汇添富恒生指数C_持仓明细
持仓明细
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
7.46%
20.96%
友邦保险
01299
---
7.42%
3.12%
阿里巴巴-SW
09988
---
7.24%
32.95%
美团-W
03690
---
6.53%
3.24%
汇丰控股
00005
---
6.28%
-1.52%
建设银行
00939
---
4.46%
-1.56%
香港交易所
00388
---
4.26%
-1.75%
药明生物
02269
---
3.30%
2.99%
小米集团-W
01810
---
2.57%
-2.07%
中国平安
02318
---
2.49%
-1.67%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
6.58
7.75%
35.41%
友邦保险
01299
20.52
7.28%
-29.73%
阿里巴巴-SW
09988
8.77
7.10%
31.81%
腾讯控股
00700
3.28
7.05%
-26.83%
汇丰控股
00005
39.96
6.59%
-15.22%
建设银行
00939
208.40
4.68%
-15.50%
香港交易所
00388
2.32
3.95%
-15.52%
中国平安
02318
12.20
3.41%
-8.61%
药明生物
02269
6.50
3.40%
0.52%
小米集团-W
01810
31.56
3.13%
-14.20%
工商银行
01398
142.10
2.38%
---
中国移动
00941
11.85
2.12%
---
中国银行
03988
153.10
1.57%
---
安踏体育
02020
2.10
1.41%
---
创科实业
00669
2.80
1.40%
---
比亚迪股份
01211
1.60
1.37%
---
舜宇光学科技
02382
1.37
1.24%
---
长和
00001
5.21
1.16%
---
申洲国际
02313
1.59
1.15%
---
中国海洋石油
00883
34.40
1.12%
---
领展房产基金
00823
4.00
1.11%
---
中电控股
00002
3.90
1.10%
---
吉利汽车
00175
11.40
1.03%
---
碧桂园服务
06098
3.20
0.99%
---
香港中华煤气
00003
21.56
0.96%
---
新鸿基地产
00016
2.25
0.96%
---
银河娱乐
00027
4.20
0.96%
---
蒙牛乳业
02319
5.30
0.92%
---
恒生银行
00011
1.47
0.84%
---
中国人寿
02628
14.30
0.81%
---
长实集团
01113
3.91
0.77%
---
华润置地
01109
6.20
0.72%
---
石药集团
01093
17.28
0.71%
---
中银香港
02388
7.15
0.69%
---
中国石油化工股份
00386
46.60
0.67%
---
金沙中国有限公司
01928
5.44
0.65%
---
中国生物制药
01177
21.85
0.61%
---
信义光能
00968
9.40
0.58%
---
九龙仓置业
01997
3.50
0.58%
---
阿里健康
00241
9.00
0.57%
---
港铁公司
00066
3.55
0.56%
---
中国石油股份
00857
40.60
0.56%
---
龙湖集团
00960
3.50
0.56%
---
中国海外发展
00688
7.40
0.48%
---
碧桂园
02007
14.90
0.48%
---
电能实业
00006
2.65
0.46%
---
万洲国际
00288
17.05
0.44%
---
新世界发展
00017
2.92
0.43%
---
中信股份
00267
14.00
0.43%
---
恒基地产
00012
2.80
0.38%
---
百威亚太
01876
3.83
0.35%
---
交通银行
03328
16.90
0.32%
---
瑞声科技
02018
1.40
0.30%
---
海底捞
06862
2.00
0.30%
---
恒隆地产
00101
3.90
0.27%
---
长江基建集团
01038
1.55
0.26%
---
恒安国际
01044
1.35
0.26%
---
中国联通
00762
11.80
0.18%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
4.16
8.97%
-34.38%
友邦保险
01299
26.62
8.87%
-37.12%
汇丰控股
00005
46.04
7.40%
-35.62%
建设银行
00939
240.70
5.56%
-35.69%
阿里巴巴-SW
09988
5.98
4.65%
-5.02%
美团-W
03690
4.25
4.48%
-31.29%
香港交易所
00388
2.68
4.33%
-35.82%
中国平安
02318
13.25
4.33%
-35.85%
小米集团-W
01810
36.04
3.28%
-31.35%
工商银行
01398
164.20
3.24%
-35.63%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
36.50
9.85%
---
腾讯控股
00700
5.59
8.95%
---
汇丰控股
00005
62.44
7.23%
---
建设银行
00939
326.60
5.46%
---
中国平安
02318
18.00
4.86%
---
美团-W
03690
5.58
4.67%
---
小米集团-W
01810
47.34
4.46%
---
香港交易所
00388
3.64
4.39%
---
阿里巴巴-SW
09988
6.28
4.15%
---
工商银行
01398
222.70
3.18%
---
药明生物
02269
9.85
2.88%
---
中国移动
00941
18.55
2.33%
---
中国银行
03988
239.80
1.80%
---
创科实业
00669
4.70
1.48%
---
吉利汽车
00175
17.80
1.34%
---
长和
00001
8.16
1.25%
---
中电控股
00002
6.10
1.24%
---
领展房产基金
00823
6.20
1.24%
---
安踏体育
02020
3.30
1.15%
---
银河娱乐
00027
6.50
1.11%
---
中国海洋石油
00883
53.90
1.10%
---
蒙牛乳业
02319
8.30
1.10%
---
中国人寿
02628
22.50
1.09%
---
申洲国际
02313
2.50
1.08%
---
香港中华煤气
00003
32.22
1.06%
---
舜宇光学科技
02382
2.15
1.04%
---
新鸿基地产
00016
3.50
0.99%
---
恒生银行
00011
2.31
0.88%
---
长实集团
01113
7.81
0.88%
---
华润置地
01109
9.60
0.87%
---
金沙中国有限公司
01928
8.56
0.83%
---
中银香港
02388
11.15
0.74%
---
中国生物制药
01177
34.15
0.73%
---
中国石油化工股份
00386
73.20
0.72%
---
碧桂园
02007
23.30
0.71%
---
石药集团
01093
27.08
0.61%
---
港铁公司
00066
4.65
0.57%
---
九龙仓置业
01997
5.00
0.57%
---
中国海外发展
00688
11.55
0.55%
---
电能实业
00006
4.20
0.50%
---
新世界发展
00017
4.62
0.47%
---
万洲国际
00288
24.45
0.45%
---
百威亚太
01876
6.00
0.44%
---
中国石油股份
00857
63.60
0.43%
---
恒基地产
00012
4.40
0.38%
---
恒隆地产
00101
6.10
0.35%
---
中信股份
00267
22.00
0.34%
---
恒安国际
01044
2.15
0.34%
---
交通银行
03328
26.40
0.31%
---
长江基建集团
01038
2.40
0.28%
---
瑞声科技
02018
2.20
0.27%
---
中国联通
00762
18.40
0.23%
---