安信价值回报三年持有混合C_持仓明细
持仓明细
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
---
9.84%
新增
腾讯控股
00700
---
9.78%
新增
贵州茅台
600519
---
8.91%
新增
中微公司
688012
---
8.86%
新增
美团-W
03690
---
8.61%
新增
翰森制药
03692
---
7.45%
新增
比亚迪
002594
---
6.27%
新增
迈瑞医疗
300760
---
4.68%
新增
石头科技
688169
---
4.02%
新增
理想汽车-W
02015
---
3.57%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
5.99
9.88%
-5.82%
宁德时代
300750
36.89
9.86%
1.71%
腾讯控股
00700
20.25
9.82%
3.32%
美团-W
03690
62.46
9.49%
-0.81%
中微公司
688012
38.37
7.48%
25.42%
比亚迪
002594
16.48
6.53%
7.22%
翰森制药
03692
267.80
6.40%
4.69%
迈瑞医疗
300760
16.65
4.12%
100.00%
福莱特玻璃
06865
394.90
4.08%
-1.79%
中国国航
00753
764.20
3.65%
-50.49%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
6.36
9.91%
-6.33%
宁德时代
300750
36.27
9.87%
-22.57%
美团-W
03690
62.97
9.05%
-7.82%
腾讯控股
00700
19.60
7.74%
-9.34%
中国国航
00753
1543.40
7.53%
-10.69%
中微公司
688012
30.60
5.92%
100.00%
比亚迪
002594
15.37
4.44%
2.13%
万华化学
600309
60.89
4.44%
-4.40%
翰森制药
03692
255.80
4.19%
-5.12%
福莱特玻璃
06865
402.10
4.16%
100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
6.79
9.99%
12.05%
宁德时代
300750
46.85
9.93%
-15.72%
美团-W
03690
68.31
8.91%
-8.06%
快手-W
01024
209.84
8.73%
-1.34%
腾讯控股
00700
21.62
7.29%
-7.36%
牧原股份
002714
155.39
6.05%
-0.45%
中国国航
00753
1728.20
5.69%
19.10%
万华化学
600309
63.69
4.89%
-2.48%
翰森制药
03692
269.60
4.29%
-6.97%
比亚迪
002594
15.05
3.89%
-5.29%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
55.59
9.52%
-5.31%
快手-W
01024
212.69
8.53%
新增
快手-W
01024
212.69
8.53%
新增
贵州茅台
600519
6.06
8.46%
0.00%
腾讯控股
00700
23.34
7.55%
新增
腾讯控股
00700
23.34
7.55%
新增
美团-W
03690
74.30
7.17%
新增
美团-W
03690
74.30
7.17%
新增
牧原股份
002714
156.10
6.48%
-2.06%
华虹半导体
01347
306.40
5.87%
新增
华虹半导体
01347
306.40
5.87%
---
万华化学
600309
65.31
5.03%
---
中国国航
00753
1451.00
4.57%
---
中国国航
00753
1451.00
4.57%
---
翰森制药
03692
289.80
4.11%
---
翰森制药
03692
289.80
4.11%
---
比亚迪
002594
15.89
3.78%
---
扬农化工
600486
52.02
2.79%
---
伊利股份
600887
90.82
2.23%
---
福莱特玻璃
06865
188.70
1.88%
---
药明康德
603259
40.63
1.52%
---
迪安诊断
300244
124.18
1.42%
---
洽洽食品
002557
46.13
1.24%
---
西藏药业
600211
36.75
1.14%
---
药明生物
02269
107.45
1.08%
---
巨子生物
02367
26.78
1.07%
---
五粮液
000858
8.07
0.98%
---
周大福
01929
132.58
0.97%
---
天齐锂业
002466
32.63
0.93%
---
理想汽车-W
02015
14.34
0.88%
---
吉祥航空
603885
68.99
0.72%
---
中金公司
03908
69.36
0.52%
---
华特达因
000915
15.91
0.46%
---
北方华创
002371
1.28
0.39%
---
中国巨石
600176
29.19
0.31%
---
天齐锂业
09696
12.72
0.25%
---
雅迪控股
01585
25.60
0.22%
---
阜丰集团
00546
48.10
0.22%
---
波司登
03998
36.20
0.15%
---
春立医疗
01858
17.02
0.13%
---
科沃斯
603486
1.18
0.05%
---
福斯特
603806
2.81
0.04%
---
诺瓦星云
301589
0.12
0.02%
---
日月股份
603218
1.59
0.02%
---
海大集团
002311
0.33
0.01%
---
欧莱新材
688530
0.34
0.01%
---
达利凯普
301566
0.58
0.01%
---
灿芯股份
688691
0.02
0.00%
---
中创股份
688695
0.02
0.00%
---
广合科技
001389
0.02
0.00%
---
永臻股份
603381
0.02
0.00%
---
西典新能
603312
0.01
0.00%
---
雪祺电气
001387
0.02
0.00%
---
北自科技
603082
0.01
0.00%
---
腾达科技
001379
0.21
0.00%
---
肯特股份
301591
0.02
0.00%
---
达梦数据
688692
0.02
0.00%
---
美新科技
301588
0.03
0.00%
---
中瑞股份
301587
0.03
0.00%
---
爱迪特
301580
0.02
0.00%
---
中仑新材
301565
0.07
0.00%
---
宏鑫科技
301539
0.04
0.00%
---
星宸科技
301536
0.05
0.00%
---
华阳智能
301502
0.01
0.00%
---
汇成真空
301392
0.02
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
58.54
9.77%
-28.41%
贵州茅台
600519
6.06
9.06%
-17.16%
牧原股份
002714
159.32
6.03%
4.21%
万华化学
600309
66.46
4.83%
4.98%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
75.17
9.94%
9.86%
贵州茅台
600519
7.10
9.93%
-17.46%
比亚迪股份
01211
57.06
8.98%
新增
腾讯控股
00700
41.18
8.88%
新增
快手-W
01024
202.42
7.87%
新增
美团-W
03690
130.43
7.84%
新增
牧原股份
002714
152.61
5.09%
新增
伊利股份
600887
201.74
4.37%
新增
万华化学
600309
63.15
3.93%
新增
中国海外发展
00688
315.17
3.18%
新增
扬农化工
600486
54.97
2.81%
---
药明康德
603259
45.97
2.71%
---
中国飞鹤
06186
688.86
2.16%
---
福莱特玻璃
06865
163.70
1.58%
---
安琪酵母
600298
52.54
1.50%
---
迪安诊断
300244
70.70
1.36%
---
洽洽食品
002557
47.85
1.35%
---
中国建筑
601668
339.05
1.32%
---
五粮液
000858
11.12
1.26%
---
巨子生物
02367
35.98
0.94%
---
药明生物
02269
32.40
0.70%
---
中金公司
03908
80.12
0.67%
---
华虹半导体
01347
42.40
0.59%
---
翰森制药
03692
46.20
0.53%
---
周大福
01929
55.46
0.47%
---
波司登
03998
163.80
0.42%
---
比亚迪
002594
2.21
0.35%
---
保利发展
600048
41.99
0.34%
---
阜丰集团
00546
89.30
0.28%
---
智飞生物
300122
5.46
0.27%
---
华特达因
000915
9.29
0.22%
---
中国巨石
600176
24.81
0.20%
---
宁波银行
002142
11.11
0.18%
---
中兴通讯
00763
11.52
0.15%
---
常熟银行
601128
28.63
0.15%
---
西藏药业
600211
3.49
0.14%
---
中国海洋石油
00883
12.10
0.12%
---
爱玛科技
603529
3.76
0.08%
---
中国国航
00753
17.20
0.06%
---
益丰药房
603939
1.60
0.05%
---
吉祥航空
603885
3.88
0.04%
---
中集环科
301559
1.31
0.02%
---
海大集团
002311
0.67
0.02%
---
宏盛华源
601096
3.92
0.02%
---
雅迪控股
01585
1.80
0.02%
---
安培龙
301413
0.16
0.01%
---
华测检测
300012
0.61
0.01%
---
辰奕智能
301578
0.12
0.01%
---
思泰克
301568
0.25
0.01%
---
达利凯普
301566
0.58
0.01%
---
苏州规划
301505
0.19
0.01%
---
崇德科技
301548
0.01
0.00%
---
福赛科技
301529
0.02
0.00%
---
儒竞科技
301525
0.03
0.00%
---
德福科技
301511
0.10
0.00%
---
中机认检
301508
0.04
0.00%
---
思泉新材
301489
0.01
0.00%
---
丰茂股份
301459
0.02
0.00%
---
威力传动
300904
0.03
0.00%
---
麦加芯彩
603062
0.01
0.00%
---
上海汽配
603107
0.03
0.00%
---
润本股份
603193
0.03
0.00%
---
索宝蛋白
603231
0.02
0.00%
---
安邦护卫
603373
0.01
0.00%
---
光格科技
688450
0.02
0.00%
---
信宇人
688573
0.03
0.00%
---
威迈斯
688612
0.04
0.00%
---
京仪装备
688652
0.04
0.00%
---
艾森股份
688720
0.02
0.00%
---
永达股份
001239
0.02
0.00%
---
夏厦精密
001306
0.01
0.00%
---
联域股份
001326
0.01
0.00%
---
热威股份
603075
0.02
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
8.34
9.82%
新增
宁德时代
300750
67.76
9.01%
新增
宁波银行
002142
511.35
9.00%
新增
隆基绿能
601012
335.37
5.99%
新增
中国建筑
601668
1053.32
3.81%
新增
药明康德
603259
49.34
2.78%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
74.80
10.09%
28.09%
贵州茅台
600519
9.94
9.91%
-19.22%
美团-W
03690
140.42
9.34%
新增
腾讯控股
00700
51.12
9.22%
新增
比亚迪股份
01211
64.05
8.71%
新增
宁波银行
002142
576.40
8.60%
-4.06%
隆基绿能
601012
332.84
5.63%
10.94%
快手-W
01024
167.40
4.87%
新增
中国建筑
601668
1049.79
3.55%
-18.71%
伊利股份
600887
208.37
3.48%
新增
中国海外发展
00688
296.17
2.75%
---
扬农化工
600486
50.38
2.60%
---
中国神华
01088
173.99
2.27%
---
牧原股份
002714
88.71
2.21%
---
中国飞鹤
06186
843.26
2.00%
---
药明康德
02359
56.73
1.93%
---
药明康德
603259
50.31
1.85%
---
安琪酵母
600298
54.26
1.16%
---
药明生物
02269
27.60
0.56%
---
万华化学
600309
8.07
0.42%
---
五粮液
000858
2.15
0.21%
---
鱼跃医疗
002223
8.04
0.17%
---
常熟银行
601128
35.47
0.14%
---
雅迪控股
01585
10.20
0.10%
---
中国海洋石油
00883
13.60
0.08%
---
云天励飞
688343
2.50
0.07%
---
东方财富
300059
7.67
0.06%
---
中国巨石
600176
6.38
0.05%
---
中国海油
600938
5.00
0.05%
---
中金公司
03908
6.88
0.05%
---
青岛港
601298
7.74
0.03%
---
保利发展
600048
2.16
0.02%
---
鑫宏业
301310
0.41
0.02%
---
洽洽食品
002557
0.71
0.02%
---
海大集团
002311
0.67
0.02%
---
湖南裕能
301358
0.20
0.01%
---
爱玛科技
603529
0.51
0.01%
---
智翔金泰
688443
0.30
0.01%
---
莱斯信息
688631
0.34
0.01%
---
新相微
688593
0.96
0.01%
---
柏诚股份
601133
0.07
0.00%
---
国泰环保
301203
0.02
0.00%
---
朗坤环境
301305
0.08
0.00%
---
新莱福
301323
0.02
0.00%
---
凌玮科技
301373
0.03
0.00%
---
西山科技
688576
0.02
0.00%
---
华海诚科
688535
0.02
0.00%
---
慧智微
688512
0.07
0.00%
---
美芯晟
688458
0.02
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
53.79
10.08%
新增
贵州茅台
600519
11.85
9.96%
新增
宁波银行
002142
599.80
7.56%
新增
隆基绿能
601012
296.44
5.53%
新增
中国建筑
601668
1246.21
3.34%
新增
药明康德
603259
54.95
2.02%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
17.65
9.70%
9.35%
宁德时代
300750
76.46
9.57%
5.70%
腾讯控股
00700
88.97
8.45%
3.11%
快手-W
01024
345.76
6.98%
-9.21%
比亚迪股份
01211
123.00
6.74%
15.33%
中国建筑
601668
3528.26
6.10%
1.60%
宁波银行
002142
552.44
5.71%
9.19%
中国神华
01088
821.24
5.27%
-61.68%
药明康德
02359
201.22
4.72%
1.08%
美团-W
03690
79.83
3.97%
新增
中国飞鹤
06186
1979.16
3.74%
---
隆基绿能
601012
270.68
3.64%
---
扬农化工
600486
91.72
3.03%
---
中国海外发展
00688
422.37
2.47%
---
伊利股份
600887
195.50
1.93%
---
牧原股份
002714
100.03
1.55%
---
药明康德
603259
52.05
1.34%
---
韵达股份
002120
282.48
1.29%
---
天齐锂业
09696
60.48
0.96%
---
吉比特
603444
7.76
0.77%
---
长春高新
000661
13.12
0.69%
---
药明生物
02269
29.35
0.50%
---
华友钴业
603799
16.28
0.29%
---
理想汽车-W
02015
12.28
0.27%
---
比亚迪
002594
3.00
0.25%
---
鱼跃医疗
002223
23.21
0.24%
---
东方财富
300059
18.22
0.11%
---
中国巨石
600176
6.38
0.03%
---
京东方A
000725
28.56
0.03%
---
中国海油
600938
5.00
0.02%
---
万华化学
600309
0.83
0.02%
---
奥比中光
688322
0.85
0.01%
---
易点天下
301171
0.98
0.01%
---
紫建电子
301121
0.03
0.00%
---
满坤科技
301132
0.05
0.00%
---
元道通信
301139
0.06
0.00%
---
锐捷网络
301165
0.11
0.00%
---
中科环保
301175
0.64
0.00%
---
北路智控
301195
0.03
0.00%
---
盛帮股份
301233
0.02
0.00%
---
普瑞眼科
301239
0.06
0.00%
---
华新环保
301265
0.08
0.00%
---
华大九天
301269
0.12
0.00%
---
西测测试
301306
0.25
0.00%
---
慧博云通
301316
0.04
0.00%
---
维海德
301318
0.02
0.00%
---
捷邦科技
301326
0.02
0.00%
---
华宝新能
301327
0.02
0.00%
---
维峰电子
301328
0.02
0.00%
---
凯格精机
301338
0.03
0.00%
---
美好医疗
301363
0.04
0.00%
---
矩阵股份
301365
0.05
0.00%
---
怡和嘉业
301367
0.02
0.00%
---
隆扬电子
301389
0.13
0.00%
---
卡莱特
301391
0.02
0.00%
---
海尔智家
600690
0.10
0.00%
---
哈铁科技
688459
1.73
0.00%
---
信邦智能
301112
0.04
0.00%
---
尚太科技
001301
0.12
0.00%
---
天德钰
688252
0.52
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
16.00
10.03%
2.63%
宁德时代
300750
72.10
9.68%
8.52%
中国神华
01088
1327.76
9.43%
-5.08%
腾讯控股
00700
86.20
6.96%
-9.38%
比亚迪股份
01211
104.15
6.13%
95.54%
中国建筑
601668
3471.80
5.99%
-8.89%
快手-W
01024
377.60
5.83%
23.61%
宁波银行
002142
501.68
5.30%
-2.37%
中国飞鹤
06186
2518.86
4.20%
2.65%
药明康德
02359
199.04
3.82%
45.54%
药明康德
603259
47.55
1.14%
---
比亚迪
002594
3.00
0.25%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
65.96
9.58%
8.01%
贵州茅台
600519
15.58
8.67%
0.00%
腾讯控股
00700
94.29
7.77%
1.70%
中国神华
01088
1395.19
7.30%
-16.98%
中国海外发展
00688
1233.00
7.11%
0.28%
快手-W
01024
288.44
5.87%
新增
中国建筑
601668
3780.45
5.47%
0.79%
中国飞鹤
06186
2452.20
5.15%
3.01%
宁波银行
002142
513.55
5.00%
-5.01%
隆基绿能
601012
186.92
3.39%
10.15%
北新建材
000786
335.89
3.16%
---
药明康德
02359
108.39
2.64%
---
长春高新
000661
32.77
2.08%
---
保利发展
600048
358.94
1.70%
---
敏华控股
01999
846.73
1.67%
---
兴业银行
601166
305.76
1.66%
---
波司登
03998
1263.20
1.43%
---
吉比特
603444
10.42
1.10%
---
中国铁建
01186
898.45
1.03%
---
韵达股份
002120
202.10
0.94%
---
歌尔股份
002241
96.40
0.88%
---
美团-W
03690
15.94
0.72%
---
海康威视
002415
68.35
0.67%
---
顾家家居
603816
36.91
0.57%
---
中国财险
02328
295.60
0.56%
---
华友钴业
603799
20.48
0.53%
---
丽珠医药
01513
67.09
0.42%
---
东方证券
03958
398.32
0.41%
---
大参林
603233
47.29
0.40%
---
比亚迪股份
01211
4.65
0.34%
---
理想汽车-W
02015
9.14
0.33%
---
伊利股份
600887
29.64
0.31%
---
牧原股份
002714
17.30
0.26%
---
弘亚数控
002833
38.98
0.18%
---
中国中铁
00390
161.35
0.18%
---
康泰生物
300601
9.24
0.11%
---
中芯国际
00981
23.65
0.10%
---
光威复材
300699
5.78
0.09%
---
中国海油
600938
11.40
0.05%
---
万华化学
600309
1.36
0.04%
---
海尔智家
600690
3.69
0.03%
---
京东健康
06618
1.38
0.02%
---
晨光股份
603899
1.11
0.02%
---
中国巨石
600176
5.09
0.02%
---
老凤祥
600612
1.50
0.02%
---
中科环保
301175
6.37
0.01%
---
老板电器
002508
1.33
0.01%
---
元道通信
301139
0.57
0.01%
---
益丰药房
603939
0.63
0.01%
---
普瑞眼科
301239
0.57
0.01%
---
格科微
688728
2.30
0.01%
---
凌云光
688400
1.31
0.01%
---
奥比中光
688322
0.85
0.01%
---
均普智能
688306
4.71
0.01%
---
唯捷创芯
688153
0.77
0.01%
---
联合精密
001268
0.04
0.00%
---
星辉环材
300834
0.06
0.00%
---
青木股份
301110
0.02
0.00%
---
信邦智能
301112
0.04
0.00%
---
必易微
688045
0.24
0.00%
---
益客食品
301116
0.06
0.00%
---
佳缘科技
301117
0.03
0.00%
---
奕东电子
301123
0.07
0.00%
---
腾亚精工
301125
0.03
0.00%
---
浙江恒威
301222
0.03
0.00%
---
实朴检测
301228
0.04
0.00%
---
盛帮股份
301233
0.16
0.00%
---
华康医疗
301235
0.04
0.00%
---
和顺科技
301237
0.26
0.00%
---
瑞泰新材
301238
0.35
0.00%
---
杰创智能
301248
0.47
0.00%
---
华融化学
301256
0.18
0.00%
---
富士莱
301258
0.03
0.00%
---
艾布鲁
301259
0.05
0.00%
---
宇邦新材
301266
0.05
0.00%
---
铭利达
301268
0.06
0.00%
---
西点药业
301130
0.24
0.00%
---
金道科技
301279
0.03
0.00%
---
侨源股份
301286
0.08
0.00%
---
清研环境
301288
0.05
0.00%
---
东利机械
301298
0.06
0.00%
---
华如科技
301302
0.05
0.00%
---
三峡能源
600905
2.40
0.00%
---
福元医药
601089
0.17
0.00%
---
药明康德
603259
0.12
0.00%
---
理工导航
688282
0.32
0.00%
---
超卓航科
688237
0.29
0.00%
---
莱特光电
688150
0.56
0.00%
---
标榜股份
301181
0.03
0.00%
---
亚香股份
301220
0.03
0.00%
---
腾远钴业
301219
0.06
0.00%
---
铜冠铜箔
301217
0.43
0.00%
---
哈焊华通
301137
0.64
0.00%
---
中汽股份
301215
0.47
0.00%
---
联盛化学
301212
0.04
0.00%
---
华兰疫苗
301207
0.06
0.00%
---
中一科技
301150
0.04
0.00%
---
冠龙节能
301151
0.07
0.00%
---
诚达药业
301201
0.04
0.00%
---
中科江南
301153
0.04
0.00%
---
唯科科技
301196
0.03
0.00%
---
德石股份
301158
0.04
0.00%
---
欧圣电气
301187
0.09
0.00%
---
翔楼新材
301160
0.04
0.00%
---
国能日新
301162
0.03
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国神华
01088
1632.05
9.93%
新增
宁德时代
300750
60.68
9.29%
6.33%
腾讯控股
00700
92.69
8.41%
新增
贵州茅台
600519
15.58
8.01%
0.00%
中国海外发展
00688
1229.60
6.99%
新增
中国建筑
601668
3750.45
6.10%
11.79%
宁波银行
002142
539.27
6.03%
-1.49%
中国飞鹤
06186
2378.50
4.47%
新增
北新建材
000786
400.54
3.63%
-21.93%
隆基股份
601012
167.95
3.62%
-10.26%
中国神华
601088
18.18
0.16%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
56.84
9.34%
-17.79%
贵州茅台
600519
15.58
8.93%
0.00%
宁波银行
002142
547.31
5.86%
9.58%
北新建材
000786
488.38
4.89%
0.29%
中国建筑
601668
3308.29
4.63%
0.00%
隆基股份
601012
185.17
4.46%
5.54%
立讯精密
002475
282.77
3.89%
新增
丽珠集团
000513
252.05
2.83%
-35.87%
长春高新
000661
34.17
2.59%
新增
华友钴业
603799
83.66
2.58%
新增
中国神华
601088
24.23
0.15%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
66.95
10.11%
-9.28%
腾讯控股
00700
89.23
9.85%
29.31%
贵州茅台
600519
15.58
8.19%
-2.50%
中国飞鹤
06186
1781.20
5.60%
28.51%
中国海外发展
00688
1200.60
5.10%
0.00%
宁波银行
002142
494.89
5.00%
31.69%
中国建筑
601668
3308.29
4.56%
-4.89%
北新建材
000786
486.96
4.47%
74.57%
隆基股份
601012
174.91
4.15%
-0.33%
丽珠集团
000513
342.45
3.82%
-1.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
73.16
10.11%
0.00%
复星医药
02196
659.75
8.89%
0.00%
贵州茅台
600519
15.97
8.49%
0.00%
腾讯控股
00700
63.08
7.92%
1.27%
中国化学
601117
2290.35
5.18%
新增
中国飞鹤
06186
1273.30
4.59%
43.45%
中国海外发展
00688
1200.60
4.55%
9.15%
丽珠集团
000513
345.89
4.47%
6.14%
中国建筑
601668
3470.01
4.17%
8.09%
隆基股份
601012
175.49
4.03%
5.75%
宁波银行
002142
338.06
3.40%
---
立讯精密
002475
270.94
3.22%
---
长春高新
000661
27.98
2.80%
---
中天科技
600522
915.46
2.37%
---
中国太保
02601
342.64
1.80%
---
大参林
603233
133.94
1.77%
---
启明星辰
002439
219.60
1.65%
---
金牌厨柜
603180
124.66
1.54%
---
波司登
03998
1155.20
1.38%
---
北新建材
000786
123.82
1.26%
---
敏华控股
01999
281.57
1.13%
---
保利地产
600048
349.25
1.09%
---
周大生
002867
192.90
0.99%
---
宇华教育
06169
604.80
0.91%
---
弘亚数控
002833
82.00
0.82%
---
中国海洋石油
00883
407.10
0.77%
---
扬农化工
600486
15.96
0.46%
---
康华生物
300841
4.53
0.31%
---
完美世界
002624
40.51
0.25%
---
韦尔股份
603501
2.27
0.19%
---
恒瑞医药
600276
8.38
0.15%
---
三峡能源
600905
90.78
0.13%
---
歌尔股份
002241
10.00
0.11%
---
吉比特
603444
0.70
0.10%
---
康泰生物
300601
0.86
0.03%
---
威高骨科
688161
0.31
0.01%
---
诺泰生物
688076
0.50
0.01%
---
贝泰妮
300957
0.09
0.01%
---
百洋医药
301015
0.46
0.01%
---
火星人
300894
0.06
0.00%
---
崧盛股份
301002
0.02
0.00%
---
中伟股份
300919
0.06
0.00%
---
百川畅银
300614
0.03
0.00%
---
华菱线缆
001208
0.18
0.00%
---
联科科技
001207
0.07
0.00%
---
中红医疗
300981
0.06
0.00%
---
德迈仕
301007
0.03
0.00%
---
迈拓股份
301006
0.51
0.00%
---
嘉益股份
301004
0.03
0.00%
---
宁波方正
300998
0.02
0.00%
---
普联软件
300996
0.02
0.00%
---
奇德新材
300995
0.02
0.00%
---
川网传媒
300987
0.03
0.00%
---
志特新材
300986
0.03
0.00%
---
致远新能
300985
0.03
0.00%
---
苏文电能
300982
0.03
0.00%
---
可靠股份
301009
0.08
0.00%
---
华利集团
300979
0.09
0.00%
---
东箭科技
300978
0.06
0.00%
---
商络电子
300975
0.05
0.00%
---
立高食品
300973
0.04
0.00%
---
万辰生物
300972
0.04
0.00%
---
博亚精工
300971
0.02
0.00%
---
格林精密
300968
0.12
0.00%
---
晓鸣股份
300967
0.05
0.00%
---
中金辐照
300962
0.06
0.00%
---
新中港
605162
0.14
0.00%
---
迈信林
688685
0.26
0.00%
---
海泰新光
688677
0.18
0.00%
---
奥精医疗
688613
0.26
0.00%
---
利元亨
688499
0.21
0.00%
---
富淼科技
688350
0.26
0.00%
---
诺禾致源
688315
0.37
0.00%
---
威腾电气
688226
0.27
0.00%
---
睿昂基因
688217
0.10
0.00%
---
英科再生
688087
0.25
0.00%
---
德才股份
605287
0.03
0.00%
---
博俊科技
300926
0.04
0.00%
---
杭州热电
605011
0.05
0.00%
---
税友股份
603171
0.06
0.00%
---
瑞丰银行
601528
0.22
0.00%
---
英诺激光
301021
0.29
0.00%
---
雷尔伟
301016
0.27
0.00%
---
利和兴
301013
0.47
0.00%
---
扬电科技
301012
0.02
0.00%
---
华立科技
301011
0.02
0.00%
---
晶雪节能
301010
0.02
0.00%
---
法本信息
300925
0.06
0.00%
---
通业科技
300960
0.02
0.00%
---
建工修复
300958
0.03
0.00%
---
英力股份
300956
0.04
0.00%
---
震裕科技
300953
0.02
0.00%
---
恒辉安防
300952
0.03
0.00%
---
德固特
300950
0.02
0.00%
---
冠中生态
300948
0.03
0.00%
---
曼卡龙
300945
0.05
0.00%
---
春晖智控
300943
0.03
0.00%
---
易瑞生物
300942
0.04
0.00%
---
南极光
300940
0.03
0.00%
---
江天化学
300927
0.02
0.00%
---
华骐环保
300929
0.02
0.00%
---
药易购
300937
0.02
0.00%
---
屹通新材
300930
0.03
0.00%
---
中辰股份
300933
0.11
0.00%
---
通用电梯
300931
0.07
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
62.28
8.99%
2.28%
贵州茅台
600519
15.97
8.98%
-13.28%
周大生
002867
709.05
6.95%
-6.40%
宁德时代
300750
73.16
6.60%
0.00%
中国海外发展
00688
1090.80
5.22%
新增
复星医药
02196
659.75
5.18%
0.72%
中国建筑
601668
3189.37
4.64%
0.45%
隆基股份
601012
165.39
4.08%
-4.52%
丽珠集团
000513
324.65
3.80%
0.75%
中国飞鹤
06186
720.00
3.75%
41.50%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
18.09
9.62%
---
腾讯控股
00700
60.86
7.69%
---
宁德时代
300750
73.16
6.84%
---
五粮液
000858
70.24
5.46%
---
复星医药
02196
655.00
5.44%
---
周大生
002867
754.40
5.35%
---
完美世界
002624
579.08
4.55%
---
隆基股份
601012
172.86
4.24%
---
中国建筑
601668
3174.87
4.20%
---
丽珠集团
000513
322.23
3.48%
---
扬农化工
600486
92.60
3.25%
---
海螺水泥
600585
227.59
3.13%
---
万科A
000002
399.32
3.05%
---
敏华控股
01999
772.74
2.91%
---
海尔智家
600690
364.28
2.83%
---
长春高新
000661
22.86
2.73%
---
中国太保
02601
359.02
2.44%
---
三一重工
600031
237.96
2.22%
---
立讯精密
002475
134.41
2.01%
---
中国飞鹤
06186
421.20
1.71%
---
保利地产
600048
306.60
1.29%
---
健康元
600380
319.03
1.18%
---
中天科技
600522
362.40
1.05%
---
日月股份
603218
126.60
1.02%
---
老板电器
002508
83.69
0.91%
---
顾家家居
603816
32.96
0.62%
---
华兰生物
002007
45.97
0.52%
---
长城汽车
02333
26.50
0.16%
---
韦尔股份
603501
2.64
0.16%
---
美的集团
000333
3.16
0.08%
---
金龙鱼
300999
2.91
0.08%
---
中国巨石
600176
10.30
0.05%
---
中国平安
601318
1.62
0.04%
---
火星人
300894
0.63
0.01%
---
爱美客
300896
0.05
0.01%
---
维康药业
300878
0.04
0.00%
---
盛德鑫泰
300881
0.03
0.00%
---
金春股份
300877
0.06
0.00%
---
蒙泰高新
300876
0.04
0.00%
---
海晨股份
300873
0.05
0.00%
---
天阳科技
300872
0.09
0.00%
---
欧陆通
300870
0.05
0.00%
---
康泰医学
300869
0.09
0.00%
---
南大环境
300864
0.02
0.00%
---
美畅股份
300861
0.09
0.00%
---
锋尚文化
300860
0.04
0.00%
---
中瓷电子
003031
0.04
0.00%
---
祖名股份
003030
0.05
0.00%
---
吉大正元
003029
0.07
0.00%
---
振邦智能
003028
0.04
0.00%
---
中晶科技
003026
0.05
0.00%
---
福立旺
688678
0.42
0.00%
---
惠泰医疗
688617
0.17
0.00%
---
山大地纬
688579
0.96
0.00%
---
明冠新材
688560
0.38
0.00%
---
科兴制药
688136
0.50
0.00%
---
新亚电子
605277
0.05
0.00%
---
一鸣食品
605179
0.09
0.00%
---
广联航空
300900
0.09
0.00%
---
博俊科技
300926
0.36
0.00%
---
法本信息
300925
0.04
0.00%
---
天秦装备
300922
0.03
0.00%
---
中伟股份
300919
0.06
0.00%
---
南山智尚
300918
0.11
0.00%
---
特发服务
300917
0.03
0.00%
---
兆龙互连
300913
0.06
0.00%
---
凯龙高科
300912
0.51
0.00%
---
瑞丰新材
300910
0.05
0.00%
---
汇创达
300909
0.04
0.00%
---
仲景食品
300908
0.03
0.00%
---
国安达
300902
0.06
0.00%
---
大叶股份
300879
0.05
0.00%
---
熊猫乳品
300898
0.05
0.00%
---
松原股份
300893
0.03
0.00%
---
品渥食品
300892
0.03
0.00%
---
惠云钛业
300891
0.11
0.00%
---
翔丰华
300890
0.03
0.00%
---
爱克股份
300889
0.05
0.00%
---
谱尼测试
300887
0.02
0.00%
---
华业香料
300886
0.01
0.00%
---
狄耐克
300884
0.05
0.00%
---
万胜智能
300882
0.04
0.00%
---
江天化学
300927
0.22
0.00%
---