国投瑞银价值成长一年持有混合C_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
海大集团
002311
44.00
-0.74%
8.55%
-11.39%
宝信软件
600845
36.70
1.61%
5.62%
14.75%
华统股份
002840
22.12
-2.12%
4.47%
新增
兴森科技
002436
11.52
-3.19%
4.25%
新增
海康威视
002415
31.60
-0.57%
4.13%
新增
东方电缆
603606
43.60
-1.98%
4.02%
新增
韦尔股份
603501
94.50
-2.55%
3.67%
新增
TCL科技
000100
5.10
-0.39%
3.63%
新增
西部超导
688122
37.60
-3.59%
3.55%
新增
云铝股份
000807
14.72
-2.77%
3.41%
2.24%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海大集团
002311
63.83
8.28%
-5.23%
白云机场
600004
140.95
5.60%
新增
宝信软件
600845
29.54
4.16%
11.43%
宁德时代
300750
6.56
4.15%
新增
青岛啤酒
600600
14.19
4.07%
新增
德赛西威
002920
9.42
4.06%
新增
中国化学
601117
132.01
3.03%
新增
中远海能
600026
86.24
3.02%
新增
中国软件
600536
23.22
3.01%
新增
华鲁恒升
600426
35.28
2.99%
新增
云铝股份
000807
82.03
2.89%
---
金山办公
688111
2.21
2.89%
---
迪安诊断
300244
40.13
2.85%
---
中国移动
600941
9.49
2.45%
---
中航西飞
000768
30.27
2.24%
---
天赐材料
002709
19.03
2.17%
---
启明星辰
002439
25.56
2.11%
---
万华化学
600309
8.27
2.01%
---
上海机场
600009
15.75
1.98%
---
华润电力
00836
43.60
1.97%
---
建设银行
601939
112.28
1.95%
---
卓胜微
300782
6.80
1.82%
---
金种子酒
600199
25.23
1.66%
---
华工科技
000988
15.40
1.62%
---
中矿资源
002738
11.34
1.60%
---
东山精密
002384
21.93
1.57%
---
顺鑫农业
000860
15.69
1.46%
---
美的集团
000333
7.52
1.23%
---
天孚通信
300394
3.81
1.13%
---
贵州茅台
600519
0.23
1.08%
---
中微公司
688012
2.44
1.06%
---
招商蛇口
001979
28.73
1.04%
---
宁波银行
002142
14.54
1.02%
---
中兴通讯
000063
6.14
0.77%
---
潞安环能
601699
1.02
0.05%
---
仁信新材
301395
0.52
0.04%
---
海科新源
301292
0.58
0.03%
---
恒工精密
301261
0.20
0.02%
---
天承科技
688603
0.14
0.02%
---
陕西能源
001286
0.38
0.01%
---
格力博
301260
0.09
0.01%
---
三博脑科
301293
0.03
0.01%
---
川宁生物
301301
0.34
0.01%
---
鑫磊股份
301317
0.07
0.01%
---
曼恩斯特
301325
0.02
0.01%
---
湖南裕能
301358
0.05
0.01%
---
晶合集成
688249
0.24
0.01%
---
智翔金泰
688443
0.08
0.01%
---
芯联集成
688469
0.43
0.01%
---
阿特斯
688472
0.15
0.01%
---
日联科技
688531
0.01
0.01%
---
中电港
001287
0.05
0.00%
---
长青科技
001324
0.01
0.00%
---
登康口腔
001328
0.01
0.00%
---
南矿集团
001360
0.02
0.00%
---
海森药业
001367
0.01
0.00%
---
华纬科技
001380
0.02
0.00%
---
广康生化
300804
0.02
0.00%
---
中科磁业
301141
0.03
0.00%
---
华塑科技
301157
0.01
0.00%
---
锡南科技
301170
0.03
0.00%
---
国泰环保
301203
0.02
0.00%
---
恒勃股份
301225
0.03
0.00%
---
飞沃科技
301232
0.02
0.00%
---
宏源药业
301246
0.05
0.00%
---
海看股份
301262
0.05
0.00%
---
新天地
301277
0.01
0.00%
---
科源制药
301281
0.03
0.00%
---
美硕科技
301295
0.02
0.00%
---
真兰仪表
301303
0.07
0.00%
---
朗坤环境
301305
0.06
0.00%
---
美利信
301307
0.06
0.00%
---
威士顿
301315
0.02
0.00%
---
绿通科技
301322
0.02
0.00%
---
新莱福
301323
0.02
0.00%
---
德尔玛
301332
0.09
0.00%
---
亚华电子
301337
0.02
0.00%
---
涛涛车业
301345
0.01
0.00%
---
南王科技
301355
0.06
0.00%
---
荣旗科技
301360
0.01
0.00%
---
凌玮科技
301373
0.03
0.00%
---
致欧科技
301376
0.04
0.00%
---
蜂助手
301382
0.04
0.00%
---
天键股份
301383
0.04
0.00%
---
未来电器
301386
0.04
0.00%
---
华人健康
301408
0.09
0.00%
---
阿莱德
301419
0.03
0.00%
---
世纪恒通
301428
0.02
0.00%
---
森泰股份
301429
0.05
0.00%
---
泓淋电力
301439
0.06
0.00%
---
中信金属
601061
0.11
0.00%
---
江盐集团
601065
0.05
0.00%
---
柏诚股份
601133
0.04
0.00%
---
常青科技
603125
0.01
0.00%
---
中重科技
603135
0.04
0.00%
---
恒尚节能
603137
0.01
0.00%
---
万丰股份
603172
0.01
0.00%
---
中船特气
688146
0.04
0.00%
---
西高院
688334
0.08
0.00%
---
颀中科技
688352
0.12
0.00%
---
时创能源
688429
0.03
0.00%
---
华曙高科
688433
0.03
0.00%
---
美芯晟
688458
0.02
0.00%
---
友车科技
688479
0.03
0.00%
---
南芯科技
688484
0.04
0.00%
---
索辰科技
688507
0.01
0.00%
---
慧智微
688512
0.06
0.00%
---
航天南湖
688552
0.06
0.00%
---
航天软件
688562
0.07
0.00%
---
天玛智控
688570
0.04
0.00%
---
安杰思
688581
0.01
0.00%
---
芯动联科
688582
0.04
0.00%
---
新相微
688593
0.10
0.00%
---
安凯微
688620
0.10
0.00%
---
双元科技
688623
0.01
0.00%
---
华丰科技
688629
0.07
0.00%
---
莱斯信息
688631
0.03
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海大集团
002311
67.17
10.02%
-6.21%
顺丰控股
002352
37.45
5.23%
新增
贵州茅台
600519
1.25
5.22%
0.00%
五粮液
000858
10.13
4.42%
新增
欧派家居
603833
14.31
4.20%
新增
重庆啤酒
600132
13.57
4.18%
-21.73%
汇川技术
300124
24.85
4.17%
新增
万华化学
600309
18.63
4.17%
新增
牧原股份
002714
35.10
4.13%
-49.11%
巨星农牧
603477
53.00
3.12%
-18.09%
天赐材料
002709
29.28
3.10%
---
亿纬锂能
300014
14.10
2.99%
---
中国巨石
600176
86.19
2.85%
---
宝信软件
600845
26.17
2.83%
---
宁波银行
002142
35.81
2.81%
---
老板电器
002508
38.52
2.58%
---
东方财富
300059
53.56
2.51%
---
新大正
002968
46.37
2.44%
---
招商银行
600036
23.60
2.12%
---
智飞生物
300122
9.62
2.04%
---
泸州老窖
000568
3.63
1.97%
---
北方华创
002371
3.56
1.94%
---
欧科亿
688308
9.69
1.77%
---
华友钴业
603799
12.85
1.73%
---
紫燕食品
603057
22.51
1.71%
---
中航西飞
000768
26.14
1.61%
---
中矿资源
002738
8.14
1.31%
---
泰格医药
300347
4.25
1.08%
---
中控技术
688777
4.71
1.03%
---
道通科技
688208
13.23
1.01%
---
龙芯中科
688047
0.46
0.10%
---
思科瑞
688053
0.49
0.07%
---
萤石网络
688475
0.94
0.06%
---
德科立
688205
0.45
0.05%
---
汇成股份
688403
1.86
0.05%
---
富乐德
301297
1.01
0.04%
---
微导纳米
688147
0.58
0.03%
---
宣泰医药
688247
0.72
0.03%
---
清越科技
688496
1.20
0.03%
---
尚太科技
001301
0.12
0.02%
---
首创证券
601136
0.47
0.02%
---
长盈通
688143
0.19
0.02%
---
广立微
301095
0.04
0.01%
---
中科环保
301175
0.64
0.01%
---
北路智控
301195
0.03
0.01%
---
普瑞眼科
301239
0.06
0.01%
---
华厦眼科
301267
0.03
0.01%
---
华大九天
301269
0.05
0.01%
---
川宁生物
301301
0.34
0.01%
---
华宝新能
301327
0.02
0.01%
---
怡和嘉业
301367
0.01
0.01%
---
建科股份
301115
0.04
0.00%
---
紫建电子
301121
0.03
0.00%
---
满坤科技
301132
0.05
0.00%
---
元道通信
301139
0.06
0.00%
---
天力锂能
301152
0.03
0.00%
---
唯万密封
301161
0.03
0.00%
---
锐捷网络
301165
0.05
0.00%
---
易点天下
301171
0.08
0.00%
---
逸豪新材
301176
0.05
0.00%
---
工大科雅
301197
0.04
0.00%
---
亚香股份
301220
0.03
0.00%
---
森鹰窗业
301227
0.03
0.00%
---
泓博医药
301230
0.03
0.00%
---
荣信文化
301231
0.03
0.00%
---
盛帮股份
301233
0.02
0.00%
---
华新环保
301265
0.08
0.00%
---
汉仪股份
301270
0.02
0.00%
---
瑞晨环保
301273
0.03
0.00%
---
嘉曼服饰
301276
0.03
0.00%
---
新天地
301277
0.04
0.00%
---
珠城科技
301280
0.03
0.00%
---
聚胶股份
301283
0.02
0.00%
---
东星医疗
301290
0.03
0.00%
---
新巨丰
301296
0.10
0.00%
---
远翔新材
301300
0.02
0.00%
---
西测测试
301306
0.03
0.00%
---
万得凯
301309
0.02
0.00%
---
昆船智能
301311
0.08
0.00%
---
凡拓数创
301313
0.02
0.00%
---
慧博云通
301316
0.04
0.00%
---
维海德
301318
0.02
0.00%
---
唯特偶
301319
0.01
0.00%
---
捷邦科技
301326
0.02
0.00%
---
维峰电子
301328
0.02
0.00%
---
天元宠物
301335
0.04
0.00%
---
凯格精机
301338
0.03
0.00%
---
通行宝
301339
0.09
0.00%
---
信德新材
301349
0.01
0.00%
---
东南电子
301359
0.03
0.00%
---
美好医疗
301363
0.04
0.00%
---
矩阵股份
301365
0.05
0.00%
---
一博科技
301366
0.03
0.00%
---
丰立智能
301368
0.03
0.00%
---
天山电子
301379
0.04
0.00%
---
欣灵电气
301388
0.03
0.00%
---
隆扬电子
301389
0.09
0.00%
---
卡莱特
301391
0.02
0.00%
---
宏景科技
301396
0.04
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海大集团
002311
71.34
9.57%
1.95%
牧原股份
002714
52.34
6.35%
30.87%
中矿资源
002738
27.18
5.56%
29.69%
贵州茅台
600519
1.25
5.21%
-28.80%
温氏股份
300498
111.46
5.09%
-17.28%
泸州老窖
000568
9.84
5.05%
0.00%
重庆啤酒
600132
16.52
4.13%
0.00%
紫光国微
002049
12.44
3.99%
36.84%
巨星农牧
603477
62.59
3.35%
2.09%
上海机场
600009
25.71
3.31%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海大集团
002311
69.95
7.78%
0.00%
天齐锂业
002466
32.94
7.62%
新增
永兴材料
002756
21.70
6.12%
新增
贵州茅台
600519
1.61
6.10%
0.00%
温氏股份
300498
130.72
5.16%
-36.36%
泸州老窖
000568
9.84
4.50%
新增
重庆啤酒
600132
16.52
4.49%
新增
招商银行
600036
52.07
4.07%
-58.48%
牧原股份
002714
36.18
3.71%
新增
盛新锂能
002240
30.32
3.39%
新增
中矿资源
002738
19.11
3.28%
---
长城汽车
601633
45.64
3.13%
---
华友钴业
603799
17.41
3.09%
---
东方财富
300059
65.05
3.06%
---
紫光国微
002049
7.86
2.76%
---
巨星农牧
603477
61.28
2.72%
---
宁波银行
002142
39.63
2.63%
---
宝信软件
600845
24.10
2.44%
---
洋河股份
002304
7.13
2.42%
---
中国中免
601888
5.58
2.41%
---
隆基绿能
601012
17.45
2.16%
---
新大正
002968
46.37
2.12%
---
金地集团
600383
83.76
2.09%
---
北方华创
002371
2.55
1.31%
---
科达制造
600499
32.04
1.23%
---
晨光股份
603899
9.75
1.01%
---
安井食品
603345
2.30
0.72%
---
中国海油
600938
8.40
0.25%
---
龙芯中科
688047
0.46
0.07%
---
中科环保
301175
6.37
0.05%
---
奥比中光
688322
0.85
0.05%
---
元道通信
301139
0.57
0.04%
---
普瑞眼科
301239
0.57
0.04%
---
凌云光
688400
0.92
0.04%
---
超卓航科
688237
0.29
0.02%
---
创耀科技
688259
0.16
0.02%
---
中汽股份
301215
0.47
0.01%
---
铜冠铜箔
301217
0.19
0.01%
---
盛帮股份
301233
0.16
0.01%
---
瑞泰新材
301238
0.16
0.01%
---
福元医药
601089
0.17
0.01%
---
联合精密
001268
0.04
0.00%
---
星辉环材
300834
0.04
0.00%
---
天益医疗
301097
0.02
0.00%
---
何氏眼科
301103
0.05
0.00%
---
青木股份
301110
0.02
0.00%
---
益客食品
301116
0.06
0.00%
---
新特电气
301120
0.10
0.00%
---
奕东电子
301123
0.06
0.00%
---
腾亚精工
301125
0.03
0.00%
---
瑞德智能
301135
0.03
0.00%
---
哈焊华通
301137
0.06
0.00%
---
中一科技
301150
0.02
0.00%
---
冠龙节能
301151
0.07
0.00%
---
中科江南
301153
0.04
0.00%
---
德石股份
301158
0.04
0.00%
---
翔楼新材
301160
0.04
0.00%
---
国能日新
301162
0.03
0.00%
---
标榜股份
301181
0.03
0.00%
---
欧圣电气
301187
0.09
0.00%
---
唯科科技
301196
0.02
0.00%
---
大族数控
301200
0.04
0.00%
---
诚达药业
301201
0.04
0.00%
---
三元生物
301206
0.04
0.00%
---
华兰疫苗
301207
0.04
0.00%
---
联盛化学
301212
0.04
0.00%
---
万凯新材
301216
0.06
0.00%
---
腾远钴业
301219
0.02
0.00%
---
亚香股份
301220
0.03
0.00%
---
浙江恒威
301222
0.03
0.00%
---
华康医疗
301235
0.04
0.00%
---
软通动力
301236
0.07
0.00%
---
和顺科技
301237
0.03
0.00%
---
杰创智能
301248
0.05
0.00%
---
华融化学
301256
0.18
0.00%
---
富士莱
301258
0.03
0.00%
---
宇邦新材
301266
0.05
0.00%
---
铭利达
301268
0.06
0.00%
---
金道科技
301279
0.03
0.00%
---
侨源股份
301286
0.08
0.00%
---
清研环境
301288
0.05
0.00%
---
东利机械
301298
0.06
0.00%
---
华如科技
301302
0.05
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
温氏股份
300498
178.25
7.45%
4.50%
招商银行
600036
82.52
7.32%
15.58%
海大集团
002311
69.95
7.28%
35.31%
贵州茅台
600519
1.61
5.24%
新增
天康生物
002100
211.39
4.87%
新增
唐人神
002567
219.72
4.37%
新增
迈瑞医疗
300760
7.28
4.24%
新增
中国核电
601985
272.97
4.19%
新增
海天味业
603288
24.60
4.07%
新增
宁波银行
002142
56.99
4.04%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
裕同科技
002831
159.03
8.07%
-11.10%
鸿路钢构
002541
86.66
6.99%
-64.40%
海尔智家
600690
147.24
6.63%
2.79%
明泰铝业
601677
97.90
6.50%
-30.71%
招商银行
600036
69.66
5.11%
3.29%
海大集团
002311
45.25
5.00%
新增
温氏股份
300498
170.23
4.94%
新增
绝味食品
603517
46.21
4.76%
-20.80%
新大正
002968
82.67
4.41%
-11.10%
天融信
002212
130.41
3.77%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
鸿路钢构
002541
142.47
7.72%
-3.02%
亚厦股份
002375
722.20
6.65%
-3.09%
裕同科技
002831
176.69
6.52%
14.62%
明泰铝业
601677
127.97
5.46%
新增
海尔智家
600690
143.13
4.62%
新增
绝味食品
603517
55.82
4.41%
33.48%
招商银行
600036
67.37
4.20%
0.00%
新大正
002968
91.85
4.13%
0.00%
腾讯控股
00700
8.55
4.06%
0.00%
宁德时代
300750
6.00
3.89%
2.32%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
鸿路钢构
002541
146.76
9.82%
-9.57%
亚厦股份
002375
744.54
6.76%
0.00%
裕同科技
002831
150.85
5.13%
26.32%
腾讯控股
00700
8.55
4.76%
新增
新大正
002968
91.85
4.58%
33.33%
招商银行
600036
67.37
4.18%
0.00%
宁德时代
300750
5.86
3.59%
新增
绝味食品
603517
37.13
3.59%
-8.51%
三环集团
300408
73.10
3.55%
新增
招商积余
001914
174.42
3.43%
-12.65%
天融信
002212
130.92
2.97%
---
聚飞光电
300303
414.38
2.42%
---
迪普科技
300768
53.53
2.37%
---
贝达药业
300558
18.63
2.31%
---
歌尔股份
002241
42.03
2.06%
---
海康威视
002415
21.42
1.58%
---
分众传媒
002027
133.69
1.44%
---
太阳纸业
002078
81.26
1.24%
---
先健科技
01302
210.40
1.03%
---
中国海洋石油
00883
118.40
1.00%
---
特发服务
300917
28.41
0.90%
---
安恒信息
688023
2.91
0.84%
---
比亚迪电子
00285
13.60
0.66%
---
中国太保
601601
16.74
0.56%
---
杰克股份
603337
18.08
0.55%
---
恒生电子
600570
4.73
0.51%
---
巨星科技
002444
12.75
0.50%
---
药明生物
02269
3.60
0.49%
---
苏试试验
300416
16.30
0.43%
---
家家悦
603708
21.82
0.43%
---
纳微科技
688690
3.09
0.42%
---
瀚蓝环境
600323
14.75
0.37%
---
长江电力
600900
13.00
0.31%
---
睿创微纳
688002
2.70
0.31%
---
福日电子
600203
25.51
0.29%
---
国联股份
603613
1.94
0.22%
---
捷昌驱动
603583
1.92
0.11%
---
航天电器
002025
1.79
0.10%
---
盐津铺子
002847
0.85
0.10%
---
浙江自然
605080
1.44
0.10%
---
万科A
000002
3.44
0.09%
---
海优新材
688680
0.28
0.08%
---
赤峰黄金
600988
4.12
0.07%
---
百克生物
688276
0.35
0.04%
---
贝泰妮
300957
0.07
0.02%
---
诺禾致源
688315
0.37
0.02%
---
奥精医疗
688613
0.26
0.02%
---
健帆生物
300529
0.08
0.01%
---
商络电子
300975
0.49
0.01%
---
华利集团
300979
0.09
0.01%
---
德迈仕
301007
0.30
0.01%
---
晶雪节能
301010
0.22
0.01%
---
华立科技
301011
0.17
0.01%
---
漱玉平民
301017
0.56
0.01%
---
申菱环境
301018
0.78
0.01%
---
密封科技
301020
0.42
0.01%
---
齐鲁银行
601665
0.67
0.01%
---
英科再生
688087
0.25
0.01%
---
联测科技
688113
0.14
0.01%
---
航宇科技
688239
0.49
0.01%
---
有研粉材
688456
0.34
0.01%
---
利元亨
688499
0.21
0.01%
---
煜邦电力
688597
0.39
0.01%
---
西力科技
688616
0.39
0.01%
---
华菱线缆
001208
0.18
0.00%
---
百川畅银
300614
0.03
0.00%
---
博俊科技
300926
0.04
0.00%
---
江天化学
300927
0.02
0.00%
---
中辰股份
300933
0.11
0.00%
---
药易购
300937
0.02
0.00%
---
南极光
300940
0.03
0.00%
---
创识科技
300941
0.04
0.00%
---
易瑞生物
300942
0.04
0.00%
---
春晖智控
300943
0.03
0.00%
---
曼卡龙
300945
0.05
0.00%
---
冠中生态
300948
0.03
0.00%
---
德固特
300950
0.02
0.00%
---
震裕科技
300953
0.02
0.00%
---
英力股份
300956
0.04
0.00%
---
建工修复
300958
0.03
0.00%
---
中金辐照
300962
0.06
0.00%
---
共同药业
300966
0.03
0.00%
---
晓鸣股份
300967
0.05
0.00%
---
格林精密
300968
0.12
0.00%
---
博亚精工
300971
0.02
0.00%
---
万辰生物
300972
0.04
0.00%
---
东箭科技
300978
0.06
0.00%
---
苏文电能
300982
0.03
0.00%
---
志特新材
300986
0.03
0.00%
---
川网传媒
300987
0.03
0.00%
---
泰福泵业
300992
0.02
0.00%
---
奇德新材
300995
0.02
0.00%
---
欢乐家
300997
0.09
0.00%
---
宁波方正
300998
0.02
0.00%
---
崧盛股份
301002
0.02
0.00%
---
嘉益股份
301004
0.03
0.00%
---
扬电科技
301012
0.02
0.00%
---
百洋医药
301015
0.05
0.00%
---
雷尔伟
301016
0.03
0.00%
---
英诺激光
301021
0.29
0.00%
---
瑞丰银行
601528
0.22
0.00%
---
税友股份
603171
0.06
0.00%
---
杭州热电
605011
0.05
0.00%
---
新中港
605162
0.14
0.00%
---
德才股份
605287
0.03
0.00%
---
爱威科技
688067
0.13
0.00%
---
威腾电气
688226
0.27
0.00%
---
力源科技
688565
0.25
0.00%
---
呈和科技
688625
0.00
0.00%
---
科汇股份
688681
0.19
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
鸿路钢构
002541
160.81
9.10%
---
亚厦股份
002375
744.54
7.42%
---
太阳纸业
002078
399.36
7.21%
---
万科A
000002
146.27
5.04%
---
新大正
002968
61.23
4.85%
---
招商积余
001914
196.48
4.46%
---
招商银行
600036
67.37
3.95%
---
裕同科技
002831
111.14
3.72%
---
绝味食品
603517
40.29
3.56%
---
金禾实业
002597
59.78
2.71%
---