持仓明细

• 股票名称价格占净值比例较上期
• 腾讯控股
  00700---7.64%-5.45%
• 汇丰控股
  00005---7.64%-6.57%
• 阿里巴巴-W
  09988---7.23%-4.13%
• 美团-W
  03690---6.50%-14.17%
• 建设银行
  00939---5.19%-12.62%
• 友邦保险
  01299---4.57%-14.48%
• 小米集团-W
  01810---4.46%-12.82%
• 中国移动
  00941---3.50%-12.53%
• 工商银行
  01398---3.02%-12.61%
• 香港交易所
  00388---2.63%-12.60%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 阿里巴巴-W
  0998843.378.63%-2.80%
• 腾讯控股
  007009.187.38%-4.28%
• 美团-W
  0369023.647.35%1.03%
• 汇丰控股
  0000551.126.51%-3.18%
• 友邦保险
  0129945.025.67%0.90%
• 建设银行
  00939434.904.62%1.71%
• 中国移动
  0094124.753.29%1.85%
• 香港交易所
  003884.842.86%1.68%
• 小米集团-W
  0181070.362.86%1.94%
• 工商银行
  010789314.002.63%100.00%
• 工商银行
  01398314.002.63%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 汇丰控股
  0000552.807.74%新增
• 腾讯控股
  007009.597.66%新增
• 阿里巴巴-W
  0998844.626.75%新增
• 美团-W
  0369023.415.58%新增
• 建设银行
  00939427.605.29%新增
• 友邦保险
  0129944.625.08%新增
• 中国移动
  0094124.304.02%新增
• 工商银行
  01398308.703.07%新增
• 中国海洋石油
  0088361.602.96%新增
• 中国银行
  03988330.502.73%新增
• 香港交易所
  003884.762.56%---
• 小米集团-W
  0181069.022.44%---
• 比亚迪股份
  012114.102.04%---
• 中国平安
  0231826.452.01%---
• 中国石油股份
  0085783.201.41%---
• 京东集团-SW
  096186.281.39%---
• 创科实业
  006696.151.18%---
• 招商银行
  0396815.401.17%---
• 中电控股
  000027.951.08%---
• 中国石油化工股份
  0038696.201.04%---
• 中国神华
  0108813.301.03%---
• 安踏体育
  020205.580.90%---
• 网易-S
  099992.730.87%---
• 长和
  0000110.560.85%---
• 理想汽车-W
  020155.450.82%---
• 紫金矿业
  0289921.400.76%---
• 中银香港
  0238814.600.75%---
• 联想集团
  0099231.800.75%---
• 新鸿基地产
  000165.150.75%---
• 华润置地
  0110912.650.72%---
• 中国人寿
  0262829.400.70%---
• 银河娱乐
  000278.600.67%---
• 领展房产基金
  0082310.090.66%---
• 恒生银行
  000113.020.65%---
• 农夫山泉
  096337.960.63%---
• 中芯国际
  0098116.500.61%---
• 香港中华煤气
  0000344.160.56%---
• 海尔智家
  066909.600.54%---
• 携程集团-S
  099610.680.54%---
• 申洲国际
  023133.260.53%---
• 百度集团-SW
  098882.790.51%---
• 电能实业
  000065.450.49%---
• 长实集团
  011137.710.48%---
• 石药集团
  0109335.280.47%---
• 吉利汽车
  0017523.800.45%---
• 中信股份
  0026728.700.44%---
• 中国海外发展
  0068815.100.44%---
• 新奥能源
  026883.120.43%---
• 金沙中国有限公司
  0192811.160.39%---
• 港铁公司
  000667.350.39%---
• 华润电力
  008367.600.39%---
• 药明生物
  0226915.100.37%---
• 中国联通
  0076224.000.37%---
• 蒙牛乳业
  0231912.400.37%---
• 华润啤酒
  002916.400.36%---
• 万洲国际
  0028832.950.36%---
• 李宁
  023319.150.33%---
• 舜宇光学科技
  023822.810.29%---
• 九龙仓置业
  019976.600.29%---
• 中国宏桥
  0137811.200.28%---
• 比亚迪电子
  002853.100.26%---
• 恒基地产
  000125.700.26%---
• 中国生物制药
  0117744.550.26%---
• 国药控股
  010995.440.24%---
• 长江基建集团
  010382.450.23%---
• 龙湖集团
  009609.350.22%---
• 海底捞
  068626.600.20%---
• 京东健康
  066184.410.20%---
• 阿里健康
  0024125.400.17%---
• 信义光能
  0096819.200.16%---
• 翰森制药
  036924.600.16%---
• 百威亚太
  018767.850.15%---
• 信义玻璃
  008688.300.15%---
• 康师傅控股
  003227.600.15%---
• 华润万象生活
  012092.700.15%---
• 恒安国际
  010442.750.14%---
• 周大福
  019297.880.14%---
• 东方海外国际
  003160.500.14%---
• 恒隆地产
  001017.100.10%---
• 新世界发展
  000175.420.09%---
• 药明康德
  023591.390.09%---
• 中升控股
  008813.300.08%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007004.157.46%20.96%
• 友邦保险
  0129921.187.42%3.12%
• 阿里巴巴-SW
  0998813.087.24%32.95%
• 美团-W
  036906.806.53%3.24%
• 汇丰控股
  0000539.366.28%-1.52%
• 建设银行
  00939205.204.46%-1.56%
• 香港交易所
  003882.284.26%-1.75%
• 药明生物
  022696.703.30%2.99%
• 小米集团-W
  0181030.922.57%-2.07%
• 中国平安
  0231812.002.49%-1.67%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 美团-W
  036906.587.75%35.41%
• 友邦保险
  0129920.527.28%-29.73%
• 阿里巴巴-SW
  099888.777.10%31.81%
• 腾讯控股
  007003.287.05%-26.83%
• 汇丰控股
  0000539.966.59%-15.22%
• 建设银行
  00939208.404.68%-15.50%
• 香港交易所
  003882.323.95%-15.52%
• 中国平安
  0231812.203.41%-8.61%
• 药明生物
  022696.503.40%0.52%
• 小米集团-W
  0181031.563.13%-14.20%
• 工商银行
  01398142.102.38%---
• 中国移动
  0094111.852.12%---
• 中国银行
  03988153.101.57%---
• 安踏体育
  020202.101.41%---
• 创科实业
  006692.801.40%---
• 比亚迪股份
  012111.601.37%---
• 舜宇光学科技
  023821.371.24%---
• 长和
  000015.211.16%---
• 申洲国际
  023131.591.15%---
• 中国海洋石油
  0088334.401.12%---
• 领展房产基金
  008234.001.11%---
• 中电控股
  000023.901.10%---
• 吉利汽车
  0017511.401.03%---
• 碧桂园服务
  060983.200.99%---
• 香港中华煤气
  0000321.560.96%---
• 新鸿基地产
  000162.250.96%---
• 银河娱乐
  000274.200.96%---
• 蒙牛乳业
  023195.300.92%---
• 恒生银行
  000111.470.84%---
• 中国人寿
  0262814.300.81%---
• 长实集团
  011133.910.77%---
• 华润置地
  011096.200.72%---
• 石药集团
  0109317.280.71%---
• 中银香港
  023887.150.69%---
• 中国石油化工股份
  0038646.600.67%---
• 金沙中国有限公司
  019285.440.65%---
• 中国生物制药
  0117721.850.61%---
• 九龙仓置业
  019973.500.58%---
• 信义光能
  009689.400.58%---
• 阿里健康
  002419.000.57%---
• 中国石油股份
  0085740.600.56%---
• 龙湖集团
  009603.500.56%---
• 港铁公司
  000663.550.56%---
• 中国海外发展
  006887.400.48%---
• 碧桂园
  0200714.900.48%---
• 电能实业
  000062.650.46%---
• 万洲国际
  0028817.050.44%---
• 新世界发展
  000172.920.43%---
• 中信股份
  0026714.000.43%---
• 恒基地产
  000122.800.38%---
• 百威亚太
  018763.830.35%---
• 交通银行
  0332816.900.32%---
• 瑞声科技
  020181.400.30%---
• 海底捞
  068622.000.30%---
• 恒隆地产
  001013.900.27%---
• 长江基建集团
  010381.550.26%---
• 恒安国际
  010441.350.26%---
• 中国联通
  0076211.800.18%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007004.168.97%-34.38%
• 友邦保险
  0129926.628.87%-37.12%
• 汇丰控股
  0000546.047.40%-35.62%
• 建设银行
  00939240.705.56%-35.69%
• 阿里巴巴-SW
  099885.984.65%-5.02%
• 美团-W
  036904.254.48%-31.29%
• 中国平安
  0231813.254.33%-35.85%
• 香港交易所
  003882.684.33%-35.82%
• 小米集团-W
  0181036.043.28%-31.35%
• 工商银行
  01398164.203.24%-35.63%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 友邦保险
  0129936.509.85%---
• 腾讯控股
  007005.598.95%---
• 汇丰控股
  0000562.447.23%---
• 建设银行
  00939326.605.46%---
• 中国平安
  0231818.004.86%---
• 美团-W
  036905.584.67%---
• 小米集团-W
  0181047.344.46%---
• 香港交易所
  003883.644.39%---
• 阿里巴巴-SW
  099886.284.15%---
• 工商银行
  01398222.703.18%---
• 药明生物
  022699.852.88%---
• 中国移动
  0094118.552.33%---
• 中国银行
  03988239.801.80%---
• 创科实业
  006694.701.48%---
• 吉利汽车
  0017517.801.34%---
• 长和
  000018.161.25%---
• 领展房产基金
  008236.201.24%---
• 中电控股
  000026.101.24%---
• 安踏体育
  020203.301.15%---
• 银河娱乐
  000276.501.11%---
• 中国海洋石油
  0088353.901.10%---
• 蒙牛乳业
  023198.301.10%---
• 中国人寿
  0262822.501.09%---
• 申洲国际
  023132.501.08%---
• 香港中华煤气
  0000332.221.06%---
• 舜宇光学科技
  023822.151.04%---
• 新鸿基地产
  000163.500.99%---
• 长实集团
  011137.810.88%---
• 恒生银行
  000112.310.88%---
• 华润置地
  011099.600.87%---
• 金沙中国有限公司
  019288.560.83%---
• 中银香港
  0238811.150.74%---
• 中国生物制药
  0117734.150.73%---
• 中国石油化工股份
  0038673.200.72%---
• 碧桂园
  0200723.300.71%---
• 石药集团
  0109327.080.61%---
• 九龙仓置业
  019975.000.57%---
• 港铁公司
  000664.650.57%---
• 中国海外发展
  0068811.550.55%---
• 电能实业
  000064.200.50%---
• 新世界发展
  000174.620.47%---
• 万洲国际
  0028824.450.45%---
• 百威亚太
  018766.000.44%---
• 中国石油股份
  0085763.600.43%---
• 恒基地产
  000124.400.38%---
• 恒隆地产
  001016.100.35%---
• 中信股份
  0026722.000.34%---
• 恒安国际
  010442.150.34%---
• 交通银行
  0332826.400.31%---
• 长江基建集团
  010382.400.28%---
• 瑞声科技
  020182.200.27%---
• 中国联通
  0076218.400.23%---