嘉实价值长青混合A(010273)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
成都银行
601838---9.79%新增
纽威股份
603699---7.27%新增
海丰国际
01308---6.87%新增
海信视像
600060---6.42%新增
常熟银行
601128---6.31%新增
太阳纸业
002078---6.28%新增
招金矿业
01818---5.40%新增
宁波银行
002142---5.29%新增
亿联网络
300628---5.27%新增
格力电器
000651---5.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
成都银行
6018382146.378.93%-4.95%
太阳纸业
0020782359.958.40%0.00%
海信视像
6000601255.837.54%0.00%
纽威股份
603699970.616.54%0.00%
海丰国际
013081330.506.28%0.00%
柳工
0005282100.535.68%-1.82%
格力电器
000651510.615.62%0.00%
常熟银行
6011283139.075.29%0.00%
亿联网络
300628515.525.09%11.64%
宁波银行
002142786.934.92%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
成都银行
6018382258.239.42%-0.77%
太阳纸业
0020782359.958.56%0.00%
万华化学
600309391.346.81%4.96%
柳工
0005282139.506.29%0.00%
海丰国际
013081330.506.22%-2.02%
海信视像
6000601255.836.11%0.00%
常熟银行
6011283139.075.79%0.00%
格力电器
000651510.615.66%-5.70%
纽威股份
603699970.615.25%100.00%
亿联网络
300628461.764.35%-25.20%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
成都银行
6018382275.667.88%-2.76%
太阳纸业
0020782359.957.82%2.27%
万华化学
600309372.847.48%6.78%
海信视像
6000601255.836.18%48.45%
柳工
0005282139.505.88%0.00%
亿联网络
300628617.355.74%5.01%
格力电器
000651541.475.70%0.00%
海丰国际
013081358.005.65%0.00%
万科A
0000022430.675.19%0.00%
常熟银行
6011283139.075.07%54.93%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
成都银行
6018382340.158.35%10.32%
太阳纸业
0020782307.467.56%-2.50%
万华化学
600309349.186.63%8.22%
海丰国际
013081358.006.17%新增
海丰国际
013081358.006.17%新增
柳工
0005282139.505.62%19.80%
亿联网络
300628587.915.08%新增
格力电器
000651541.474.99%新增
中国海洋石油
008831022.804.91%新增
海信视像
600060845.974.91%5.57%
中国海洋石油
008831022.804.91%---
鹏鼎控股
002938473.164.42%---
春秋航空
601021308.954.09%---
万科A
0000022430.673.95%---
常熟银行
6011282026.163.60%---
南钢股份
6002823009.413.52%---
龙湖集团
009601496.453.44%---
陕西煤业
601225518.583.14%---
山西焦煤
0009831223.212.96%---
鸿路钢构
002541655.392.61%---
纽威股份
603699614.982.47%---
中旗股份
3005751324.002.06%---
宇新股份
002986514.201.50%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
太阳纸业
0020782365.2410.13%-13.55%
成都银行
6018382098.648.40%0.00%
万华化学
600309320.497.81%0.00%
万科A
0000022430.676.44%0.00%
春秋航空
601021355.955.80%0.00%
海信视像
600060798.825.62%0.00%
陕西煤业
601225719.205.31%0.00%
柳工
0005281715.774.22%30.63%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
太阳纸业
0020782685.759.97%-8.08%
万科A
0000022430.677.76%0.00%
万华化学
600309320.497.51%0.00%
成都银行
6018382098.647.21%-6.76%
中国海洋石油
008831561.805.61%新增
春秋航空
601021355.955.45%0.00%
海信视像
600060798.825.09%0.00%
海丰国际
013081358.005.06%新增
鸿路钢构
002541737.294.89%-9.20%
亿联网络
300628519.124.68%0.00%
陕西煤业
601225719.204.58%---
龙湖集团
009601031.053.56%---
鹏鼎控股
002938458.923.13%---
山西焦煤
000983924.562.79%---
中旗股份
3005751124.852.62%---
柳工
0005281190.252.45%---
盈趣科技
002925355.892.11%---
坚朗五金
002791161.882.00%---
桃李面包
603866757.651.77%---
海洋王
002724688.611.73%---
宇新股份
002986332.211.53%---
工商银行
0139846.700.05%---
兴业银行
6011660.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
太阳纸业
0020782902.789.54%新增
万科A
0000022430.678.52%新增
成都银行
6018382240.428.26%新增
万华化学
600309320.497.59%新增
鸿路钢构
002541805.096.11%新增
春秋航空
601021355.955.22%新增
亿联网络
300628519.124.96%新增
海信视像
600060798.824.81%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
008833404.209.19%新增
万科A
0000022430.678.91%0.00%
太阳纸业
0020782902.788.11%0.00%
万华化学
600309320.497.36%-11.21%
成都银行
6018382240.427.15%0.00%
鸿路钢构
002541805.096.06%0.00%
春秋航空
601021355.955.35%-22.12%
坚朗五金
002791292.294.94%新增
亿联网络
300628519.124.76%28.57%
龙湖集团
009601031.054.73%新增
海丰国际
013081358.004.68%---
盈趣科技
002925803.474.07%---
海信视像
600060607.653.93%---
鹏鼎控股
002938500.083.18%---
中旗股份
3005751124.853.05%---
工商银行
6013981694.392.13%---
中国石化
6000281227.882.04%---
桃李面包
603866757.652.00%---
海洋王
002724688.611.56%---
工商银行
0139846.700.05%---
兴业银行
6011660.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000022430.678.34%新增
太阳纸业
0020782902.787.97%新增
万华化学
600309356.417.70%新增
成都银行
6018382240.426.84%新增
鹏鼎控股
002938957.176.69%新增
亿联网络
300628370.806.35%新增
春秋航空
601021434.696.12%新增
鸿路钢构
002541805.096.00%新增
盈趣科技
0029251207.025.67%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000022430.679.73%6.20%
中国海洋石油
008834524.208.87%0.00%
成都银行
6018382240.427.54%0.00%
太阳纸业
0020782902.787.36%3.15%
万华化学
600309356.417.27%0.00%
春秋航空
601021469.726.64%0.00%
鹏鼎控股
002938957.175.78%0.00%
鸿路钢构
002541805.095.19%0.00%
亿联网络
300628385.205.14%5.91%
龙湖集团
009601031.054.92%新增
盈趣科技
0029251207.024.39%---
海丰国际
013081272.504.34%---
中旗股份
300575723.823.48%---
桃李面包
603866974.663.30%---
兴业银行
601166815.693.16%---
坚朗五金
002791133.403.05%---
海洋王
002724748.001.33%---
工商银行
0139846.700.04%---
尚太科技
0013010.120.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000022280.019.04%0.00%
中国海洋石油
008834524.208.56%0.00%
成都银行
6018382240.428.15%0.00%
万华化学
600309356.417.30%14.83%
太阳纸业
0020782811.257.16%0.00%
鸿路钢构
002541805.095.94%4.02%
鹏鼎控股
002938957.175.51%0.00%
春秋航空
601021469.725.41%0.00%
盈趣科技
0029251275.825.31%-2.23%
亿联网络
300628362.425.08%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000022280.019.31%-6.99%
中国海洋石油
008834524.207.99%-13.83%
成都银行
6018382240.427.40%0.00%
太阳纸业
0020782811.256.89%4.25%
万华化学
600309303.575.87%0.00%
鹏鼎控股
002938957.175.76%0.00%
盈趣科技
0029251304.325.59%0.00%
亿联网络
300628362.425.50%0.00%
春秋航空
601021469.725.46%新增
鸿路钢构
002541772.755.14%27.07%
兴业银行
6011661127.174.47%---
桃李面包
603866974.663.21%---
中旗股份
300575723.822.91%---
通化东宝
6008671390.222.86%---
长江电力
600900502.662.32%---
海洋王
002724748.001.85%---
海丰国际
01308219.600.83%---
工商银行
0139846.700.04%---
奕东电子
3011230.070.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
软通动力
3012360.210.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000022439.319.88%0.00%
中国海洋石油
008835150.009.48%新增
成都银行
6018382240.427.12%0.00%
盈趣科技
0029251304.326.76%0.00%
太阳纸业
0020782691.816.49%0.00%
亿联网络
300628362.425.96%0.00%
鹏鼎控股
002938957.175.83%0.00%
万华化学
600309303.575.19%11.03%
鸿路钢构
002541563.545.04%4.95%
兴业银行
6011661127.174.93%-27.55%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000022439.318.78%3.98%
盈趣科技
0029251304.328.08%0.00%
鹏鼎控股
002938957.177.40%0.00%
太阳纸业
0020782691.815.63%0.00%
亿联网络
300628362.425.38%0.00%
鸿路钢构
002541535.625.22%新增
兴业银行
6011661437.664.98%-42.30%
万华化学
600309270.104.97%新增
成都银行
6018382240.424.90%8.27%
春秋航空
601021469.724.86%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000022342.348.72%0.00%
长城汽车
023332073.858.67%-51.68%
中国海洋石油
008836490.008.22%0.00%
盈趣科技
0029251304.327.68%0.00%
兴业银行
6011662045.806.54%0.00%
太阳纸业
0020782691.815.63%0.00%
鹏鼎控股
002938957.175.58%0.00%
亿联网络
300628362.425.15%-16.60%
春秋航空
601021469.724.48%0.00%
成都银行
6018382055.074.26%33.10%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长城汽车
023333145.609.57%-25.62%
万科A
0000022342.348.12%0.00%
盈趣科技
0029251304.327.39%48.98%
中国海洋石油
008836490.006.95%0.00%
长江电力
6009002202.566.62%0.00%
兴业银行
6011662045.806.12%0.00%
太阳纸业
0020782691.815.23%0.00%
亿联网络
300628422.605.12%新增
鹏鼎控股
002938957.175.00%0.00%
鸿路钢构
002541458.263.89%新增
春秋航空
601021469.723.89%---
三一重工
600031909.943.85%---
通化东宝
6008672193.903.82%---
桃李面包
603866696.183.15%---
万华化学
600309193.923.07%---
华鲁恒升
600426655.532.96%---
成都银行
6018381374.842.53%---
海丰国际
01308454.601.79%---
中旗股份
300575482.551.71%---
工商银行
0139846.700.03%---
和辉光电
68853837.520.02%---
皓元医药
6881310.200.01%---
中辰股份
3009330.110.00%---
威高骨科
6881610.310.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
利元亨
6884990.210.00%---
四方光电
6886650.170.00%---
东威科技
6887000.300.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
利和兴
3010130.470.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
雷尔伟
3010160.270.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
气派科技
6882160.200.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
华利集团
3009790.090.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
德固特
3009500.020.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
贝泰妮
3009570.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长城汽车
023333951.659.23%---
万科A
0000022342.349.01%---
兴业银行
6011662045.806.32%---
长江电力
6009002202.566.06%---
工商银行
013989840.605.95%---
中国海洋石油
008836490.005.72%---
盈趣科技
002925665.485.47%---
太阳纸业
0020782691.815.43%---
鹏鼎控股
002938957.174.38%---
三一重工
600031840.073.68%---