嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A
010866
+添加自选

单位净值(2024-11-18)
0.9613
日涨跌幅
-0.11%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月-0.08%
  • 最近半年0.48%
  • 今年以来-1.73%
  • 最近一年-1.73%
  • 最近三年---
  • 成立以来-3.87%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 嘉实信用债券A
    070025    13.01%1.08%
  • 嘉实纯债债券A
    070037    10.12%-1.58%
  • 易方达增强回报债券A
    110017    6.57%0.14%
  • 嘉实中短债债券C
    006798    6.18%-3.44%
  • 嘉实汇鑫中短债债券A
    007529    6.15%-1.75%
  • 嘉实稳固收益债券A
    009089    5.13%0.88%
  • 富国泓利纯债债券型发起式A
    004920    4.61%-1.32%
  • 中信建投稳祥A
    003978    3.87%新增
  • 广发纯债债券A
    270048    3.84%新增
  • 嘉实快线货币A
    000917    3.08%0.21%
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基金经理张静 >

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