融通价值趋势混合A(010646)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
新易盛
300502---10.03%新增
胜宏科技
300476---9.54%新增
腾讯控股
00700---8.90%新增
泡泡玛特
09992---7.30%新增
小米集团-W
01810---6.35%新增
康方生物
09926---5.91%新增
中际旭创
300308---5.12%新增
东山精密
002384---4.90%新增
春风动力
603129---4.65%新增
毛戈平
01318---4.37%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-W
099886.919.83%100.00%
腾讯控股
007001.699.33%-14.21%
伯特利
60359610.658.01%100.00%
小米集团-W
0181013.027.12%100.00%
宁德时代
3007501.785.42%100.00%
若羽臣
0030109.955.27%100.00%
泡泡玛特
099922.604.52%100.00%
宝明科技
0029924.984.37%100.00%
东鹏饮料
6054991.394.16%100.00%
小鹏汽车-W
098684.153.63%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.979.91%43.80%
深南电路
0029164.797.80%100.00%
兆易创新
6039864.025.60%100.00%
上能电气
3008278.554.89%-4.59%
中兴通讯
0000638.324.38%100.00%
漫步者
00235119.364.16%100.00%
名创优品
098966.623.76%100.00%
国光电器
00204513.093.70%100.00%
纳科诺尔
8325225.173.40%100.00%
新易盛
3005022.263.40%-44.74%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阳光电源
3002747.6010.14%100.00%
美团-W
036904.198.71%10.55%
阿里巴巴-W
099885.827.73%100.00%
宁德时代
3007502.247.56%62.32%
腾讯控股
007001.377.36%29.25%
新易盛
3005024.097.12%-19.33%
京东物流
0261835.716.04%100.00%
康方生物
099267.005.80%112.12%
中际旭创
3003082.545.26%-36.06%
上能电气
3008278.974.99%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中际旭创
3003083.979.86%26.63%
新易盛
3005025.079.65%31.36%
德业股份
6051176.809.11%新增
兴齐眼药
3005732.417.12%30.23%
美团-W
036903.796.93%新增
美团-W
036903.796.93%新增
腾讯控股
007001.066.50%新增
腾讯控股
007001.066.50%新增
沪电股份
0024637.675.05%-120.60%
信达生物
018017.904.78%新增
信达生物
018017.904.78%---
宁德时代
3007501.384.48%---
巨子生物
023675.724.32%---
诺泰生物
6880763.064.32%---
快手-W
010245.484.16%---
天孚通信
3003942.033.24%---
锦欣生殖
0195161.202.80%---
石头科技
6881690.302.10%---
东方电缆
6036062.372.09%---
康方生物
099263.302.05%---
比亚迪
0025940.311.40%---
圣诺生物
6881172.781.23%---
贵州茅台
6005190.041.06%---
胜宏科技
3004761.020.59%---
赛轮轮胎
6010580.210.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
沪电股份
00246316.929.56%49.70%
中际旭创
3003082.918.53%5.84%
兴齐眼药
3005731.686.73%新增
赛轮轮胎
60105824.426.71%新增
天孚通信
3003942.146.07%-25.68%
石头科技
6881690.684.38%新增
新易盛
3005023.484.37%新增
阳光电源
3002742.194.26%新增
协创数据
3008573.704.25%-28.92%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宝明科技
0029924.486.27%新增
立讯精密
00247510.046.20%4.58%
兆威机电
0030213.345.63%新增
中际旭创
3003082.745.55%-6.57%
德业股份
6051173.325.00%新增
固德威
6883902.074.85%新增
协创数据
3008574.774.53%新增
天孚通信
3003942.694.42%新增
仕净科技
3010305.003.74%新增
工业富联
60113812.903.50%22.09%
伟创电气
6886985.343.48%---
沪电股份
0024638.513.38%---
德赛西威
0029201.303.02%---
锦浪科技
3007632.372.97%---
伯特利
6035962.162.68%---
拓普集团
6016891.942.56%---
寒武纪
6882560.821.99%---
贝斯特
3005803.481.89%---
清越科技
6884964.341.74%---
东威科技
6887001.551.70%---
苏轴股份
4304183.611.70%---
昱能科技
6883480.761.68%---
杰普特
6880250.881.47%---
创维数字
0008104.821.36%---
香农芯创
3004752.221.35%---
上海瀚讯
3007623.981.08%---
盛弘股份
3006931.941.04%---
恒铭达
0029471.751.01%---
中国中免
6018880.640.96%---
奕瑞科技
6883010.160.94%---
巨子生物
023671.620.94%---
长盈精密
3001153.700.88%---
信维通信
3001361.990.84%---
东方电缆
6036061.010.77%---
高伟电子
014151.700.64%---
海光信息
6880410.480.61%---
深科达
6883280.650.53%---
乐创技术
4304250.910.48%---
飞天云动
066105.900.18%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中际旭创
3003082.927.28%新增
紫光股份
00093813.596.89%新增
立讯精密
0024759.586.15%新增
沪电股份
00246310.254.97%新增
工业富联
60113810.054.26%新增
吉比特
6034440.483.78%新增
科大讯飞
0022303.403.71%新增
拓普集团
6016892.293.65%新增
精锻科技
3002589.803.33%新增
万兴科技
3006241.533.28%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
天孚通信
3003943.898.70%新增
中际旭创
3003082.718.36%新增
浪潮信息
0009776.796.89%新增
中兴通讯
0000636.105.81%33.93%
紫光股份
0009388.705.80%新增
新易盛
3005023.985.66%新增
中科曙光
6030194.695.00%24.09%
科大讯飞
0022303.354.76%新增
神州泰岳
30000214.024.11%新增
工业富联
6011386.383.36%新增
太辰光
3005702.873.29%---
源杰科技
6884980.533.15%---
华中数控
3001612.813.15%---
万兴科技
3006241.222.99%---
博创科技
3005483.302.38%---
乐鑫科技
6880180.782.13%---
视觉中国
0006815.232.01%---
鼎通科技
6886680.851.74%---
巨人网络
0025583.141.18%---
长光华芯
6880480.581.14%---
福昕软件
6880950.360.96%---
德科立
6882050.630.96%---
华工科技
0009880.920.73%---
腾景科技
6881950.600.67%---
有方科技
6881590.610.50%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
徐工机械
00042520.992.91%新增
中科曙光
6030193.562.73%新增
中兴通讯
0000634.032.62%新增
华发股份
60032511.372.45%新增
中工国际
00205111.242.39%新增
招商蛇口
0019798.712.37%新增
大秦铁路
60100616.152.32%新增
三棵树
6037370.851.98%新增
康缘药业
6005573.091.98%新增
五粮液
0008580.491.93%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.103.38%30.00%
东方电缆
6036061.271.68%新增
保利发展
6000485.611.66%-68.27%
中国中免
6018880.361.52%-16.67%
招商蛇口
0019796.111.51%新增
中航重机
6007652.471.50%新增
锦浪科技
3007630.421.50%新增
中航光电
0021791.291.46%-3.88%
瑞可达
6888000.621.30%新增
陕鼓动力
6013695.641.26%新增
恒立液压
6011000.941.16%---
派能科技
6880630.181.11%---
钧达股份
0028650.291.05%---
亿纬锂能
3000140.611.05%---
金陵饭店
6010074.291.03%---
怡合达
3010290.791.02%---
铖昌科技
0012700.410.98%---
普洛药业
0007392.250.95%---
中科创达
3004960.450.88%---
华发股份
6003254.940.88%---
立讯精密
0024751.370.85%---
百济神州
6882350.320.83%---
复星医药
6001961.200.83%---
古井贡酒
0005960.160.83%---
东吴证券
6015556.500.83%---
中公教育
0026079.090.82%---
普瑞眼科
3012390.580.80%---
平安银行
0000012.940.76%---
中国人寿
6016281.050.76%---
成都银行
6018382.540.76%---
宁波银行
0021421.180.75%---
华厦眼科
3012670.520.74%---
赛轮轮胎
6010583.570.70%---
山东黄金
6005471.870.70%---
铜峰电子
6002375.570.69%---
隆基绿能
6010120.830.68%---
拓荆科技
6880720.160.68%---
澳华内镜
6882120.520.67%---
锐科激光
3007471.440.67%---
中国神华
6010881.220.66%---
荣盛石化
0024932.690.65%---
远兴能源
0006834.240.65%---
三棵树
6037370.290.65%---
一心堂
0027271.020.63%---
药明康德
6032590.390.62%---
广汇能源
6002563.540.62%---
中国建筑
6016685.720.61%---
普源精电
6883370.320.61%---
斯达半导
6032900.090.58%---
新点软件
6882320.520.58%---
山东药玻
6005291.030.57%---
盛弘股份
3006930.540.57%---
纳芯微
6880520.090.56%---
中控技术
6887770.310.55%---
同仁堂
6000850.630.55%---
传艺科技
0028660.610.55%---
科顺股份
3007372.230.55%---
中国船舶
6001501.230.54%---
鼎阳科技
6881120.290.54%---
华铁应急
6033004.370.54%---
臻镭科技
6882700.230.52%---
招商南油
6019756.730.52%---
芯碁微装
6886300.320.52%---
京泉华
0028850.840.49%---
鱼跃医疗
0022230.770.48%---
智飞生物
3001220.280.48%---
美的集团
0003330.460.47%---
航天宏图
6880660.280.47%---
炬华科技
3003601.600.46%---
比亚迪
0025940.090.45%---
中国国航
6011112.180.45%---
康达新材
0026691.780.45%---
仙鹤股份
6037330.760.45%---
小熊电器
0029590.370.44%---
森麒麟
0029840.730.44%---
春秋航空
6010210.350.44%---
硅宝科技
3000191.440.44%---
报喜鸟
0021545.290.43%---
招商轮船
6018723.910.43%---
汤臣倍健
3001460.970.43%---
千味央厨
0012150.330.42%---
湖南黄金
0021551.640.42%---
华能国际
6000112.760.41%---
盛路通信
0024462.210.41%---
洽洽食品
0025570.420.41%---
海大集团
0023110.340.41%---
中远海能
6000261.680.40%---
天目湖
6031360.750.40%---
宝立食品
6031700.730.40%---
老板电器
0025080.730.40%---
吉祥航空
6038851.260.40%---
北方华创
0023710.090.40%---
宝信软件
6008450.440.39%---
中南传媒
6010981.900.37%---
天孚通信
3003940.740.37%---
伟星新材
0023720.880.37%---
格林达
6039310.680.36%---
维科技术
6001521.220.35%---
明新旭腾
6050680.610.35%---
科前生物
6885260.780.34%---
瑞普生物
3001190.940.34%---
厦门国贸
6007552.440.34%---
神火股份
0009331.150.34%---
国邦医药
6055070.630.33%---
孩子王
3010781.290.33%---
华润三九
0009990.360.33%---
拓普集团
6016890.280.32%---
顾家家居
6038160.360.30%---
珀莱雅
6036050.090.29%---
长安汽车
0006251.160.28%---
广汇物流
6006031.470.24%---
首药控股
6881970.420.20%---
紫燕食品
6030570.050.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
6000489.443.58%-38.35%
贵州茅台
6005190.072.77%28.57%
中远海能
6000265.071.93%36.49%
华发股份
6003258.971.86%新增
招商南油
60197517.701.86%64.24%
中国海油
6009385.601.82%0.00%
中国中免
6018880.421.76%40.48%
派能科技
6880630.201.69%40.00%
金地集团
6003836.991.69%新增
中航光电
0021791.341.64%-61.94%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
60004813.064.34%-14.85%
中航光电
0021792.172.62%23.96%
三一重工
6000317.092.57%-11.14%
贵州茅台
6005190.051.95%-60.00%
瑞可达
6888000.781.88%20.76%
中国海油
6009385.601.69%新增
宁波银行
0021422.431.65%-111.25%
纳芯微
6880520.221.59%新增
立讯精密
0024752.211.42%新增
美的集团
0003331.101.26%新增
成都银行
6018383.971.25%---
中天科技
6005222.791.23%---
东方电缆
6036060.841.22%---
新城控股
6011552.491.21%---
洋河股份
0023040.341.19%---
帝尔激光
3007760.351.16%---
泰晶科技
6037381.931.15%---
中国中免
6018880.251.11%---
隆基绿能
6010120.871.10%---
泸州老窖
0005680.231.08%---
广汇能源
6002565.391.08%---
爱尔眼科
3000151.271.08%---
可孚医疗
3010871.331.08%---
保隆科技
6031971.121.05%---
锦浪科技
3007630.261.03%---
星源材质
3005681.851.02%---
中国神华
6010881.520.96%---
荣盛石化
0024933.240.95%---
中科创达
3004960.380.94%---
科达利
0028500.300.91%---
东阿阿胶
0004231.270.89%---
斯达半导
6032900.120.88%---
锦江酒店
6007540.730.87%---
潍柴动力
0003383.620.86%---
东方雨虹
0022710.850.83%---
招商轮船
6018727.590.83%---
山西汾酒
6008090.130.79%---
华润三九
0009990.900.77%---
天合光能
6885990.610.76%---
赛轮轮胎
6010583.560.76%---
中信证券
6000301.810.75%---
华新水泥
6008012.020.75%---
华能水电
6000255.540.74%---
中国移动
6009410.630.73%---
南京银行
6010093.660.73%---
伟星新材
0023721.550.71%---
派能科技
6880630.120.71%---
永辉超市
6019338.430.69%---
科锐国际
3006620.690.68%---
三棵树
6037370.270.67%---
牧原股份
0027140.630.66%---
恒林股份
6036610.800.65%---
药明康德
6032590.330.65%---
长安汽车
0006251.910.63%---
远兴能源
0006833.170.63%---
中远海能
6000263.220.63%---
同仁堂
6000850.620.62%---
振华股份
6030672.620.62%---
长城证券
0029393.170.61%---
顾家家居
6038160.560.60%---
广汇物流
6006034.910.60%---
隆利科技
3007521.270.59%---
小熊电器
0029590.490.58%---
智飞生物
3001220.270.57%---
宝丰能源
6009892.050.57%---
北新建材
0007860.850.56%---
中国国航
6011112.540.56%---
海大集团
0023110.470.54%---
联赢激光
6885180.840.54%---
明泰铝业
6016771.190.54%---
春秋航空
6010210.490.54%---
震安科技
3007670.480.53%---
比音勒芬
0028321.100.53%---
龙软科技
6880780.550.52%---
华利集团
3009790.370.51%---
君实生物
6881800.350.50%---
国光电气
6887760.150.49%---
招商南油
6019756.330.49%---
山东药玻
6005290.910.48%---
鱼跃医疗
0022230.990.48%---
山东海化
0008222.440.47%---
北方华创
0023710.090.47%---
酒鬼酒
0007990.130.46%---
健盛集团
6035581.970.46%---
爱美客
3008960.040.46%---
山东路桥
0004982.450.45%---
华铁应急
6033002.980.45%---
中国船舶
6001501.230.44%---
绝味食品
6035170.400.44%---
拓普集团
6016890.340.44%---
比亚迪
0025940.070.44%---
国电南瑞
6004060.840.43%---
苏试试验
3004160.910.43%---
青岛啤酒
6006000.210.42%---
黑猫股份
0020681.580.42%---
千味央厨
0012150.390.42%---
浙商证券
6018781.910.41%---
拓荆科技
6880720.140.41%---
双环传动
0024720.670.41%---
裕同科技
0028310.720.41%---
神火股份
0009331.650.41%---
移远通信
6032360.160.40%---
科伦药业
0024221.120.40%---
康缘药业
6005571.430.40%---
科沃斯
6034860.170.39%---
欧普康视
3005950.350.38%---
赤峰黄金
6009881.240.38%---
杰瑞股份
0023530.480.37%---
中南传媒
6010981.950.35%---
宝信软件
6008450.340.35%---
苏垦农发
6019521.190.32%---
鼎阳科技
6881120.280.32%---
分众传媒
0020272.470.32%---
巴比食品
6053380.520.30%---
芒果超媒
3004130.440.28%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
60004815.004.84%-28.67%
宁波银行
0021425.133.49%-5.46%
三一重工
6000317.882.51%-56.85%
贵州茅台
6005190.082.50%-25.00%
中航光电
0021791.652.33%新增
金科股份
00065625.282.26%新增
宁德时代
3007500.242.24%-150.00%
潍柴动力
0003386.181.50%新增
瑞可达
6888000.621.30%新增
邮储银行
60165812.911.27%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007500.603.59%-40.00%
保利发展
60004819.303.07%-13.52%
三一重工
60003112.362.87%-61.57%
恒立液压
6011002.552.12%-34.90%
宁波银行
0021425.412.11%新增
贵州茅台
6005190.102.09%-80.00%
阳光电源
3002741.402.08%-38.57%
思瑞浦
6885360.262.00%-85.11%
泸州老窖
0005680.731.89%新增
药明康德
6032591.331.60%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三一重工
60003119.973.86%75.16%
宁德时代
3007500.843.36%42.86%
潍柴动力
00033823.003.00%73.04%
贵州茅台
6005190.182.51%38.89%
泰格医药
3003471.852.45%49.19%
保利发展
60004821.912.34%新增
思瑞浦
6885360.472.31%37.68%
恒立液压
6011003.442.21%59.30%
阳光电源
3002741.942.19%66.49%
五粮液
0008581.181.97%40.68%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007500.482.84%---
卓胜微
3007820.442.62%---
贵州茅台
6005190.112.50%---
五粮液
0008580.702.31%---
中国中免
6018880.642.13%---
泰格医药
3003470.942.01%---
山西汾酒
6008090.371.83%---
思瑞浦
6885360.301.80%---
汇川技术
3001242.191.80%---
三一重工
6000314.961.60%---
隆基股份
6010121.551.53%---
国民技术
3000778.581.52%---
光峰科技
6880073.261.51%---
恒立液压
6011001.401.33%---
平安银行
0000015.071.27%---
潍柴动力
0003386.201.23%---
智飞生物
3001220.581.20%---
药石科技
3007250.651.14%---
睿创微纳
6880021.011.12%---
今世缘
6033691.701.02%---
三棵树
6037370.510.99%---
健帆生物
3005291.010.97%---
恒瑞医药
6002761.230.92%---
鸿远电子
6032670.640.91%---
长春高新
0006610.210.90%---
迈瑞医疗
3007600.170.90%---
锦浪科技
3007630.430.86%---
赛轮轮胎
6010587.650.85%---
爱尔眼科
3000151.080.85%---
阳光电源
3002740.650.83%---
复星医药
6001961.040.83%---
江海股份
0024844.830.83%---
旗滨集团
6016363.740.77%---
极米科技
6886960.080.75%---
中科创达
3004960.420.73%---
华熙生物
6883630.230.72%---
中航光电
0021790.820.72%---
璞泰来
6036590.460.70%---
银都股份
6032772.730.70%---
宁波银行
0021421.580.68%---
赣锋锂业
0024600.490.66%---
恩捷股份
0028120.250.65%---
分众传媒
0020276.150.64%---
中泰化学
0020925.670.64%---
绝味食品
6035170.680.63%---
桐昆股份
6012332.370.63%---
新钢股份
6007829.980.62%---
星宇股份
6017990.250.62%---
欧派家居
6038330.390.61%---
顾家家居
6038160.700.60%---
云铝股份
0008074.540.60%---
福耀玻璃
6006600.970.60%---
北新建材
0007861.360.59%---
科顺股份
3007371.700.59%---
万科A
0000022.190.58%---
兴发集团
6001412.780.58%---
江苏银行
6009197.440.58%---
深信服
3004540.200.57%---
先导智能
3004500.850.57%---
汤臣倍健
3001461.560.57%---
拓普集团
6016891.310.54%---
东方财富
3000591.490.54%---
芒果超媒
3004130.680.52%---
泰晶科技
6037381.350.52%---
药明康德
6032590.300.52%---
海利得
0022067.550.52%---
云图控股
0025395.240.51%---
和胜股份
0028241.220.48%---
太阳纸业
0020783.090.46%---
捷佳伟创
3007240.350.45%---
华峰测控
6882000.090.45%---
万孚生物
3004820.610.44%---
克来机电
6039601.180.43%---
比亚迪
0025940.150.42%---
万华化学
6003090.350.42%---
通策医疗
6007630.090.41%---
德赛西威
0029200.320.39%---
金山办公
6881110.090.39%---
珀莱雅
6036050.170.37%---
三环集团
3004080.790.37%---
华东医药
0009630.680.35%---
扬农化工
6004860.270.33%---
华特气体
6882680.400.33%---
中国船舶
6001501.830.33%---
泛微网络
6030390.440.32%---
移远通信
6032360.170.32%---
华夏航空
0029281.880.31%---
华贸物流
6031281.900.30%---
锦江酒店
6007540.470.30%---
福田汽车
6001667.820.30%---
通威股份
6004380.590.28%---
中公教育
0026071.170.27%---
中谷物流
6035650.830.27%---
海大集团
0023110.300.27%---
浙江美大
0026771.190.24%---
科前生物
6885260.580.23%---
中国太保
6016010.680.22%---
中国重汽
0009510.710.21%---
中联重科
0001572.080.21%---
中金公司
6019950.290.20%---
海尔智家
6006900.580.17%---
德才股份
6052870.030.01%---