持仓明细

• 股票名称价格占净值比例较上期
• 中国移动
  00941---7.43%新增
• 建设银行
  00939---5.99%新增
• 安徽皖通高速公路
  00995---5.58%新增
• 泡泡玛特
  09992---3.49%新增
• 江苏宁沪高速公路
  00177---3.36%新增
• 汇丰控股
  00005---2.93%新增
• 统一企业中国
  00220---2.88%新增
• 中国联通
  00762---2.86%新增
• 重庆农村商业银行
  03618---2.83%新增
• 工商银行
  01398---2.62%新增

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 中国移动
  0094141.009.99%-13.23%
• 中国电信
  00728435.607.39%-4.01%
• 中国联通
  00762290.477.34%-6.26%
• 建设银行
  00939322.506.45%54.16%
• 农业银行
  01288456.906.21%-11.13%
• 安徽皖通高速公路
  00995194.006.17%-8.23%
• 江苏宁沪高速公路
  00177123.203.31%100.00%
• 中国通信服务
  00552265.403.29%0.00%
• 汇丰控股
  0000512.193.12%100.00%
• 统一企业中国
  00220111.902.91%100.00%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 中国移动
  0094147.259.69%-0.53%
• 中国神华
  0108871.356.42%-6.98%
• 中国联通
  00762309.876.13%47.37%
• 农业银行
  01288514.106.10%100.00%
• 安徽皖通高速公路
  00995211.406.07%31.63%
• 中国电信
  00728453.805.92%87.52%
• 建设银行
  00939209.203.63%100.00%
• 中国通信服务
  00552265.403.24%0.00%
• 中国海洋石油
  0088361.803.16%-45.16%
• 中石化冠德
  00934233.603.06%100.00%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 中国移动
  0094147.509.19%5.67%
• 中国神华
  0108876.707.08%11.64%
• 中国海洋石油
  00883112.705.77%-19.96%
• 招金矿业
  01818110.054.00%18.65%
• 安徽皖通高速公路
  00995160.603.99%31.42%
• 中国联通
  00762210.273.70%-37.95%
• 阿里巴巴-W
  0998812.643.66%100.00%
• 江苏宁沪高速公路
  00177171.803.56%61.47%
• 中国通信服务
  00552265.402.94%46.95%
• 中国电信
  00728242.002.84%-52.59%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 中国移动
  0094144.958.12%新增
• 中国移动
  0094144.958.12%新增
• 中国海洋石油
  00883140.807.40%新增
• 中国海洋石油
  00883140.807.40%新增
• 中国神华
  0108868.705.79%新增
• 中国神华
  0108868.705.79%新增
• 中国联通
  00762338.875.70%新增
• 中国联通
  00762338.875.70%新增
• 中国电信
  00728510.405.54%新增
• 中国电信
  00728510.405.54%新增
• 招金矿业
  0181892.752.85%---
• 招金矿业
  0181892.752.85%---
• 中广核电力
  01816343.702.77%---
• 中广核电力
  01816343.702.77%---
• 安徽皖通高速公路
  00995122.202.68%---
• 安徽皖通高速公路
  00995122.202.68%---
• 华润电力
  0083644.002.47%---
• 华润电力
  0083644.002.47%---
• 兖矿能源
  0117193.842.46%---
• 兖矿能源
  0117193.842.46%---
• 兖煤澳大利亚
  0366830.542.45%---
• 中国黄金国际
  0209920.412.40%---
• 中国石油股份
  00857123.002.28%---
• 江苏宁沪高速公路
  00177106.402.08%---
• 深圳高速公路股份
  00548118.402.02%---
• 首钢资源
  00639262.601.97%---
• 中国有色矿业
  01258115.901.85%---
• 紫金矿业
  0289947.401.83%---
• 中国通信服务
  00552180.601.78%---
• 中国石油化工股份
  00386143.601.70%---
• 洛阳钼业
  03993100.801.69%---
• 金川国际
  02362853.401.66%---
• 华能国际电力股份
  00902115.201.56%---
• 中广核矿业
  01164219.501.34%---
• 浙江沪杭甬
  00576104.951.30%---
• 中煤能源
  0189860.501.29%---
• 山东黄金
  0178734.051.24%---
• 中国外运
  00598125.901.12%---
• 大秦铁路
  60100651.020.94%---
• 长江电力
  60090012.310.92%---
• 华电国际
  60002751.490.92%---
• 山东黄金
  60054711.660.82%---
• 中石化冠德
  0093483.200.79%---
• 昆仑能源
  0013536.600.70%---
• 陕西煤业
  6012259.300.62%---
• 潞安环能
  60169912.760.59%---
• 汇丰控股
  000053.190.51%---
• 第一拖拉机股份
  0003828.000.49%---
• 中远海能
  0113820.200.48%---
• 农夫山泉
  096335.220.45%---
• 中国电信
  60172825.900.41%---
• 工商银行
  60139827.930.41%---
• 中国宏桥
  0137813.550.38%---
• 联想集团
  0099211.800.31%---
• 太古股份公司A
  000191.850.30%---
• 高伟电子
  014154.000.23%---
• 中广核新能源
  018112.800.02%---
• 新奥能源
  026880.110.02%---
• 名创优品
  098960.040.00%---
• 美团-W
  036900.000.00%---
• 腾讯控股
  007000.000.00%---
• 申洲国际
  023130.000.00%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 山东黄金
  6005479.941.24%24.85%
• 中国电信
  60172820.240.54%0.00%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 中国移动
  0094129.208.01%-19.01%
• 中国海洋石油
  00883123.006.77%-30.57%
• 中国神华
  0108854.656.19%-24.43%
• 中国电信
  00728357.405.66%-13.15%
• 中国联通
  00762271.475.63%57.61%
• 兖矿能源
  0117167.604.25%新增
• 农夫山泉
  0963317.463.34%44.10%
• 浙江沪杭甬
  00576140.553.10%新增
• 中国石油化工股份
  00386158.402.74%8.21%
• 康师傅控股
  0032266.402.68%46.69%
• 大秦铁路
  60100670.842.39%---
• 昆仑能源
  0013571.202.12%---
• 中国石油股份
  0085792.202.01%---
• 兖煤澳大利亚
  0366817.731.99%---
• 招金矿业
  0181847.851.97%---
• 安徽皖通高速公路
  0099559.401.94%---
• 深圳高速公路股份
  0054867.601.81%---
• 汇丰控股
  000056.111.63%---
• 中国通信服务
  00552116.601.60%---
• 华润电力
  0083622.801.51%---
• 山东黄金
  0178723.951.50%---
• 江苏宁沪高速公路
  0017749.001.46%---
• 首钢资源
  00639106.401.30%---
• 中国黄金国际
  020999.241.30%---
• 北京控股
  003929.501.09%---
• 潞安环能
  6016999.901.01%---
• 中石化冠德
  0093470.401.00%---
• 工商银行
  60139839.550.88%---
• 华电国际
  60002736.370.87%---
• 中远海能
  0113826.800.84%---
• 长江电力
  6009007.580.83%---
• 山东黄金
  6005477.470.80%---
• 中广核矿业
  0116499.500.72%---
• 中国有色矿业
  0125830.000.65%---
• 统一企业中国
  0022023.000.54%---
• 中国电信
  60172820.240.51%---
• 中信股份
  0026715.100.50%---
• 华电国际电力股份
  0107131.400.46%---
• 陕西煤业
  6012252.570.25%---
• 紫金矿业
  028994.000.22%---
• 创科实业
  006690.400.16%---
• 新奥能源
  026880.110.03%---
• 百胜中国
  099870.010.01%---
• 快手-W
  010240.020.01%---
• 中航科工
  023571.000.01%---
• 名创优品
  098960.040.01%---
• 康诺亚-B
  021620.050.01%---
• 香港交易所
  003880.010.01%---
• 东方甄选
  017970.030.00%---
• 美团-W
  036900.000.00%---
• 申洲国际
  023130.000.00%---
• 腾讯控股
  007000.000.00%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 中国移动
  0094134.757.79%99.86%
• 中国海洋石油
  00883160.606.30%99.46%
• 中国神华
  0108868.005.70%99.56%
• 中国电信
  00728404.405.31%新增
• 腾讯控股
  007004.495.21%-121.37%
• 中国石油股份
  00857245.404.66%新增
• 中国石油化工股份
  00386145.402.34%新增
• 中国通信服务
  00552172.402.33%新增
• 百胜中国
  099871.492.30%新增
• 美团-W
  036905.302.27%-188.63%
• 香港交易所
  003882.182.25%---
• 中国联通
  00762115.072.09%---
• 冰川网络
  30053310.461.99%---
• 中国中铁
  00390107.301.94%---
• 中国铁建
  0118691.651.85%---
• 友邦保险
  012996.401.77%---
• 中兴通讯
  0076316.041.76%---
• 波司登
  03998150.801.74%---
• 华能国际电力股份
  00902101.001.73%---
• 康师傅控股
  0032235.401.51%---
• 农夫山泉
  096339.761.48%---
• 华润电力
  0083623.401.45%---
• 招金矿业
  0181841.651.43%---
• 中远海能
  0113848.001.32%---
• 中国太保
  0260117.501.24%---
• 山东黄金
  0178722.701.14%---
• 中国人寿
  0262824.701.13%---
• 固生堂
  022736.381.11%---
• 中国交通建设
  0180065.400.98%---
• 三七互娱
  0025557.280.96%---
• 新易盛
  3005023.460.89%---
• 昆仑万维
  3004185.630.86%---
• 同花顺
  3000331.240.83%---
• 太平洋航运
  0234391.300.76%---
• 工业富联
  6011387.360.70%---
• 中信股份
  0026721.000.69%---
• 华润啤酒
  002913.830.69%---
• 万兴科技
  3006241.480.66%---
• 中国中冶
  0161884.200.57%---
• 神州泰岳
  3000029.490.50%---
• 中际旭创
  3003080.900.50%---
• 深桑达A
  0000323.940.49%---
• 中文在线
  3003647.020.48%---
• 中航科工
  0235735.400.47%---
• 瑞尔集团
  0663917.750.47%---
• 招商局港口
  0014411.800.46%---
• 中国平安
  023182.450.43%---
• 兖煤澳大利亚
  036684.860.41%---
• 上海电影
  6015953.680.40%---
• 科大讯飞
  0022301.370.35%---
• 恺英网络
  0025175.740.34%---
• 紫金矿业
  028997.400.30%---
• 金山办公
  6881110.160.29%---
• 金沙中国有限公司
  019282.840.27%---
• 银河娱乐
  000271.100.19%---
• 中国通号
  0396916.800.17%---
• 诺辉健康
  066061.800.17%---
• 美高梅中国
  022825.000.16%---
• 汇丰控股
  000050.470.10%---
• 金蝶国际
  002682.600.10%---
• 康方生物
  099260.700.09%---
• 哔哩哔哩-W
  096260.190.08%---
• 创科实业
  006690.250.07%---
• 上海复旦
  013850.700.05%---
• 爱康医疗
  017891.200.03%---
• 东方甄选
  017970.180.02%---
• 康诺亚-B
  021620.100.01%---
• 锦欣生殖
  019510.450.01%---
• 快手-W
  010240.020.00%---
• 福寿园
  014480.200.00%---
• 申洲国际
  023130.000.00%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007009.949.96%新增
• 美团-W
  0369015.318.02%-8.23%
• 招商银行
  0396841.805.47%新增
• 东方甄选
  0179729.354.62%新增
• 中国平安
  0231825.303.92%新增
• 微盟集团
  02013171.003.42%新增
• 友邦保险
  0129911.823.08%新增
• 香港交易所
  003882.832.86%新增
• 碧桂园服务
  0609847.402.76%新增
• 明源云
  00909111.502.35%新增
• 中国东方教育
  00667117.952.20%---
• 金蝶国际
  0026842.702.14%---
• 李宁
  023319.441.92%---
• 中国联通
  00762132.071.91%---
• 青岛啤酒股份
  001687.691.78%---
• 华润啤酒
  0029110.801.77%---
• 越秀地产
  0012362.371.77%---
• 金斯瑞生物科技
  0154823.601.76%---
• 新高教集团
  02001142.401.64%---
• 阿里健康
  0024181.801.63%---
• 中国海外发展
  0068826.231.62%---
• 银河娱乐
  0002710.401.61%---
• 中教控股
  0083946.801.42%---
• 康诺亚-B
  021628.901.36%---
• 山西焦煤
  00098332.461.27%---
• 金沙中国有限公司
  0192815.961.24%---
• 新城发展
  01030134.201.16%---
• 海吉亚医疗
  060786.681.12%---
• 锦欣生殖
  0195145.650.99%---
• 旭辉永升服务
  0199567.400.89%---
• 中国金茂
  00817169.400.85%---
• 和黄医药
  0001311.250.81%---
• 康方生物
  099265.200.67%---
• 科济药业-B
  0217113.800.62%---
• 太平洋航运
  0234371.100.56%---
• 华润置地
  011094.400.47%---
• 世联行
  00228539.390.44%---
• 白云山
  008746.200.43%---
• 云音乐
  098991.810.42%---
• H&H国际控股
  011127.050.35%---
• 美高梅中国
  0228213.080.34%---
• 澳博控股
  0088024.200.33%---
• 雅居乐集团
  0338346.600.32%---
• 九龙仓置业
  019972.200.30%---
• 恒隆地产
  001016.400.29%---
• 新世界发展
  000174.300.28%---
• 时代中国控股
  0123360.900.28%---
• 碧桂园
  0200732.600.26%---
• 康宁杰瑞制药-B
  099667.600.25%---
• 融创服务
  0151619.700.25%---
• 荣昌生物-B
  099951.250.22%---
• 波司登
  0399813.200.15%---
• 爱美客
  3008960.060.11%---
• 维亚生物
  018737.250.04%---
• 爱康医疗
  017891.200.04%---
• 中国海洋石油
  008830.870.03%---
• 中远海能
  011381.010.02%---
• 中国神华
  010880.300.02%---
• 上海复旦
  013850.200.02%---
• 中远海能
  6000260.610.02%---
• 阜博集团
  037381.300.01%---
• 蒙牛乳业
  023190.100.01%---
• 颐海国际
  015790.100.01%---
• 中国移动
  009410.050.01%---
• 海丰国际
  013080.200.01%---
• 快手-W
  010240.020.01%---
• 理想汽车-W
  020150.020.00%---
• 中国国航
  007530.000.00%---
• 汇丰控股
  000050.030.00%---
• 申洲国际
  023130.000.00%---
• 同程旅行
  007800.080.00%---
• 中粮家佳康
  016100.250.00%---
• 百济神州
  061600.010.00%---
• 华电国际电力股份
  010710.400.00%---
• 长飞光纤光缆
  068690.100.00%---
• 兖矿能源
  011710.030.00%---
• 首开股份
  6003760.010.00%---
• 百威亚太
  018760.000.00%---
• 福寿园
  014480.200.00%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 美团-W
  0369016.578.99%23.90%
• 青岛啤酒股份
  0016826.296.41%0.00%
• 波司登
  03998432.805.52%27.77%
• 中远海能
  01138210.004.49%4.00%
• 李宁
  0233122.694.47%19.61%
• 华润啤酒
  0029120.003.58%21.00%
• 中国海外发展
  0068851.183.43%18.27%
• 爱康医疗
  01789134.203.40%17.29%
• 中国神华
  0108841.303.17%60.77%
• 蒙牛乳业
  0231928.602.92%1.40%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 美团-W
  0369012.616.29%28.63%
• 青岛啤酒股份
  0016826.295.51%新增
• 吉利汽车
  0017590.504.15%新增
• 波司登
  03998312.603.91%新增
• 腾讯控股
  007004.193.81%-79.02%
• 药明生物
  0226919.853.66%新增
• 快手-W
  0102415.213.42%新增
• 李宁
  0233118.243.41%新增
• 蒙牛乳业
  0231928.202.84%新增
• 中国海外发展
  0068841.832.66%-91.27%
• 金蝶国际
  0026855.702.63%---
• 中粮家佳康
  01610267.802.61%---
• 中远海能
  01138201.602.59%---
• 信达生物
  0180128.002.51%---
• 长城汽车
  0233359.002.45%---
• 华润啤酒
  0029115.802.37%---
• 特步国际
  0136864.152.34%---
• 理想汽车-W
  020155.582.19%---
• 中国海洋石油
  0088382.172.19%---
• 药明康德
  023597.832.10%---
• 比亚迪股份
  012112.552.06%---
• 爱康医疗
  01789111.001.68%---
• 海吉亚医疗
  0607811.261.51%---
• 华润置地
  0110915.601.47%---
• 康龙化成
  037596.881.39%---
• 爱美客
  3008960.741.33%---
• 锦欣生殖
  0195167.551.25%---
• 旭辉永升服务
  0199548.401.24%---
• 越秀地产
  0012348.001.24%---
• 海丰国际
  0130821.101.20%---
• 小鹏汽车-W
  098683.501.14%---
• 康方生物-B
  0992617.301.02%---
• 香港交易所
  003880.960.95%---
• 中国神华
  0108816.200.94%---
• 荣昌生物-B
  099958.000.90%---
• 太平洋航运
  0234386.400.67%---
• 海伦司
  0986913.950.65%---
• 碧桂园服务
  060986.100.55%---
• 舜宇光学科技
  023821.560.51%---
• 中国国航
  0075327.200.48%---
• 康宁杰瑞制药-B
  0996619.900.41%---
• 科济药业-B
  0217110.300.39%---
• 明源云
  0090911.900.38%---
• 兖矿能源
  011713.600.23%---
• 康诺亚-B
  021622.650.22%---
• 同程旅行
  007804.360.19%---
• 福寿园
  014480.200.00%---
• 建设银行
  009390.090.00%---
• 申洲国际
  023130.000.00%---
• 浙江沪杭甬
  005760.100.00%---
• 汇丰控股
  000050.030.00%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007007.507.14%新增
• 建设银行
  00939400.005.99%新增
• 汇丰控股
  0000540.005.51%新增
• 中国海洋石油
  00883200.005.46%新增
• 工商银行
  01398400.004.89%新增
• 中国海外发展
  0068880.004.77%新增
• 美团-W
  036909.003.56%新增
• 中国神华
  0108849.503.16%新增
• 恒生银行
  000118.003.08%新增
• 交通银行
  03328200.002.86%新增

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 农业银行
  601288300.002.27%新增
• 工商银行
  601398100.001.19%新增
• 三峡能源
  60090555.001.06%新增
• 国电南瑞
  60040610.001.03%新增
• 中国平安
  6013185.000.65%新增
• 云南白药
  0005382.000.54%新增
• 派克新材
  6051230.800.28%新增
• 鸿远电子
  6032670.500.23%新增
• 坚朗五金
  0027910.500.23%新增
• 泽达易盛
  6885552.000.19%新增

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 美团-W
  0369021.809.51%58.72%
• 腾讯控股
  0070010.508.57%11.90%
• 药明生物
  0226928.006.27%17.86%
• 申洲国际
  0231321.006.16%38.10%
• 药明康德
  0235914.504.67%58.62%
• 李宁
  0233122.003.51%90.91%
• 中国软件国际
  00354120.002.92%66.67%
• 海丰国际
  0130857.002.82%0.00%
• 青岛啤酒股份
  0016826.002.81%23.08%
• 波司登
  03998280.002.75%82.14%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007009.257.87%---
• 药明生物
  0226923.004.77%---
• 香港交易所
  003886.504.38%---
• 美团-W
  036909.004.20%---
• 申洲国际
  0231313.003.71%---
• 安踏体育
  0202013.003.46%---
• 招商银行
  0396830.002.89%---
• 海丰国际
  0130857.002.69%---
• 蒙牛乳业
  0231938.002.60%---
• 青岛啤酒股份
  0016820.002.44%---
• 信义玻璃
  0086849.002.26%---
• 创科实业
  0066911.402.25%---
• 新奥能源
  0268810.002.15%---
• 紫金矿业
  02899130.001.98%---
• 敏华控股
  0199969.001.88%---
• 舜宇光学科技
  023825.001.79%---
• 碧桂园服务
  0609813.001.59%---
• 药明康德
  023596.001.58%---
• 宇华教育
  06169140.001.43%---
• 银河娱乐
  0002713.001.18%---
• 小米集团-W
  0181030.001.18%---
• JS环球生活
  0169135.001.11%---
• 中国中免
  6018881.951.02%---
• 伊利股份
  60088715.000.97%---
• 信达生物
  018016.600.87%---
• 丽珠医药
  0151315.000.84%---
• 中国联塑
  0212830.000.84%---
• 中国软件国际
  0035440.000.82%---
• 恒瑞医药
  6002766.360.76%---
• 康方生物-B
  099266.500.59%---
• 贝达药业
  3005583.000.57%---
• 大参林
  6032336.000.54%---
• 五粮液
  0008581.000.52%---
• 波司登
  0399850.000.40%---
• 贵州茅台
  6005190.100.36%---
• 福寿园
  0144830.000.33%---
• 李宁
  023312.000.28%---
• 微创医疗
  008532.000.20%---