07
0.00%
---
西点药业
301130
0.02
0.00%
---
德石股份
301158
0.04
0.00%
---
唯科科技
301196
0.03
0.00%
---
诚达药业
301201
0.04
0.00%
---
三元生物
301206
0.07
0.00%
---
华兰疫苗
301207
0.06
0.00%
---
实朴检测
301228
0.04
0.00%
---
福元医药
601089
0.17
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
绿城中国
03900
560.00
6.67%
新增
中国海外发展
00688
340.00
6.63%
新增
华润置地
01109
215.00
6.53%
新增
蒙牛乳业
02319
150.00
5.27%
新增
吉利汽车
00175
500.00
5.14%
新增
伊力特
600197
180.48
5.04%
新增
周黑鸭
01458
1400.00
5.03%
新增
广汽集团
02238
850.00
4.63%
新增
快手-W
01024
70.00
4.32%
新增
招商银行
03968
80.00
4.10%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
承德露露
000848
550.01
4.99%
-9.09%
贵州茅台
600519
2.03
3.48%
新增
国电南瑞
600406
75.00
2.51%
新增
顺丰控股
002352
4.50
0.26%
新增
金龙鱼
300999
4.50
0.24%
新增
扬农化工
600486
2.00
0.22%
新增
东方财富
300059
5.00
0.16%
新增
老板电器
002508
5.00
0.15%
新增
东鹏饮料
605499
1.00
0.15%
新增
洋河股份
002304
1.00
0.14%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
周黑鸭
01458
1800.00
8.60%
0.00%
赣锋锂业
01772
90.00
7.53%
0.00%
香港交易所
00388
25.00
7.25%
0.00%
招商银行
03968
180.00
6.75%
0.00%
中煤能源
01898
1800.00
6.48%
-27.78%
中国海洋石油
00883
1000.00
5.26%
新增
承德露露
000848
600.01
4.99%
21.63%
吉利汽车
00175
350.00
4.73%
-57.14%
广汽集团
02238
1000.00
4.16%
新增
福耀玻璃
03606
100.00
2.52%
-50.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
35.00
8.85%
0.00%
酒鬼酒
000799
66.00
8.78%
-12.12%
周黑鸭
01458
1800.00
7.26%
0.00%
美团-W
03690
45.00
6.25%
新增
吉利汽车
00175
550.00
5.83%
新增
华润啤酒
00291
190.00
5.74%
10.53%
招商银行
03968
180.00
5.17%
5.56%
香港交易所
00388
25.00
5.01%
新增
中煤能源
01898
2300.00
4.61%
新增
赣锋锂业
01772
90.00
4.52%
新增
福耀玻璃
03606
150.00
3.55%
---
金蝶国际
00268
300.00
3.42%
---
新城发展
01030
1050.00
3.35%
---
微盟集团
02013
400.00
2.97%
---
承德露露
000848
470.20
2.92%
---
舍得酒业
600702
26.00
2.89%
---
思摩尔国际
06969
120.00
2.24%
---
旭辉控股集团
00884
850.00
2.23%
---
中国重汽
000951
134.14
1.83%
---
中国燃气
00384
140.00
1.44%
---
复星医药
02196
50.00
1.36%
---
洋河股份
002304
10.00
1.08%
---
中国重汽
03808
150.00
1.08%
---
爱康医疗
01789
100.00
0.59%
---
华润万象生活
01209
20.00
0.46%
---
三峡能源
600905
90.78
0.27%
---
复星旅游文化
01992
41.14
0.22%
---
敏华控股
01999
10.00
0.08%
---
和辉光电
688538
37.52
0.07%
---
锦欣生殖(五百)
01951
5.00
0.04%
---
威高骨科
688161
0.31
0.02%
---
中伟股份
300919
0.06
0.01%
---
贝泰妮
300957
0.09
0.01%
---
海泰新光
688677
0.18
0.01%
---
华菱线缆
001208
0.18
0.00%
---
百川畅银
300614
0.03
0.00%
---
博俊科技
300926
0.04
0.00%
---
江天化学
300927
0.02
0.00%
---
华骐环保
300929
0.02
0.00%
---
屹通新材
300930
0.03
0.00%
---
通用电梯
300931
0.07
0.00%
---
三友联众
300932
0.05
0.00%
---
中辰股份
300933
0.11
0.00%
---
药易购
300937
0.02
0.00%
---
南极光
300940
0.03
0.00%
---
创识科技
300941
0.04
0.00%
---
易瑞生物
300942
0.04
0.00%
---
春晖智控
300943
0.03
0.00%
---
曼卡龙
300945
0.05
0.00%
---
冠中生态
300948
0.03
0.00%
---
德固特
300950
0.02
0.00%
---
恒辉安防
300952
0.03
0.00%
---
震裕科技
300953
0.02
0.00%
---
嘉亨家化
300955
0.02
0.00%
---
英力股份
300956
0.04
0.00%
---
建工修复
300958
0.03
0.00%
---
通业科技
300960
0.02
0.00%
---
深水海纳
300961
0.04
0.00%
---
中金辐照
300962
0.06
0.00%
---
中洲特材
300963
0.03
0.00%
---
共同药业
300966
0.03
0.00%
---
晓鸣股份
300967
0.05
0.00%
---
万辰生物
300972
0.04
0.00%
---
立高食品
300973
0.04
0.00%
---
商络电子
300975
0.05
0.00%
---
东箭科技
300978
0.06
0.00%
---
华利集团
300979
0.09
0.00%
---
中红医疗
300981
0.06
0.00%
---
苏文电能
300982
0.03
0.00%
---
致远新能
300985
0.03
0.00%
---
志特新材
300986
0.03
0.00%
---
川网传媒
300987
0.03
0.00%
---
创益通
300991
0.03
0.00%
---
泰福泵业
300992
0.02
0.00%
---
玉马遮阳
300993
0.04
0.00%
---
奇德新材
300995
0.02
0.00%
---
普联软件
300996
0.02
0.00%
---
欢乐家
300997
0.09
0.00%
---
宁波方正
300998
0.02
0.00%
---
崧盛股份
301002
0.02
0.00%
---
嘉益股份
301004
0.03
0.00%
---
德迈仕
301007
0.03
0.00%
---
可靠股份
301009
0.08
0.00%
---
晶雪节能
301010
0.02
0.00%
---
华立科技
301011
0.02
0.00%
---
扬电科技
301012
0.02
0.00%
---
百洋医药
301015
0.05
0.00%
---
雷尔伟
301016
0.03
0.00%
---
申菱环境
301018
0.78
0.00%
---
密封科技
301020
0.42
0.00%
---
英诺激光
301021
0.29
0.00%
---
瑞丰银行
601528
0.22
0.00%
---
税友股份
603171
0.06
0.00%
---
杭州热电
605011
0.05
0.00%
---
新中港
605162
0.14
0.00%
---
德才股份
605287
0.03
0.00%
---
英科再生
688087
0.25
0.00%
---
爱科科技
688092
0.11
0.00%
---
威腾电气
688226
0.27
0.00%
---
航宇科技
688239
0.49
0.00%
---
昀冢科技
688260
0.30
0.00%
---
富淼科技
688350
0.26
0.00%
---
工大高科
688367
0.17
0.00%
---
利元亨
688499
0.21
0.00%
---
迅捷兴
688655
0.31
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
35.00
8.68%
14.29%
周黑鸭
01458
1800.00
5.96%
44.44%
兴业银行
601166
500.00
5.79%
-8.00%
酒鬼酒
000799
74.00
5.42%
新增
融创中国
01918
370.00
5.02%
新增
中国移动
00941
240.00
4.97%
新增
华润啤酒
00291
170.00
4.21%
新增
招商银行
03968
170.00
4.10%
11.76%
中国电信
00728
3700.00
4.02%
新增
新城发展
01030
1000.00
3.88%
25.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
30.00
6.51%
---
五粮液
000858
40.00
5.34%
---
兴业银行
601166
540.00
5.15%
---
美团-W
03690
45.00
5.10%
---
颐海国际
01579
80.00
3.54%
---
海尔智家
600690
250.00
3.34%
---
香港交易所
00388
20.00
3.27%
---
周黑鸭
01458
1000.00
3.17%
---
巨星科技
002444
210.01
2.99%
---
招商银行
03968
150.00
2.83%
---
波司登
03998
1700.00
2.58%
---
广联达
002410
70.00
2.52%
---
华友钴业
603799
60.00
2.17%
---
华海药业
600521
140.00
2.16%
---
恒顺醋业
600305
200.01
2.02%
---
中海油田服务
02883
800.00
2.02%
---
保利物业
06049
80.00
1.88%
---
新城发展
01030
750.00
1.86%
---
中国平安
02318
50.00
1.83%
---
金蝶国际
00268
150.00
1.82%
---
中国太保
601601
100.00
1.76%
---
旗滨集团
601636
300.00
1.76%
---
龙佰集团
002601
120.00
1.69%
---
华虹半导体
01347
100.00
1.69%
---
旭辉控股集团
00884
650.00
1.64%
---
微盟集团
02013
300.00
1.61%
---
宝丰能源
600989
300.00
1.60%
---
华夏航空
002928
200.01
1.16%
---
今世缘
603369
40.00
1.05%
---
佳兆业集团
01638
700.00
1.03%
---
金地商置
00535
2000.00
0.85%
---
药明生物
02269
21.00
0.83%
---
希望教育
01765
900.00
0.75%
---
孚能科技
688567
30.00
0.63%
---
完美世界
002624
10.00
0.13%
---
长城汽车
02333
10.00
0.10%
---
火星人
300894
0.63
0.01%
---
科翔股份
300903
0.48
0.01%
---
凯龙高科
300912
0.51
0.01%
---
惠泰医疗
688617
0.17
0.01%
---
中晶科技
003026
0.05
0.00%
---
振邦智能
003028
0.04
0.00%
---
吉大正元
003029
0.07
0.00%
---
祖名股份
003030
0.05
0.00%
---
中瓷电子
003031
0.04
0.00%
---
康平科技
300907
0.05
0.00%
---
仲景食品
300908
0.03
0.00%
---
瑞丰新材
300910
0.05
0.00%
---
亿田智能
300911
0.03
0.00%
---
兆龙互连
300913
0.06
0.00%
---
特发服务
300917
0.03
0.00%
---
南山智尚
300918
0.11
0.00%
---
中伟股份
300919
0.06
0.00%
---
天秦装备
300922
0.03
0.00%
---
法本信息
300925
0.04
0.00%
---
博俊科技
300926
0.36
0.00%
---
江天化学
300927
0.22
0.00%
---
西大门
605155
0.04
0.00%
---
新亚电子
605277
0.05
0.00%
---
兰剑智能
688557
0.18
0.00%
---