国投瑞银港股通混合C(011081)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
中国电信
00728---9.90%-17.18%
中国移动
00941---9.85%-27.06%
腾讯控股
00700---9.23%-16.63%
石药集团
01093---7.10%0.00%
中国平安
02318---6.50%-18.49%
招商银行
03968---6.39%-11.96%
友邦保险
01299---4.01%5.22%
石四药集团
02005---3.32%0.00%
华润置地
01109---3.14%0.00%
香港交易所
00388---3.04%25.09%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
00941492.779.89%8.90%
腾讯控股
0070093.549.72%13.19%
中国电信
007287911.429.29%8.63%
中国平安
02318555.908.68%18.84%
招商银行
03968671.327.49%8.39%
石药集团
010932493.585.32%21.02%
友邦保险
01299142.303.53%新增
华润置地
01109286.402.98%6.22%
石四药集团
020051715.802.69%30.78%
美团-W
0369069.022.64%11.41%
龙湖集团
00960353.402.11%---
福耀玻璃
03606202.802.06%---
昭衍新药
06127333.542.06%---
香港交易所
0038821.702.01%---
康哲药业
00867462.801.85%---
颐海国际
01579282.201.48%---
紫金矿业
02899396.401.43%---
中国软件国际
00354895.211.38%---
药明康德
0235970.481.38%---
方达控股
015211999.201.25%---
维达国际
03331204.401.25%---
中芯国际
00981170.301.09%---
深圳国际
00152485.501.05%---
中国建材
03323697.801.05%---
泰格医药
0334769.720.98%---
金沙中国有限公司
01928115.240.96%---
中国石油化工股份
00386658.000.95%---
药明生物
0226981.050.95%---
波司登
03998892.800.92%---
郑煤机
00564399.920.86%---
美的置业
03990337.980.75%---
万科企业
02202211.800.70%---
中国金茂
008171373.200.49%---
中国海洋石油
00883136.200.48%---
诺诚健华
09969180.300.40%---
金山软件
0388834.900.34%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070081.208.58%10.21%
招商银行
03968614.978.49%24.74%
中国平安
02318451.157.37%35.00%
中国移动
00941448.927.35%5.79%
中国电信
007287229.027.02%17.66%
石药集团
010931969.385.11%0.00%
美团-W
0369061.153.38%39.53%
香港交易所
0038828.723.06%-80.51%
华润置地
01109268.603.04%20.70%
昭衍新药
06127234.482.96%21.53%
龙湖集团
00960309.802.38%---
康哲药业
00867540.002.10%---
颐海国际
01579202.901.77%---
李宁
0233182.601.77%---
泰格医药
0334760.081.71%---
石四药集团
020051187.601.62%---
药明生物
0226977.801.47%---
药明康德
0235953.731.40%---
万科企业
02202264.391.32%---
福耀玻璃
03606125.001.30%---
方达控股
015211355.401.24%---
深圳国际
00152485.501.18%---
维达国际
03331157.501.15%---
中国建材
03323562.001.14%---
美的置业
03990257.500.98%---
郑煤机
00564440.420.96%---
海螺水泥
00914109.010.94%---
中芯国际
00981170.300.90%---
中国软件国际
00354356.210.77%---
快手-W
0102432.880.74%---
中国金茂
008171373.200.73%---
康师傅控股
00322161.800.71%---
建设银行
00939246.720.38%---
金山软件
0388843.620.36%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
00941422.929.86%-17.92%
腾讯控股
0070072.919.08%1.78%
招商银行
03968462.827.90%-22.03%
中国电信
007285952.627.65%31.11%
石药集团
010931969.387.16%0.00%
香港交易所
0038851.846.53%-43.85%
中国平安
02318293.255.37%-13.61%
华润置地
01109213.003.08%0.00%
美团-W
0369036.982.86%11.66%
昭衍新药
06127183.992.58%34.62%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
03968564.779.93%20.11%
香港交易所
0038874.579.64%2.00%
腾讯控股
0070071.618.50%33.12%
中国移动
00941498.708.19%-2.28%
中国平安
02318333.155.95%19.54%
石药集团
010931969.385.14%0.00%
中国电信
007284100.823.67%4.55%
昭衍新药
06127120.292.66%12.75%
龙湖集团
00960210.782.62%新增
华润置地
01109213.002.61%新增
华润电力
00836473.602.57%---
康哲药业
00867540.002.21%---
美团-W
0369032.672.13%---
药明康德
0235960.432.12%---
药明生物
0226987.852.11%---
碧桂园服务
06098145.001.70%---
颐海国际
01579169.301.61%---
中国建材
03323562.001.58%---
石四药集团
02005951.801.34%---
深圳国际
00152485.501.26%---
建设银行
00939701.421.24%---
金科服务
09666174.631.18%---
郑煤机
00564365.101.13%---
万科企业
02202166.181.10%---
蒙牛乳业
0231984.201.10%---
中芯国际
00981170.301.04%---
海螺水泥
0091488.561.01%---
中国金茂
008171373.200.97%---
快手-W
0102432.560.95%---
李宁
0233136.850.90%---
方达控股
01521829.000.87%---
中国软件国际
00354312.610.84%---
康师傅控股
00322161.800.73%---
维达国际
03331102.100.69%---
金山软件
0388843.620.45%---
雅居乐集团
03383267.200.28%---
阿里健康
00241116.200.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
03968451.229.65%36.53%
中国移动
00941510.059.60%新增
香港交易所
0038873.089.43%50.24%
腾讯控股
0070047.896.23%10.32%
石药集团
010931969.386.19%19.75%
中国平安
02318268.055.18%24.88%
中国电信
007283914.224.22%新增
昭衍新药
06127104.952.64%新增
药明康德
0235960.432.62%新增
康哲药业
00867540.002.32%6.37%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070042.959.31%-1.47%
招商银行
03968286.408.35%2.29%
香港交易所
0038836.368.19%5.45%
石药集团
010931580.386.93%2.08%
中国平安
02318201.355.04%0.00%
中国软件国际
00354691.404.47%-49.23%
建设银行
009391353.503.55%0.00%
华润置地
01109219.003.38%0.00%
康哲药业
00867505.603.37%0.00%
美团-W
0369027.583.19%-36.83%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070043.589.69%5.15%
招商银行
03968279.857.06%6.34%
石药集团
010931547.586.62%16.72%
香港交易所
0038834.386.06%新增
李宁
02331167.956.06%0.00%
中国平安
02318201.355.83%13.53%
中国软件国际
003541031.805.56%0.00%
美团-W
0369037.744.60%21.23%
康哲药业
00867505.603.94%新增
龙湖集团
00960207.803.44%0.00%
建设银行
009391353.503.15%---
药明康德
0235943.453.00%---
碧桂园服务
0609886.702.77%---
华润置地
01109219.002.62%---
中国移动
00941136.102.52%---
石四药集团
02005937.602.48%---
颐海国际
01579117.402.33%---
中国燃气
00384250.982.27%---
深圳国际
00152531.602.17%---
海螺水泥
00914114.351.79%---
银河娱乐
0002774.001.75%---
万科企业
02202166.181.54%---
中国金茂
008171373.201.36%---
滔搏
06110212.401.03%---
阿里健康
00241116.200.76%---
中国光大控股
00165167.800.58%---
小米集团-W
0181055.340.57%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070041.349.48%16.93%
中国平安
02318174.106.05%18.47%
招商银行
03968262.105.85%0.00%
石药集团
010931288.784.55%9.68%
龙湖集团
00960207.804.02%15.47%
建设银行
009391548.603.81%0.00%
颐海国际
01579117.403.55%4.00%
美团-W
0369029.733.33%25.77%
中国软件国际
003541031.803.24%0.00%
李宁
02331167.953.19%5.27%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070034.349.69%---
香港交易所
0038836.967.86%---
中国平安
02318141.956.75%---
颐海国际
01579112.706.48%---
招商银行
03968262.106.42%---
小米集团-W
01810298.424.96%---
石药集团
010931163.984.62%---
建设银行
009391548.604.56%---
中国软件国际
003541031.804.46%---
李宁
02331159.104.24%---
龙湖集团
00960175.653.99%---
华润置地
01109219.003.51%---
中国燃气
00384222.803.43%---
深圳国际
00152531.603.33%---
美团-W
0369022.073.25%---
中国金茂
008171373.202.45%---
石四药集团
02005937.602.06%---
中国光大控股
00165370.601.92%---
万科企业
02202136.471.83%---
吉利汽车
00175120.311.59%---
银河娱乐
0002745.901.38%---