华夏核心价值混合A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
8.43%
-15.85%
海尔智家
600690
26.39
0.15%
5.52%
-11.10%
建发国际集团
01908
---
5.25%
12.02%
比音勒芬
002832
29.55
-0.81%
5.03%
0.00%
快手-W
01024
---
2.85%
13.75%
保利物业
06049
---
2.58%
18.83%
伊利股份
600887
27.27
-1.45%
2.04%
-25.00%
保利发展
600048
8.57
-2.28%
1.98%
0.00%
华懋科技
603306
20.25
-8.16%
1.75%
52.24%
顾家家居
603816
36.03
-5.38%
1.60%
-71.57%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1.10
7.94%
-10.94%
海尔智家
600690
56.57
5.69%
0.00%
比音勒芬
002832
30.75
4.66%
-23.42%
建发国际集团
01908
59.30
4.16%
新增
五粮液
000858
4.83
3.38%
-134.53%
顾家家居
603816
15.22
2.49%
-99.91%
保利物业
06049
15.52
2.33%
新增
伊利股份
600887
18.45
2.24%
17.94%
华润啤酒
00291
11.00
2.24%
3.64%
保利发展
600048
38.74
2.16%
新增
快手-W
01024
9.91
2.10%
---
志邦家居
603801
12.38
1.75%
---
腾讯控股
00700
1.22
1.60%
---
越秀地产
00123
42.77
1.54%
---
继峰股份
603997
24.90
1.52%
---
捷佳伟创
300724
3.13
1.51%
---
建发合诚
603909
26.27
1.50%
---
燕京啤酒
000729
27.35
1.46%
---
祥鑫科技
002965
6.05
1.44%
---
长川科技
300604
7.00
1.42%
---
厦门象屿
600057
35.14
1.31%
---
卓然股份
688121
7.56
1.21%
---
泸州老窖
000568
1.24
1.11%
---
联德股份
605060
9.25
1.09%
---
嘉益股份
301004
5.95
0.99%
---
中国通号
688009
39.29
0.98%
---
凯发电气
300407
24.89
0.97%
---
老凤祥
600612
3.25
0.97%
---
永创智能
603901
15.25
0.95%
---
华东医药
000963
5.06
0.94%
---
海信家电
000921
8.10
0.93%
---
景津装备
603279
6.68
0.90%
---
法兰泰克
603966
16.67
0.90%
---
理想汽车-W
02015
1.60
0.86%
---
银都股份
603277
8.88
0.83%
---
伯特利
603596
2.44
0.83%
---
伟创电气
688698
4.78
0.82%
---
华懋科技
603306
5.97
0.74%
---
口子窖
603589
3.52
0.74%
---
谱尼测试
300887
4.23
0.72%
---
柳工
000528
21.01
0.71%
---
钧达股份
002865
1.02
0.67%
---
凯尔达
688255
4.35
0.63%
---
杭齿前进
601177
9.80
0.51%
---
佐力药业
300181
9.48
0.50%
---
山煤国际
600546
8.13
0.50%
---
航发动力
600893
2.77
0.50%
---
北京人力
600861
4.90
0.49%
---
燕塘乳业
002732
4.95
0.46%
---
福斯达
603173
3.06
0.39%
---
昆仑能源
00135
16.00
0.39%
---
金道科技
301279
2.75
0.35%
---
振江股份
603507
2.09
0.32%
---
巨子生物
02367
2.04
0.28%
---
科思股份
300856
0.74
0.25%
---
科锐国际
300662
1.57
0.24%
---
广深铁路股份
00525
23.80
0.23%
---
科新机电
300092
3.00
0.21%
---
银星能源
000862
6.00
0.20%
---
比亚迪
002594
0.18
0.20%
---
京沪高铁
601816
8.83
0.20%
---
纽威数控
688697
1.83
0.20%
---
北方华创
002371
0.14
0.19%
---
中公教育
002607
9.37
0.19%
---
绿城管理控股
09979
3.60
0.09%
---
荣旗科技
301360
0.17
0.08%
---
明阳电气
301291
0.28
0.04%
---
海科新源
301292
0.41
0.04%
---
仁信新材
301395
0.31
0.04%
---
致尚科技
301486
0.15
0.04%
---
广康生化
300804
0.19
0.03%
---
金杨股份
301210
0.15
0.03%
---
溯联股份
301397
0.16
0.03%
---
豪恩汽电
301488
0.19
0.03%
---
天承科技
688603
0.12
0.03%
---
陕西能源
001286
0.38
0.02%
---
多利科技
001311
0.06
0.02%
---
朗威股份
301202
0.22
0.02%
---
恒工精密
301261
0.14
0.02%
---
海看股份
301262
0.10
0.01%
---
三博脑科
301293
0.02
0.01%
---
鑫磊股份
301317
0.06
0.01%
---
曼恩斯特
301325
0.01
0.01%
---
湖南裕能
301358
0.04
0.01%
---
晶合集成
688249
0.15
0.01%
---
中科飞测
688361
0.03
0.01%
---
阿特斯
688472
0.10
0.01%
---
航天软件
688562
0.05
0.01%
---
三联锻造
001282
0.01
0.00%
---
中电港
001287
0.04
0.00%
---
长青科技
001324
0.01
0.00%
---
登康口腔
001328
0.01
0.00%
---
南矿集团
001360
0.02
0.00%
---
海森药业
001367
0.00
0.00%
---
华纬科技
001380
0.01
0.00%
---
中科磁业
301141
0.02
0.00%
---
锡南科技
301170
0.02
0.00%
---
国泰环保
301203
0.02
0.00%
---
恒勃股份
301225
0.02
0.00%
---
飞沃科技
301232
0.01
0.00%
---
美硕科技
301295
0.02
0.00%
---
真兰仪表
301303
0.05
0.00%
---
朗坤环境
301305
0.03
0.00%
---
美利信
301307
0.03
0.00%
---
鑫宏业
301310
0.02
0.00%
---
新莱福
301323
0.02
0.00%
---
德尔玛
301332
0.05
0.00%
---
亚华电子
301337
0.02
0.00%
---
南王科技
301355
0.04
0.00%
---
北方长龙
301357
0.01
0.00%
---
致欧科技
301376
0.03
0.00%
---
蜂助手
301382
0.03
0.00%
---
天键股份
301383
0.02
0.00%
---
未来电器
301386
0.03
0.00%
---
光大同创
301387
0.02
0.00%
---
英特科技
301399
0.02
0.00%
---
世纪恒通
301428
0.02
0.00%
---
森泰股份
301429
0.04
0.00%
---
泓淋电力
301439
0.04
0.00%
---
江盐集团
601065
0.03
0.00%
---
柏诚股份
601133
0.03
0.00%
---
常青科技
603125
0.01
0.00%
---
中重科技
603135
0.03
0.00%
---
万丰股份
603172
0.01
0.00%
---
盛泰集团
605138
0.06
0.00%
---
中船特气
688146
0.03
0.00%
---
颀中科技
688352
0.07
0.00%
---
时创能源
688429
0.03
0.00%
---
华曙高科
688433
0.02
0.00%
---
美芯晟
688458
0.01
0.00%
---
友车科技
688479
0.02
0.00%
---
南芯科技
688484
0.02
0.00%
---
慧智微
688512
0.03
0.00%
---
航天环宇
688523
0.03
0.00%
---
日联科技
688531
0.01
0.00%
---
华海诚科
688535
0.02
0.00%
---
国科军工
688543
0.02
0.00%
---
航天南湖
688552
0.04
0.00%
---
天玛智控
688570
0.03
0.00%
---
安杰思
688581
0.01
0.00%
---
芯动联科
688582
0.03
0.00%
---
莱斯信息
688631
0.02
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1.22
8.62%
0.00%
五粮液
000858
11.33
8.41%
0.00%
洋河股份
002304
9.45
6.22%
0.00%
海尔智家
600690
56.57
5.68%
0.00%
顾家家居
603816
30.43
5.34%
-6.41%
志邦家居
603801
37.35
4.12%
0.00%
比音勒芬
002832
37.95
3.99%
-79.51%
中国中免
601888
3.55
3.15%
新增
海信家电
000921
56.24
3.04%
新增
山西汾酒
600809
2.48
2.90%
新增
金牌厨柜
603180
24.62
2.90%
---
泸州老窖
000568
3.08
2.84%
---
震安科技
300767
13.35
2.56%
---
日辰股份
603755
15.49
2.56%
---
华润啤酒
00291
10.60
2.12%
---
燕京啤酒
000729
46.90
2.04%
---
伊利股份
600887
15.14
1.93%
---
绿城管理控股
09979
61.70
1.36%
---
腾讯控股
00700
1.01
1.24%
---
迎驾贡酒
603198
4.54
1.17%
---
科沃斯
603486
3.67
1.10%
---
快手-W
01024
4.11
1.07%
---
迪阿股份
301177
4.01
1.04%
---
口子窖
603589
4.39
1.04%
---
佩蒂股份
300673
13.53
0.98%
---
福斯特
603806
3.59
0.98%
---
华东医药
000963
5.06
0.97%
---
遥望科技
002291
17.66
0.94%
---
澳华内镜
688212
3.51
0.94%
---
石头科技
688169
0.85
0.87%
---
北京城乡
600861
6.80
0.61%
---
JS环球生活
01691
18.00
0.58%
---
仙乐健康
300791
3.72
0.56%
---
桃李面包
603866
8.86
0.56%
---
羚锐制药
600285
10.21
0.55%
---
立高食品
300973
1.38
0.54%
---
新乳业
002946
9.57
0.52%
---
华旺科技
605377
5.08
0.51%
---
冠豪高新
600433
29.70
0.50%
---
五洲特纸
605007
6.52
0.50%
---
上海机场
600009
2.08
0.49%
---
舍得酒业
600702
0.69
0.45%
---
东方财富
300059
5.25
0.42%
---
恒生电子
600570
2.40
0.40%
---
泡泡玛特
09992
4.66
0.34%
---
老白干酒
600559
2.83
0.32%
---
海吉亚医疗
06078
1.20
0.25%
---
邮储银行
601658
12.90
0.24%
---
比亚迪
002594
0.18
0.19%
---
中国太保
601601
1.68
0.17%
---
和林微纳
688661
0.68
0.17%
---
普联软件
300996
0.95
0.16%
---
爱博医疗
688050
0.16
0.15%
---
报喜鸟
002154
7.71
0.13%
---
仙鹤股份
603733
1.02
0.13%
---
中国东方教育
00667
5.70
0.13%
---
思摩尔国际
06969
2.50
0.11%
---
兔宝宝
002043
1.95
0.09%
---
中远海科
002401
2.05
0.09%
---
巨星农牧
603477
0.88
0.09%
---
华海清科
688120
0.08
0.08%
---
奥浦迈
688293
0.20
0.08%
---
傲农生物
603363
1.29
0.07%
---
安路科技
688107
0.28
0.07%
---
京东集团-SW
09618
0.09
0.07%
---
雅克科技
002409
0.30
0.06%
---
百利天恒
688506
0.55
0.06%
---
昊海生科
688366
0.12
0.05%
---
北方华创
002371
0.04
0.04%
---
尚太科技
001301
0.12
0.03%
---
永信至诚
688244
0.14
0.03%
---
康为世纪
688426
0.21
0.03%
---
华厦眼科
301267
0.02
0.01%
---
华大九天
301269
0.03
0.01%
---
江波龙
301308
0.02
0.01%
---
紫建电子
301121
0.02
0.00%
---
元道通信
301139
0.03
0.00%
---
天力锂能
301152
0.02
0.00%
---
锐捷网络
301165
0.03
0.00%
---
易点天下
301171
0.04
0.00%
---
逸豪新材
301176
0.04
0.00%
---
泓博医药
301230
0.02
0.00%
---
华新环保
301265
0.05
0.00%
---
汉仪股份
301270
0.02
0.00%
---
瑞晨环保
301273
0.02
0.00%
---
嘉曼服饰
301276
0.02
0.00%
---
新天地
301277
0.03
0.00%
---
西测测试
301306
0.02
0.00%
---
万得凯
301309
0.02
0.00%
---
凡拓数创
301313
0.02
0.00%
---
慧博云通
301316
0.04
0.00%
---
维海德
301318
0.01
0.00%
---
唯特偶
301319
0.01
0.00%
---
捷邦科技
301326
0.02
0.00%
---
维峰电子
301328
0.01
0.00%
---
天元宠物
301335
0.02
0.00%
---
凯格精机
301338
0.02
0.00%
---
信德新材
301349
0.01
0.00%
---
美好医疗
301363
0.02
0.00%
---
一博科技
301366
0.01
0.00%
---
丰立智能
301368
0.03
0.00%
---
鼎泰高科
301377
0.04
0.00%
---
欣灵电气
301388
0.02
0.00%
---
卡莱特
301391
0.01
0.00%
---
宏景科技
301396
0.02
0.00%
---
星源卓镁
301398
0.03
0.00%
---
盛泰集团
605138
0.06
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1.22
9.59%
-8.22%
五粮液
000858
11.33
8.07%
12.27%
比音勒芬
002832
68.12
6.31%
0.00%
洋河股份
002304
9.45
6.29%
0.00%
海尔智家
600690
56.57
5.90%
0.00%
顾家家居
603816
32.38
5.45%
0.00%
泸州老窖
000568
5.01
4.87%
0.00%
志邦家居
603801
37.35
3.67%
36.86%
伊利股份
600887
26.19
3.64%
-42.76%
科沃斯
603486
12.45
3.50%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1.32
9.49%
-4.56%
五粮液
000858
9.94
7.07%
0.00%
顾家家居
603816
32.38
6.46%
23.08%
洋河股份
002304
9.45
6.10%
0.00%
比音勒芬
002832
68.12
6.05%
0.00%
海尔智家
600690
56.57
5.47%
0.00%
科沃斯
603486
12.45
5.35%
0.00%
伊利股份
600887
37.39
5.13%
0.00%
泸州老窖
000568
5.01
4.35%
0.00%
山西汾酒
600809
2.70
3.09%
新增
中国中免
601888
3.66
3.00%
---
震安科技
300767
13.35
2.74%
---
日辰股份
603755
18.88
2.73%
---
志邦家居
603801
23.58
2.24%
---
美的集团
000333
10.24
2.18%
---
长春高新
000661
2.02
1.66%
---
舍得酒业
600702
2.27
1.63%
---
华润啤酒
00291
9.20
1.62%
---
东方财富
300059
12.08
1.08%
---
迪阿股份
301177
4.01
1.05%
---
牧原股份
002714
5.06
0.99%
---
金牌厨柜
603180
7.58
0.83%
---
JS环球生活
01691
24.10
0.74%
---
古井贡酒
000596
0.69
0.61%
---
海信家电
000921
11.29
0.56%
---
泡泡玛特
09992
4.66
0.53%
---
口子窖
603589
2.52
0.52%
---
桃李面包
603866
8.86
0.52%
---
立高食品
300973
1.38
0.51%
---
佩蒂股份
300673
7.45
0.45%
---
羚锐制药
600285
10.21
0.45%
---
北京城乡
600861
3.98
0.31%
---
欧普康视
300595
1.48
0.30%
---
巨星农牧
603477
3.56
0.30%
---
老白干酒
600559
2.83
0.29%
---
爱博医疗
688050
0.37
0.29%
---
恒生电子
600570
1.85
0.28%
---
思瑞浦
688536
0.14
0.28%
---
歌尔股份
002241
2.12
0.25%
---
邮储银行
601658
12.90
0.25%
---
傲农生物
603363
3.01
0.20%
---
思摩尔国际
06969
2.50
0.18%
---
深信服
300454
0.45
0.16%
---
皓元医药
688131
0.30
0.15%
---
比亚迪
002594
0.12
0.14%
---
中国太保
601601
1.68
0.14%
---
报喜鸟
002154
7.71
0.12%
---
仙鹤股份
603733
1.02
0.10%
---
安踏体育
02020
0.34
0.10%
---
中无人机
688297
0.57
0.09%
---
安路科技
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0.28
0.07%
---
华海清科
688120
0.08
0.07%
---
中国东方教育
00667
5.70
0.07%
---
京东集团-SW
09618
0.09
0.07%
---
拓荆科技
688072
0.11
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---
荣昌生物
688331
0.33
0.05%
---
昊海生科
688366
0.12
0.05%
---
元道通信
301139
0.31
0.04%
---
迈威生物
688062
0.38
0.02%
---
采纳股份
301122
0.02
0.01%
---
侨源股份
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0.07
0.01%
---
福元医药
601089
0.17
0.01%
---
联合精密
001268
0.04
0.00%
---
天益医疗
301097
0.02
0.00%
---
兆讯传媒
301102
0.03
0.00%
---
何氏眼科
301103
0.03
0.00%
---
军信股份
301109
0.05
0.00%
---
奕东电子
301123
0.03
0.00%
---
腾亚精工
301125
0.03
0.00%
---
西点药业
301130
0.02
0.00%
---
瑞德智能
301135
0.03
0.00%
---
嘉戎技术
301148
0.03
0.00%
---
中一科技
301150
0.01
0.00%
---
宏德股份
301163
0.03
0.00%
---
标榜股份
301181
0.03
0.00%
---
唯科科技
301196
0.01
0.00%
---
大族数控
301200
0.02
0.00%
---
三元生物
301206
0.02
0.00%
---
联盛化学
301212
0.04
0.00%
---
腾远钴业
301219
0.01
0.00%
---
亚香股份
301220
0.03
0.00%
---
实朴检测
301228
0.04
0.00%
---
软通动力
301236
0.03
0.00%
---
和顺科技
301237
0.02
0.00%
---
杰创智能
301248
0.03
0.00%
---
艾布鲁
301259
0.05
0.00%
---
金道科技
301279
0.03
0.00%
---
东利机械
301298
0.06
0.00%
---
华如科技
301302
0.02
0.00%
---
盛泰集团
605138
0.06
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1.38
9.50%
-7.99%
比音勒芬
002832
68.12
6.46%
4.17%
五粮液
000858
9.94
6.19%
15.09%
顾家家居
603816
24.91
6.13%
7.19%
伊利股份
600887
37.39
5.54%
16.64%
科沃斯
603486
12.45
5.43%
0.00%
海尔智家
600690
56.57
5.25%
0.00%
洋河股份
002304
9.45
5.14%
0.00%
泸州老窖
000568
5.01
3.74%
-7.98%
震安科技
300767
11.12
2.70%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1.49
9.19%
-23.55%
五粮液
000858
8.44
5.67%
-79.36%
科沃斯
603486
12.45
5.67%
7.47%
顾家家居
603816
23.12
5.38%
新增
海尔智家
600690
56.57
5.10%
-26.92%
比音勒芬
002832
65.28
5.01%
19.39%
洋河股份
002304
9.45
4.69%
0.00%
泸州老窖
000568
5.41
4.14%
新增
伊利股份
600887
31.17
3.90%
0.00%
日辰股份
603755
22.52
3.87%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1.84
9.49%
5.45%
五粮液
000858
15.14
9.38%
19.82%
中国中免
601888
11.60
8.52%
32.41%
海尔智家
600690
71.80
5.30%
0.00%
科沃斯
603486
11.52
4.94%
新增
洋河股份
002304
9.45
4.43%
3.49%
JS环球生活
01691
96.35
4.10%
25.90%
华润啤酒
00291
29.40
3.98%
新增
比音勒芬
002832
52.62
3.79%
54.63%
伊利股份
600887
31.17
3.32%
61.63%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
五粮液
000858
12.14
7.90%
---
贵州茅台
600519
1.74
7.80%
---
中国中免
601888
7.84
5.14%
---
洋河股份
002304
9.12
4.13%
---
海尔智家
600690
71.80
4.07%
---
宇华教育
06169
280.40
3.58%
---
JS环球生活
01691
71.40
2.84%
---
美团-W
03690
3.72
2.17%
---
中国科培
01890
192.60
1.96%
---
腾讯控股
00700
1.76
1.87%
---
格力电器
000651
16.08
1.83%
---
美的集团
000333
11.52
1.80%
---
中教控股
00839
57.30
1.80%
---
华夏视听教育
01981
182.80
1.79%
---
比音勒芬
002832
23.87
1.33%
---
希望教育
01765
309.40
1.05%
---
安踏体育
02020
3.10
1.03%
---
山西汾酒
600809
1.03
1.01%
---
伊利股份
600887
11.96
0.96%
---
桃李面包
603866
13.02
0.89%
---
日辰股份
603755
6.37
0.87%
---
长春高新
000661
0.96
0.81%
---
石头科技
688169
0.26
0.71%
---
歌尔股份
002241
5.38
0.50%
---
中国东方教育
00667
21.15
0.47%
---
思摩尔国际
06969
2.50
0.20%
---