汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
贵州茅台
600519---1.02%新增
宁德时代
300750---0.37%新增
中国平安
601318---0.28%新增
招商银行
600036---0.27%新增
比亚迪
002594---0.24%新增
海光信息
688041---0.21%新增
长江电力
600900---0.18%新增
兴业银行
601166---0.17%新增
美的集团
000333---0.16%新增
紫金矿业
601899---0.16%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.011.10%100.00%
宁德时代
3007500.020.36%100.00%
中国平安
6013180.090.33%100.00%
招商银行
6000360.100.30%100.00%
比亚迪
0025940.010.26%-90.00%
美的集团
0003330.040.22%100.00%
长江电力
6009000.100.20%100.00%
紫金矿业
6018990.140.18%100.00%
兴业银行
6011660.120.18%100.00%
五粮液
0008580.020.18%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
比亚迪
0025940.101.92%100.00%
中国移动
6009410.181.45%100.00%
中芯国际
6889810.201.29%100.00%
大商股份
6006940.701.26%100.00%
皖通高速
6000121.001.20%100.00%
宁沪高速
6003771.001.04%100.00%
海澜之家
6003982.001.02%100.00%
隧道股份
6008202.000.98%100.00%
中国电信
6017282.000.98%100.00%
东睦股份
6001140.600.66%-9.09%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
6018991.001.18%100.00%
东鹏饮料
6054990.061.06%100.00%
新易盛
3005020.121.02%100.00%
良品铺子
6037191.000.87%100.00%
宇通客车
6000660.500.86%66.67%
重庆百货
6007290.500.81%25.00%
沪电股份
0024630.300.78%100.00%
久立特材
0023180.500.74%100.00%
东睦股份
6001140.660.70%10.00%
中国联通
6000502.000.70%-42.86%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
湖南黄金
0021551.401.56%新增
洛阳钼业
6039932.001.04%-125.00%
中国联通
6000503.501.01%新增
中远海控
6019191.000.95%新增
长江电力
6009000.500.89%0.00%
徐工机械
0004252.000.88%新增
中国移动
6009410.120.79%新增
上海电力
6000211.200.73%新增
安徽合力
6007610.500.66%新增
宁沪高速
6003770.800.62%新增
松霖科技
6039920.500.56%---
佰维存储
6885250.140.55%---
重庆百货
6007290.400.55%---
中国稀土
0008310.350.54%---
东睦股份
6001140.600.53%---
伊之密
3004150.400.51%---
中国船舶
6001500.200.50%---
宇通客车
6000660.300.48%---
伟星新材
0023720.500.47%---
德昌股份
6055550.400.46%---
中集集团
0000390.800.45%---
海光信息
6880410.100.43%---
三一重工
6000310.400.41%---
坚朗五金
0027910.250.40%---
大豪科技
6030250.400.34%---
海澜之家
6003980.450.26%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
洛阳钼业
6039934.502.18%新增
大秦铁路
6010065.002.15%60.00%
紫金矿业
6018992.001.96%5.00%
中国石化
6000283.601.34%44.44%
皖通高速
6000121.000.81%0.00%
长江电力
6009000.500.73%-100.00%
中国神华
6010880.300.68%新增
山东黄金
6005470.400.66%新增
玉龙股份
6010281.000.64%新增
美的集团
0003330.150.56%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
6018991.901.32%新增
长江电力
6009001.001.30%新增
中国电信
6017283.501.05%新增
汇川技术
3001240.291.02%新增
北方华创
0023710.070.96%-114.29%
安图生物
6036580.280.89%新增
大秦铁路
6010062.000.80%新增
天齐锂业
0024660.250.78%新增
杰克股份
6033370.600.72%新增
金诚信
6039790.300.63%新增
巨星科技
0024440.500.63%---
新奥股份
6008030.660.62%---
中国石化
6000282.000.62%---
皖通高速
6000121.000.61%---
三花智控
0020500.360.59%---
上海沿浦
6051280.140.45%---
神州泰岳
3000020.800.39%---
云赛智联
6006020.500.32%---
锦浪科技
3007630.080.31%---
华海清科
6881200.030.31%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北方华创
0023710.151.77%新增
洛阳钼业
6039935.001.44%新增
铂科新材
3008110.601.34%新增
新易盛
3005020.581.30%新增
人民网
6030000.601.12%新增
中国海油
6009381.001.03%新增
茂莱光学
6885020.080.91%新增
科大讯飞
0022300.300.74%新增
天孚通信
3003940.160.74%新增
同花顺
3000330.100.73%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新易盛
3005020.581.59%-72.41%
新莱应材
3002600.801.28%新增
宁沪高速
6003773.001.19%新增
中国船舶
6001500.881.17%新增
茂莱光学
6885020.151.16%新增
富创精密
6884090.251.10%-100.00%
中国电信
6017284.801.09%新增
北方华创
0023710.081.03%-150.00%
华海清科
6881200.101.02%新增
内蒙华电
6008635.800.97%新增
德科立
6882050.280.83%---
东威科技
6887000.200.81%---
科大讯飞
0022300.280.77%---
申菱环境
3010180.500.73%---
炬华科技
3003601.000.72%---
国茂股份
6039150.800.68%---
大华股份
0022360.800.64%---
博威合金
6011371.000.63%---
华工科技
0009880.380.58%---
天坛生物
6001610.500.55%---
英洛华
0007951.800.55%---
完美世界
0026240.600.41%---
中国移动
6009410.080.30%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
申菱环境
3010181.602.39%新增
富创精密
6884090.502.16%新增
北方华创
0023710.202.02%新增
春秋航空
6010210.801.90%新增
新易盛
3005021.001.84%新增
乐惠国际
6030761.001.70%新增
朗姿股份
0026121.801.68%新增
安图生物
6036580.701.62%新增
山西汾酒
6008090.151.55%新增
上海钢联
3002261.001.55%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北方华创
0023710.201.45%新增
翠微股份
6031233.001.37%新增
新莱应材
3002600.601.30%0.00%
立高食品
3009730.401.24%新增
首旅酒店
6002581.501.20%20.00%
传艺科技
0028660.801.18%新增
锦浪科技
3007630.201.16%新增
顺鑫农业
0008601.201.15%新增
祥鑫科技
0029650.601.13%新增
招商轮船
6018726.001.08%新增
乐惠国际
6030760.901.07%---
富创精密
6884090.301.05%---
招商南油
6019758.001.02%---
仕净科技
3010300.600.81%---
日辰股份
6037550.600.78%---
神州细胞
6885200.400.78%---
意华股份
0028970.400.76%---
贝泰妮
3009570.150.72%---
中国国航
6011112.000.68%---
斯莱克
3003821.000.61%---
华懋科技
6033060.500.60%---
华致酒行
3007550.600.60%---
安图生物
6036580.300.60%---
赤峰黄金
6009881.000.58%---
登海种业
0020410.800.51%---
新产业
3008320.300.48%---
华海清科
6881200.060.43%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新莱应材
3002600.601.62%新增
招商南油
60197510.001.37%新增
中科创达
3004960.401.16%新增
华阳股份
6003482.001.00%新增
申菱环境
3010180.800.92%新增
乐惠国际
6030760.800.83%新增
中国电建
6016694.000.77%0.00%
伊之密
3004151.500.75%-33.33%
金辰股份
6033960.300.73%新增
首旅酒店
6002581.200.71%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中粮工科
3010585.001.71%10.00%
苏垦农发
6019524.001.10%新增
震安科技
3007670.901.03%新增
朗姿股份
0026121.801.00%新增
锦浪科技
3007630.200.84%新增
大金重工
0024871.000.82%-160.00%
伊之密
3004152.000.71%新增
黄河旋风
6001724.000.68%0.00%
道恩股份
0028381.400.67%新增
中国电建
6016694.000.62%新增
青岛啤酒
6006000.300.61%---
云海金属
0021821.200.59%---
安井食品
6033450.180.59%---
双汇发展
0008951.000.57%---
中远海能
6000262.500.51%---
湘电股份
6004161.000.37%---
华铁应急
6033002.000.31%---
国联证券
6014561.000.24%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大金重工
0024872.601.17%新增
中粮工科
3010584.501.08%新增
意华股份
0028971.500.82%新增
东方财富
3000592.140.78%新增
诺德股份
6001104.000.67%-125.00%
中科创达
3004960.400.57%新增
黄河旋风
6001724.000.52%新增
时代电气
6881870.600.47%-66.67%
联创电子
0020362.000.43%新增
长江电力
6009000.800.25%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金开新能
60082126.000.92%新增
中天科技
6005228.700.55%新增
诺德股份
6001109.000.53%新增
中航重机
6007652.400.45%0.00%
良信股份
0027066.000.40%新增
时代电气
6881871.000.31%新增
国机精工
0020465.000.28%新增
东方证券
6009585.000.27%0.00%
北方稀土
6001111.500.26%新增
海星股份
6031152.500.24%-120.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.070.48%-85.71%
航天电器
0020252.000.47%新增
海星股份
6031155.500.42%新增
新和成
0020014.000.41%新增
新亚强
6031551.200.35%新增
石英股份
6036882.000.29%新增
东方证券
6009585.000.29%新增
金宏气体
6881063.000.28%新增
中航重机
6007652.400.28%新增
江丰电子
3006661.600.26%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
恒瑞医药
6002764.161.07%---
贵州茅台
6005190.131.02%---