嘉实港股优势混合C(010042)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
中国海洋石油
00883---8.20%3.45%
腾讯控股
00700---7.67%0.00%
长城汽车
02333---6.35%0.00%
中国建筑国际
03311---5.79%1.39%
江苏银行
6009197.97
0.63%4.34%17.35%
香港交易所
00388---4.04%0.00%
石药集团
01093---3.58%-9.16%
康方生物
09926---3.53%0.00%
敏华控股
01999---3.23%20.68%
中航科工
02357---3.12%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700120.067.78%12.49%
中国海洋石油
008832800.006.13%-43.19%
中国建筑国际
033112904.005.07%3.44%
长城汽车
023332880.005.05%3.47%
香港交易所
0038869.243.99%28.89%
华润啤酒
00291385.603.89%-39.68%
青岛啤酒股份
00168269.203.75%0.00%
江苏银行
6009192232.103.48%0.00%
中国太保
02601838.863.32%新增
石药集团
010932471.403.29%20.23%
中航科工
023574280.403.18%---
金山软件
03888440.002.65%---
中海油田服务
028831600.002.53%---
康方生物
09926350.002.42%---
美团-W
03690100.512.40%---
邮储银行
016582539.602.39%---
敏华控股
019992200.002.25%---
今世缘
603369180.992.03%---
紫金矿业
02899900.002.02%---
柯力传感
603662237.821.85%---
比亚迪电子
00285399.201.85%---
三一国际
00631900.001.80%---
成都银行
601838675.391.75%---
招商银行
03968250.001.74%---
波司登
039982300.001.48%---
中国中铁
003901400.001.41%---
海尔智家
06690290.581.40%---
华润电力
00836325.601.13%---
海螺创业
00586552.751.10%---
龙湖集团
00960280.901.05%---
中国石油股份
00857926.400.98%---
滔搏
06110700.000.93%---
中国交通建设
018001100.000.92%---
特步国际
01368513.000.80%---
中联重科
01157781.680.62%---
颐海国际
01579174.900.57%---
凯莱英
0682129.970.51%---
药明康德
0235935.830.44%---
李宁
0233150.000.41%---
丘钛科技
01478523.200.31%---
希教国际控股
017652024.800.21%---
万科企业
02202100.000.21%---
华电国际电力股份
01071200.000.16%---
永达汽车
03669212.000.16%---
康龙化成
0375931.480.15%---
中国电力
02380200.000.11%---
宇华教育
06169636.200.11%---
中国燃气
0038437.520.07%---
新城发展
01030166.400.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
008834009.206.96%-19.72%
腾讯控股
00700105.066.10%新增
招商银行
03968724.755.50%-6.49%
华润啤酒
00291538.605.11%0.00%
长城汽车
023332780.004.91%7.19%
中国建筑国际
033112804.004.28%0.00%
青岛啤酒股份
00168269.203.61%0.00%
比亚迪电子
00285771.753.37%新增
友邦保险
01299216.643.27%新增
江苏银行
6009192232.103.17%0.00%
中海油田服务
028831829.803.02%---
香港交易所
0038849.242.89%---
成都银行
601838943.602.81%---
石药集团
010931971.402.81%---
美团-W
0369089.202.71%---
紫金矿业
028991438.202.65%---
中航科工
023573827.702.34%---
邮储银行
016582539.602.14%---
敏华控股
019991387.721.87%---
东方甄选
01797200.001.83%---
滔搏
061101597.901.72%---
海螺创业
00586552.751.63%---
康方生物
09926212.401.59%---
今世缘
603369154.001.53%---
吉利汽车
00175748.201.48%---
海尔智家
06690290.581.34%---
波司登
039981973.201.27%---
龙湖集团
00960280.901.19%---
金山软件
03888230.001.04%---
华润电力
00836325.600.90%---
快手-W
0102470.000.86%---
特步国际
01368513.000.78%---
华润置地
01109100.000.62%---
柯力传感
603662188.290.60%---
凯莱英
0682129.970.60%---
李宁
0233150.000.59%---
三一国际
00631393.800.55%---
万科企业
02202200.000.55%---
药明康德
0235935.830.51%---
呷哺呷哺
00520274.250.42%---
丘钛科技
01478523.200.38%---
药明生物
0226934.000.35%---
中国国航
00753270.000.33%---
康龙化成
0375931.480.30%---
希望教育
017652024.800.25%---
永达汽车
03669212.000.21%---
新城发展
01030266.400.13%---
宇华教育
06169636.200.12%---
华电国际电力股份
01071200.000.11%---
中国电力
02380200.000.11%---
启明医疗-B
025003.450.01%---
尚太科技
0013010.120.00%---
兆讯传媒
3011020.640.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
008834800.008.95%0.00%
华润啤酒
00291538.605.83%0.00%
招商银行
03968771.805.58%0.00%
长城汽车
023332580.004.61%0.00%
中国建筑国际
033112804.004.42%14.21%
青岛啤酒股份
00168269.203.97%-20.80%
江苏银行
6009192232.103.64%0.00%
成都银行
601838943.603.38%0.00%
中海油田服务
028832087.403.22%0.00%
美团-W
0369089.202.93%-3.14%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
008834800.007.96%0.00%
长城汽车
023332580.006.66%8.41%
招商银行
03968771.806.48%0.00%
友邦保险
01299436.645.94%0.00%
腾讯控股
0070099.065.62%0.00%
华润啤酒
00291538.605.04%0.00%
青岛啤酒股份
00168325.204.25%0.00%
中国建筑国际
033112405.603.34%新增
香港交易所
0038849.243.04%0.00%
江苏银行
6009192232.102.97%新增
成都银行
601838943.602.93%---
美团-W
0369092.002.86%---
中航科工
023573627.702.61%---
中海油田服务
028832087.402.57%---
邮储银行
016582539.602.53%---
信达生物
01801412.802.31%---
紫金矿业
028991438.202.21%---
吉利汽车
00175748.202.14%---
滔搏
061101685.301.92%---
敏华控股
019991387.721.88%---
招商银行
600036233.041.84%---
石药集团
010931369.801.71%---
波司登
039981900.001.48%---
海尔智家
06690290.581.35%---
金山软件
03888230.001.13%---
快手-W
0102470.000.98%---
药明康德
0235955.830.93%---
康希诺生物
0618556.000.72%---
太阳纸业
002078283.510.65%---
万科企业
02202200.000.63%---
华润置地
01109100.000.59%---
柯力传感
603662156.910.58%---
比亚迪电子
00285143.600.57%---
特步国际
01368201.350.46%---
丘钛科技
01478523.200.45%---
康龙化成
0375931.480.40%---
药明生物
0226934.000.39%---
澳博控股
00880597.500.34%---
中国国航
00753270.000.29%---
永达汽车
03669212.000.25%---
希望教育
017652024.800.21%---
呷哺呷哺
00520274.250.19%---
龙湖集团
0096030.000.18%---
新城发展
01030266.400.17%---
中国南方航空股份
01055190.000.14%---
宇华教育
06169636.200.14%---
中国东方航空股份
00670113.400.05%---
经纬恒润
6883260.680.02%---
奥泰生物
6886060.270.01%---
启明医疗-B
025003.450.01%---
星辉环材
3008340.060.00%---
贝泰妮
3009570.090.00%---
中红医疗
3009810.110.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
兰卫医学
3010600.060.00%---
中捷精工
3010720.020.00%---
君亭酒店
3010730.210.00%---
兆讯传媒
3011020.640.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
凯旺科技
3011820.030.00%---
善水科技
3011900.060.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
大族数控
3012000.220.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
中汽股份
3012150.470.00%---
铜冠铜箔
3012170.430.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---
浙江恒威
3012220.330.00%---
软通动力
3012360.210.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
思林杰
6881150.220.00%---
高凌信息
6881750.290.00%---
概伦电子
6882060.600.00%---
澳华内镜
6882120.350.00%---
普源精电
6883370.080.00%---
正元地信
6885091.540.00%---
金冠电气
6885170.290.00%---
东威科技
6887000.300.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
008834800.008.37%新增
招商银行
03968771.807.71%新增
腾讯控股
0070099.066.02%新增
友邦保险
01299436.645.84%新增
中国移动
00941560.004.92%新增
长城汽车
023332362.904.82%新增
华润啤酒
00291538.604.20%新增
紫金矿业
028991887.403.69%新增
青岛啤酒股份
00168325.203.29%新增
香港交易所
0038849.242.97%新增
招商银行
600036175.411.64%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051912.354.31%新增
蔚蓝锂芯
002245214.981.01%新增
成都银行
601838430.240.88%新增
巨星科技
002444125.930.65%新增
太阳纸业
002078283.510.55%新增
五粮液
00085812.000.45%新增
柯力传感
603662110.640.45%新增
桃李面包
60386642.000.20%新增
怡合达
3010290.460.01%新增
诺唯赞
6881050.620.01%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长城汽车
023331975.607.45%0.66%
中国海洋石油
008835500.006.29%-5.45%
招商银行
03968741.806.05%0.00%
腾讯控股
0070085.565.19%2.34%
友邦保险
01299393.784.65%-4.37%
美团-W
03690139.024.50%0.01%
建设银行
009396026.204.42%0.00%
青岛啤酒股份
00168495.203.97%-4.04%
华润啤酒
00291435.003.29%35.63%
中海油田服务
028832684.602.62%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
008835800.005.73%0.00%
长城汽车
023331962.605.52%-1.02%
招商银行
03968741.805.50%2.02%
腾讯控股
0070083.565.46%5.98%
美团-W
03690139.004.99%23.02%
青岛啤酒股份
00168515.204.82%0.00%
友邦保险
01299411.004.44%48.66%
建设银行
009396026.204.12%0.00%
创科实业
00669251.353.82%0.00%
滔搏
061101685.302.40%新增
申洲国际
02313105.022.31%---
紫金矿业
028991887.402.21%---
华润啤酒
00291280.002.19%---
中海油田服务
028832684.602.09%---
贵州茅台
6005197.011.94%---
信达生物
01801180.701.83%---
银河娱乐
00027217.301.51%---
澳博控股
008801247.501.18%---
小米集团-W
01810356.001.08%---
长江电力
600900368.061.02%---
金山软件
03888190.000.99%---
敏华控股
01999450.280.94%---
丘钛科技
01478523.200.93%---
海尔智家
06690290.580.88%---
香港交易所
0038815.000.78%---
波司登
039981200.000.75%---
安踏体育
0202035.000.72%---
恒生银行
0001140.000.69%---
天坛生物
600161142.200.63%---
启明医疗-B
0250082.750.60%---
万科企业
02202200.000.54%---
太阳纸业
002078283.510.51%---
美的集团
00033350.010.48%---
成都银行
601838280.250.48%---
希望教育
017652024.800.42%---
巨星科技
00244486.740.40%---
金沙中国有限公司
0192890.000.33%---
永达汽车
03669212.000.33%---
吉利汽车
00175100.000.27%---
蔚蓝锂芯
00224599.430.26%---
呷哺呷哺
00520274.250.25%---
新城发展
01030266.400.22%---
桃李面包
60386642.000.17%---
宇华教育
06169221.600.17%---
白云机场
600004100.000.15%---
皓元医药
6881310.200.01%---
奥泰生物
6886060.270.01%---
联科科技
0012070.070.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
贝泰妮
3009570.090.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
华利集团
3009790.090.00%---
中红医疗
3009810.060.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
泰福泵业
3009920.200.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.200.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
百洋医药
3010150.460.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
威高骨科
6881610.310.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
正弦电气
6883950.160.00%---
利元亨
6884990.210.00%---
金冠电气
6885170.290.00%---
富信科技
6886620.260.00%---
东威科技
6887000.300.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070078.565.30%---
中国海洋石油
008835800.005.21%---
招商银行
03968726.804.77%---
长城汽车
023331982.604.72%---
建设银行
009396026.204.35%---
青岛啤酒股份
00168515.203.92%---
创科实业
00669251.353.69%---
美团-W
03690107.003.53%---
中海油田服务
028832684.602.37%---
友邦保险
01299211.002.20%---