工银双玺6个月持有期债券C(011092)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
长江电力
60090029.86
-0.83%1.23%新增
美的集团
00033363.76
4.42%0.75%-33.33%
腾讯控股
00700---0.66%-60.00%
福耀玻璃
60066045.01
-0.92%0.65%-14.29%
宁德时代
300750186.31
0.77%0.63%0.00%
中国海洋石油
00883---0.62%0.00%
伊利股份
60088725.09
2.83%0.60%0.00%
宁波银行
00214221.49
1.42%0.58%0.00%
中国海油
60093828.82
2.67%0.51%-26.00%
五粮液
000858126.86
2.90%0.50%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海康威视
0024156.500.79%0.00%
美的集团
0003334.000.76%-12.50%
药明康德
6032593.000.76%-6.67%
腾讯控股
007000.800.74%0.00%
伊利股份
6008876.000.56%-16.67%
福耀玻璃
6006604.000.52%-65.50%
宁德时代
3007500.900.51%-22.22%
五粮液
0008581.000.49%0.00%
宁波银行
0021426.830.48%0.00%
贵州茅台
6005190.080.48%0.00%
东山精密
0023847.000.44%---
顺丰控股
0023523.000.42%---
国电南瑞
6004065.270.41%---
安琪酵母
6002983.000.37%---
中国海油
6009385.040.37%---
老凤祥
6006121.490.36%---
中国移动
009411.750.36%---
青岛啤酒
6006001.300.34%---
中国建筑
60166820.000.34%---
古井贡酒
0005960.400.33%---
恒瑞医药
6002762.000.32%---
兆易创新
6039861.000.32%---
中国海洋石油
008837.800.32%---
万华化学
6003091.150.31%---
招商局港口
001449.200.31%---
伟星股份
0020037.450.28%---
七一二
6037122.500.28%---
中国移动
6009410.790.27%---
中国石油化工股份
0038619.800.26%---
西部超导
6881221.290.24%---
重庆啤酒
6001321.000.23%---
中国汽研
6019653.000.23%---
万科A
0000026.000.22%---
周大生
0028673.930.21%---
东方财富
3000594.000.20%---
科博达
6037860.800.20%---
星宇股份
6017990.400.18%---
公牛集团
6031950.550.18%---
菜百股份
6055993.400.18%---
三环集团
3004081.630.17%---
中国平安
6013181.200.17%---
保利发展
6000484.760.16%---
华能国际
6000115.410.15%---
玲珑轮胎
6019662.290.15%---
白云机场
6000044.000.14%---
中金黄金
6004893.660.13%---
隧道股份
6008206.340.13%---
中南传媒
6010983.520.13%---
广联达
0024101.820.11%---
美团-W
036900.100.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
0003334.500.70%-55.56%
宁德时代
3007501.100.66%36.36%
腾讯控股
007000.800.64%-25.00%
福耀玻璃
6006606.620.62%-20.85%
海康威视
0024156.500.56%-23.08%
伊利股份
6008877.000.52%-42.86%
药明康德
6032593.200.52%-15.62%
中国汽研
6019659.000.49%-77.78%
东山精密
0023847.000.48%0.00%
重庆啤酒
6001321.900.46%-10.53%
宁波银行
0021426.830.45%---
五粮液
0008581.000.43%---
青岛啤酒
6006001.500.41%---
万华化学
6003091.650.38%---
顺丰控股
0023523.000.36%---
贵州茅台
6005190.080.36%---
中国建筑
60166822.000.33%---
国电南瑞
6004065.270.32%---
北京人力
6008615.000.30%---
万科A
0000028.000.29%---
安琪酵母
6002983.000.29%---
兆易创新
6039861.000.28%---
老凤祥
6006121.490.27%---
中国移动
009411.750.27%---
古井贡酒
0005960.400.26%---
恒瑞医药
6002762.000.25%---
招商局港口
001449.200.25%---
中国海油
6009385.040.24%---
七一二
6037123.000.24%---
东方财富
3000596.000.22%---
中国石油化工股份
0038619.800.22%---
中国海洋石油
008837.800.21%---
航天电器
0020251.200.20%---
中国移动
6009410.790.19%---
浙江鼎力
6033381.300.19%---
西部超导
6881221.290.19%---
伟星股份
0020037.450.18%---
周大生
0028673.930.18%---
广联达
0024101.820.16%---
保利发展
6000484.760.16%---
迈瑞医疗
3007600.190.15%---
白云机场
6000044.000.15%---
中国平安
6013181.200.15%---
国能日新
3011620.700.14%---
公牛集团
6031950.550.14%---
科博达
6037860.800.14%---
三环集团
3004081.630.13%---
星宇股份
6017990.400.13%---
玲珑轮胎
6019662.290.13%---
许继电气
0004002.000.12%---
菜百股份
6055993.400.12%---
中南传媒
6010983.520.11%---
中金黄金
6004893.660.10%---
隧道股份
6008206.340.10%---
美团-W
036900.100.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
青岛啤酒
6006003.500.67%-20.00%
美的集团
0003337.000.64%0.00%
安琪酵母
6002988.000.64%0.00%
伊利股份
60088710.000.55%-15.30%
中国汽研
60196516.000.55%-25.00%
药明康德
6032593.700.53%新增
腾讯控股
007001.000.53%新增
福耀玻璃
6006608.000.50%0.00%
海康威视
0024158.000.49%新增
宁德时代
3007500.700.49%-14.29%
重庆啤酒
6001322.100.47%---
移远通信
6032362.600.46%---
古井贡酒
0005960.900.43%---
宁波银行
0021426.830.39%---
中国建筑
60166840.000.38%---
中国电建
60166930.150.38%---
顺丰控股
0023523.420.35%---
万科A
00000210.000.32%---
东山精密
0023847.000.31%---
万华化学
6003091.650.27%---
五粮液
0008580.800.26%---
中炬高新
6008724.000.26%---
七一二
6037124.000.25%---
东方财富
3000597.000.24%---
许继电气
0004005.920.21%---
广联达
0024102.000.21%---
恒瑞医药
6002762.970.20%---
国电南瑞
6004064.390.19%---
北京城乡
6008615.000.19%---
航天电器
0020251.500.18%---
兆易创新
6039861.000.18%---
中国移动
6009411.380.17%---
亿纬锂能
3000141.000.16%---
先导智能
3004502.150.15%---
中科曙光
6030193.710.15%---
西部超导
6881220.920.15%---
天孚通信
3003943.000.13%---
保利发展
6000484.760.13%---
抚顺特钢
6003995.000.13%---
深信服
3004540.580.12%---
贵州茅台
6005190.040.12%---
三花智控
0020503.020.11%---
赣锋锂业
0024600.900.11%---
迈瑞医疗
3007600.190.11%---
老凤祥
6006121.490.11%---
赤峰黄金
6009883.300.11%---
海优新材
6886800.340.11%---
浙江鼎力
6033381.180.10%---
国能日新
3011620.500.08%---
兴森科技
0024363.090.05%---
火炬电子
6036780.650.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
青岛啤酒
6006004.200.74%-19.05%
伊利股份
60088711.530.64%0.00%
中国汽研
60196520.000.63%0.00%
美的集团
0003337.000.58%0.00%
安琪酵母
6002988.000.56%0.00%
宁德时代
3007500.800.54%-25.00%
宁波银行
0021429.830.52%-20.35%
古井贡酒
0005961.100.50%-36.36%
移远通信
6032362.600.50%0.00%
福耀玻璃
6006608.000.48%-37.50%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海康威视
00241515.000.70%-13.33%
宁德时代
3007501.000.69%0.00%
青岛啤酒
6006005.000.67%0.00%
福耀玻璃
60066011.000.60%-25.00%
伊利股份
60088711.530.58%0.00%
药明康德
6032594.130.56%0.00%
美的集团
0003337.000.55%-22.00%
宁波银行
00214211.830.55%-16.91%
安琪酵母
6002988.000.50%新增
古井贡酒
0005961.500.48%新增
移远通信
6032362.600.45%---
东方财富
30005913.000.43%---
中国汽研
60196520.000.42%---
腾讯控股
007001.000.39%---
抚顺特钢
60039916.270.38%---
万科A
00000214.000.37%---
重庆啤酒
6001321.800.34%---
中国电建
60166930.150.31%---
广联达
0024104.000.28%---
中国建筑
60166840.000.28%---
赣锋锂业
0024601.340.26%---
顺丰控股
0023523.420.25%---
东山精密
0023848.000.24%---
航天电器
0020252.540.23%---
五粮液
0008580.800.21%---
万华化学
6003091.650.21%---
中炬高新
6008724.600.21%---
海螺水泥
6005854.000.18%---
兆易创新
6039861.000.18%---
七一二
6037124.000.16%---
许继电气
0004005.920.15%---
三一重工
6000315.970.15%---
国电南瑞
6004064.390.15%---
北京城乡
6008615.000.14%---
快手-W
010241.460.14%---
泸州老窖
0005680.400.13%---
深信服
3004540.940.13%---
中材科技
0020803.350.12%---
芒果超媒
3004132.870.12%---
新强联
3008501.040.12%---
澜起科技
6880081.500.12%---
蔚蓝锂芯
0022453.540.11%---
亿嘉和
6036661.190.11%---
西部超导
6881220.920.11%---
东方盛虹
0003014.440.10%---
三七互娱
0025553.630.10%---
恒立液压
6011001.310.10%---
玲珑轮胎
6019662.940.10%---
亿纬锂能
3000140.750.09%---
旭升股份
6033052.220.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海康威视
00241517.000.82%0.00%
宁波银行
00214213.830.61%-10.49%
宁德时代
3007501.000.60%-20.00%
福耀玻璃
60066013.750.58%-14.55%
美的集团
0003338.540.57%0.00%
药明康德
6032594.130.55%新增
移远通信
6032362.490.52%0.00%
伊利股份
60088711.530.50%-47.09%
锐科激光
30074710.390.48%0.00%
青岛啤酒
6006005.000.46%-20.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海康威视
00241517.000.73%-22.29%
福耀玻璃
60066015.750.61%0.00%
宁德时代
3007501.200.58%-10.83%
伊利股份
60088716.960.58%-11.79%
美的集团
0003338.540.52%新增
锐科激光
30074710.390.50%0.00%
安琪酵母
60029810.000.50%-34.80%
青岛啤酒
6006006.000.49%-67.17%
宁波银行
00214215.280.48%新增
移远通信
6032362.490.42%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海康威视
00241520.790.64%---
青岛啤酒
60060010.030.45%---
药明康德
6032595.130.44%---
伊利股份
60088718.960.40%---
宁德时代
3007501.330.39%---
恒生电子
60057012.170.39%---
安琪酵母
60029813.480.38%---
福耀玻璃
60066015.750.37%---
老板电器
00250818.300.35%---
锐科激光
30074710.390.34%---