广发恒悦债券C(010450)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
中国人寿
02628---0.80%新增
贵州茅台
600519---0.77%新增
美团-W
03690---0.73%新增
宁德时代
300750---0.73%新增
紫金矿业
601899---0.66%新增
安井食品
603345---0.65%新增
猫眼娱乐
01896---0.62%新增
腾讯控股
00700---0.61%新增
中金公司
03908---0.59%新增
香港交易所
00388---0.58%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007501.610.76%38.79%
太阳纸业
00207824.970.69%100.00%
中金公司
0390826.160.66%29.76%
腾讯控股
007000.770.66%24.19%
紫金矿业
60189918.000.61%100.00%
比亚迪
0025940.860.60%100.00%
中国人寿
0262823.200.60%31.07%
伊之密
30041513.800.59%11.29%
五粮液
0008582.400.59%100.00%
海康威视
00241510.000.57%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007501.160.83%100.00%
伊之密
30041512.400.67%100.00%
中金公司
0390820.160.65%-29.21%
美团-W
036901.700.65%-23.42%
中国人寿
0262817.700.65%-13.66%
腾讯控股
007000.620.65%-18.42%
贵州茅台
6005190.150.62%100.00%
中国太保
026019.600.61%-22.08%
格力电器
0006515.000.61%100.00%
恒生电子
6005707.910.60%-13.93%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中金公司
0390828.481.24%-21.93%
美团-W
036902.221.20%-11.90%
东方财富
30005916.691.18%-16.93%
中国太保
0260112.321.08%-35.90%
腾讯控股
007000.761.06%-33.91%
中国人寿
0262820.501.01%-43.37%
安井食品
6033452.690.93%-8.81%
万华化学
6003092.890.92%-35.78%
美的集团
0003332.860.76%-24.14%
恒生电子
6005709.190.73%-4.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.150.97%新增
腾讯控股
007001.150.97%新增
中国海洋石油
0088319.000.96%新增
中国海洋石油
0088319.000.96%新增
立讯精密
0024759.700.94%-16.49%
中国人寿
0262836.200.90%新增
中国人寿
0262836.200.90%新增
万华化学
6003094.500.90%-6.67%
波司登
0399877.200.85%新增
波司登
0399877.200.85%新增
中国太保
0260119.220.83%---
中国太保
0260119.220.83%---
安徽合力
60076114.770.79%---
新华保险
0133622.000.74%---
新华保险
0133622.000.74%---
分众传媒
00202749.300.74%---
中金公司
0390836.480.72%---
美团-W
036902.520.63%---
美的集团
0003333.770.60%---
伊利股份
6008879.160.59%---
安井食品
6033452.950.54%---
中国软件国际
0035457.800.54%---
东方财富
30005920.090.52%---
九毛九
0992249.900.46%---
汉钟精机
00215810.810.45%---
洽洽食品
0025576.380.44%---
恒生电子
6005709.640.42%---
东方证券
0395860.200.42%---
亚星锚链
60189021.300.37%---
中国建筑
60166828.260.37%---
中信股份
0026722.500.36%---
振华科技
0007333.160.32%---
华测检测
30001212.410.31%---
广信股份
6035999.720.29%---
蒙牛乳业
023198.100.26%---
口子窖
6035892.500.24%---
猫眼娱乐
0189612.700.23%---
乖宝宠物
3014981.740.23%---
金山软件
038884.240.22%---
索菲亚
0025724.530.17%---
保利发展
6000487.920.17%---
五粮液
0008580.500.16%---
杭州解百
6008149.500.14%---
山西汾酒
6008090.260.14%---
中信特钢
0007083.570.12%---
国药股份
6005111.530.12%---
招商蛇口
0019794.950.11%---
中国太平
009664.460.08%---
千味央厨
0012150.730.05%---
中国移动
009410.010.00%---
荣昌生物
099950.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万华化学
6003094.800.92%0.00%
立讯精密
00247511.300.77%-64.34%
分众传媒
00202749.300.74%-150.83%
美的集团
0003334.770.71%-75.68%
伊利股份
60088710.850.70%-210.23%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088733.660.87%0.00%
波司登
03998251.400.77%新增
分众传媒
002027123.660.75%新增
万润股份
00264343.690.70%0.00%
恒生电子
60057024.750.69%0.00%
金山软件
0388830.460.64%新增
立讯精密
00247518.570.62%新增
中国海洋石油
0088353.100.60%新增
安井食品
6033455.600.57%0.00%
芒果超媒
30041322.720.55%新增
新和成
00200133.280.55%---
格力电器
00065117.590.55%---
比亚迪
0025942.800.54%---
隆基绿能
60101223.330.52%---
中国移动
009419.200.52%---
中金公司
0390850.640.51%---
东方财富
30005936.690.50%---
腾讯控股
007001.800.46%---
美的集团
0003338.380.44%---
美团-W
036905.960.43%---
中国软件国际
0035479.800.42%---
汇川技术
3001246.920.42%---
中国人寿
0262844.000.39%---
汉钟精机
00215817.700.38%---
宁德时代
3007502.410.38%---
万华化学
6003094.800.36%---
振华科技
0007336.140.35%---
阳光电源
3002744.020.34%---
东方证券
03958107.640.33%---
顺丰控股
0023528.250.32%---
九毛九
0992259.600.32%---
中国太保
0260123.500.32%---
华测检测
30001221.700.30%---
亚星锚链
60189030.110.29%---
新华保险
0133622.000.29%---
安徽合力
60076115.400.27%---
乖宝宠物
3014986.710.26%---
扬农化工
6004864.110.25%---
中国电研
68812811.500.23%---
青松建化
60042560.000.23%---
洽洽食品
0025576.880.23%---
广信股份
60359914.720.21%---
中信证券
60003010.000.20%---
药明康德
6032592.000.14%---
金山办公
6881110.420.13%---
鸿远电子
6032672.220.11%---
保利发展
60004810.000.10%---
山西汾酒
6008090.350.08%---
敏华控股
0199917.000.08%---
中信特钢
0007085.000.07%---
招商蛇口
0019797.000.06%---
中国电力
0238017.600.04%---
华友钴业
6037991.000.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088733.660.89%新增
恒生电子
60057024.750.80%新增
万润股份
00264343.690.75%新增
安井食品
6033455.600.69%新增
格力电器
00065117.590.64%新增
芒果超媒
30041322.720.64%新增
隆基绿能
60101223.330.63%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金山软件
0388831.640.95%新增
伊利股份
60088731.660.95%6.32%
波司登
03998251.400.81%新增
安井食品
6033455.100.78%新增
隆基绿能
60101224.330.74%新增
万润股份
00264339.080.72%0.00%
芒果超媒
30041319.350.70%-6.20%
格力电器
00065117.590.68%-12.51%
中国海洋石油
0088356.500.62%新增
中国移动
009419.800.61%新增
立讯精密
00247517.480.60%---
中金公司
0390843.600.58%---
宁德时代
3007502.410.58%---
中国人寿
0262844.000.56%---
东方财富
30005936.690.55%---
汇川技术
3001247.920.54%---
新和成
00200133.280.54%---
美的集团
0003338.380.52%---
东方证券
03958121.600.51%---
恒生电子
60057010.930.51%---
中国软件国际
00354104.800.50%---
常熟银行
60112869.000.50%---
华测检测
30001222.700.47%---
中国太保
0260123.500.46%---
新华保险
0133622.000.44%---
振华科技
0007334.000.41%---
腾讯控股
007001.200.39%---
中国电力
02380137.000.38%---
中国电研
68812811.500.31%---
顺丰控股
0023526.000.29%---
卫宁健康
30025325.000.29%---
扬农化工
6004863.160.29%---
九毛九
0992222.000.28%---
中信证券
60003011.960.25%---
汉钟精机
0021588.760.23%---
金山办公
6881110.420.21%---
鸿远电子
6032672.220.15%---
保利发展
60004810.000.14%---
兖矿能源
011716.000.13%---
紫金矿业
60189910.000.12%---
招商蛇口
0019797.000.10%---
敏华控股
0199917.000.09%---
中信特钢
0007085.000.08%---
康龙化成
3007591.700.07%---
山西汾酒
6008090.350.07%---
万华化学
6003090.600.06%---
东山精密
0023842.100.06%---
华友钴业
6037991.000.05%---
三环集团
3004081.000.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088729.660.87%新增
芒果超媒
30041320.550.77%新增
格力电器
00065119.790.73%新增
东方财富
30005933.910.69%新增
万润股份
00264339.080.68%新增
新和成
00200136.280.66%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万润股份
00264347.380.91%24.65%
招商银行
60003617.970.88%13.75%
伊利股份
60088721.660.88%23.36%
新华保险
60133621.500.85%新增
东方财富
30005931.750.81%12.60%
新和成
00200132.970.81%25.08%
芒果超媒
30041319.930.78%3.86%
格力电器
00065118.140.77%20.62%
隆基绿能
60101213.330.74%新增
立讯精密
00247517.480.73%6.35%
汇川技术
3001247.200.66%---
金山软件
0388821.440.65%---
扬农化工
6004864.380.60%---
中国软件国际
0035475.000.60%---
亿纬锂能
3000145.100.59%---
恒生电子
60057010.930.58%---
科达利
0028503.340.52%---
广汽集团
0223882.600.51%---
金山办公
6881111.440.50%---
宁德时代
3007500.940.48%---
中信证券
60003017.960.47%---
交通银行
60132870.000.43%---
兴业银行
60116618.440.42%---
汉钟精机
00215812.930.41%---
恒立液压
6011004.800.40%---
华测检测
30001212.700.37%---
中国电力
0238090.000.35%---
中国电研
68812813.500.30%---
美的集团
0003334.380.30%---
鸿远电子
6032672.220.29%---
天顺风能
00253113.830.27%---
招商蛇口
00197913.000.22%---
迈瑞医疗
3007600.500.21%---
保利发展
60004810.000.20%---
圣邦股份
3006610.700.16%---
康龙化成
3007591.700.15%---
东山精密
0023844.700.15%---
紫金矿业
60189910.000.13%---
山西汾酒
6008090.350.13%---
怡合达
3010291.000.09%---
星宇股份
6017990.530.09%---
浙江医药
6002165.000.08%---
华友钴业
6037991.000.07%---
万华化学
6003090.600.07%---
凯立新材
6882690.420.05%---
甬金股份
6039951.450.05%---
三环集团
3004081.000.04%---
韦尔股份
6035010.410.04%---
东材科技
6012082.710.04%---
瑞联新材
6885500.220.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
亿纬锂能
3000146.600.83%15.15%
新和成
00200124.700.81%8.10%
伊利股份
60088716.600.81%39.16%
万润股份
00264335.700.77%38.10%
招商银行
60003615.500.77%0.00%
东方财富
30005927.750.72%18.02%
立讯精密
00247516.370.71%8.55%
芒果超媒
30041319.160.71%26.10%
恒生电子
60057013.930.70%14.79%
格力电器
00065114.400.69%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003615.501.21%新增
东方财富
30005922.751.07%新增
亿纬锂能
3000145.601.01%新增
恒生电子
60057011.870.96%新增
新和成
00200122.700.96%新增
立讯精密
00247514.970.94%新增
广汽集团
0223875.600.91%新增
金山软件
0388818.440.89%新增
芒果超媒
30041314.160.88%新增
万润股份
00264322.100.85%新增
中国中免
6018881.950.84%---
爱尔眼科
3000159.610.80%---
伊利股份
60088710.100.73%---
隆基绿能
6010125.600.69%---
华测检测
30001215.000.65%---
汇川技术
3001245.200.64%---
智飞生物
3001223.000.62%---
药明康德
6032593.000.58%---
宁德时代
3007500.570.56%---
兴业银行
60116612.220.45%---
东山精密
0023849.200.39%---
金山办公
6881111.060.39%---
迈瑞医疗
3007600.500.29%---
东材科技
60120810.500.25%---
星宇股份
6017990.680.22%---
贵州茅台
6005190.050.19%---
海天精工
6018825.000.19%---
紫金矿业
60189910.000.17%---
华铁应急
60330010.040.15%---
浙江医药
6002165.000.13%---
万华化学
6003090.600.11%---
韦尔股份
6035010.300.10%---
一心堂
0027272.000.09%---
甬金股份
6039951.450.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东诚药业
00267530.010.93%0.00%
分众传媒
00202760.000.88%0.00%
华铁应急
60330030.000.85%新增
兴业银行
60116617.000.84%新增
京东方A
00072580.000.83%新增
太阳纸业
00207830.000.82%新增
鸿路钢构
0025418.000.81%-50.00%
周大生
00286725.000.81%-20.00%
巨星科技
00244420.000.79%新增
甬金股份
6039956.000.79%-65.33%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
鸿路钢构
00254112.001.24%0.00%
甬金股份
6039959.921.11%新增
周大生
00286730.001.03%0.00%
桐昆股份
60123325.001.02%0.00%
利君股份
00265140.001.02%新增
分众传媒
00202760.000.95%0.00%
弘亚数控
00283315.000.93%0.00%
东诚药业
00267530.010.92%新增
一心堂
00272712.000.89%-25.00%
赛轮轮胎
60105830.000.86%-100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
60122550.000.96%新增
赛轮轮胎
60105860.000.89%新增
周大生
00286730.000.77%0.00%
桐昆股份
60123325.000.71%-20.00%
鸿路钢构
00254112.000.68%33.33%
弘亚数控
00283315.000.65%18.87%
山东药玻
60052915.000.58%0.00%
一心堂
00272715.000.58%0.00%
分众传媒
00202760.000.57%0.00%
芒果超媒
30041310.000.56%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
桐昆股份
60123330.000.51%0.00%
瀚蓝环境
60032330.000.46%新增
长江电力
60090030.000.44%新增
中航光电
0021797.500.42%新增
周大生
00286730.000.42%新增
蒙娜丽莎
00291818.000.40%新增
分众传媒
00202760.000.40%16.67%
旗滨集团
60163630.000.39%-33.33%
中国巨石
60017634.290.38%新增
金能科技
60311330.000.38%新增
山东药玻
60052915.000.36%---
航天电器
00202510.000.36%---
一心堂
00272715.000.35%---
宇通客车
60006640.000.35%---
京东方A
00072580.000.35%---
煌上煌
00269530.000.34%---
上海机场
60000910.000.34%---
索菲亚
00257220.000.34%---
太阳纸业
00207836.010.34%---
弘亚数控
00283312.170.33%---
新宝股份
00270518.000.33%---
鸿路钢构
0025418.000.33%---
科顺股份
30073715.000.33%---
中国建筑
601668100.000.33%---
南京银行
60100940.000.30%---
东诚药业
00267520.000.30%---
兴业银行
60116620.000.29%---
精工钢构
600496100.000.29%---
北新建材
00078610.000.28%---
甬金股份
60399510.000.27%---
鸿远电子
6032673.000.27%---
宋城演艺
30014420.010.24%---
巨星科技
00244410.000.24%---
东鹏控股
00301220.000.24%---
大秦铁路
60100650.000.23%---
格力电器
0006516.000.22%---
中材科技
00208010.000.19%---
仙乐健康
3007914.500.18%---
徐工机械
00042540.000.18%---
万科A
00000210.000.17%---
菲利华
3003955.000.17%---
玉禾田
3008156.000.15%---
垒知集团
00239830.000.15%---
红旗连锁
00269734.000.12%---
宏川智慧
00293010.010.12%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
桐昆股份
60123330.000.47%---
中国化学
60111780.000.42%---
精工钢构
600496100.000.41%---
旗滨集团
60163640.000.39%---
鸿路钢构
00254110.000.37%---
山东药玻
60052912.170.36%---
分众传媒
00202750.000.35%---
迈克生物
30046310.000.31%---
太阳纸业
00207825.010.30%---
京东方A
00072560.000.28%---