国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
农夫山泉
09633---7.57%新增
江苏银行
600919---7.19%新增
寒武纪
688256---6.38%新增
杭州银行
600926---5.81%新增
华润饮料
02460---5.42%新增
西麦食品
002956---5.36%新增
中芯国际
00981---4.36%新增
东鹏饮料
605499---4.05%新增
长飞光纤光缆
06869---3.79%新增
四川路桥
600039---3.60%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.056.18%100.00%
小米集团-W
0181028.225.66%100.00%
农夫山泉
0963338.705.32%100.00%
华勤技术
60329613.764.87%100.00%
东鹏饮料
6054993.744.11%100.00%
美的集团
00033310.203.54%-21.11%
江苏银行
60091983.363.50%100.00%
寒武纪
6882561.163.20%-24.93%
德业股份
6051177.813.15%100.00%
中芯国际
0098115.402.89%100.00%
中芯国际
6889812.991.18%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
00231136.377.44%-6.46%
立讯精密
00247526.154.45%16.64%
寒武纪
6882561.554.25%100.00%
美的集团
00033312.934.06%18.30%
比亚迪
0025943.373.98%25.66%
中航重机
60076542.803.65%2.74%
三环集团
30040820.213.25%100.00%
TCL科技
000100151.813.19%100.00%
吉祥航空
60388554.783.13%100.00%
比亚迪电子
0028518.503.00%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
00231138.886.87%0.00%
中国铝业
601600126.214.13%100.00%
紫金矿业
60189955.733.72%126.55%
东方电缆
60360618.013.66%49.71%
立讯精密
00247522.423.59%43.99%
海尔智家
60069027.543.26%100.00%
太阳纸业
00207856.613.14%100.00%
中航重机
60076541.663.10%100.00%
美的集团
00033310.933.06%100.00%
比亚迪
0025942.683.04%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
00231138.886.93%0.00%
宝信软件
60084541.475.02%16.67%
中集集团
000039113.053.97%4.23%
立华股份
30076145.433.90%2.20%
徐工机械
000425119.213.23%新增
京东方A
000725202.713.14%新增
神农集团
60529623.363.11%新增
华虹半导体
0134740.403.08%新增
建设银行
00939154.303.08%新增
三一重工
60003149.183.08%新增
建设银行
00939154.303.08%---
华虹半导体
0134740.403.08%---
长江电力
60090027.783.04%---
中航西飞
00076832.342.95%---
招商银行
60003622.632.93%---
兴森科技
00243672.442.83%---
昆药集团
60042238.522.60%---
比亚迪
0025942.682.55%---
立讯精密
00247515.572.32%---
山东黄金
0178742.702.30%---
山东黄金
0178742.702.30%---
东睦股份
60011441.142.24%---
东方电缆
60360612.032.23%---
中天科技
60052234.302.06%---
菲利华
30039516.461.92%---
宁德时代
3007502.711.85%---
中国宏桥
0137845.001.84%---
紫金矿业
60189924.601.64%---
川投能源
60067422.101.57%---
TCL科技
00010092.391.51%---
亿纬锂能
3000149.771.48%---
苏能股份
60092572.601.39%---
博瑞医药
6881668.481.13%---
山东黄金
6005478.710.90%---
紫金矿业
0289915.800.90%---
艾罗能源
6887170.360.06%---
诺瓦星云
3015890.060.04%---
星宸科技
3015360.050.01%---
骏鼎达
3015380.010.01%---
联域股份
0013260.010.00%---
夏厦精密
0013060.010.00%---
平安电工
0013590.020.00%---
腾达科技
0013790.020.00%---
雪祺电气
0013870.020.00%---
广合科技
0013890.020.00%---
上海合晶
6885840.040.00%---
宏鑫科技
3015390.040.00%---
盛景微
6033750.010.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
星德胜
6033440.020.00%---
龙旗科技
6033410.010.00%---
博隆技术
6033250.000.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
北自科技
6030820.010.00%---
永兴股份
6010330.040.00%---
灿芯股份
6886910.020.00%---
成都华微
6887090.050.00%---
肯特股份
3015910.020.00%---
美新科技
3015880.030.00%---
中瑞股份
3015870.030.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
华阳智能
3015020.010.00%---
中创股份
6886950.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
00231138.886.19%-47.41%
宝信软件
60084534.564.73%-0.29%
TCL科技
000100269.334.54%5.58%
汇川技术
30012417.373.84%新增
中集集团
000039108.273.74%新增
宁德时代
3007505.273.62%新增
洛阳钼业
603993112.323.37%新增
立华股份
30076144.433.37%17.58%
中联重科
000157112.353.33%新增
昆药集团
60042239.933.10%9.59%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
00231157.318.55%0.00%
宝信软件
60084534.655.62%0.00%
华统股份
00284064.714.47%新增
兴森科技
00243686.754.25%2.09%
海康威视
00241535.824.13%18.29%
东方电缆
60360628.294.02%新增
韦尔股份
60350110.343.67%新增
TCL科技
000100254.313.63%新增
西部超导
68812220.093.55%新增
云铝股份
00080783.913.41%新增
华阳股份
60034891.412.97%---
唐人神
002567107.402.68%---
安井食品
6033457.322.55%---
立华股份
30076136.622.55%---
昆药集团
60042236.102.50%---
紫金矿业
60189960.022.49%---
西藏矿业
00076225.922.46%---
金山办公
6881112.332.45%---
新天然气
60339320.352.07%---
巨星农牧
60347716.462.05%---
温氏股份
30049830.452.03%---
西部材料
00214938.512.01%---
平煤股份
60166650.631.95%---
中煤能源
60189858.871.90%---
零跑汽车
0986317.151.84%---
创维数字
00081029.431.54%---
三花智控
00205015.621.53%---
沪电股份
00246320.451.50%---
中国宏桥
0137867.351.30%---
神农集团
6052969.981.02%---
盛弘股份
3006939.910.99%---
招商银行
60003610.080.93%---
艾罗能源
6887170.510.10%---
三态股份
3015580.130.01%---
国际复材
3015260.510.01%---
盟固利
3014870.090.01%---
波长光电
3014210.030.01%---
蓝箭电子
3013480.060.01%---
君逸数码
3011720.040.01%---
精智达
6886270.020.01%---
芯动联科
6885820.040.01%---
航材股份
6885630.030.01%---
中巨芯
6885490.240.01%---
广钢气体
6885480.150.01%---
科净源
3013720.020.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
英华特
3012720.020.00%---
海科新源
3012920.060.00%---
信音电子
3013290.050.00%---
埃科光电
6886100.030.00%---
民爆光电
3013620.030.00%---
敷尔佳
3013710.020.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
昊帆生物
3013930.020.00%---
仁信新材
3013950.050.00%---
安培龙
3014130.020.00%---
协昌科技
3014180.020.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
盘古智能
3014560.030.00%---
丰茂股份
3014590.020.00%---
博盈特焊
3014680.040.00%---
恒达新材
3014690.030.00%---
康鹏科技
6886020.100.00%---
众辰科技
6032750.010.00%---
锴威特
6886930.020.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
爱科赛博
6887190.010.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
夏厦精密
0013060.010.00%---
联域股份
0013260.010.00%---
兴欣新材
0013580.010.00%---
德冠新材
0013780.020.00%---
中研股份
6887160.020.00%---
盛科通信
6887020.020.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
京仪装备
6886520.030.00%---
盛邦安全
6886510.020.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
逸飞激光
6886460.020.00%---
誉辰智能
6886380.010.00%---
威迈斯
6886120.020.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
斯菱股份
3015500.020.00%---
惠柏新材
3015550.020.00%---
中集环科
3015590.040.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
思泰克
3015680.020.00%---
辰奕智能
3015780.010.00%---
信宇人
6885730.030.00%---
锦江航运
6010830.050.00%---
光格科技
6884500.020.00%---
维科精密
3014990.040.00%---
华勤技术
6032960.010.00%---
热威股份
6030750.010.00%---
上海汽配
6031070.020.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
润本股份
6031930.020.00%---
索宝蛋白
6032310.010.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
乖宝宠物
3014980.030.00%---
飞南资源
3015000.040.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
民生健康
3015070.090.00%---
金凯生科
3015090.020.00%---
固高科技
3015100.040.00%---
德福科技
3015110.050.00%---
港通医疗
3015150.020.00%---
中远通
3015160.060.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
长华化学
3015180.040.00%---
舜禹股份
3015190.040.00%---
万邦医药
3015200.010.00%---
儒竞科技
3015250.010.00%---
司南导航
6885920.020.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
00231157.317.94%新增
宝信软件
60084534.654.79%新增
华鲁恒升
60042642.054.13%新增
万华化学
60030915.094.08%新增
山西汾酒
6008095.554.07%新增
爱尔眼科
30001573.004.01%新增
安井食品
6033459.923.76%新增
中远海能
60002677.273.20%新增
兴森科技
00243684.943.17%新增
海康威视
00241529.273.03%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
00231163.838.28%0.00%
白云机场
600004140.955.60%14.21%
宝信软件
60084529.544.16%新增
宁德时代
3007506.564.15%新增
青岛啤酒
60060014.194.07%新增
德赛西威
0029209.424.06%新增
中国化学
601117132.013.03%新增
中远海能
60002686.243.02%新增
中国软件
60053623.223.01%新增
华鲁恒升
60042635.282.99%新增
云铝股份
00080782.032.89%---
金山办公
6881112.212.89%---
迪安诊断
30024440.132.85%---
中国移动
6009419.492.45%---
中航西飞
00076830.272.24%---
天赐材料
00270919.032.17%---
启明星辰
00243925.562.11%---
万华化学
6003098.272.01%---
上海机场
60000915.751.98%---
华润电力
0083643.601.97%---
建设银行
601939112.281.95%---
卓胜微
3007826.801.82%---
金种子酒
60019925.231.66%---
华工科技
00098815.401.62%---
中矿资源
00273811.341.60%---
东山精密
00238421.931.57%---
顺鑫农业
00086015.691.46%---
美的集团
0003337.521.23%---
天孚通信
3003943.811.13%---
贵州茅台
6005190.231.08%---
中微公司
6880122.441.06%---
招商蛇口
00197928.731.04%---
宁波银行
00214214.541.02%---
中兴通讯
0000636.140.77%---
潞安环能
6016991.020.05%---
仁信新材
3013950.520.04%---
海科新源
3012920.580.03%---
天承科技
6886030.140.02%---
恒工精密
3012610.200.02%---
智翔金泰
6884430.080.01%---
格力博
3012600.090.01%---
湖南裕能
3013580.050.01%---
日联科技
6885310.010.01%---
川宁生物
3013010.340.01%---
曼恩斯特
3013250.020.01%---
鑫磊股份
3013170.070.01%---
三博脑科
3012930.030.01%---
芯联集成
6884690.430.01%---
阿特斯
6884720.150.01%---
陕西能源
0012860.380.01%---
晶合集成
6882490.240.01%---
登康口腔
0013280.010.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
科源制药
3012810.030.00%---
新天地
3012770.010.00%---
海看股份
3012620.050.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
华纬科技
0013800.020.00%---
南芯科技
6884840.040.00%---
宏源药业
3012460.050.00%---
飞沃科技
3012320.020.00%---
恒勃股份
3012250.030.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
锡南科技
3011700.030.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
中科磁业
3011410.030.00%---
广康生化
3008040.020.00%---
中船特气
6881460.040.00%---
阿莱德
3014190.030.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
森泰股份
3014290.050.00%---
泓淋电力
3014390.060.00%---
华曙高科
6884330.030.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
颀中科技
6883520.120.00%---
西高院
6883340.080.00%---
华人健康
3014080.090.00%---
中信金属
6010610.110.00%---
江盐集团
6010650.050.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
柏诚股份
6011330.040.00%---
常青科技
6031250.010.00%---
中重科技
6031350.040.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
涛涛车业
3013450.010.00%---
真兰仪表
3013030.070.00%---
朗坤环境
3013050.060.00%---
美利信
3013070.060.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
绿通科技
3013220.020.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
德尔玛
3013320.090.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
美硕科技
3012950.020.00%---
南王科技
3013550.060.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
天键股份
3013830.040.00%---
未来电器
3013860.040.00%---
中电港
0012870.050.00%---
慧智微
6885120.060.00%---
航天南湖
6885520.060.00%---
航天软件
6885620.070.00%---
天玛智控
6885700.040.00%---
安杰思
6885810.010.00%---
芯动联科
6885820.040.00%---
新相微
6885930.100.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
双元科技
6886230.010.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---
莱斯信息
6886310.030.00%---
索辰科技
6885070.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
00231163.839.05%新增
贵州茅台
6005191.255.53%新增
白云机场
600004120.924.59%新增
万华化学
60030918.634.34%新增
锦江酒店
60075427.324.18%新增
五粮液
0008588.674.15%新增
顺丰控股
00235230.484.10%新增
重庆啤酒
60013212.743.87%新增
宁波银行
00214256.783.77%新增
巨星农牧
60347747.653.51%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
00231167.1710.02%-6.21%
顺丰控股
00235237.455.23%新增
贵州茅台
6005191.255.22%0.00%
五粮液
00085810.134.42%新增
欧派家居
60383314.314.20%新增
重庆啤酒
60013213.574.18%-21.73%
汇川技术
30012424.854.17%新增
万华化学
60030918.634.17%新增
牧原股份
00271435.104.13%-49.11%
巨星农牧
60347753.003.12%-18.09%
天赐材料
00270929.283.10%---
亿纬锂能
30001414.102.99%---
中国巨石
60017686.192.85%---
宝信软件
60084526.172.83%---
宁波银行
00214235.812.81%---
老板电器
00250838.522.58%---
东方财富
30005953.562.51%---
新大正
00296846.372.44%---
招商银行
60003623.602.12%---
智飞生物
3001229.622.04%---
泸州老窖
0005683.631.97%---
北方华创
0023713.561.94%---
欧科亿
6883089.691.77%---
华友钴业
60379912.851.73%---
紫燕食品
60305722.511.71%---
中航西飞
00076826.141.61%---
中矿资源
0027388.141.31%---
泰格医药
3003474.251.08%---
中控技术
6887774.711.03%---
道通科技
68820813.231.01%---
龙芯中科
6880470.460.10%---
思科瑞
6880530.490.07%---
萤石网络
6884750.940.06%---
汇成股份
6884031.860.05%---
德科立
6882050.450.05%---
富乐德
3012971.010.04%---
清越科技
6884961.200.03%---
宣泰医药
6882470.720.03%---
微导纳米
6881470.580.03%---
尚太科技
0013010.120.02%---
首创证券
6011360.470.02%---
长盈通
6881430.190.02%---
广立微
3010950.040.01%---
华大九天
3012690.050.01%---
川宁生物
3013010.340.01%---
中科环保
3011750.640.01%---
北路智控
3011950.030.01%---
华宝新能
3013270.020.01%---
华厦眼科
3012670.030.01%---
普瑞眼科
3012390.060.01%---
怡和嘉业
3013670.010.01%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
东南电子
3013590.030.00%---
信德新材
3013490.010.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
天元宠物
3013350.040.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
捷邦科技
3013260.020.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
维海德
3013180.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
紫建电子
3011210.030.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
珠城科技
3012800.030.00%---
新天地
3012770.040.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
瑞晨环保
3012730.030.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
建科股份
3011150.040.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
元道通信
3011390.060.00%---
天力锂能
3011520.030.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
锐捷网络
3011650.050.00%---
易点天下
3011710.080.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
宏景科技
3013960.040.00%---
卡莱特
3013910.020.00%---
隆扬电子
3013890.090.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
矩阵股份
3013650.050.00%---
泓博医药
3012300.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
00231171.349.57%1.95%
牧原股份
00271452.346.35%30.87%
中矿资源
00273827.185.56%29.69%
贵州茅台
6005191.255.21%-28.80%
温氏股份
300498111.465.09%-17.28%
泸州老窖
0005689.845.05%0.00%
重庆啤酒
60013216.524.13%0.00%
紫光国微
00204912.443.99%36.84%
巨星农牧
60347762.593.35%2.09%
上海机场
60000925.713.31%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
00231169.957.78%0.00%
天齐锂业
00246632.947.62%新增
永兴材料
00275621.706.12%新增
贵州茅台
6005191.616.10%0.00%
温氏股份
300498130.725.16%-36.36%
泸州老窖
0005689.844.50%新增
重庆啤酒
60013216.524.49%新增
招商银行
60003652.074.07%-58.48%
牧原股份
00271436.183.71%新增
盛新锂能
00224030.323.39%新增
中矿资源
00273819.113.28%---
长城汽车
60163345.643.13%---
华友钴业
60379917.413.09%---
东方财富
30005965.053.06%---
紫光国微
0020497.862.76%---
巨星农牧
60347761.282.72%---
宁波银行
00214239.632.63%---
宝信软件
60084524.102.44%---
洋河股份
0023047.132.42%---
中国中免
6018885.582.41%---
隆基绿能
60101217.452.16%---
新大正
00296846.372.12%---
金地集团
60038383.762.09%---
北方华创
0023712.551.31%---
科达制造
60049932.041.23%---
晨光股份
6038999.751.01%---
安井食品
6033452.300.72%---
中国海油
6009388.400.25%---
龙芯中科
6880470.460.07%---
中科环保
3011756.370.05%---
奥比中光
6883220.850.05%---
元道通信
3011390.570.04%---
凌云光
6884000.920.04%---
普瑞眼科
3012390.570.04%---
创耀科技
6882590.160.02%---
超卓航科
6882370.290.02%---
盛帮股份
3012330.160.01%---
瑞泰新材
3012380.160.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
铜冠铜箔
3012170.190.01%---
中汽股份
3012150.470.01%---
杰创智能
3012480.050.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
星辉环材
3008340.040.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
软通动力
3012360.070.00%---
和顺科技
3012370.030.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
宇邦新材
3012660.050.00%---
华如科技
3013020.050.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
联合精密
0012680.040.00%---
东利机械
3012980.060.00%---
奕东电子
3011230.060.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
腾远钴业
3012190.020.00%---
万凯新材
3012160.060.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
华兰疫苗
3012070.040.00%---
三元生物
3012060.040.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
大族数控
3012000.040.00%---
唯科科技
3011960.020.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
腾亚精工
3011250.030.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
中一科技
3011500.020.00%---
冠龙节能
3011510.070.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
翔楼新材
3011600.040.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
温氏股份
300498178.257.45%4.50%
招商银行
60003682.527.32%15.58%
海大集团
00231169.957.28%35.31%
贵州茅台
6005191.615.24%新增
天康生物
002100211.394.87%新增
唐人神
002567219.724.37%新增
迈瑞医疗
3007607.284.24%新增
中国核电
601985272.974.19%新增
海天味业
60328824.604.07%新增
宁波银行
00214256.994.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
裕同科技
002831159.038.07%-11.10%
鸿路钢构
00254186.666.99%-64.40%
海尔智家
600690147.246.63%2.79%
明泰铝业
60167797.906.50%-30.71%
招商银行
60003669.665.11%3.29%
海大集团
00231145.255.00%新增
温氏股份
300498170.234.94%新增
绝味食品
60351746.214.76%-20.80%
新大正
00296882.674.41%-11.10%
天融信
002212130.413.77%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
鸿路钢构
002541142.477.72%-3.02%
亚厦股份
002375722.206.65%-3.09%
裕同科技
002831176.696.52%14.62%
明泰铝业
601677127.975.46%新增
海尔智家
600690143.134.62%新增
绝味食品
60351755.824.41%33.48%
招商银行
60003667.374.20%0.00%
新大正
00296891.854.13%0.00%
腾讯控股
007008.554.06%0.00%
宁德时代
3007506.003.89%2.32%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
鸿路钢构
002541146.769.82%-9.57%
亚厦股份
002375744.546.76%0.00%
裕同科技
002831150.855.13%26.32%
腾讯控股
007008.554.76%新增
新大正
00296891.854.58%33.33%
招商银行
60003667.374.18%0.00%
绝味食品
60351737.133.59%-8.51%
宁德时代
3007505.863.59%新增
三环集团
30040873.103.55%新增
招商积余
001914174.423.43%-12.65%
天融信
002212130.922.97%---
聚飞光电
300303414.382.42%---
迪普科技
30076853.532.37%---
贝达药业
30055818.632.31%---
歌尔股份
00224142.032.06%---
海康威视
00241521.421.58%---
分众传媒
002027133.691.44%---
太阳纸业
00207881.261.24%---
先健科技
01302210.401.03%---
中国海洋石油
00883118.401.00%---
特发服务
30091728.410.90%---
安恒信息
6880232.910.84%---
比亚迪电子
0028513.600.66%---
中国太保
60160116.740.56%---
杰克股份
60333718.080.55%---
恒生电子
6005704.730.51%---
巨星科技
00244412.750.50%---
药明生物
022693.600.49%---
苏试试验
30041616.300.43%---
家家悦
60370821.820.43%---
纳微科技
6886903.090.42%---
瀚蓝环境
60032314.750.37%---
睿创微纳
6880022.700.31%---
长江电力
60090013.000.31%---
福日电子
60020325.510.29%---
国联股份
6036131.940.22%---
捷昌驱动
6035831.920.11%---
航天电器
0020251.790.10%---
浙江自然
6050801.440.10%---
盐津铺子
0028470.850.10%---
万科A
0000023.440.09%---
海优新材
6886800.280.08%---
赤峰黄金
6009884.120.07%---
百克生物
6882760.350.04%---
奥精医疗
6886130.260.02%---
诺禾致源
6883150.370.02%---
贝泰妮
3009570.070.02%---
健帆生物
3005290.080.01%---
航宇科技
6882390.490.01%---
商络电子
3009750.490.01%---
华利集团
3009790.090.01%---
德迈仕
3010070.300.01%---
晶雪节能
3010100.220.01%---
西力科技
6886160.390.01%---
煜邦电力
6885970.390.01%---
华立科技
3010110.170.01%---
利元亨
6884990.210.01%---
有研粉材
6884560.340.01%---
齐鲁银行
6016650.670.01%---
联测科技
6881130.140.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
密封科技
3010200.420.01%---
申菱环境
3010180.780.01%---
漱玉平民
3010170.560.01%---
英诺激光
3010210.290.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
爱威科技
6880670.130.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
力源科技
6885650.250.00%---
呈和科技
6886250.000.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
科汇股份
6886810.190.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
德固特
3009500.020.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
创识科技
3009410.040.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
药易购
3009370.020.00%---
南极光
3009400.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
鸿路钢构
002541160.819.10%---
亚厦股份
002375744.547.42%---
太阳纸业
002078399.367.21%---
万科A
000002146.275.04%---
新大正
00296861.234.85%---
招商积余
001914196.484.46%---
招商银行
60003667.373.95%---
裕同科技
002831111.143.72%---
绝味食品
60351740.293.56%---
金禾实业
00259759.782.71%---