嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---1.46%新增
零跑汽车
09863---0.84%新增
华虹半导体
01347---0.80%新增
美的集团
000333---0.79%新增
中芯国际
00981---0.73%新增
山金国际
000975---0.72%新增
极兔速递-W
01519---0.71%新增
妙可蓝多
600882---0.71%新增
宁德时代
300750---0.70%新增
小米集团-W
01810---0.69%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.171.61%-15.00%
泡泡玛特
099920.521.55%100.00%
小鹏汽车-W
098680.701.05%100.00%
美的集团
0003330.600.97%50.00%
中芯国际
009810.800.70%-60.00%
阿里巴巴-W
099880.270.66%100.00%
紫金矿业
6018991.600.60%100.00%
宁德时代
3007500.110.59%0.00%
祥源文旅
6005763.000.57%100.00%
菲利华
3003950.500.46%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.201.60%25.00%
中芯国际
009812.001.22%100.00%
寒武纪
6882560.050.68%100.00%
金山软件
038881.000.64%-25.37%
中航高科
6008621.200.63%100.00%
宁德时代
3007500.110.62%100.00%
美的集团
0003330.400.62%100.00%
工商银行
013986.000.60%100.00%
新集能源
6019184.000.59%-23.66%
中国联通
007624.000.57%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036900.802.38%-16.67%
腾讯控股
007000.161.23%0.00%
川投能源
6006742.871.04%0.00%
新集能源
6019185.240.88%-26.20%
泡泡玛特
099920.840.77%0.00%
金山软件
038881.340.69%0.00%
中航沈飞
6007600.690.62%0.00%
西部超导
6881220.680.61%36.00%
兴业银行
6011661.590.59%45.87%
紫金矿业
6018991.660.58%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036900.961.95%新增
美团-W
036900.961.95%新增
新集能源
6019187.101.39%-8.59%
腾讯控股
007000.161.09%新增
腾讯控股
007000.161.09%新增
川投能源
6006742.871.08%新增
中国海洋石油
008831.500.62%新增
北方导航
6004353.560.62%新增
中国海洋石油
008831.500.62%新增
泡泡玛特
099920.840.59%新增
紫金矿业
6018991.660.59%---
图南股份
3008551.120.59%---
泡泡玛特
099920.840.59%---
中航沈飞
6007600.690.56%---
金山软件
038881.340.55%---
长江电力
6009000.940.55%---
学大教育
0005260.420.52%---
美的集团
0003330.360.47%---
宁德时代
3007500.120.44%---
理工能科
0023221.280.41%---
淮河能源
6005755.310.41%---
兴业银行
6011661.090.39%---
西部超导
6881220.500.38%---
赛轮轮胎
6010581.320.37%---
中国移动
009410.250.35%---
中国移动
009410.250.35%---
名创优品
098960.500.34%---
宏华数科
6887890.150.33%---
山金国际
0009751.010.33%---
力诺药包
3011881.040.30%---
中航高科
6008620.710.27%---
东华测试
3003540.440.27%---
澜起科技
6880080.200.23%---
晶品特装
6880840.250.22%---
中国移动
6009410.100.22%---
苏试试验
3004160.840.22%---
拓邦股份
0021391.000.21%---
美图公司
013574.000.19%---
国光股份
0027490.620.19%---
羚锐制药
6002850.400.19%---
恒玄科技
6886080.060.18%---
鸣志电器
6037280.160.13%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新集能源
6019187.711.24%19.59%
学大教育
0005260.850.95%-14.12%
紫金矿业
6018992.540.79%-37.40%
长江电力
6009001.670.77%0.00%
赛轮轮胎
6010582.470.67%新增
东华测试
3003540.750.64%26.67%
宁德时代
3007500.170.60%-98.84%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东方甄选
017972.750.99%新增
宁德时代
3007500.340.80%0.00%
大华股份
0022362.950.78%0.00%
泸州老窖
0005680.290.74%-13.79%
学大教育
0005260.970.69%新增
药明康德
6032590.660.68%-72.73%
药明生物
022691.650.63%新增
紫金矿业
6018993.490.62%新增
长江电力
6009001.670.56%新增
中国移动
009410.600.50%新增
新集能源
6019186.200.47%---
海吉亚医疗
060780.980.45%---
信达生物
018010.800.44%---
今世缘
6033690.630.44%---
晶品特装
6880840.400.43%---
华鲁恒升
6004261.100.43%---
金山软件
038881.340.42%---
普莱柯
6035661.280.41%---
苏试试验
3004161.540.40%---
东华测试
3003540.550.39%---
腾讯控股
007000.100.38%---
焦点科技
0023150.790.37%---
鸣志电器
6037280.390.37%---
山西汾酒
6008090.090.30%---
万兴科技
3006240.220.30%---
奥飞娱乐
0022922.400.30%---
银泰黄金
0009751.420.30%---
同道猎聘
061003.680.27%---
品高股份
6882270.880.24%---
华润啤酒
002910.540.24%---
菲利华
3003950.440.23%---
泡泡玛特
099920.800.21%---
舍得酒业
6007020.150.21%---
名臣健康
0029190.540.20%---
安集科技
6880190.090.20%---
神州泰岳
3000021.520.19%---
上海电影
6015950.520.19%---
吉大正元
0030290.630.18%---
启明星辰
0024390.460.18%---
绿的谐波
6880170.080.17%---
吉比特
6034440.050.17%---
泛微网络
6030390.260.17%---
贝斯美
3007960.670.15%---
爱美客
3008960.030.13%---
纳睿雷达
6885220.140.11%---
冰轮环境
0008110.510.10%---
科华数据
0023350.020.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明康德
6032591.141.07%新增
华鲁恒升
6004262.410.85%新增
泸州老窖
0005680.330.78%新增
宁德时代
3007500.340.76%新增
大华股份
0022362.950.72%新增
今世缘
6033691.070.69%新增
普莱柯
6035662.380.55%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
普莱柯
6035664.120.97%-32.29%
东方甄选
017973.350.80%新增
宁德时代
3007500.340.79%38.60%
名臣健康
0029191.660.76%新增
药明康德
6032591.210.76%13.22%
华鲁恒升
6004262.410.75%14.11%
腾讯控股
007000.190.59%新增
今世缘
6033691.070.57%0.00%
中国移动
009410.900.54%新增
紫金矿业
6018994.140.48%新增
泸州老窖
0005680.210.45%---
奥飞娱乐
0022924.440.45%---
海吉亚医疗
060781.060.42%---
海康威视
0024151.260.42%---
药明生物
022691.150.40%---
鸣志电器
6037280.490.40%---
吉比特
6034440.080.40%---
大华股份
0022362.010.40%---
金山软件
038881.340.39%---
泛微网络
6030390.460.38%---
绿的谐波
6880170.220.36%---
晶品特装
6880840.400.35%---
中国电信
007289.800.34%---
焦点科技
0023150.790.32%---
同道猎聘
061003.680.31%---
启明星辰
0024390.990.30%---
舍得酒业
6007020.220.28%---
贝斯美
3007962.320.28%---
拓尔思
3002291.020.27%---
万兴科技
3006240.220.26%---
汇纳科技
3006090.900.26%---
银泰黄金
0009752.030.24%---
柯力传感
6036620.650.24%---
信达生物
018010.800.22%---
神州泰岳
3000021.520.22%---
东华测试
3003540.490.22%---
吉大正元
0030290.630.21%---
科华数据
0023350.550.20%---
浙版传媒
6019212.160.19%---
学大教育
0005260.630.17%---
华润啤酒
002910.340.16%---
致远互联
6883690.270.15%---
上海电影
6015950.480.14%---
华建集团
6006291.860.13%---
广联达
0024100.310.10%---
山西汾酒
6008090.050.09%---
游族网络
0021740.540.09%---
绿盟科技
3003690.580.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
普莱柯
6035665.451.38%新增
贝斯美
3007965.591.16%新增
宁德时代
3007500.210.76%新增
药明康德
6032591.050.75%新增
华鲁恒升
6004262.070.65%新增
今世缘
6033691.070.62%新增
山西汾酒
6008090.250.61%新增
绿盟科技
3003694.030.50%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东方甄选
017973.051.12%-52.46%
普莱柯
6035664.260.90%-113.16%
鸣志电器
6037283.130.82%-54.95%
宁德时代
3007500.230.71%-13.04%
华鲁恒升
6004262.720.71%-69.85%
药明康德
6032591.110.71%-54.05%
药明生物
022691.650.69%新增
今世缘
6033691.430.57%新增
山西汾酒
6008090.250.56%新增
绿的谐波
6880170.720.55%新增
中科电气
3000353.410.55%---
腾讯控股
007000.230.54%---
爱旭股份
6007321.540.46%---
泸州老窖
0005680.250.44%---
海吉亚医疗
060781.060.42%---
盟升电子
6883110.640.41%---
舍得酒业
6007020.320.40%---
江海股份
0024842.230.39%---
中钨高新
0006573.140.39%---
绿盟科技
3003694.030.32%---
科华数据
0023350.820.32%---
华润啤酒
002910.800.31%---
回天新材
3000412.440.31%---
晶品特装
6880840.400.26%---
信达生物
018011.050.25%---
金山软件
038881.340.25%---
康方生物
099260.800.24%---
喜临门
6030081.090.24%---
中兵红箭
0005191.470.23%---
太极股份
0023680.990.22%---
启明星辰
0024391.050.22%---
东华测试
3003540.730.22%---
四方光电
6886650.280.22%---
苏试试验
3004160.880.21%---
中科软
6039270.920.21%---
银泰黄金
0009752.440.21%---
紫金矿业
6018992.530.20%---
拓尔思
3002292.120.20%---
天成自控
6030852.410.20%---
中国电信
6017285.780.19%---
泛微网络
6030390.460.18%---
能科科技
6038590.850.17%---
广联达
0024100.220.10%---
新城控股
6011550.570.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
普莱柯
6035669.081.63%12.88%
鸣志电器
6037284.851.02%新增
华鲁恒升
6004264.620.87%19.05%
绿的谐波
6880170.960.87%-148.67%
新东方在线
017974.650.80%新增
药明康德
6032591.710.79%-12.28%
苏试试验
3004163.610.70%-83.36%
宁德时代
3007500.260.67%-30.77%
四方光电
6886650.980.65%23.23%
东华测试
3003543.100.63%-83.23%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
绿的谐波
6880172.390.89%新增
药明生物
022693.820.74%-24.35%
华润啤酒
002914.600.72%0.00%
普莱柯
6035667.910.67%32.62%
药明康德
6032591.920.63%0.00%
舍得酒业
6007020.940.60%新增
江海股份
0024848.080.59%0.00%
东华测试
3003545.680.57%0.00%
宁德时代
3007500.340.57%-91.18%
创世纪
30008315.530.56%新增
喜临门
6030084.430.51%---
苏试试验
3004166.620.51%---
山西汾酒
6008090.500.51%---
恒生电子
6005703.250.45%---
海吉亚医疗
060782.820.40%---
美团-W
036900.720.38%---
回天新材
3000416.640.36%---
四方光电
6886650.750.35%---
华鲁恒升
6004263.740.34%---
星宇股份
6017990.550.30%---
深信服
3004540.930.30%---
海康威视
0024152.450.28%---
博瑞医药
6881663.560.27%---
韦尔股份
6035010.500.27%---
盟升电子
6883111.350.26%---
泸州老窖
0005680.330.26%---
兖矿能源
011714.000.26%---
瑞贝卡
60043929.480.25%---
泰格医药
3003470.700.25%---
老白干酒
6005592.510.23%---
启明星辰
0024393.450.22%---
菲利华
3003951.470.21%---
绿盟科技
3003696.220.21%---
金山软件
038882.600.21%---
东方通
3003793.420.19%---
永贵电器
3003513.640.19%---
中钨高新
0006573.960.19%---
绝味食品
6035170.950.17%---
韵达股份
0021203.020.16%---
天奈科技
6881160.260.14%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007500.651.09%7.69%
华鲁恒升
6004268.860.94%新增
药明生物
022694.750.82%新增
药明康德
6032591.920.70%新增
华润啤酒
002914.600.58%新增
江海股份
0024848.080.57%新增
东华测试
3003545.680.57%新增
喜临门
6030085.230.49%-78.59%
普莱柯
6035665.330.48%新增
海康威视
0024153.290.44%-178.12%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海康威视
0024159.151.49%-36.61%
喜临门
6030089.341.13%-28.91%
宁德时代
3007500.601.09%0.00%
安旭生物
6880752.200.98%新增
电投能源
00212820.330.94%新增
中国核电
60198534.230.88%新增
今世缘
6033695.230.88%-40.54%
回天新材
30004114.620.84%新增
巨星科技
0024446.710.64%新增
山西汾酒
6008090.630.62%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海康威视
00241512.502.22%23.60%
星宇股份
6017992.581.51%新增
泸州老窖
0005681.731.24%新增
今世缘
6033697.351.08%新增
方达控股
0152176.601.04%64.23%
宁德时代
3007500.601.02%新增
喜临门
60300812.040.94%新增
皖仪科技
68860017.360.93%新增
海目星
6885594.970.92%新增
海吉亚医疗
060784.260.67%-26.76%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
创世纪
30008365.672.33%27.71%
海康威视
0024159.552.00%-40.31%
海吉亚医疗
060785.401.49%-21.85%
太龙药业
60022249.071.05%新增
捷昌驱动
6035835.970.98%-24.16%
宏盛科技
60081721.370.94%-19.65%
金能科技
60311312.380.73%-136.11%
维亚生物
0187324.350.65%新增
方达控股
0152127.400.61%新增
晨光生物
30013812.090.60%新增
中新药业
6003296.300.57%---
酒鬼酒
0007990.660.55%---
美团-W
036900.610.53%---
海信视像
6000609.320.51%---
森特股份
6030983.820.48%---
四创电子
6009903.500.45%---
宇华教育
0616923.600.45%---
希望教育
0176587.800.44%---
青岛啤酒股份
001681.800.41%---
晶丰明源
6883680.340.36%---
金山软件
038882.300.29%---
康德莱
6039873.020.25%---
拓邦股份
0021394.620.25%---
四环医药
0046028.400.25%---
赛轮轮胎
6010584.920.16%---
美的集团
0003330.500.12%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海康威视
00241513.402.50%---
创世纪
30008347.472.12%---
金能科技
60311329.231.79%---
捷昌驱动
6035837.411.77%---
宏盛科技
60081725.571.45%---
海吉亚医疗
060786.581.05%---
美团-W
036901.080.91%---
希望教育
01765122.600.90%---
美的集团
0003333.000.82%---
青岛啤酒股份
001683.200.62%---