嘉实价值发现三个月定开混合(010190)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
招商银行
600036---9.75%新增
成都银行
601838---9.53%新增
紫金矿业
601899---8.40%新增
太阳纸业
002078---8.14%新增
纽威股份
603699---7.46%新增
海信视像
600060---7.22%新增
宁波银行
002142---5.87%新增
海螺水泥
600585---5.27%新增
亿联网络
300628---5.02%新增
柳工
000528---4.94%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
600036510.749.08%32.28%
太阳纸业
0020781455.308.79%-8.56%
成都银行
6018381245.298.79%-9.99%
海信视像
600060754.857.69%-18.44%
万华化学
600309268.197.40%0.00%
纽威股份
603699584.866.68%-27.20%
紫金矿业
601899838.426.24%100.00%
宁波银行
002142515.865.47%-6.50%
柳工
0005281150.085.28%-39.37%
南钢股份
6002822758.165.22%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
成都银行
6018381383.439.66%-15.85%
太阳纸业
0020781591.619.66%-10.80%
柳工
0005281896.869.33%0.00%
万华化学
600309268.197.81%-1.52%
海信视像
600060925.557.53%0.00%
纽威股份
603699803.367.27%-24.73%
招商银行
600036386.106.19%-31.61%
宁波银行
002142551.705.47%100.00%
南钢股份
6002822758.165.28%100.00%
陕西煤业
601225539.715.12%-5.27%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
太阳纸业
0020781784.328.24%0.00%
成都银行
6018381644.107.93%-4.46%
万华化学
600309272.337.61%0.00%
柳工
0005281896.867.26%0.00%
纽威股份
6036991067.327.02%0.00%
招商银行
600036564.536.50%-8.25%
海信视像
600060925.556.34%0.00%
亿联网络
300628474.306.14%0.00%
万科A
0000021723.765.13%0.00%
陕西煤业
601225569.724.81%3.75%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
成都银行
6018381720.768.79%0.00%
太阳纸业
0020781784.328.37%0.00%
海信视像
600060925.557.70%-11.23%
万华化学
600309272.337.40%0.00%
柳工
0005281896.867.13%0.00%
招商银行
600036615.267.07%20.00%
纽威股份
6036991067.326.14%0.00%
亿联网络
300628474.305.86%新增
春秋航空
601021271.185.13%0.00%
陕西煤业
601225549.134.76%0.00%
万科A
0000021723.764.01%---
山西焦煤
0009831039.323.60%---
利安隆
300596368.923.36%---
南钢股份
6002821889.533.16%---
鹏鼎控股
002938235.053.14%---
中远海控
601919513.152.67%---
鸿路钢构
002541466.942.66%---
伟星股份
002003550.602.32%---
比音勒芬
002832235.081.91%---
永创智能
603901616.611.47%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
太阳纸业
0020781784.329.36%0.00%
海信视像
6000601029.528.87%-12.28%
成都银行
6018381720.768.43%0.00%
万华化学
600309272.338.13%0.00%
万科A
0000022010.246.52%0.00%
纽威股份
6036991067.326.49%0.89%
柳工
0005281896.865.71%4.08%
招商银行
600036492.235.71%新增
春秋航空
601021271.185.41%0.00%
陕西煤业
601225549.134.96%-10.76%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信视像
6000601155.949.05%0.00%
太阳纸业
0020781784.328.14%0.00%
万科A
0000022010.247.88%0.00%
万华化学
600309272.337.84%0.00%
成都银行
6018381720.767.26%-3.68%
纽威股份
6036991057.775.49%0.00%
春秋航空
601021271.185.10%0.00%
海螺水泥
600585597.915.05%0.00%
鸿路钢构
002541617.185.02%0.00%
陕西煤业
601225608.194.76%新增
亿联网络
300628427.984.74%---
柳工
0005281819.414.59%---
利安隆
300596368.924.09%---
思源电气
002028173.543.38%---
鹏鼎控股
002938298.772.50%---
永创智能
603901492.012.19%---
伟星股份
002003550.602.18%---
比音勒芬
002832182.762.17%---
坚朗五金
002791128.581.95%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000022010.248.87%新增
海信视像
6000601155.948.76%新增
成都银行
6018381784.028.28%新增
万华化学
600309272.338.11%新增
太阳纸业
0020781784.327.38%新增
鸿路钢构
002541617.185.90%新增
纽威股份
6036991057.775.46%新增
海螺水泥
600585597.915.25%新增
亿联网络
300628427.985.14%新增
春秋航空
601021271.185.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信视像
6000601251.149.97%-12.83%
万华化学
600309323.509.15%0.00%
万科A
0000022010.249.07%0.00%
成都银行
6018381784.027.01%0.00%
太阳纸业
0020781784.326.14%0.00%
鸿路钢构
002541617.185.72%0.00%
春秋航空
601021303.755.62%0.00%
坚朗五金
002791247.015.15%新增
纽威股份
6036991057.775.07%新增
利安隆
300596368.924.83%新增
亿联网络
300628427.984.83%---
海螺水泥
600585525.044.01%---
招商银行
600036378.443.99%---
鹏鼎控股
002938461.503.61%---
工商银行
6013981988.073.08%---
思源电气
002028166.642.51%---
永创智能
603901492.012.31%---
中国石化
6000281020.612.09%---
桃李面包
603866626.142.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万华化学
600309323.508.66%新增
万科A
0000022010.248.55%新增
海信视像
6000601411.647.77%新增
成都银行
6018381784.026.75%新增
亿联网络
300628305.706.49%新增
招商银行
600036639.166.11%新增
太阳纸业
0020781784.326.07%新增
鸿路钢构
002541617.185.70%新增
鹏鼎控股
002938646.945.60%新增
春秋航空
601021303.755.27%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
6000361043.689.97%20.23%
万科A
0000022010.249.38%14.33%
万华化学
600309323.507.69%14.46%
成都银行
6018381633.386.41%0.00%
太阳纸业
0020781784.325.27%5.53%
利安隆
300596368.925.16%15.10%
亿联网络
300628327.375.09%11.76%
鹏鼎控股
002938712.405.01%0.00%
春秋航空
601021303.754.93%新增
海信视像
6000601411.644.90%新增
鸿路钢构
002541617.184.64%---
中国平安
601318355.884.29%---
海螺水泥
600585525.043.69%---
桃李面包
603866859.483.39%---
坚朗五金
002791112.292.99%---
纽威股份
6036991008.452.87%---
思源电气
002028219.832.16%---
永创智能
603901492.011.99%---
长江电力
600900370.211.99%---
海洋王
002724756.731.57%---
佳士科技
300193552.491.03%---
盈趣科技
002925205.350.87%---
尚太科技
0013010.120.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000021722.128.26%6.50%
招商银行
600036832.587.54%19.93%
成都银行
6018381633.387.19%0.00%
万华化学
600309276.726.86%14.63%
太阳纸业
0020781685.665.19%5.07%
鹏鼎控股
002938712.404.97%22.03%
亿联网络
300628288.864.90%19.49%
鸿路钢构
002541532.404.75%0.00%
利安隆
300596313.224.62%16.87%
海螺水泥
600585525.044.07%47.50%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000021610.179.52%0.00%
招商银行
600036666.678.11%12.74%
成都银行
6018381633.387.81%0.00%
万华化学
600309236.236.61%0.00%
太阳纸业
0020781600.255.68%0.00%
鸿路钢构
002541532.405.13%25.31%
亿联网络
300628232.565.11%0.00%
海信视像
6000601348.844.86%2.46%
鹏鼎控股
002938555.454.84%6.24%
思源电气
002028407.534.19%新增
中国平安
601318279.613.76%---
春秋航空
601021220.973.72%---
利安隆
300596260.373.31%---
长江电力
600900440.902.94%---
长阳科技
688299541.842.85%---
海螺水泥
600585275.632.80%---
海洋王
002724756.732.71%---
盈趣科技
002925437.362.71%---
桃李面包
603866455.342.17%---
纽威股份
603699827.222.01%---
永创智能
603901388.751.51%---
佳士科技
300193436.881.18%---
南模生物
6882650.240.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
招标股份
3011360.720.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---
软通动力
3012360.210.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
思林杰
6881150.220.00%---
统联精密
6882100.310.00%---
坤恒顺维
6882830.160.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000021610.179.30%6.72%
招商银行
600036581.718.21%0.37%
成都银行
6018381633.387.40%7.33%
万华化学
600309236.235.76%7.94%
太阳纸业
0020781600.255.50%5.93%
亿联网络
300628232.565.45%0.00%
鸿路钢构
002541397.655.07%10.67%
鹏鼎控股
002938520.784.52%16.51%
海信视像
6000601315.734.41%19.51%
中国平安
601318279.614.08%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000021502.038.45%46.83%
招商银行
600036579.588.04%37.52%
万华化学
600309217.476.26%新增
鸿路钢构
002541355.245.42%新增
亿联网络
300628232.565.40%44.53%
鹏鼎控股
002938434.795.25%26.73%
成都银行
6018381513.675.17%新增
太阳纸业
0020781505.374.93%37.85%
盈趣科技
002925437.364.24%8.88%
海信视像
6000601059.044.06%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
600036362.139.27%0.00%
万科A
000002798.648.64%15.77%
兴业银行
601166789.807.34%10.11%
盈趣科技
002925398.516.82%0.00%
长城汽车
601633219.615.86%-118.25%
三一重工
600031442.415.71%10.06%
太阳纸业
002078935.665.68%14.61%
长江电力
600900507.365.67%-78.64%
鹏鼎控股
002938318.555.39%4.03%
亿联网络
300628129.005.32%-27.03%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长城汽车
601633479.309.33%2.88%
招商银行
600036362.138.76%1.88%
长江电力
600900906.348.35%17.53%
万科A
000002672.727.15%10.48%
盈趣科技
002925398.516.92%46.59%
兴业银行
601166709.936.51%17.89%
亿联网络
300628163.876.13%0.00%
三一重工
600031397.895.16%29.35%
鸿路钢构
002541195.025.08%新增
鹏鼎控股
002938305.724.90%新增
太阳纸业
002078798.974.76%---
中国平安
601318158.254.54%---
桃李面包
603866321.124.47%---
春秋航空
601021151.333.84%---
通化东宝
600867654.553.49%---
纽威股份
603699583.042.73%---
华鲁恒升
600426178.082.46%---
双汇发展
00089588.171.25%---
艾力斯
6885781.070.02%---
贝泰妮
3009570.080.01%---
新益昌
6883830.270.01%---
利和兴
3010130.470.01%---
雷尔伟
3010160.270.01%---
航亚科技
6885100.600.01%---
芯碁微装
6886300.340.01%---
纳微科技
6886900.350.01%---
威高骨科
6881610.310.01%---
建工修复
3009580.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
德固特
3009500.020.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
法本信息
3009250.070.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
利元亨
6884990.210.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
爱威科技
6880670.130.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
创益通
3009910.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
华利集团
3009790.090.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
600036355.348.03%36.95%
万科A
000002602.197.99%50.38%
长江电力
600900747.507.09%41.80%
长城汽车
601633465.496.21%57.56%
兴业银行
601166582.926.21%46.53%
盈趣科技
002925212.846.03%38.98%
太阳纸业
002078725.775.05%43.23%
亿联网络
300628163.874.94%46.66%
中国平安
601318139.914.87%52.24%
三一重工
600031281.114.25%-12.33%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三一重工
600031315.779.16%---
招商银行
600036224.038.17%---
万科A
000002298.837.11%---
盈趣科技
002925129.876.93%---
长江电力
600900435.066.91%---
长城汽车
601633197.546.19%---
春秋航空
601021118.165.43%---
兴业银行
601166311.665.39%---
亿联网络
30062887.415.30%---
太阳纸业
002078412.004.93%---
华鲁恒升
600426158.904.92%---
中国平安
60131866.824.82%---
中国巨石
600176259.794.30%---
创世纪
300083374.923.66%---
鸿路钢构
002541117.573.56%---
通化东宝
600867303.263.37%---
中远海控
601919291.232.95%---
双汇发展
00089569.982.72%---
桃李面包
60386648.732.39%---
奥普特
6886860.230.04%---
艾力斯
6885781.070.02%---
法本信息
3009250.350.01%---
惠泰医疗
6886170.170.01%---
航亚科技
6885100.600.01%---
汇创达
3009090.040.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
西大门
6051550.040.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---