富国沪港深业绩驱动混合型C(011117)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
泡泡玛特
09992---9.53%新增
腾讯控股
00700---8.36%新增
阿里巴巴-W
09988---6.25%新增
巨子生物
02367---5.09%新增
紫金矿业
601899---4.95%新增
网易云音乐
09899---4.90%新增
中国移动
00941---3.94%新增
中海物业
02669---3.86%新增
快手-W
01024---3.81%新增
建设银行
00939---3.68%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700107.709.12%0.00%
汇丰控股
00005577.408.67%43.16%
巨子生物
02367619.887.44%18.62%
泡泡玛特
09992251.726.71%-21.76%
阿里巴巴-W
09988297.776.49%100.00%
中海物业
026696078.005.54%-0.44%
紫金矿业
6018991627.735.45%0.62%
网易云音乐
09899193.534.87%-6.92%
建设银行
009393767.504.42%100.00%
中国海洋石油
008831202.643.80%100.00%
紫金矿业
028995.600.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700107.709.48%-18.86%
中海物业
026696105.006.60%-2.98%
汇丰控股
00005403.326.45%24.74%
泡泡玛特
09992321.726.09%100.00%
紫金矿业
6018991617.735.58%0.00%
巨子生物
02367522.565.51%-25.33%
网易云音乐
09899207.915.01%100.00%
美团-W
03690148.954.77%100.00%
中国移动
00941265.754.30%-58.10%
小米集团-W
01810588.524.29%-34.61%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700132.739.69%0.00%
中国移动
00941634.207.65%8.00%
中海物业
026696292.506.39%2.77%
巨子生物
02367699.785.86%-2.78%
紫金矿业
6018991617.735.34%6.76%
汇丰控股
00005323.323.74%100.00%
中国电信
007284844.803.55%39.19%
小米集团-W
01810900.003.33%100.00%
中国神华
01088387.402.23%32.72%
创科实业
00669104.252.02%198.71%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
008832427.749.66%新增
中国海洋石油
008832427.749.66%新增
腾讯控股
00700132.738.78%新增
腾讯控股
00700132.738.78%新增
中国移动
00941587.208.03%新增
中国移动
00941587.208.03%新增
巨子生物
02367719.785.86%新增
巨子生物
02367719.785.86%新增
紫金矿业
6018991515.275.18%9.99%
中海物业
026696123.005.09%新增
中海物业
026696123.005.09%---
名创优品
09896452.483.01%---
名创优品
09896452.483.01%---
中国电信
007283480.602.86%---
中国电信
007283480.602.86%---
中国石油股份
008571738.802.44%---
中国石油股份
008571738.802.44%---
泡泡玛特
09992310.402.11%---
泡泡玛特
09992310.402.11%---
中国神华
01088291.901.86%---
青岛啤酒股份
00168171.201.58%---
友邦保险
01299153.861.45%---
保利物业
06049272.801.40%---
呈和科技
688625188.381.33%---
瑞丰新材
300910135.941.16%---
固生堂
02273153.891.03%---
海尔智家
06690187.180.87%---
金诚信
60397980.000.79%---
和黄医药
00013144.750.71%---
快手-W
0102468.440.56%---
福立旺
688678262.230.55%---
创科实业
0066934.900.55%---
中国生物制药
011771159.100.55%---
蓝晓科技
30048762.270.51%---
比亚迪电子
0028568.550.47%---
科济药业-B
02171476.400.41%---
海信家电
0092179.000.36%---
美图公司
01357755.550.35%---
中国太保
02601100.000.34%---
通灵股份
30116850.000.27%---
金沙中国有限公司
0192889.880.26%---
太古股份公司B
00087114.750.21%---
中远海控
0191969.050.17%---
安踏体育
0202011.640.16%---
雅迪控股
0158577.000.14%---
兖矿能源
0117167.080.13%---
华鲁恒升
60042624.090.12%---
途虎-W
0969028.780.12%---
招金矿业
0181847.900.11%---
新产业
3008328.570.11%---
郑煤机
0056449.520.09%---
山东黄金
0178731.700.09%---
信达生物
0180112.000.08%---
珍酒李渡
0697950.000.07%---
锦欣生殖
01951143.250.07%---
香港交易所
003881.260.06%---
长春高新
0006612.830.05%---
周黑鸭
01458132.000.04%---
建设银行
0093926.200.03%---
春立医疗
0185821.980.03%---
龙源电力
0091621.000.03%---
中兴通讯
0076311.060.03%---
福耀玻璃
036063.720.03%---
兖煤澳大利亚
036685.330.03%---
华虹半导体
013476.400.03%---
工商银行
0139828.310.02%---
中国太平
0096615.840.02%---
紫金矿业
028995.600.02%---
康龙化成
0375914.750.02%---
时代电气
038982.760.02%---
再鼎医药
096888.320.02%---
沛嘉医疗-B
0999650.000.02%---
泉峰控股
022853.040.01%---
广钢气体
6885484.050.01%---
乖宝宠物
3014980.550.01%---
金蝶国际
002686.500.01%---
威迈斯
6886120.420.00%---
盛邦安全
6886510.180.00%---
京仪装备
6886520.420.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
溯联股份
3013970.040.00%---
太古股份公司A
000190.030.00%---
中船特气
6881460.100.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
湖南裕能
3013580.200.00%---
德尔玛
3013320.110.00%---
绿通科技
3013220.050.00%---
海看股份
3012620.070.00%---
金杨股份
3012100.030.00%---
豪恩汽电
3014880.030.00%---
康宁杰瑞制药-B
099665.800.00%---
安杰思
6885810.020.00%---
康希诺生物
061850.240.00%---
美芯晟
6884580.030.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
航天环宇
6885230.050.00%---
蒙牛乳业
023190.090.00%---
国科军工
6885430.050.00%---
国药控股
010990.760.00%---
航天南湖
6885520.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
6018991363.927.34%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
00941507.209.64%新增
中海物业
026695151.508.85%新增
腾讯控股
0070098.218.45%新增
巨子生物
02367627.446.55%新增
中国海洋石油
008831587.746.05%新增
紫金矿业
6018991363.925.50%0.00%
青岛啤酒股份
00168316.004.86%新增
中国神华
01088395.503.10%新增
快手-W
01024193.483.00%新增
瑞丰新材
300910196.682.92%新增
安踏体育
02020121.622.70%---
中国电信
007282291.602.51%---
固生堂
02273169.952.51%---
呈和科技
688625188.382.39%---
保利物业
06049249.022.10%---
中国财险
02328702.401.91%---
科济药业-B
02171479.550.91%---
金沙中国有限公司
01928134.640.90%---
华鲁恒升
600426100.140.89%---
金诚信
60397960.000.73%---
钱江摩托
000913162.810.66%---
上海复旦
01385137.100.57%---
太古股份公司A
0001928.030.54%---
招金矿业
01818187.900.54%---
美图公司
01357401.300.42%---
科思股份
30085620.000.40%---
蓝晓科技
30048723.460.40%---
太古股份公司B
00087107.000.32%---
新产业
30083212.060.31%---
中国石油股份
00857200.000.30%---
航天电器
00202516.400.25%---
兖矿能源
0117151.600.22%---
龙源电力
00916108.100.19%---
康龙化成
0375934.750.16%---
信达生物
0180112.000.15%---
山东黄金
0178731.700.14%---
锦欣生殖
01951143.250.14%---
长春高新
0006612.830.13%---
郑煤机
0056449.520.12%---
越秀地产
0012362.620.12%---
比亚迪电子
0028510.650.11%---
沛嘉医疗-B
0999650.000.11%---
香港交易所
003881.260.10%---
同仁堂国药
0361327.200.10%---
周黑鸭
01458132.000.09%---
春立医疗
0185821.980.08%---
康希诺生物
0618512.000.08%---
中兴通讯
0076311.060.06%---
再鼎医药
096888.320.05%---
福耀玻璃
036063.720.04%---
华虹半导体
013476.400.04%---
和黄医药
000133.000.03%---
中国太平
0096615.840.03%---
泡泡玛特
099925.700.03%---
泉峰控股
022853.040.02%---
紫金矿业
028995.600.02%---
时代电气
038982.760.02%---
广钢气体
6885484.050.02%---
金蝶国际
002686.500.02%---
威迈斯
6886120.420.01%---
康宁杰瑞制药-B
099665.800.01%---
乖宝宠物
3014980.550.01%---
京仪装备
6886520.420.01%---
恒达新材
3014690.030.00%---
中船特气
6881460.100.00%---
蒙牛乳业
023190.090.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
锦江航运
6010830.130.00%---
仁信新材
3013950.050.00%---
中远通
3015160.060.00%---
溯联股份
3013970.040.00%---
国科军工
6885430.040.00%---
豪恩汽电
3014880.030.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
航天环宇
6885230.050.00%---
中机认检
3015080.040.00%---
盛邦安全
6886510.180.00%---
安杰思
6885810.020.00%---
航天南湖
6885520.100.00%---
恒勃股份
3012250.030.00%---
德尔玛
3013320.110.00%---
绿通科技
3013220.040.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
湖南裕能
3013580.200.00%---
金杨股份
3012100.030.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
海看股份
3012620.070.00%---
国药控股
010990.760.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
6018991363.924.63%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中海物业
026693788.507.19%-28.82%
腾讯控股
0070089.327.13%-42.72%
青岛啤酒股份
00168316.005.42%-44.87%
中国移动
00941337.205.20%83.08%
中国海洋石油
008831867.545.04%18.60%
巨子生物
02367522.724.38%新增
中国石油股份
008573274.604.28%新增
名创优品
09896453.003.61%新增
时代电气
03898370.002.60%-1.99%
中兴通讯
00763338.622.56%新增
保利物业
06049249.022.28%---
中国电信
007282191.601.98%---
瑞丰新材
300910150.901.98%---
美团-W
0369066.971.97%---
呈和科技
688625168.181.72%---
中国财险
02328746.601.57%---
越秀地产
00123717.751.57%---
太古股份公司A
0001996.351.39%---
紫金矿业
601899455.441.35%---
上海复旦
01385281.001.30%---
华鲁恒升
600426120.140.96%---
科济药业-B
02171390.700.91%---
安踏体育
0202042.260.81%---
钱江摩托
000913162.810.78%---
固生堂
0227362.670.75%---
中远海能
01138319.600.61%---
和黄医药
00013125.050.56%---
中国神华
0108891.750.53%---
高伟电子
01415135.800.47%---
先声药业
02096222.900.42%---
蓝晓科技
30048725.550.42%---
新产业
30083227.060.42%---
金蝶国际
00268156.500.39%---
航天电器
00202519.820.33%---
同仁堂国药
0361394.900.33%---
中银香港
0238855.550.32%---
太古股份公司B
00087107.000.25%---
招金矿业
0181887.900.21%---
龙源电力
00916108.100.21%---
兖矿能源
0117134.400.19%---
周黑鸭
01458252.000.19%---
荣昌生物
0999523.600.19%---
东方甄选
0179730.000.18%---
康希诺生物
0618526.740.17%---
华润置地
0110918.800.15%---
建发国际集团
0190835.500.15%---
长春高新
0006613.830.14%---
康龙化成
0375923.160.13%---
山东黄金
0178731.700.11%---
香港交易所
003881.260.09%---
信达生物
0180112.000.09%---
郑煤机
0056449.520.08%---
春立医疗
0185821.980.08%---
君实生物
0187714.680.08%---
中粮家佳康
01610150.000.07%---
沛嘉医疗-B
0999650.000.07%---
中国太平
0096636.660.07%---
再鼎医药
096888.320.04%---
华虹半导体
013476.400.04%---
福耀玻璃
036063.720.03%---
中国人寿
026287.000.02%---
泉峰控股
022853.040.02%---
康宁杰瑞制药-B
099665.800.01%---
国科军工
6885430.410.01%---
矩阵股份
3013650.010.00%---
豪恩汽电
3014880.260.00%---
溯联股份
3013970.360.00%---
新莱福
3013230.030.00%---
绿通科技
3013220.040.00%---
仁信新材
3013950.520.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
朗坤环境
3013050.080.00%---
真兰仪表
3013030.110.00%---
新天地
3012770.010.00%---
海看股份
3012620.690.00%---
恒勃股份
3012250.330.00%---
金杨股份
3012100.280.00%---
华纬科技
0013800.020.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
鼎泰高科
3013770.010.00%---
三联锻造
0012820.010.00%---
高华科技
6885390.000.00%---
亚华电子
3013370.030.00%---
天元宠物
3013350.010.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
湖南裕能
3013580.200.00%---
安杰思
6885810.020.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
德尔玛
3013320.110.00%---
航天南湖
6885520.100.00%---
英特科技
3013990.030.00%---
航天环宇
6885230.050.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
时创能源
6884290.350.00%---
中科飞测
6883610.080.00%---
颀中科技
6883520.240.00%---
中船特气
6881460.100.00%---
新相微
6885930.100.00%---
蒙牛乳业
023190.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700127.488.90%新增
友邦保险
01299463.448.41%52.62%
中海物业
026694880.508.29%-2.05%
青岛啤酒股份
00168457.807.38%0.00%
龙源电力
009161800.003.59%新增
中国海洋石油
008831520.143.17%新增
时代电气
03898377.383.06%0.00%
越秀地产
001231297.802.56%新增
金沙中国有限公司
01928473.402.56%新增
中银香港
02388350.401.95%新增
蓝晓科技
300487117.901.92%---
中国中免
0188039.771.91%---
呈和科技
688625156.121.79%---
药明生物
02269141.201.77%---
呷哺呷哺
00520899.851.67%---
恩华药业
002262280.001.61%---
保利物业
06049163.621.57%---
荣昌生物-B
09995126.251.53%---
新鸿基地产
0001666.251.48%---
上海复旦
01385237.501.46%---
百胜中国
0998715.731.44%---
金蝶国际
00268408.701.43%---
太古股份公司A
0001996.351.38%---
瑞丰新材
30091046.651.35%---
科济药业-B
02171423.501.33%---
比亚迪股份
0121132.701.32%---
中国人寿
02628440.601.23%---
招金矿业
01818652.201.18%---
安图生物
60365870.331.02%---
创科实业
0066952.650.96%---
中芯国际
00981239.100.84%---
同仁堂国药
03613300.000.72%---
中国移动
0094157.050.62%---
航天电器
00202539.820.62%---
中国太平
00966299.460.61%---
君实生物
0187756.740.58%---
中国神华
01088102.350.48%---
吉利汽车
00175200.000.48%---
比亚迪电子
0028587.150.46%---
康龙化成
0375936.050.41%---
长城汽车
02333194.400.41%---
新产业
30083231.180.37%---
晶盛机电
30031620.000.30%---
周黑鸭
01458252.000.30%---
中国软件国际
00354200.000.28%---
洽洽食品
00255721.210.25%---
华润置地
0110921.000.16%---
长春高新
0006613.830.15%---
华润啤酒
0029112.600.14%---
山东黄金
0178731.700.10%---
香港交易所
003881.260.09%---
信达生物
0180112.000.08%---
晶科能源
68822321.300.07%---
郑煤机
0056449.520.07%---
迈为股份
3007510.610.06%---
和黄医药
0001311.450.06%---
华润万象生活
012095.540.05%---
华虹半导体
013476.400.04%---
时代电气
6881873.390.04%---
福耀玻璃
036063.720.03%---
华秦科技
6882810.440.03%---
华大九天
3012691.170.02%---
华厦眼科
3012671.010.02%---
燕东微
6881724.020.02%---
隆基绿能
6010120.550.01%---
隆扬电子
3013891.270.01%---
怡和嘉业
3013670.220.01%---
爱美客
3008960.090.01%---
皓元医药
6881310.270.01%---
华宝新能
3013270.240.01%---
德龙激光
6881700.620.01%---
思特威
6882131.400.01%---
禾川科技
6883200.600.01%---
伟测科技
6883720.240.01%---
帝奥微
6883810.740.01%---
长远锂科
6887794.310.01%---
唯科科技
3011960.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
森鹰窗业
3012270.280.00%---
天力锂能
3011520.430.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
建科股份
3011150.690.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
楚环科技
0013360.030.00%---
光华股份
0013330.040.00%---
欧晶科技
0012690.050.00%---
浙江正特
0012380.040.00%---
农心科技
0012310.040.00%---
蒙牛乳业
023190.090.00%---
泉峰控股
022850.280.00%---
奕瑞科技
6883010.000.00%---
佰维存储
6885250.460.00%---
康为世纪
6884260.380.00%---
钜泉科技
6883910.140.00%---
美埃科技
6883760.370.00%---
丛麟科技
6883700.330.00%---
甬矽电子
6883620.780.00%---
金橙子
6882910.400.00%---
英诺特
6882530.440.00%---
麒麟信安
6881520.120.00%---
拓荆科技
6880720.090.00%---
五芳斋
6032370.030.00%---
嘉华股份
6031820.050.00%---
新天地
3012770.440.00%---
泓博医药
3012300.270.00%---
嘉曼服饰
3012760.300.00%---
宝立食品
6031700.050.00%---
聚胶股份
3012830.230.00%---
万得凯
3013090.230.00%---
天元宠物
3013350.420.00%---
欣灵电气
3013880.290.00%---
众智科技
3013610.520.00%---
矩阵股份
3013650.520.00%---
鼎泰高科
3013770.770.00%---
信德新材
3013490.180.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690208.928.60%60.42%
青岛啤酒股份
00168457.808.48%-7.08%
中海物业
026694980.508.46%-1.00%
李宁
02331431.806.45%16.32%
中国移动
00941426.205.29%-90.34%
友邦保险
01299219.583.57%41.45%
贵州茅台
6005196.603.40%0.00%
绿城中国
03900885.503.25%98.31%
华润置地
01109420.003.23%3.90%
时代电气
03898377.383.10%5.30%
时代电气
6881873.390.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中海物业
026695030.508.18%-1.99%
青岛啤酒股份
00168490.207.69%-17.14%
中国移动
00941811.257.64%0.00%
李宁
02331361.355.05%11.24%
中国海洋石油
008832218.104.42%新增
香港交易所
0038853.643.98%新增
福耀玻璃
03606425.843.26%0.00%
美团-W
0369082.703.09%新增
福莱特玻璃
06865573.803.05%新增
贵州茅台
6005196.603.03%28.81%
华润置地
01109403.602.84%---
时代电气
03898357.382.66%---
中银香港
02388414.252.47%---
周黑鸭
014582302.902.39%---
洽洽食品
002557172.182.20%---
友邦保险
01299128.562.10%---
山西汾酒
60080927.782.03%---
龙源电力
00916618.601.80%---
创科实业
00669107.151.69%---
广汽集团
022381086.401.59%---
隆基绿能
601012100.241.50%---
小鹏汽车-W
0986860.531.47%---
康龙化成
0375994.421.43%---
上海复旦
01385199.201.20%---
长春高新
00066119.831.04%---
中国海外发展
00688217.951.04%---
蒙牛乳业
02319132.401.00%---
伊利股份
600887111.890.98%---
保利物业
06049100.620.97%---
华利集团
30097954.370.89%---
南山铝业
6002191075.560.89%---
招金矿业
01818601.750.79%---
同仁堂国药
03613300.000.73%---
龙湖集团
0096097.400.69%---
汇丰控股
0000560.000.60%---
中金公司
03908180.000.58%---
泸州老窖
0005688.140.45%---
奕瑞科技
6883012.700.29%---
法拉电子
6005635.950.27%---
中国电力
02380220.400.21%---
比亚迪电子
0028540.000.19%---
华虹半导体
0134731.300.17%---
华润啤酒
0029112.600.14%---
荣昌生物-B
0999514.250.12%---
石药集团
0109370.000.10%---
信达生物
0180112.000.08%---
迈为股份
3007510.610.07%---
晶科能源
68822321.300.07%---
时代中国控股
01233122.000.06%---
希望教育
01765361.000.05%---
时代电气
6881873.390.05%---
绿城中国
0390015.000.05%---
心动公司
0240012.000.05%---
凯赛生物
6880652.080.05%---
禾迈股份
6880320.250.05%---
三一重能
6883493.270.03%---
华海清科
6881200.480.03%---
海力风电
3011551.050.02%---
长远锂科
6887794.310.02%---
华秦科技
6882810.440.02%---
翱捷科技
6882201.240.02%---
中伟股份
3009190.610.02%---
思特威
6882131.400.02%---
融创服务
0151618.100.02%---
龙芯中科
6880470.830.02%---
拓荆科技
6880720.530.02%---
云路股份
6881900.300.01%---
爱美客
3008960.090.01%---
宏华数科
6887890.140.01%---
药明康德
023590.360.01%---
迈威生物
6880622.700.01%---
润丰股份
3010350.640.01%---
臻镭科技
6882700.370.01%---
中集车辆
3010392.060.01%---
格科微
6887282.300.01%---
凯盛新材
3010690.540.01%---
振华新材
6887070.810.01%---
东威科技
6887000.300.01%---
科前生物
6885261.460.01%---
复旦微电
6883850.900.01%---
新益昌
6883830.270.01%---
禾川科技
6883200.600.01%---
南网科技
6882481.180.01%---
航宇科技
6882390.490.01%---
皓元医药
6881310.270.01%---
芳源股份
6881481.190.01%---
唯捷创芯
6881530.770.01%---
炬光科技
6881670.200.01%---
腾远钴业
3012190.580.01%---
中复神鹰
6882951.400.01%---
德龙激光
6881700.620.01%---
中兴通讯
007630.360.00%---
百川畅银
3006140.330.00%---
英集芯
6882090.680.00%---
瑞华泰
6883230.450.00%---
科德数控
6883050.150.00%---
和达科技
6882960.220.00%---
理工导航
6882820.320.00%---
富吉瑞
6882720.130.00%---
凯立新材
6882690.190.00%---
睿昂基因
6882170.100.00%---
中科微至
6882110.450.00%---
中捷精工
3010720.180.00%---
希荻微
6881730.420.00%---
赛伦生物
6881630.360.00%---
莱特光电
6881500.560.00%---
卓然股份
6881210.370.00%---
国力股份
6881030.160.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
诺泰生物
6880760.500.00%---
博力威
6883450.230.00%---
三孚新科
6883590.220.00%---
读客文化
3010250.400.00%---
浩通科技
3010260.200.00%---
华蓝集团
3010270.290.00%---
双乐股份
3010360.200.00%---
保立佳
3010370.190.00%---
深水规院
3010380.350.00%---
中环海陆
3010400.240.00%---
华依科技
6880710.110.00%---
金百泽
3010410.210.00%---
金鹰重工
3010480.840.00%---
森赫股份
3010560.570.00%---
汇隆新材
3010570.220.00%---
上海艾录
3010620.520.00%---
海锅股份
3010630.150.00%---
大地海洋
3010680.140.00%---
优宁维
3011660.250.00%---
万控智造
6030700.080.00%---
鹿山新材
6030510.030.00%---
浙江黎明
6030480.050.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
唯科科技
3011960.270.00%---
奥尼电子
3011890.430.00%---
标榜股份
3011810.260.00%---
江苏华辰
6030970.060.00%---
德石股份
3011580.380.00%---
奕东电子
3011230.660.00%---
金埔园林
3010980.310.00%---
争光股份
3010920.320.00%---
深城交
3010910.680.00%---
戎美股份
3010880.700.00%---
君亭酒店
3010730.210.00%---
九丰能源
6050900.150.00%---
上海港湾
6055980.060.00%---
春雪食品
6055670.060.00%---
国邦医药
6055070.120.00%---
福莱新材
6054880.060.00%---
立达信
6053650.060.00%---
佳禾食品
6053000.060.00%---
绿田机械
6052590.030.00%---
盛泰集团
6051380.070.00%---
中富电路
3008140.330.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
梦天家居
6032160.080.00%---
望变电气
6031910.110.00%---
汇通集团
6031760.190.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
万朗磁塑
6031500.030.00%---
金徽股份
6031320.130.00%---
兰州银行
0012270.790.00%---
晶雪节能
3010100.220.00%---
禾信仪器
6886220.120.00%---
金迪克
6886700.230.00%---
迈信林
6886850.260.00%---
纽威数控
6886970.580.00%---
卓锦股份
6887010.230.00%---
唯赛勃
6887180.310.00%---
同益中
6887220.370.00%---
中旗新材
0012120.040.00%---
千味央厨
0012150.030.00%---
丽臣实业
0012180.050.00%---
青岛食品
0012190.040.00%---
工大高科
6883670.170.00%---
永泰运
0012280.040.00%---
普冉股份
6887660.100.00%---
博拓生物
6887670.220.00%---
倍轻松
6887930.150.00%---
华纳药厂
6887990.190.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
慕思股份
0013230.060.00%---
阳光乳业
0013180.110.00%---
三羊马
0013170.030.00%---
康冠科技
0013080.070.00%---
铖昌科技
0012700.060.00%---
力源科技
6885650.340.00%---
星辉环材
3008340.630.00%---
中兰环保
3008540.200.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
青达环保
6885010.180.00%---
正元地信
6885091.540.00%---
江天化学
3009270.040.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
倍杰特
3007740.440.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
亚辉龙
6885750.480.00%---
煜邦电力
6885970.390.00%---
嘉益股份
3010040.310.00%---
奇德新材
3009950.190.00%---
奥精医疗
6886130.260.00%---
致远新能
3009850.290.00%---
志特新材
3009860.370.00%---
泰福泵业
3009920.200.00%---
正弦电气
6883950.160.00%---
力芯微
6886010.120.00%---
杭州柯林
6886110.140.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中海物业
026695130.509.44%新增
中国移动
00941811.258.67%新增
腾讯控股
00700112.108.28%新增
青岛啤酒股份
00168574.207.06%新增
李宁
02331320.754.28%新增
华润置地
01109409.802.95%新增
时代电气
03898449.172.73%新增
福耀玻璃
03606425.842.71%新增
泸州老窖
00056858.182.63%新增
贵州茅台
6005194.701.96%-31.95%
时代电气
6881873.390.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005196.202.88%-32.28%
宁德时代
30075019.432.59%新增
奥特维
68851636.552.04%新增
洽洽食品
002557105.641.47%新增
南山铝业
6002191275.561.36%新增
东方盛虹
000301268.661.18%新增
亿纬锂能
30001440.871.10%新增
法拉电子
60056320.401.08%新增
福斯特
60380634.041.01%新增
拓邦股份
002139222.720.95%新增
时代电气
6881873.390.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中海物业
026696303.007.33%-14.82%
青岛啤酒股份
00168630.606.93%4.00%
周黑鸭
014583657.005.20%-0.81%
中升控股
00881345.253.90%新增
腾讯控股
0070042.003.49%-324.40%
药明康德
02359106.403.49%-8.03%
药明生物
02269148.353.38%99.93%
贵州茅台
6005198.203.24%-115.48%
比亚迪股份
0121169.703.05%新增
创科实业
00669106.852.98%-27.47%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700178.259.90%0.00%
中海物业
026697237.005.71%新增
青岛啤酒股份
00168605.404.81%46.32%
华润啤酒
00291656.604.36%新增
贵州茅台
60051917.664.15%-24.46%
中国移动
00941779.003.60%-41.84%
海吉亚医疗
06078357.503.47%新增
周黑鸭
014583686.653.27%新增
华润置地
011091088.003.25%-9.28%
赣锋锂业
01772282.703.12%新增
香港交易所
0038869.403.05%---
李宁
02331320.002.88%---
中国海洋石油
008832651.702.23%---
信达生物
01801238.052.05%---
药明康德
02359114.941.98%---
创科实业
00669136.201.76%---
小米集团-W
01810676.441.74%---
福斯特
603806141.081.69%---
中车时代电气
03898379.401.66%---
康龙化成
0375976.091.50%---
蒙牛乳业
02319330.001.47%---
中芯国际
00981632.001.44%---
宁德时代
30075023.001.41%---
舜宇光学科技
0238259.971.40%---
海尔智家
06690540.681.39%---
立讯精密
002475259.991.37%---
福耀玻璃
03606260.881.36%---
申洲国际
0231363.841.19%---
信义玻璃
00868395.001.19%---
隆基股份
60101291.730.93%---
睿创微纳
68800264.560.74%---
保利物业
06049142.800.72%---
荣昌生物-B
0999562.400.70%---
亿纬锂能
30001452.670.63%---
金科服务
0966677.120.53%---
桃李面包
603866136.310.49%---
融创服务
01516155.000.43%---
心动公司
0240048.860.32%---
迈为股份
3007515.380.28%---
福莱特玻璃
0686581.000.25%---
安踏体育
0202014.000.24%---
美亚光电
00269036.500.23%---
澳博控股
00880217.000.18%---
克来机电
60396038.680.15%---
王府井
60085938.100.13%---
新濠国际发展
0020087.000.12%---
时代中国控股
01233122.000.10%---
希望教育
01765361.000.06%---
天齐锂业
0024667.080.05%---
凯赛生物
6880652.080.02%---
皓元医药
6881310.200.01%---
科前生物
6885261.460.01%---
中伟股份
3009190.610.01%---
爱美客
3008960.090.01%---
志特新材
3009860.260.00%---
工大高科
6883670.170.00%---
佳禾食品
6053000.060.00%---
福莱新材
6054880.040.00%---
药明生物
022690.100.00%---
诺泰生物
6880760.500.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
睿昂基因
6882170.100.00%---
航宇科技
6882390.490.00%---
凯立新材
6882690.190.00%---
瑞华泰
6883230.450.00%---
博力威
6883450.230.00%---
三孚新科
6883590.220.00%---
绿田机械
6052590.030.00%---
新益昌
6883830.270.00%---
正弦电气
6883950.160.00%---
南亚新材
6885190.930.00%---
力源科技
6885650.250.00%---
亚辉龙
6885750.340.00%---
煜邦电力
6885970.390.00%---
力芯微
6886010.120.00%---
杭州柯林
6886110.140.00%---
奥精医疗
6886130.260.00%---
迈信林
6886850.260.00%---
东威科技
6887000.300.00%---
百川畅银
3006140.330.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
致远新能
3009850.290.00%---
泰福泵业
3009920.200.00%---
奇德新材
3009950.190.00%---
嘉益股份
3010040.310.00%---
晶雪节能
3010100.220.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
九丰能源
6050900.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700178.259.64%53.54%
申洲国际
02313352.915.04%新增
中国移动
009411104.954.99%新增
贵州茅台
60051921.984.63%79.44%
中国平安
02318531.704.36%54.35%
华润置地
011091189.003.97%新增
蒙牛乳业
02319831.203.28%55.37%
创科实业
00669259.503.06%50.67%
药明康德
02359158.622.15%50.56%
青岛啤酒股份
00168325.001.98%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070082.819.36%---
美团-W
0369082.244.86%---
中国平安
02318242.704.62%---
安踏体育
02020182.304.49%---
海尔智家
06690724.884.08%---
蒙牛乳业
02319371.003.48%---
福莱特玻璃
06865481.203.15%---
舜宇光学科技
0238288.353.00%---
比亚迪股份
0121173.102.98%---
创科实业
00669128.002.84%---
药明康德
0235978.422.39%---
贵州茅台
6005194.522.15%---
思摩尔国际
06969177.302.13%---
微盟集团
02013729.102.04%---
亿纬锂能
300014104.002.02%---
康龙化成
0375976.092.00%---
小米集团-W
01810300.002.00%---
华润啤酒
00291130.801.87%---
香港交易所
0038822.001.87%---
中车时代电气
03898271.791.84%---
睿创微纳
68800267.021.77%---
九毛九
09922327.101.55%---
信义玻璃
00868346.201.50%---
美东汽车
01268228.401.44%---
海吉亚医疗
06078137.761.35%---
阳光电源
30027468.701.18%---
友邦保险
0129958.961.12%---
赣锋锂业
0177260.001.11%---
中国中免
60188816.001.08%---
吉利汽车
00175200.001.06%---
中国飞鹤
06186268.900.98%---
三花智控
002050163.890.96%---
天齐锂业
002466100.000.94%---
三一国际
00631719.800.84%---
紫金矿业
02899460.400.81%---
克来机电
60396070.950.79%---
信义光能
00968185.000.75%---
恩捷股份
00281221.010.71%---
绿城服务
02869367.200.70%---
中海物业
02669769.500.62%---
凯莱英
0028218.180.58%---
顺丰控股
00235225.000.53%---
迈为股份
3007512.990.48%---
新濠国际发展
00200150.000.45%---
洋河股份
0023047.380.41%---
美亚光电
00269036.500.38%---
希望教育
01765857.600.37%---
王府井
60085938.100.30%---
浙江鼎力
60333812.500.30%---
时代中国控股
01233122.000.26%---
信达生物
0180113.000.21%---
亚玛顿
00262316.640.17%---
中国海洋石油
00883100.000.14%---
凯赛生物
6880652.080.04%---
恒玄科技
6886080.420.03%---
中伟股份
3009190.610.01%---
爱美客
3008960.050.01%---
航亚科技
6885100.600.01%---
南亚新材
6885190.930.01%---
科前生物
6885261.460.01%---
天阳科技
3008720.090.00%---
欧陆通
3008700.050.00%---
杰美特
3008680.060.00%---
圣元环保
3008670.150.00%---
海晨股份
3008730.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
立方制药
0030200.040.00%---
药明生物
022690.100.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
福立旺
6886780.420.00%---
惠泰医疗
6886170.170.00%---
杭华股份
6885710.820.00%---
明冠新材
6885600.380.00%---
蓝特光学
6881270.530.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
协和电子
6052580.030.00%---
健麾信息
6051860.060.00%---
西大门
6051550.040.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
博俊科技
3009260.360.00%---
润阳科技
3009200.250.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
通源环境
6886790.310.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---