富国优质企业混合A(011046)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
招金矿业
01818---6.86%新增
中国宏桥
01378---5.50%新增
三生制药
01530---5.05%新增
江苏银行
600919---3.33%新增
中金黄金
600489---3.11%新增
腾讯控股
00700---3.06%新增
热景生物
688068---2.97%新增
联邦制药
03933---2.86%新增
山金国际
000975---2.37%新增
天山铝业
002532---2.33%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国宏桥
01378143.754.21%0.00%
三生制药
01530148.653.26%100.00%
腾讯控股
007003.463.15%-15.82%
海大集团
00231129.972.97%100.00%
山东黄金
0178780.082.71%100.00%
紫金矿业
60189973.272.63%100.00%
重庆农村商业银行
03618262.902.54%0.00%
天山铝业
002532142.482.51%0.00%
联邦制药
0393388.402.37%0.00%
浙江鼎力
60333817.082.00%-8.37%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
赛轮轮胎
601058118.013.45%0.00%
新产业
30083222.863.30%2.65%
腾讯控股
007004.113.24%4.31%
中国宏桥
01378143.753.19%100.00%
浙江鼎力
60333818.642.45%-33.99%
中国神华
0108836.752.33%-14.53%
重庆农村商业银行
03618262.902.31%100.00%
天山铝业
002532142.482.29%100.00%
森麒麟
00298441.332.08%-50.00%
联邦制药
0393388.402.06%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
森麒麟
00298482.664.04%42.10%
嘉友国际
60387189.593.62%23.88%
神火股份
00093397.763.50%10.61%
山东黄金
01787120.753.39%67.24%
赛轮轮胎
601058118.013.37%170.11%
新产业
30083222.273.25%13.45%
浙江鼎力
60333828.242.98%9.46%
腾讯控股
007003.942.81%38.25%
中通快递-W
020577.892.48%100.00%
中国神华
0108843.002.42%-43.10%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中广核电力
018161078.906.00%新增
中广核电力
018161078.906.00%新增
中国神华
0108875.574.39%新增
中国神华
0108875.574.39%新增
长江电力
60090072.993.74%-25.80%
神火股份
00093388.383.17%-23.58%
浙江鼎力
60333825.802.76%新增
天山铝业
002532174.282.50%新增
森麒麟
00298458.172.48%新增
安徽合力
60076164.662.48%新增
新产业
30083219.632.34%---
嘉友国际
60387172.322.26%---
黔源电力
00203970.972.21%---
中国宏桥
01378110.052.10%---
赣粤高速
600269222.882.04%---
北控水务集团
00371504.801.96%---
云铝股份
00080780.691.93%---
太阳纸业
00207877.991.93%---
山东黄金
0178772.201.81%---
和黄医药
0001340.151.78%---
百利天恒
6885065.541.78%---
人福医药
60007956.521.72%---
腾讯控股
007002.851.71%---
中国移动
0094113.151.64%---
工商银行
01398205.101.54%---
派林生物
00040331.981.51%---
重庆农村商业银行
03618243.201.51%---
铜陵有色
000630223.371.43%---
焦作万方
000612111.301.28%---
淮河能源
600575177.421.22%---
康缘药业
60055740.611.13%---
固生堂
0227318.371.11%---
英科医疗
30067723.191.10%---
赛轮轮胎
60105843.691.08%---
光大环境
00257163.401.04%---
京东方A
000725142.711.03%---
华测导航
30062719.381.02%---
电投能源
00212825.850.97%---
安徽皖通高速公路
0099563.800.96%---
川投能源
60067428.640.95%---
贵州三力
60343941.210.93%---
伊戈尔
00292223.640.91%---
中国海洋石油
0088324.300.88%---
涛涛车业
3013457.320.71%---
乐普生物-B
02157111.000.63%---
上海莱士
00225241.190.57%---
中远海控
0191921.900.48%---
中海物业
0266961.000.46%---
天士力
60053514.610.33%---
佐力药业
3001810.360.01%---
达梦数据
6886920.020.01%---
腾达科技
0013790.020.00%---
平安电工
0013590.020.00%---
雪祺电气
0013870.020.00%---
广合科技
0013890.020.00%---
永兴股份
6010330.070.00%---
骏鼎达
3015380.010.00%---
宏鑫科技
3015390.040.00%---
达利凯普
3015660.060.00%---
爱迪特
3015800.020.00%---
中瑞股份
3015870.030.00%---
肯特股份
3015910.020.00%---
永臻股份
6033810.020.00%---
盛景微
6033750.010.00%---
华阳智能
3015020.010.00%---
星德胜
6033440.020.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
键邦股份
6032850.130.00%---
北自科技
6030820.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090091.823.98%8.55%
神火股份
000933109.223.78%-26.54%
银泰黄金
000975113.543.57%0.00%
康缘药业
60055774.422.69%-42.85%
中国神华
60108837.812.57%-117.00%
天士力
60053588.452.48%0.00%
达仁堂
60032947.352.30%0.00%
嘉友国际
60387153.552.27%36.19%
铜陵有色
000630299.772.07%新增
赣粤高速
600269254.922.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
60108882.054.57%-28.57%
神火股份
000933138.214.13%-28.23%
康缘药业
600557106.313.88%20.99%
陕西煤业
601225103.553.84%-32.18%
华能水电
600025239.593.67%新增
长江电力
60090083.973.48%新增
中国神华
0108876.223.28%新增
银泰黄金
000975113.543.03%新增
达仁堂
60032947.352.83%2.60%
鱼跃医疗
00222345.642.80%新增
天士力
60053588.452.68%---
派林生物
00040344.722.17%---
华润三九
00099924.312.15%---
海兴电力
60355639.532.04%---
新集能源
601918213.552.00%---
九丰能源
60509038.741.92%---
石头科技
6881693.631.83%---
亚辉龙
68857544.471.81%---
人福医药
60007939.681.75%---
快手-W
0102419.891.70%---
神州泰岳
30000287.711.38%---
浙江鼎力
60333814.421.31%---
三七互娱
00255537.551.26%---
明泰铝业
60167762.721.26%---
新媒股份
30077017.391.20%---
中国核电
60198588.111.17%---
迈威生物
68806220.101.17%---
悦康药业
68865830.691.14%---
凯因科技
68868717.691.10%---
伊利股份
60088721.461.02%---
保隆科技
60319710.041.01%---
健康元
60038045.081.00%---
中国中免
6018886.711.00%---
爱美客
3008961.900.99%---
周大生
00286736.880.99%---
晶澳科技
00245926.320.97%---
李宁
0233128.600.96%---
嘉友国际
60387134.170.96%---
赛生药业
0660040.900.92%---
爱博医疗
6880502.950.90%---
中南传媒
60109848.060.87%---
佐力药业
30018144.720.85%---
恩捷股份
0028127.780.79%---
联邦制药
0393369.800.79%---
新产业
3008324.110.57%---
赛轮轮胎
60105824.550.51%---
淮北矿业
60098516.720.49%---
佳电股份
00092226.380.48%---
名创优品
098967.280.47%---
吉比特
6034441.040.45%---
东诚药业
00267513.180.43%---
惠泰医疗
6886170.530.36%---
华策影视
30013323.830.25%---
万兴科技
3006240.840.14%---
达利凯普
3015660.580.03%---
安培龙
3014130.160.02%---
广钢气体
6885480.230.01%---
航材股份
6885630.050.01%---
固高科技
3015100.040.00%---
金凯生科
3015090.030.00%---
中机认检
3015080.040.00%---
苏州规划
3015050.020.00%---
飞南资源
3015000.050.00%---
港通医疗
3015150.020.00%---
豪恩汽电
3014880.030.00%---
德冠新材
0013780.020.00%---
中远通
3015160.060.00%---
夏厦精密
0013060.010.00%---
永达股份
0012390.020.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
仁信新材
3013950.050.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
威力传动
3009040.030.00%---
朗威股份
3012020.030.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
致尚科技
3014860.040.00%---
英华特
3012720.020.00%---
信音电子
3013290.050.00%---
蓝箭电子
3013480.060.00%---
民爆光电
3013620.040.00%---
恒达新材
3014690.030.00%---
盘古智能
3014560.040.00%---
波长光电
3014210.030.00%---
昊帆生物
3013930.030.00%---
协昌科技
3014180.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
惠柏新材
3015550.020.00%---
辰奕智能
3015780.010.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
上海汽配
6031070.030.00%---
埃科光电
6886100.030.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
众辰科技
6032750.020.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
泰凌微
6885910.070.00%---
司南导航
6885920.020.00%---
康鹏科技
6886020.110.00%---
精智达
6886270.020.00%---
誉辰智能
6886380.010.00%---
逸飞激光
6886460.020.00%---
盛邦安全
6886510.020.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
碧兴物联
6886710.020.00%---
盛科通信
6887020.040.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
长华化学
3015180.040.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
601088105.495.38%新增
神火股份
000933177.234.95%新增
陕西煤业
601225136.874.13%新增
康缘药业
60055784.002.86%新增
达仁堂
60032946.122.75%新增
格力电器
00065138.592.29%新增
皖通高速
600012126.242.29%新增
九丰能源
60509055.342.16%新增
明泰铝业
601677100.092.14%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
601088113.715.45%18.36%
华能水电
600025440.754.90%新增
中国神华
01088116.554.01%新增
天士力
600535174.893.95%新增
长江电力
60090085.462.94%新增
康缘药业
60055768.052.91%新增
科锐国际
30066251.252.82%新增
工商银行
601398352.792.65%新增
宝新能源
000690209.602.29%新增
人福医药
60007951.612.17%0.00%
明泰铝业
601677100.092.16%---
中国海洋石油
00883133.282.14%---
皖通高速
600012126.242.06%---
华电国际
600027195.512.04%---
鱼跃医疗
00222335.662.00%---
九丰能源
60509055.341.93%---
华电国际电力股份
01071322.801.90%---
迪安诊断
30024445.931.83%---
华润三九
00099918.321.73%---
口子窖
60358922.301.71%---
仙琚制药
00233276.681.58%---
周大生
00286756.001.55%---
中国核电
601985135.491.49%---
神火股份
00093372.061.46%---
浦发银行
600000125.371.41%---
达仁堂
60032917.841.25%---
康恩贝
600572116.831.25%---
格力电器
00065121.841.24%---
赛轮轮胎
60105866.911.19%---
华测检测
30001235.991.09%---
贵州三力
60343940.811.08%---
科伦药业
00242223.081.07%---
佐力药业
30018156.491.07%---
中国财险
0232885.601.07%---
中国移动
0094111.501.06%---
中芯国际
0098135.451.04%---
川投能源
60067444.111.03%---
三全食品
00221642.591.03%---
腾讯控股
007002.111.01%---
广深铁路股份
00525277.000.99%---
天齐锂业
0024668.480.92%---
青岛啤酒股份
001687.400.76%---
西藏珠峰
60033826.040.74%---
通达海
3013786.580.66%---
中广核电力
01816172.200.47%---
奈雪的茶
0215056.100.44%---
盾安环境
00201113.740.30%---
华能国际电力股份
0090224.400.17%---
晶合集成
6882493.550.10%---
中科飞测
6883610.680.09%---
裕太微
6885150.350.09%---
致尚科技
3014860.400.04%---
高华科技
6885390.530.04%---
莱斯信息
6886310.340.02%---
溯联股份
3013970.360.02%---
豪恩汽电
3014880.260.02%---
仁信新材
3013950.520.02%---
天承科技
6886030.140.01%---
陕西能源
0012860.380.01%---
湖南裕能
3013580.100.01%---
日联科技
6885310.020.01%---
九州一轨
6884850.360.01%---
朗威股份
3012020.310.01%---
恒工精密
3012610.200.01%---
格力博
3012600.130.00%---
涛涛车业
3013450.030.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
绿通科技
3013220.030.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
朗坤环境
3013050.080.00%---
真兰仪表
3013030.110.00%---
三博脑科
3012930.030.00%---
科源制药
3012810.030.00%---
海看股份
3012620.070.00%---
双元科技
6886230.020.00%---
宏源药业
3012460.080.00%---
恒勃股份
3012250.030.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
广康生化
3008040.020.00%---
华纬科技
0013800.020.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
三联锻造
0012820.010.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
安杰思
6885810.010.00%---
西山科技
6885760.020.00%---
国科军工
6885430.040.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
南芯科技
6884840.060.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
江盐集团
6010650.070.00%---
森泰股份
3014290.050.00%---
华人健康
3014080.090.00%---
英特科技
3013990.030.00%---
光大同创
3013870.030.00%---
未来电器
3013860.040.00%---
天键股份
3013830.050.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
颀中科技
6883520.190.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
601225169.294.93%新增
中国神华
60108892.833.75%新增
贵州茅台
6005190.972.53%新增
华润三九
00099929.572.43%新增
佐力药业
300181112.982.42%新增
明泰铝业
601677100.092.28%新增
迪安诊断
30024450.792.08%新增
东方财富
30005969.281.99%新增
人福医药
60007951.611.98%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
601225222.835.94%36.91%
中国神华
601088133.645.30%32.59%
明泰铝业
601677200.185.21%31.95%
西藏珠峰
600338151.434.98%22.62%
神火股份
000933205.904.42%-68.95%
广汇能源
600256306.593.97%新增
华能水电
600025400.923.80%-16.40%
贵州茅台
6005191.383.42%新增
中国神华
01088116.553.37%0.00%
香港交易所
003886.212.68%新增
腾讯控股
007004.912.10%---
东诚药业
00267585.012.02%---
中国移动
0094130.452.02%---
新产业
30083227.832.00%---
华润三九
00099929.571.99%---
中材科技
00208064.181.97%---
金地集团
600383128.801.89%---
华特达因
00091527.641.80%---
双星新材
00258586.421.58%---
旭辉永升服务
01995269.401.51%---
东方财富
30005952.691.47%---
皖维高新
600063159.551.34%---
中航高科
60086236.951.18%---
美年健康
002044123.931.09%---
成都银行
60183847.291.04%---
三友医疗
68808525.521.02%---
海伦司
0986952.951.01%---
春秋航空
60102110.921.01%---
青岛啤酒股份
0016810.201.01%---
健帆生物
30052921.980.98%---
华荣股份
60385529.030.96%---
永新股份
00201480.900.93%---
长盛轴承
30071828.160.92%---
悦康药业
68865828.090.78%---
兴发集团
60014116.490.69%---
锦欣生殖
0195168.700.63%---
华测检测
30001216.740.54%---
众生药业
0023179.240.36%---
派克新材
6051230.980.19%---
诺诚健华
6884287.070.13%---
中国海洋石油
008836.080.08%---
怡和嘉业
3013670.210.07%---
江波龙
3013080.670.06%---
华宝新能
3013270.230.06%---
百利天恒
6885061.560.06%---
天振股份
3013560.480.03%---
宏景科技
3013960.380.02%---
建科股份
3011150.560.02%---
天力锂能
3011520.360.02%---
信德新材
3013490.160.02%---
中荣股份
3012230.770.02%---
泓博医药
3012300.260.02%---
矩阵股份
3013650.520.02%---
珠城科技
3012800.280.02%---
森鹰窗业
3012270.230.01%---
广立微
3010950.070.01%---
欣灵电气
3013880.280.01%---
唯特偶
3013190.110.01%---
万得凯
3013090.190.01%---
鸿日达
3012850.530.01%---
聚胶股份
3012830.190.01%---
嘉曼服饰
3012760.260.01%---
华大九天
3012690.090.01%---
尚太科技
0013010.120.01%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
神火股份
000933347.867.93%0.00%
长江电力
600900143.594.43%新增
华能水电
600025466.674.36%-20.45%
陕西煤业
601225140.574.35%-53.19%
中国神华
60108890.093.87%21.40%
西藏珠峰
600338117.183.55%-22.21%
中国神华
01088116.553.36%新增
明泰铝业
601677136.223.36%26.06%
大秦铁路
601006299.072.75%新增
兖矿能源
0117158.402.05%-168.84%
广汇能源
600256108.341.81%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
601225215.345.56%-30.76%
神火股份
000933347.865.55%-42.86%
西藏珠峰
600338143.205.01%0.46%
华能水电
600025562.084.79%43.18%
兖矿能源
01171157.004.03%9.94%
潞安环能
601699175.333.13%19.21%
明泰铝业
601677100.722.92%新增
中国神华
60108870.812.88%8.71%
广汇能源
600256220.502.83%新增
中材科技
00208074.662.50%新增
横店东磁
00205668.282.22%---
上机数控
60318511.472.18%---
汉钟精机
00215875.352.14%---
格林美
002340188.562.09%---
特变电工
60008961.122.04%---
长城汽车
02333117.751.98%---
盐湖股份
00079253.641.96%---
东诚药业
002675119.151.96%---
应流股份
60330897.581.94%---
吉利汽车
00175102.901.92%---
兴发集团
60014135.761.92%---
健帆生物
30052929.431.83%---
长春高新
0006616.241.78%---
明月镜片
30110127.011.69%---
厦门钨业
60054962.221.64%---
多氟多
00240723.411.40%---
长安汽车
00062564.921.37%---
舍得酒业
6007025.201.29%---
道氏技术
30040932.311.02%---
锦欣生殖
01951134.251.01%---
李宁
0233112.700.96%---
开立医疗
30063326.070.95%---
保隆科技
60319712.460.75%---
怡球资源
601388173.100.74%---
东方电缆
6036066.570.61%---
顺博合金
00299625.680.48%---
比亚迪电子
0028517.950.46%---
通威股份
6004385.940.43%---
乐惠国际
6030767.090.37%---
通策医疗
6007631.510.32%---
华致酒行
3007551.390.07%---
华康医疗
3012350.040.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
大族数控
3012000.050.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
中一科技
3011500.040.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
三元生物
3012060.060.00%---
腾远钴业
3012190.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
神火股份
000933496.958.53%0.00%
陕西煤业
601225281.595.67%-18.75%
西藏珠峰
600338142.544.61%-25.00%
紫金矿业
601899256.863.56%新增
兖矿能源
01171141.403.26%新增
潞安环能
601699141.652.88%新增
汉钟精机
002158125.922.83%0.00%
中国神华
60108864.642.35%-99.99%
华能水电
600025319.372.27%新增
晋控煤业
601001116.752.25%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
西藏珠峰
600338178.177.12%0.00%
神火股份
000933496.954.80%0.00%
陕西煤业
601225334.394.33%-104.08%
汉钟精机
002158125.923.56%-46.82%
分众传媒
002027365.583.18%新增
中国神华
601088129.283.09%新增
贵州茅台
6005191.362.96%新增
东方财富
30005969.772.75%新增
健帆生物
30052940.482.29%新增
国投电力
600886166.962.03%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
601225682.439.93%-61.51%
西藏珠峰
600338178.176.18%新增
神火股份
000933496.955.43%新增
汉钟精机
002158184.874.23%-88.93%
兴发集团
60014190.003.97%新增
云铝股份
000807263.803.85%新增
兖州煤业股份
01171293.803.55%新增
青岛啤酒股份
0016860.283.01%-49.96%
华能水电
600025352.462.96%-194.88%
潞安环能
601699180.792.67%-16.26%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
6012251102.188.17%---
汉钟精机
002158349.275.87%---
青岛啤酒股份
0016890.403.94%---
中芯国际
00981308.803.84%---
华能水电
6000251039.343.77%---
东方财富
300059124.912.56%---
中矿资源
00273886.612.41%---
桂冠电力
600236581.272.26%---
贵州茅台
6005191.572.02%---
中煤能源
01898815.601.97%---
腾讯控股
007006.241.90%---
上机数控
60318516.541.85%---
中炬高新
60087269.821.84%---
三一重工
60003194.221.71%---
东诚药业
002675128.241.69%---
三钢闽光
002110387.711.64%---
亿纬锂能
30001424.081.57%---
潞安环能
601699210.191.55%---
新钢股份
600782441.231.54%---
旗滨集团
601636130.411.51%---
亚盛医药-B
0685558.701.44%---
蒙牛乳业
0231953.201.30%---
深圳燃气
601139312.481.28%---
芒果超媒
30041325.521.10%---
山东赫达
00281033.590.99%---
我武生物
30035724.650.99%---
华菱钢铁
000932238.650.99%---
盛屯矿业
600711218.390.97%---
龙源电力
00916131.600.92%---
瑞普生物
30011943.390.92%---
佰仁医疗
6881985.310.76%---
健帆生物
30052912.600.68%---
莱伯泰科
68805615.040.65%---
捷佳伟创
3007248.880.64%---
金科股份
000656164.960.60%---
荣昌生物-B
099959.800.60%---
川投能源
60067468.690.53%---
华铁应急
60330073.160.52%---
味知香
6050898.440.46%---
滨化股份
60167864.930.32%---
韦尔股份
6035011.100.22%---
伯特利
6035968.910.20%---
华宝国际
0033612.800.12%---
嘉益股份
3010040.310.01%---
多伦科技
6035282.260.01%---
爱玛科技
6035290.100.00%---
漱玉平民
3010170.560.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
新中港
6051620.140.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---