工银双盈债券C(010069)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
邮储银行
601658---1.30%新增
龙佰集团
002601---0.98%新增
大金重工
002487---0.91%新增
宝钢股份
600019---0.90%新增
正泰电器
601877---0.71%新增
隧道股份
600820---0.65%新增
太阳纸业
002078---0.65%新增
艾德生物
300685---0.55%新增
伊利股份
600887---0.55%新增
海螺水泥
600585---0.54%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
邮储银行
60165825.731.20%0.00%
龙佰集团
0026016.521.03%0.00%
宝钢股份
60001914.750.95%0.00%
正泰电器
6018773.400.71%-12.14%
太阳纸业
0020785.200.68%0.00%
隧道股份
60082011.510.64%0.00%
大金重工
0024872.970.63%100.00%
海螺水泥
6005852.690.58%0.00%
艾德生物
3006852.760.55%0.00%
伊利股份
6008872.120.53%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
邮储银行
60165825.731.17%0.00%
龙佰集团
0026016.520.92%100.00%
宝钢股份
60001914.750.83%100.00%
正泰电器
6018773.870.72%100.00%
隧道股份
60082011.510.66%100.00%
太阳纸业
0020785.200.62%100.00%
海螺水泥
6005852.690.51%100.00%
桃李面包
6038669.590.51%100.00%
伊利股份
6008872.120.51%-21.48%
艾德生物
3006852.760.50%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
邮储银行
60165825.730.93%-24.94%
招商蛇口
0019799.190.77%139.95%
立讯精密
0024752.360.70%100.00%
长虹美菱
0005218.920.67%100.00%
宁德时代
3007500.370.64%0.00%
长江传媒
6007579.760.63%-14.76%
苏垦农发
6019527.460.54%-17.84%
伊利股份
6008872.700.54%-19.16%
海光信息
6880410.750.53%100.00%
皖通高速
6000124.710.53%74.44%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
邮储银行
60165834.281.10%0.00%
三一重工
6000319.100.95%0.00%
正泰电器
6018776.690.81%0.00%
中国平安
6013182.660.70%-34.21%
隧道股份
60082014.600.60%新增
养元饮品
6031564.400.59%0.00%
长江传媒
60075711.450.58%新增
中国中铁
60139013.960.58%0.00%
伊利股份
6008873.340.55%新增
鲁西化工
0008307.440.55%新增
周大生
0028676.520.54%---
景旺电子
6032282.610.53%---
中国海油
6009382.530.53%---
圣农发展
0022996.060.52%---
苏垦农发
6019529.080.52%---
上海医药
6016074.250.51%---
大金重工
0024872.970.43%---
宁德时代
3007500.370.42%---
中国通号
68800910.650.40%---
黔源电力
0020393.490.39%---
百诚医药
3010961.010.37%---
万华化学
6003090.700.36%---
海容冷链
6031874.620.34%---
国电电力
6007958.450.32%---
南钢股份
6002829.230.29%---
万科A
0000025.680.25%---
皖通高速
6000122.700.24%---
中国外运
6015986.460.23%---
老白干酒
6005591.890.22%---
招商蛇口
0019793.830.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
邮储银行
60165834.280.93%-35.65%
中国平安
6013183.570.83%-43.14%
新兴铸管
00077835.690.80%-52.82%
正泰电器
6018776.690.77%-14.20%
三一重工
6000319.100.76%-32.75%
周大生
0028676.520.71%0.00%
养元饮品
6031564.400.64%-60.91%
景旺电子
6032285.220.59%新增
圣农发展
0022996.060.57%-20.13%
中国中铁
60139013.960.56%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
南微医学
6880292.201.06%新增
新兴铸管
00077854.541.04%新增
立讯精密
0024756.001.03%0.00%
中国平安
6013185.111.02%新增
邮储银行
60165846.501.01%新增
伊利股份
6008877.000.93%-14.29%
三一重工
60003112.080.83%新增
正泰电器
6018777.640.82%新增
上海医药
6016079.690.81%新增
中国石化
60002829.060.81%新增
皖通高速
60001214.660.80%---
养元饮品
6031567.080.75%---
广电运通
00215211.690.71%---
苏垦农发
60195213.270.68%---
圣农发展
0022997.280.62%---
歌尔股份
0022415.290.55%---
南方传媒
6019008.580.55%---
裕同科技
0028313.920.54%---
深南电路
0029161.470.52%---
百诚医药
3010961.530.50%---
周大生
0028676.520.49%---
国电电力
60079519.220.40%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.201.44%新增
五粮液
0008581.901.19%新增
万华化学
6003093.001.06%新增
美的集团
0003334.501.00%新增
药明康德
6032592.700.93%新增
伊利股份
6008878.000.85%新增
海康威视
0024155.500.74%新增
立讯精密
0024756.000.72%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.301.33%新增
万华化学
6003094.001.17%0.00%
贵州茅台
6005190.201.13%-50.00%
五粮液
0008582.001.09%0.00%
美的集团
0003335.000.98%0.00%
伊利股份
60088710.000.95%0.00%
立讯精密
0024757.000.76%-28.57%
宁德时代
3007500.900.69%33.33%
宁波银行
0021428.000.68%新增
青岛啤酒股份
001683.000.66%新增
中航光电
0021794.060.61%---
药明康德
6032592.920.61%---
海康威视
0024155.500.61%---
万科A
00000213.000.61%---
福耀玻璃
6006604.500.54%---
海大集团
0023113.000.47%---
顺丰控股
0023523.000.45%---
三一重工
6000318.000.44%---
华鲁恒升
6004264.000.41%---
东方财富
3000598.600.41%---
隆基绿能
6010124.000.38%---
紫金矿业
60189910.000.38%---
东山精密
0023844.000.35%---
重庆啤酒
6001321.010.31%---
浙江鼎力
6033381.680.31%---
智飞生物
3001221.780.26%---
兴森科技
0024364.840.25%---
金山办公
6881110.150.24%---
美团-W
036900.650.24%---
先导智能
3004502.010.24%---
华能国际
6000117.370.23%---
恒瑞医药
6002761.280.20%---
中国海洋石油
008835.800.20%---
白云机场
6000044.200.20%---
广联达
0024101.400.15%---
招商局港口
001444.000.14%---
火炬电子
6036780.960.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.301.55%新增
五粮液
0008582.001.12%新增
万华化学
6003094.001.09%新增
伊利股份
60088710.000.83%新增
立讯精密
0024759.000.78%新增
美的集团
0003335.000.77%新增
海康威视
0024156.000.73%新增
宁德时代
3007500.600.69%新增
药明康德
6032592.920.66%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.301.29%0.00%
腾讯控股
007001.501.12%0.00%
万华化学
6003094.000.92%-50.00%
五粮液
0008582.000.90%0.00%
立讯精密
00247510.000.79%0.00%
伊利股份
60088710.000.77%-20.00%
海康威视
0024158.000.69%0.00%
宁波银行
0021428.000.65%-37.50%
美的集团
0003335.000.65%0.00%
万科A
00000213.000.59%新增
顺丰控股
0023524.080.59%---
药明康德
6032592.920.59%---
宁德时代
3007500.600.59%---
青岛啤酒股份
001683.000.52%---
东方财富
30005910.000.48%---
海大集团
0023113.000.46%---
中航光电
0021793.120.45%---
福耀玻璃
6006605.000.44%---
隆基绿能
6010124.000.42%---
钢研高纳
3000343.500.40%---
金山办公
6881110.500.33%---
华鲁恒升
6004264.000.33%---
重庆啤酒
6001321.010.32%---
三一重工
6000318.000.32%---
东山精密
0023845.000.31%---
智飞生物
3001221.190.26%---
紫金矿业
60189910.000.25%---
恒瑞医药
6002762.280.22%---
浙江鼎力
6033381.680.20%---
先导智能
3004502.010.20%---
美团-W
036900.500.19%---
广联达
0024101.300.19%---
天孚通信
3003943.000.19%---
赣锋锂业
0024601.000.17%---
华能国际
6000117.370.14%---
抚顺特钢
6003994.000.14%---
兴森科技
0024364.840.12%---
火炬电子
6036780.960.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.301.20%0.00%
万华化学
6003096.001.19%0.00%
伊利股份
60088712.000.85%0.00%
腾讯控股
007001.500.78%-13.33%
宁波银行
00214211.000.74%0.00%
五粮液
0008582.000.73%0.00%
立讯精密
00247510.000.63%-20.00%
美的集团
0003335.000.53%0.00%
宁德时代
3007500.600.52%16.67%
海康威视
0024158.000.52%-25.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.301.10%-16.67%
万华化学
6003096.001.05%0.00%
腾讯控股
007001.700.93%0.00%
伊利股份
60088712.000.84%0.00%
隆基绿能
6010127.000.84%14.29%
立讯精密
00247512.000.73%新增
五粮液
0008582.000.73%-25.00%
东方财富
30005915.600.71%新增
宁波银行
00214211.000.71%-13.19%
海康威视
00241510.000.65%-20.00%
长江电力
60090015.000.62%---
药明康德
6032592.920.55%---
美的集团
0003335.000.54%---
宁德时代
3007500.500.48%---
万科A
00000213.000.48%---
顺丰控股
0023524.080.41%---
青岛啤酒股份
001683.000.38%---
福耀玻璃
6006605.000.38%---
东方雨虹
0022714.000.37%---
中航光电
0021793.120.36%---
紫金矿业
60189920.000.34%---
海大集团
0023113.000.32%---
三一重工
6000318.000.27%---
赣锋锂业
0024601.000.27%---
钢研高纳
3000343.500.27%---
重庆啤酒
6001321.010.27%---
抚顺特钢
6003998.000.26%---
智飞生物
3001221.190.24%---
金山办公
6881110.670.24%---
先导智能
3004502.010.23%---
东山精密
0023845.000.21%---
华鲁恒升
6004264.000.21%---
广联达
0024102.000.20%---
碧桂园服务
060983.000.16%---
天孚通信
3003943.000.15%---
美团-W
036900.500.15%---
快手-W
010241.020.14%---
恒瑞医药
6002762.000.13%---
生益科技
6001834.000.12%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.350.91%0.00%
腾讯控股
007001.700.78%新增
海康威视
00241512.000.74%0.00%
万华化学
6003096.000.73%0.00%
宁波银行
00214212.450.70%-80.31%
美的集团
0003338.000.69%新增
伊利股份
60088712.000.67%-22.58%
长江电力
60090020.000.66%-114.75%
隆基股份
6010126.000.65%-16.67%
五粮液
0008582.500.58%-40.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090042.950.82%0.00%
宁波银行
00214222.450.73%-9.17%
五粮液
0008583.500.66%0.00%
立讯精密
00247515.790.66%0.00%
东方财富
30005920.120.63%0.00%
贵州茅台
6005190.350.61%-14.29%
海康威视
00241512.000.53%-22.83%
万华化学
6003096.000.51%0.00%
伊利股份
60088714.710.51%新增
隆基股份
6010127.000.51%-20.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090042.950.52%53.48%
宁波银行
00214224.510.47%0.00%
腾讯控股
007002.200.46%0.00%
海康威视
00241514.740.44%0.00%
五粮液
0008583.500.42%4.47%
贵州茅台
6005190.400.40%-32.50%
东方财富
30005920.120.38%0.00%
隆基股份
6010128.400.38%0.00%
万华化学
6003096.000.35%0.00%
立讯精密
00247515.790.31%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.530.55%0.00%
腾讯控股
007002.200.54%13.64%
五粮液
0008583.340.50%0.00%
宁波银行
00214224.510.48%0.00%
海康威视
00241514.740.48%6.78%
隆基股份
6010128.400.38%2.58%
立讯精密
00247515.790.37%新增
东方财富
30005920.120.33%新增
海大集团
0023118.000.33%-14.25%
万华化学
6003096.000.33%新增
美的集团
0003338.000.29%---
三一重工
60003119.110.28%---
伊利股份
60088714.710.27%---
药明康德
6032592.920.23%---
福耀玻璃
6006608.260.23%---
长江电力
60090019.980.21%---
恒生电子
6005704.220.20%---
东方雨虹
0022717.000.20%---
平安银行
00000117.190.20%---
中国平安
6013186.000.19%---
深信服
3004541.280.17%---
青岛啤酒股份
001684.600.16%---
雅克科技
0024093.770.15%---
紫金矿业
60189928.570.14%---
恒力石化
60034610.000.13%---
泰格医药
3003471.370.13%---
海尔智家
6006909.140.12%---
美团-W
036900.860.12%---
九阳股份
0022426.850.11%---
生益科技
6001839.310.11%---
宁德时代
3007500.400.11%---
万科企业
0220211.240.11%---
碧桂园服务
060983.000.11%---
恒瑞医药
6002763.000.10%---
杭氧股份
0024305.460.10%---
芒果超媒
3004132.970.10%---
安琪酵母
6002983.740.10%---
舜宇光学科技
023821.000.10%---
广联达
0024102.920.10%---
长春高新
0006610.500.10%---
中国联通
60005046.210.10%---
金山办公
6881110.470.09%---
先导智能
3004502.750.08%---
万科A
0000026.640.08%---
用友网络
6005885.040.08%---
中国飞鹤
0618610.700.08%---
香港交易所
003880.400.08%---
康泰生物
3006011.100.08%---
古井贡酒
0005960.600.07%---
抚顺特钢
6003996.910.06%---
精锻科技
3002588.260.06%---
锐科激光
3007471.070.06%---
韦尔股份
6035010.380.06%---
华域汽车
6007414.500.06%---
博迁新材
6053761.350.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.530.53%---
腾讯控股
007001.900.49%---
宁波银行
00214224.510.48%---
五粮液
0008583.340.45%---
海康威视
00241513.740.38%---
隆基股份
6010128.180.36%---
海大集团
0023119.140.36%---
美的集团
0003338.850.36%---
三一重工
60003119.110.33%---
恒力石化
60034619.090.28%---