鹏华安裕5个月持有期混合A(010863)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
长江电力
600900---0.50%新增
江苏银行
600919---0.46%新增
民生银行
600016---0.39%新增
中国移动
00941---0.37%新增
中国信达
01359---0.35%新增
中国建筑
601668---0.32%新增
工商银行
01398---0.31%新增
光大银行
601818---0.30%新增
中国太保
601601---0.29%新增
民生银行
01988---0.22%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007500.080.36%9.86%
工商银行
6013982.430.31%100.00%
徐工机械
0004251.950.31%100.00%
新城控股
6011551.220.28%100.00%
中国太保
6016010.470.28%23.68%
中航光电
0021790.370.28%100.00%
渝农商行
6010772.380.27%100.00%
北京银行
6011692.320.26%100.00%
楚江新材
0021711.560.26%-3.70%
光大银行
6018183.580.25%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007500.070.35%100.00%
中国平安
6013180.290.29%-49.12%
楚江新材
0021711.620.25%100.00%
招商银行
6000360.320.24%-53.62%
中国太保
6016010.380.24%-56.82%
中信证券
6000300.430.23%-65.32%
城建发展
6002662.440.23%100.00%
城投控股
6006492.740.23%100.00%
华泰证券
6016880.690.23%-60.12%
中国银河
6018810.800.23%-49.04%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太保
6016010.880.65%100.00%
工商银行
6013985.500.64%180.61%
中信证券
6000301.240.64%100.00%
中国平安
6013180.570.61%100.00%
华泰证券
6016881.730.57%100.00%
招商银行
6000360.690.49%100.00%
格力电器
0006510.510.46%100.00%
中国银河
6018811.570.46%100.00%
美的集团
0003330.300.43%100.00%
中国建筑
6016682.670.31%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
国投电力
6008861.190.42%0.00%
农业银行
6012885.080.42%8.66%
招商公路
0019651.600.36%0.00%
中国核电
6019851.430.29%新增
洪城环境
6004611.160.26%新增
宝钢股份
6000192.040.26%新增
皖能电力
0005431.490.25%新增
中国广核
0038162.770.25%新增
长江电力
6009000.440.24%新增
唐山港
6010002.680.24%新增
东方电气
6008750.620.22%---
浙能电力
6000231.580.22%---
柳工
0005280.970.21%---
中国移动
6009410.100.21%---
工商银行
6013981.960.21%---
粤高速A
0004291.010.20%---
平高电气
6003120.520.19%---
川投能源
6006740.480.17%---
光大环境
002572.300.16%---
蓝天燃气
6053680.590.15%---
中国船舶
6001500.190.15%---
许继电气
0004000.210.14%---
招商港口
0018720.370.14%---
渝农商行
6010771.420.14%---
立讯精密
0024750.190.14%---
中国移动
009410.100.13%---
桂冠电力
6002360.800.12%---
迈瑞医疗
3007600.020.11%---
北京银行
6011690.860.10%---
建设银行
6019390.730.10%---
东方电气
010720.480.10%---
中广核电力
018161.500.09%---
招商蛇口
0019790.560.09%---
中国通号
039691.500.09%---
光大银行
6018181.530.09%---
聚胶股份
3012830.140.08%---
华润电力
008360.200.08%---
中微公司
6880120.020.07%---
圣邦股份
3006610.040.06%---
工商银行
013980.700.06%---
中国神华
010880.100.06%---
中国电信
007280.800.06%---
交通银行
033280.500.05%---
重庆农村商业银行
036180.600.04%---
徐工机械
0004250.220.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
6009001.220.59%8.20%
中国电信
6017283.750.44%4.00%
金诚信
6039790.390.40%-10.26%
农业银行
6012884.640.38%77.37%
双汇发展
0008950.750.38%新增
招商公路
0019651.600.35%37.50%
国投电力
6008861.190.35%17.65%
中联重科
0001571.850.29%0.00%
青岛港
6012982.060.29%26.70%
中国移动
6009410.140.29%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
天键股份
3013830.440.56%新增
立讯精密
0024750.800.54%新增
长江电力
6009001.120.51%新增
平煤股份
6016661.850.42%新增
中国船舶
6001500.700.40%新增
恒瑞医药
6002760.430.38%新增
中国电信
6017283.600.38%新增
中信证券
6000300.900.36%-91.11%
贵州茅台
6005190.010.34%新增
中国人寿
026281.800.32%新增
城建发展
6002663.320.32%---
金诚信
6039790.430.32%---
陕西煤业
6012250.750.31%---
天健集团
0000903.330.30%---
科伦药业
0024220.520.30%---
中国太保
6016010.630.29%---
中国移动
6009410.140.27%---
杰普特
6880250.150.27%---
华泰证券
6016880.980.27%---
潞安环能
6016990.620.27%---
凯赛生物
6880650.240.26%---
大秦铁路
6010061.770.25%---
国投电力
6008860.980.25%---
药明康德
6032590.170.24%---
中联重科
0001571.850.24%---
宝钢股份
6000192.040.24%---
中际旭创
3003080.110.24%---
山东高速
6003501.770.24%---
凯莱英
0028210.100.23%---
洁美科技
0028590.440.22%---
韦尔股份
6035010.100.21%---
紫金矿业
6018990.840.21%---
南微医学
6880290.100.20%---
徐工机械
0004251.900.20%---
百济神州
6882350.070.19%---
中国广核
0038163.190.19%---
招商公路
0019651.000.19%---
兴业证券
6013771.590.18%---
青岛港
6012981.510.18%---
云铝股份
0008070.770.18%---
珠海冠宇
6887720.420.18%---
深科达
6883280.200.18%---
三利谱
0028760.230.17%---
甘李药业
6030870.160.17%---
阳光电源
3002740.100.17%---
招商蛇口
0019790.870.16%---
华海清科
6881200.040.16%---
中国铝业
6016001.400.15%---
宝通科技
3000310.410.15%---
中国核电
6019851.030.15%---
银轮股份
0021260.370.14%---
华新水泥
6008010.590.14%---
长盈精密
3001150.490.13%---
宁德时代
3007500.040.13%---
老板电器
0025080.310.13%---
歌尔股份
0022410.320.13%---
新泉股份
6031790.130.13%---
川投能源
6006740.420.12%---
光线传媒
3002510.720.12%---
招商港口
0018720.370.12%---
蓝天燃气
6053680.590.12%---
生益科技
6001830.330.12%---
重庆水务
6011581.110.12%---
东方雨虹
0022710.310.12%---
英科医疗
3006770.260.12%---
皖能电力
0005430.880.11%---
坚朗五金
0027910.140.11%---
粤高速A
0004290.680.11%---
伊之密
3004150.310.11%---
欧派家居
6038330.080.11%---
电连技术
3006790.140.11%---
三一重工
6000310.400.11%---
中南传媒
6010980.530.11%---
唐山港
6010001.620.11%---
南钢股份
6002821.520.11%---
中文传媒
6003730.430.11%---
领益智造
0026000.850.11%---
顺络电子
0021380.190.10%---
北方华创
0023710.020.10%---
德赛西威
0029200.040.10%---
洛阳钼业
6039931.000.10%---
益方生物
6883820.330.10%---
新易盛
3005020.100.10%---
星宇股份
6017990.040.10%---
海螺水泥
6005850.220.10%---
北新建材
0007860.200.09%---
华菱钢铁
0009320.890.09%---
海天精工
6018820.180.09%---
晶盛机电
3003160.100.09%---
华中数控
3001610.110.08%---
安徽合力
6007610.230.08%---
建设机械
6009841.100.08%---
洪城环境
6004610.440.08%---
滨江集团
0022440.530.08%---
中煤能源
6018980.400.08%---
农业银行
6012881.050.07%---
涛涛车业
3013450.060.07%---
天孚通信
3003940.040.07%---
三棵树
6037370.070.07%---
冀中能源
0009370.520.07%---
康德莱
6039870.380.07%---
中国移动
009410.050.06%---
顾家家居
6038160.090.06%---
宁波银行
0021420.130.05%---
九安医疗
0024320.040.03%---
长电科技
6005840.020.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
农业银行
60128817.800.90%新增
工商银行
6013989.540.63%新增
建设银行
6019396.620.59%新增
城建发展
6002666.240.56%新增
中信证券
6000301.720.53%新增
中国太保
6016011.300.52%新增
中国平安
6013180.690.47%新增
兴业证券
6013774.810.44%新增
北新建材
0007860.980.42%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.380.46%新增
中兴通讯
0000632.380.43%新增
格力电器
0006512.870.41%新增
北方华创
0023710.330.41%-293.94%
拓荆科技
6880720.240.40%新增
中国电信
0072828.890.39%新增
中国太保
6016013.860.39%新增
中国人寿
026288.300.39%新增
中国平安
6013182.140.39%新增
晶科能源
6882236.670.37%新增
宁德时代
3007500.400.36%---
青岛啤酒
6006000.850.35%---
交通银行
60132814.870.34%---
保利发展
6000486.610.34%---
中信银行
0099824.550.33%---
金地集团
60038311.300.32%---
五粮液
0008580.480.31%---
金山办公
6881110.160.30%---
华海清科
6881200.300.29%---
招商蛇口
0019795.750.29%---
中工国际
0020515.900.28%---
青松建化
60042515.440.27%---
美的集团
0003331.180.27%---
晶澳科技
0024591.540.25%---
TCL中环
0021291.880.25%---
科达利
0028500.470.24%---
中钢国际
0009286.320.24%---
首旅酒店
6002583.200.24%---
太阳能
0005918.680.23%---
天齐锂业
0024660.830.23%---
皖通高速
6000125.670.23%---
宝新能源
0006908.240.23%---
太极股份
0023681.430.23%---
锦江酒店
6007541.380.23%---
药明康德
6032590.940.23%---
粤电力A
0005397.760.22%---
王府井
6008592.840.22%---
中科创达
3004960.560.21%---
中微公司
6880120.350.21%---
海尔智家
6006902.160.20%---
福斯特
6038061.270.19%---
宁波银行
0021421.840.18%---
绿的谐波
6880170.280.18%---
璞泰来
6036591.150.17%---
华电国际
6000276.470.17%---
招商银行
6000361.350.17%---
江苏银行
6009195.800.17%---
徐工机械
0004256.210.17%---
隆基绿能
6010121.510.17%---
捷佳伟创
3007240.380.17%---
光大银行
60181814.250.17%---
比亚迪
0025940.160.16%---
泸州老窖
0005680.200.16%---
科伦药业
0024221.350.16%---
盛弘股份
3006931.090.16%---
阳光电源
3002740.360.16%---
盛美上海
6880820.360.16%---
万科A
0000022.800.15%---
中科曙光
6030190.760.15%---
宋城演艺
3001443.150.15%---
华电国际电力股份
010719.800.15%---
海康威视
0024151.140.15%---
宁沪高速
6003773.810.15%---
中国电信
6017286.390.14%---
海光信息
6880410.510.14%---
华能国际电力股份
009028.130.14%---
李宁
023310.850.13%---
大唐发电
60199110.130.13%---
恒而达
3009460.840.13%---
中兴通讯
007631.020.12%---
浪潮信息
0009770.600.11%---
精测电子
3005670.250.09%---
平高电气
6003121.810.09%---
宝信软件
6008450.440.09%---
中航西飞
0007680.780.08%---
天赐材料
0027090.490.08%---
伊利股份
6008870.730.08%---
三花智控
0020500.700.08%---
中材国际
6009701.550.08%---
北京银行
6011694.420.08%---
紫光股份
0009380.650.08%---
雪峰科技
6032272.110.07%---
科大讯飞
0022300.280.07%---
浙商银行
6019165.520.06%---
晶合集成
6882490.530.04%---
芯联集成
6884690.760.02%---
曼恩斯特
3013250.040.02%---
湖南裕能
3013580.130.02%---
日联科技
6885310.030.02%---
中科飞测
6883610.060.02%---
华人健康
3014080.090.01%---
晶升股份
6884780.040.01%---
阿特斯
6884720.200.01%---
索辰科技
6885070.020.01%---
阿莱德
3014190.030.01%---
中船特气
6881460.100.01%---
西高院
6883340.080.01%---
颀中科技
6883520.240.01%---
航天软件
6885620.070.01%---
天玛智控
6885700.060.01%---
中信金属
6010610.310.01%---
安杰思
6885810.020.01%---
新相微
6885930.100.01%---
三博脑科
3012930.030.01%---
川宁生物
3013010.360.01%---
真兰仪表
3013030.110.01%---
鑫磊股份
3013170.070.01%---
绿通科技
3013220.040.01%---
华曙高科
6884330.040.01%---
陕西能源
0012860.380.01%---
中电港
0012870.130.01%---
智翔金泰
6884430.080.01%---
泓淋电力
3014390.090.01%---
蜂助手
3013820.040.01%---
美芯晟
6884580.020.01%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
中重科技
6031350.060.00%---
航天环宇
6885230.050.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
国科军工
6885430.020.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
未来电器
3013860.040.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
涛涛车业
3013450.030.00%---
科源制药
3012810.030.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
中科磁业
3011410.030.00%---
江盐集团
6010650.090.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
友车科技
6884790.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宝信软件
6008458.330.49%新增
王府井
60085917.420.44%新增
中国中免
6018882.380.44%新增
燕京啤酒
00072927.940.39%新增
中微公司
6880122.540.38%新增
今世缘
6033695.620.37%新增
北方华创
0023711.300.35%新增
迎驾贡酒
6031985.140.34%新增
中青旅
60013821.230.32%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中免
6018884.600.85%新增
中国平安
60131818.680.75%新增
王府井
60085920.520.49%新增
爱美客
3008960.910.44%新增
用友网络
60058820.670.43%新增
上海机场
6000098.390.41%新增
美团-W
036903.050.41%新增
招商银行
60003612.430.40%新增
中国人寿
60162812.330.39%新增
腾讯控股
007001.540.39%新增
同程旅行
0078024.840.36%---
金山办公
6881111.570.35%---
贵州茅台
6005190.220.33%---
白云机场
60000424.660.32%---
华能国际
60001149.870.32%---
山西汾酒
6008091.280.31%---
旗滨集团
60163632.010.31%---
天合光能
6885995.670.31%---
平安银行
00000127.410.31%---
晶澳科技
0024595.880.30%---
众信旅游
00270734.800.29%---
纳思达
0021806.490.29%---
青岛啤酒
6006003.150.29%---
信安世纪
6882015.690.28%---
中国太保
60160113.370.28%---
海螺水泥
60058511.310.27%---
宝钢股份
60001954.900.26%---
古井贡酒
0005961.100.25%---
阳光电源
3002742.660.25%---
中国民航信息网络
0069620.000.25%---
李宁
023314.850.25%---
安恒信息
6880231.470.25%---
重庆啤酒
6001322.180.24%---
锦江酒店
6007544.820.24%---
浙商银行
60191691.710.23%---
首旅酒店
60025810.850.23%---
太极股份
0023688.980.22%---
中国国航
60111123.580.21%---
中青旅
60013816.210.21%---
神州数码
00003411.170.21%---
三峡能源
60090543.580.21%---
泸州老窖
0005681.080.21%---
中国软件
6005364.050.20%---
京东健康
066183.600.20%---
华菱钢铁
00093249.030.20%---
三一重工
60003114.590.20%---
五粮液
0008581.230.19%---
科华数据
0023354.350.19%---
南方航空
60002929.360.19%---
新城控股
60115511.060.19%---
广州酒家
6030438.390.19%---
万达电影
00273914.600.18%---
新城发展
0103081.800.18%---
金地集团
60038320.670.18%---
东方雨虹
0022716.050.17%---
致远互联
6883692.820.17%---
同飞股份
3009902.160.17%---
科陆电子
00212121.260.17%---
美的置业
0399018.400.17%---
兴业银行
60116610.600.16%---
隆基绿能
6010124.290.16%---
深桑达A
0000329.410.16%---
科士达
0025182.770.14%---
盛弘股份
3006933.110.14%---
海伦司
0986911.100.13%---
彩讯股份
3006349.530.12%---
九毛九
099227.300.12%---
海量数据
6031386.570.12%---
金蝶国际
002688.300.11%---
联影医疗
6882710.740.11%---
海底捞
068626.100.10%---
河钢资源
0009239.100.10%---
金沙中国有限公司
019285.120.10%---
先声药业
0209611.000.10%---
宋城演艺
3001447.560.09%---
顶点软件
6033832.500.09%---
科顺股份
3007376.120.07%---
上峰水泥
0006726.780.06%---
杰华特
6881410.990.04%---
神火股份
0009332.340.03%---
帝奥微
6883810.740.02%---
甬矽电子
6883620.780.01%---
华厦眼科
3012670.100.01%---
华大九天
3012690.120.01%---
广立微
3010950.070.01%---
天力锂能
3011520.040.00%---
特海国际
096580.610.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
新天地
3012770.040.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
富乐德
3012970.100.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
金禄电子
3012820.040.00%---
建科股份
3011150.070.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
易点天下
3011710.100.00%---
中科环保
3011750.640.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
普瑞眼科
3012390.060.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
众智科技
3013610.050.00%---
东南电子
3013590.030.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
华宝新能
3013270.020.00%---
维海德
3013180.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
60004850.730.55%新增
兴业银行
60116649.340.50%24.44%
中国移动
60094110.590.44%新增
金地集团
60038357.390.40%新增
平安银行
00000152.370.38%-4.01%
招商蛇口
00197932.750.32%新增
晶澳科技
0024598.160.32%73.63%
贵州茅台
6005190.280.32%-71.43%
中国电信
601728132.620.31%新增
天合光能
6885997.750.30%-23.16%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033322.130.70%新增
东方财富
30005952.940.70%新增
三一重工
60003162.220.62%11.60%
中国平安
60131824.180.59%新增
招商银行
60003623.080.51%新增
贵州茅台
6005190.480.51%新增
广发证券
00077649.640.49%新增
平安银行
00000154.470.43%新增
中国人寿
60162826.570.43%新增
中国中免
6018883.310.40%新增
兴业银行
60116637.280.39%---
古井贡酒
0005962.800.37%---
比亚迪
0025942.110.37%---
亿纬锂能
3000146.990.36%---
中国国航
60111157.740.35%---
江苏银行
60091991.930.34%---
宁德时代
3007501.230.34%---
华泰证券
60168845.030.33%---
天合光能
6885999.540.33%---
南方航空
60002977.660.30%---
中信证券
60003026.630.30%---
锦江酒店
6007548.050.27%---
阳光电源
3002744.990.26%---
五粮液
0008582.430.26%---
中国太保
60160119.440.24%---
立讯精密
00247513.000.23%---
赣锋锂业
0024602.880.22%---
中国重汽
00095131.780.22%---
东方证券
60095840.690.22%---
恒立液压
6011006.740.22%---
上海机场
6000097.210.21%---
泸州老窖
0005681.650.21%---
九毛九
0992222.800.21%---
欣旺达
30020712.970.21%---
分众传媒
00202755.760.20%---
潍柴动力
00033831.220.20%---
中国人保
60131975.420.20%---
华菱钢铁
00093273.000.19%---
韵达股份
00212020.800.19%---
中信博
6884083.970.19%---
海优新材
6886801.700.18%---
美团-W
036902.090.18%---
天齐锂业
0024662.810.18%---
中联重科
00015757.050.18%---
恩捷股份
0028121.290.17%---
爱美客
3008960.530.17%---
海螺水泥
6005858.660.16%---
宋城演艺
30014420.360.16%---
海天味业
6032883.260.15%---
东方电缆
6036063.720.15%---
通策医疗
6007631.640.15%---
白云机场
60000419.080.15%---
重庆啤酒
6001321.920.15%---
舍得酒业
6007021.370.15%---
顺丰控股
0023524.890.14%---
隆基绿能
6010123.960.14%---
建设机械
60098441.480.14%---
固德威
6883900.800.13%---
中伟股份
3009192.070.13%---
旗滨集团
60163620.120.13%---
海底捞
0686216.400.13%---
青岛啤酒
6006002.460.13%---
东山精密
00238410.060.12%---
新强联
3008502.650.12%---
上峰水泥
00067213.970.12%---
华新水泥
60080111.240.11%---
德业股份
6051170.780.11%---
德新交运
6030322.760.11%---
龙蟠科技
6039065.830.11%---
海目星
6885592.660.10%---
长春高新
0006610.780.10%---
晶澳科技
0024592.150.09%---
东方雨虹
0022713.410.09%---
爱尔眼科
3000153.920.09%---
先导智能
3004502.760.09%---
华友钴业
6037991.680.08%---
森麒麟
0029844.760.08%---
明阳智能
6016154.650.08%---
水晶光电
00227311.440.07%---
福斯特
6038061.900.07%---
赛轮轮胎
60105812.460.07%---
玲珑轮胎
6019665.440.07%---
欣锐科技
3007452.560.07%---
卓胜微
3007821.040.07%---
宝钢股份
60001919.340.06%---
帝尔激光
3007760.640.06%---
华鲁恒升
6004263.610.06%---
安踏体育
020201.260.05%---
经纬恒润
6883260.680.05%---
中国东航
60011517.300.05%---
日月股份
6032183.510.05%---
欧普康视
3005951.770.05%---
海尔智家
6006903.420.05%---
天顺风能
0025314.990.04%---
航发动力
6008931.660.04%---
伯特利
6035960.880.04%---
青岛啤酒股份
001680.800.03%---
意华股份
0028971.100.03%---
中复神鹰
6882951.400.03%---
鸿远电子
6032670.490.03%---
凌云光
6884001.310.02%---
普瑞眼科
3012390.570.01%---
瑞泰新材
3012380.350.01%---
中科环保
3011756.370.01%---
超卓航科
6882370.290.01%---
中触媒
6882670.340.01%---
中自科技
6887370.220.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
华如科技
3013020.050.00%---
东利机械
3012980.060.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
宇邦新材
3012660.050.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
盛帮股份
3012330.160.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
冠龙节能
3011510.070.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
翔楼新材
3011600.040.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
优宁维
3011660.030.00%---
凯旺科技
3011820.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
三元生物
3012060.090.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
铜冠铜箔
3012170.430.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
腾亚精工
3011250.030.00%---
天源环保
3011270.170.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003054.270.53%新增
三一重工
60003155.000.45%新增
药明康德
6032598.070.42%新增
保利发展
60004848.420.40%新增
比亚迪
0025943.640.39%31.32%
宁德时代
3007501.570.38%新增
华泰证券
60168853.270.37%新增
中联重科
000157120.000.37%新增
江苏银行
600919100.000.33%新增
天合光能
68859912.000.33%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商蛇口
00197955.000.42%0.00%
阳光电源
3002745.100.42%新增
贵州茅台
6005190.350.41%新增
东方雨虹
00227113.000.39%新增
万科A
00000235.000.39%新增
温氏股份
30049834.990.38%新增
比亚迪
0025942.500.38%14.00%
隆基股份
6010127.000.34%新增
三峡能源
60090580.780.34%-12.38%
中国中铁
60139090.000.29%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大秦铁路
601006115.000.42%17.39%
招商蛇口
00197955.000.41%新增
三峡能源
60090590.780.37%0.00%
思源电气
00202815.000.35%新增
招商公路
00196580.000.35%新增
中联重科
00015770.000.34%新增
华电国际
600027120.000.33%新增
比亚迪
0025942.150.31%-4.65%
保利发展
60004835.000.29%新增
中国石油
60185780.000.28%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁沪高速
60037765.000.80%---
大秦铁路
60100695.000.79%---
招商银行
60003611.200.77%---
比亚迪
0025942.250.71%---
山东高速
60035088.000.68%---
三峡能源
60090590.780.65%---
杭州银行
60092625.990.48%---
建设银行
60193950.000.42%---
固德威
6883901.000.42%---
长城汽车
6016336.340.35%---
中国建筑
60166860.000.35%---
东方财富
3000597.500.31%---
歌尔股份
0022415.000.27%---
火炬电子
6036783.000.26%---
工商银行
60139840.000.26%---
华阳集团
0029066.000.24%---
鸿远电子
6032671.500.24%---
领益智造
00260020.000.23%---
隆基股份
6010122.080.23%---
中航高科
6008626.000.23%---
农业银行
60128860.000.23%---
宁波银行
0021424.300.21%---
抚顺特钢
6003998.000.18%---
三安光电
6007034.000.16%---
中国石化
60002830.000.16%---
万华化学
6003091.000.14%---
贵州茅台
6005190.050.13%---
立讯精密
0024752.000.12%---
中航沈飞
6007601.400.11%---
兴业银行
6011664.000.10%---
振华科技
0007331.000.08%---
亿纬锂能
3000140.300.04%---
英科再生
6880870.250.01%---
航宇科技
6882390.490.01%---
东威科技
6887000.300.01%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
新中港
6051620.140.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---