工银双玺6个月持有期债券A
011091
+添加自选

单位净值(2024-11-22)
1.0666
日涨跌幅
-0.49%

公募债券型

盘中估值：

  • 最近一月-0.30%
  • 最近半年1.62%
  • 今年以来5.78%
  • 最近一年5.72%
  • 最近三年4.98%
  • 成立以来6.66%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 长江电力
    600900    29.86
    -0.83%    1.23%新增
  • 美的集团
    000333    63.76
    4.42%    0.75%-33.33%
  • 腾讯控股
    00700    ---0.66%-60.00%
  • 福耀玻璃
    600660    45.01
    -0.92%    0.65%-14.29%
  • 宁德时代
    300750    186.31
    0.77%    0.63%0.00%
  • 中国海洋石油
    00883    ---0.62%0.00%
  • 伊利股份
    600887    25.09
    2.83%    0.60%0.00%
  • 宁波银行
    002142    21.49
    1.42%    0.58%0.00%
  • 中国海油
    600938    28.82
    2.67%    0.51%-26.00%
  • 五粮液
    000858    126.86
    2.90%    0.50%0.00%
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理何秀红 >

基金公司工银瑞信基金 >

基金公告查看更多 >